Inkoop van Participaties. 8.2.1 Op verzoek van een Participant kan de Beheerder besluiten tot inkoop door het Fonds van één of meer door de Participant gehouden Participaties. De Participant dient hiertoe ten minste drie (3) Werkdagen vóór de gewenste Transactiedag een volledig ingevuld en bevoegd ondertekend Inkoopformulier over te hebben gelegd aan de Beheerder. Een aldus aan de Xxxxxxxxx gericht verzoek tot inkoop is onherroepelijk. Inkoopformulieren die niet tijdig aldus ingevuld en ondertekend zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen tenzij de Beheerder, te zijner vrije beoordeling, anders besluit.
8.2.2 In het Inkoopformulier dient onder meer het bedrag van de Totale Inkoopprijs waarvoor de Participant om inkoop verzoekt, te worden vermeld.
8.2.3 De beheerder zal binnen twee (2) Werkdagen na elke Transactiedag aan Participanten van wie Participaties zijn ingekocht kennis geven van het aantal van hen ingekochte Participaties. Eveneens zal binnen deze termijn aan de Participant het bedrag van de Totale Inkoopprijs worden betaald.
8.2.4 De Beheerder behoudt zich het recht voor om indien marktomstandigheden of andere gronden naar zijn eigen redelijk onderdeel aan inkoop in de weg staan, op een Transactiedag geen Participaties in te kopen of een lager aantal dan het totale aantal waarvoor om inkoop is verzocht. In een dergelijk geval zullen de Participaties die naar het oordeel van de Beheerder kunnen worden ingekocht (indien enige) worden ingekocht van de Participanten van wie het inkoopverzoek het langste uitstond (“first come, first served”) en binnen een groep van Participanten met uitstaande inkoopverzoeken van gelijke datum, naar evenredigheid van het volume van ieders uitstaand inkoopverzoek van die datum. Inkoopverzoeken die niet (volledig) konden worden uitgevoerd, blijven voor het niet uitgevoerde deel bestaan en worden uitgevoerd op de eerstvolgende Transactiedag of Transactiedagen waarop dit overeenkomstig de bovenstaande uitgangspunten mogelijk is.
8.2.5 De inkoop van Participaties zal in ieder geval worden opgeschort indien:
(a) de Beheerder overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1.2 de waardering van de Fondsbezittingen heeft opgeschort;
(b) de handel op een effectenbeurs of effectenbeurzen waar een significant deel van de tot de portfolio van het Fonds behorende effecten wordt verhandeld op grond van bijzondere omstandigheden is opgeschort;
(c) ten gevolge van bijzondere technologische, monetaire, politieke of andere omstandigheden het voor het Fonds t...
Inkoop van Participaties. Het Fonds kwalificeert als een closed-end fonds. De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties. Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd (i) na de Initiële Investeringsperiode en (ii) alleen indien het Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door een toekenning van Participaties. De Participaties vervallen door verkrijging door (de Stichting Juridisch Eigenaar van) het Fonds. Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de Participant van een ondertekend verzoek tot inkoop aan de Beheerder. Het verzoek tot inkoop vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten kopen. De Inkoopprijs wordt berekend door de Beheerder per een Inkoopdatum.
Inkoop van Participaties. 12.1 De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties.
12.2 Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd (i) na de Initiële Investeringsperiode en (ii) alleen indien het Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door een toekenning van Participaties.
12.3 Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de Participant van een ondertekend verzoek tot inkoop aan de Beheerder. Het verzoek tot inkoop vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten kopen.
12.4 De Inkoopprijs wordt berekend door de Beheerder per een Inkoopdatum.
12.5 De Stichting Beheer zal namens Stichting Juridisch Eigenaar de Inkoopprijs van de ingekochte Participaties uiterlijk binnen vier (4) Werkdagen na de dag waarop de Participaties zijn ingekocht aan de Participant voldoen.
12.6 Inkoop kan plaatsvinden van alle of van een door de Beheerder te bepalen gedeelte van de aangeboden Participaties.
Inkoop van Participaties. 12.1 Door inkoop verkrijgt de Beheerder als gevolmachtigde van de Bewaarder Participaties ten titel van koop. Een verzoek tot Inkoop van Participaties dient te worden gedaan aan de Beheerder via de Website dan wel op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze. Een verzoek tot Inkoop kan luiden in EUR. Binnen drie Werkdagen na ontvangst door de Beheerder van een verzoek tot Inkoop van Participaties voert de Beheerder het verzoek uit een en ander met inachtneming van eventuele voorbehouden als opgenomen in het Informatiememorandum.
12.2 Indien door Inkoop of overdracht van Participaties de totale waarde van de Participaties van een Participant lager wordt dan EUR 100.000 worden de resterende Participaties van de Participant geliquideerd op de eerst volgende Handelsdag.
12.3 Inkoop van Participaties is slechts mogelijk voor een tegenwaarde van ten minste EUR 25.000.
12.4 De Beheerder kan in het Informatiememorandum nadere inkoop voorwaarden stellen. De inkoopprijs voor een Participatie is gelijk aan de NAV van de Participatie op de Handelsdag volgend op de datum waarop het verzoek tot inkoop door de Beheerder is ontvangen. De bepaling van de NAV geschiedt op de wijze als beschreven in artikel 10.4.
12.5 De Beheerder zal de koopprijs voor door hem verkregen Participaties binnen zeven (7) Werkdagen aan de Participanten voldoen. Voldoening van de koopprijs vindt plaats door bijschrijving op de door de Participant opgegeven bankrekening.
12.6 Artikel 10.4 tot en met 10.7 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de inkoop van Participaties.
12.7 Door de Beheerder als gevolmachtigde van de Bewaarder ten titel van koop verkregen Participaties vervallen door die verkrijging.
Inkoop van Participaties. Tenzij de inkoop is opgeschort zal het Subfonds op iedere Transactiedag Participaties inkopen tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie per de daaraan voorafgaande Waarderingsdag (de “inkoopwaarde”).
Inkoop van Participaties. 1. Xxxxxxxxx heeft de mogelijkheid tot inkoop door het Fonds van Participaties tegen betaling van de in artikel 13.4 bedoelde inkoopprijs;
2. Een inkoopverzoek als bedoeld in artikel 13.1 dient te worden gedaan middels een Wijzigingsformulier dat op verzoek door Beheerder beschikbaar wordt gesteld. Alle verzoeken die uiterlijk de vijf (5) werkdagen voorafgaand aan Handelsdag door Xxxxxxxxx zijn ontvangen, zullen worden beoordeeld. Later gedane verzoeken zullen in beginsel bij een volgende transactiemoment worden beoordeeld. Beheerder kan naar eigen inzicht besluiten om later gedane inkoopverzoeken in acht te nemen;
3. Een verzoek tot inkoop van Participaties zal in ieder geval worden geweigerd indien:
a. er zich een situatie voordoet waarin de NAV niet (met de juiste zorgvuldigheid) kan worden vastgesteld;
b. de fiscale status (transparantie) van het Fonds zou (kunnen) aantasten of tot nadelige fiscale gevolgen leidt bij Beheerder;
c. de ordelijke liquidatie van het Fonds (na ontbinding van het Fonds) zou (kunnen) verstoren of verhinderen;
d. de belangen van de (overige) Participanten nadelig (kan) beïnvloeden;
e. tot gevolg zou hebben dat het door de vervreemdende Participant in verband met het Fonds belegde bedrag lager dan € 100.000 uitkomt (tenzij het bedrag door waardedaling na de inkoop onder € 100.000 uitkomt of de vervreemdende Participant alle door hem gehouden Participaties overdraagt);
f. (anderszins) in strijd met de Voorwaarden zou (kunnen) komen; en/of
g. in strijd zou zijn met de (alsdan) geldende wet-of regelgeving (waaronder de Wwft en sanctiewetgeving).
Inkoop van Participaties. 12.1 Een Participant kan een Participatie laten inkopen door het Fonds op de wijze en onder de voorwaarden zoals voorzien in het Informatie Memorandum. Inkoop verplicht tot overdracht van Participatie aan de Bewaarder, uitsluitend op de werkdagen als bepaald in het Informatie Memorandum.
12.2 De Beheerder kan eenzijdig tot inkoop van door een participant gehouden Participaties besluiten ingeval van enig handelen door die participant in strijd met wettelijke bepalingen; de bepalingen van het Informatie Memorandum; of de Fondsvoorwaarden; en/of indien, gelet op het belang van het Fonds, voortzetting van de relatie in redelijkheid niet van de Beheerder gevraagd kan worden.
12.3 Partiële inkoop van Participaties is slechts mogelijk voor zover de deelneming in het Fonds van de Participant na inkoop EUR 100.000 bedraagt.
12.4 Partiële inkoop is slechts mogelijk voor een bedrag van ten minste EUR 5.000.
12.5 Voldoening van de koopprijs vindt plaats door betaling op de in het Register vermelde bankrekening.
12.6 Artikel 10.4 tot en met 10.9 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de inkoop van Participaties.
Inkoop van Participaties. 13.1. De inkoop van Participaties vindt dagelijks plaats op iedere Werkdag in overeenstemming met de bepalingen in dit Artikel 13. De Beheerder kan namens de Juridisch Eigenaar Participaties inko- pen tegen de Inkoopprijs en daarbij aanvullende voorwaarden stellen, waaronder:
a. de vorm van de te ontvangen tegenprestatie; en
b. het bedrag dat aan het Fonds moet worden betaald om de kosten en uitgaven van het Fonds die verband houden met de Fondsbeleggingen die worden verkocht als gevolg van een derge- lijke inkoop, en indien aanwezig de eventuele effecten op de markt als gevolg van een dergelijke transactie, te vergoeden. Voor de berekening van dat bedrag wordt rekening gehouden met de uitgegeven Participaties zoals beschreven in Artikel 11. Het bedrag, zoals onder b. beschreven, wordt door de Beheerder vastgesteld en kan worden vastgesteld op basis van een lange termijn gemiddelde. Een verzoek aan de Beheerder tot in- koop van Participaties moet gebeuren voor een bepaald tijdstip op een Werkdag. Het proces rondom inkoop van Participaties is op te vragen bij de Beheerder.
13.2. De Beheerder heeft het recht om alle Participaties van een Participant in te kopen:
(i) indien de Participant wordt ontbonden, failleert, niet langer in staat is zijn schulden te betalen, een procedure start of heeft gestart om zijn insolventie of faillietverkla- ring uit te spreken of enige andere soortgelijke voorziening uit te spreken;
(ii) indien naar het oordeel van de Beheerder de fiscale status van de Juridisch Eige- naar, het Fonds of één van de Participanten negatief wordt of zal worden beïnvloed vanwege een wijziging in de fiscale status van de betreffende Participant of elke andere omstandigheid met betrekking tot de Participant;
(iii) indien, om welke reden dan ook, van de Beheerder redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de relatie wordt voorgezet;
(iv) als de Participant niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen voor de desbetreffende Participatieklasse.
13.3. Elke Participant gaat ermee akkoord dat hij de Beheerder onverwijld zal mededelen als er sprake is van een wijziging van status, positie of enige andere omstandigheid als bedoeld in de voor- gaande Artikel zich voordoet.
Inkoop van Participaties. 14.1 De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties. Er worden geen fracties van Participaties ingekocht.
14.2 Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd indien het Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door een uitgifte van Participaties.
14.3 Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de Participant van een ondertekend inkoopverzoek aan de Beheerder. Het inkoopverzoek vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten kopen.
14.4 De inkoopprijs van een Participatie is in beginsel gelijk aan de Indicatieve handelskoers, tenzij de Beheerder met de Participant van de in te kopen Participaties een andere inkoopprijs overeenkomt.
Inkoop van Participaties. Artikel 13.