Inkoop van Participaties. Het Fonds kwalificeert als een closed-end fonds. De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties. Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd (i) na de Initiële Investeringsperiode en (ii) alleen indien het Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door een toekenning van Participaties. De Participaties vervallen door verkrijging door (de Stichting Juridisch Eigenaar van) het Fonds. Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de Participant van een ondertekend verzoek tot inkoop aan de Beheerder. Het verzoek tot inkoop vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten kopen. De Inkoopprijs wordt berekend door de Beheerder per een Inkoopdatum.
Inkoop van Participaties. 13.1 De Beheerder zal op verzoek van een Participant Participaties doen inkopen door de Juridisch Eigenaar. Inkoop is iedere Werkdag mogelijk. Indien de Xxxxxxxxx een verzoek tot inkoop van Participaties heeft ontvangen op een Werkdag voor 14.30 uur, zal de Beheerder de desbetreffende Participaties de volgende Werkdag om 10.00 uur inkopen, alles met inachtneming van artikel 13.3. Een verzoek tot Inkoop dient bij de Beheerder te worden ingediend op de wijze als bedoeld in artikel 13.2.
Inkoop van Participaties. Tenzij de inkoop is opgeschort zal het Subfonds op de iedere Transactiedag Participaties inkopen tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie per de daaraan voorafgaande Waarderingsdag (de “inkoopwaarde). Zowel bij een storting als bij een onttrekking wordt een bedrag van € 25,30 (prijspeil 2020) in rekening gebracht bij de Participant in verband met het bijwerken van het participantenregister door de Administrateur. Dit bedrag komt ten goede aan de Administrateur.
Inkoop van Participaties. Artikel 13.
Inkoop van Participaties. 12.1 De inkoop van Participaties door de Beheerder vindt in principe plaats op iedere Handelsdag.
Inkoop van Participaties. 12.1 Een Participant kan een Participatie laten inkopen door het Fonds op de wijze en onder de voorwaarden zoals voorzien in het Informatie Memorandum. Inkoop verplicht tot overdracht van Participatie aan de Bewaarder, uitsluitend op de werkdagen als bepaald in het Informatie Memorandum.
Inkoop van Participaties verzoekt het Foreward Value+ Fund hierbij, op de voorwaarden van het Informatie Memorandum van het Foreward Value+ Fund, de volgende Participaties van haar in te kopen: De Administrateur zal de gelden overboeken op de door de Participant opgegeven rekening. Dit Formulier maakt onderdeel uit van het Informatie Memorandum van het Foreward Value+ Fund. De uitgifte en inkoop van Participaties vindt uitsluitend plaats op basis van de informatie en onder de voorwaarden en voorschriften zoals in het Informatie Memorandum opgenomen. Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van dit Informatie Memorandum, inclusief de Voorwaarden van Xxxxxx en Bewaring en de Statuten en al hetgeen daarin is opgenomen zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. Plaats: Datum: Handtekening: De ingevulde documenten kunt u opsturen naar: Foreward Capital B.V. / Xxxx xxx Xxxxx Xxxx-Xxxxx 000X / 0000 XX Xxx Xxxx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx / 070 – 737 0045
Inkoop van Participaties. 12.1 Door inkoop verkrijgt het Fonds (Juridisch Eigenaar) Participaties ten titel van koop. Een verzoek tot Inkoop van Participaties dient te worden gedaan aan de Beheerder via de Website dan wel op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze. Een verzoek tot Inkoop kan luiden in EUR. Binnen drie Werkdagen na ontvangst door de Beheerder van een verzoek tot Inkoop van Participaties voert de Beheerder het verzoek uit een en ander met inachtneming van eventuele voorbehouden als opgenomen in het Informatiememorandum.
Inkoop van Participaties. 12.1 De inkoop van Participaties door de Beheerder vindt dagelijks plaats op iedere Bancaire Werkdag
Inkoop van Participaties. 12.1 De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties.