Inkoop van Participaties. 13.1 De Beheerder zal op verzoek van een Participant Participaties doen inkopen door de Juridisch Eigenaar. Inkoop is iedere Werkdag mogelijk. Indien de Xxxxxxxxx een verzoek tot inkoop van Participaties heeft ontvangen op een Werkdag voor 14.30 uur, zal de Beheerder de desbetreffende Participaties de volgende Werkdag om 10.00 uur inkopen, alles met inachtneming van artikel 13.3. Een verzoek tot Inkoop dient bij de Beheerder te worden ingediend op de wijze als bedoeld in artikel 13.2.
13.2 Een verzoek tot Inkoop van Participaties vindt elektronisch plaats op de wijze als van tijd tot tijd vermeld in het Prospectus en moet die gegevens en verklaringen bevatten, zoals bedoeld in het modelverzoek tot Inkoop opgenomen in Bijlage IV bij deze Voorwaarden. De Beheerder mag het modelverzoek tot inkoop, alsmede de hierbij af te geven verklaringen, wijzigen of aanvullen.
13.3 De Beheerder behoudt het recht om verzoeken tot Inkoop van Participaties te weigeren. De Beheerder kan de Inkoop van Participaties onder meer weigeren ingeval de berekening van de Waarde van een Participatie is opgeschort, dan wel indien een toekenning van Participaties ertoe zou leiden dat het Fonds of het Subfonds niet langer aan een of meer van de FBI-criteria zou voldoen.
13.4 De verkrijging door de Juridisch Eigenaar vindt plaats door middel van de registratie van de Inkoop in het Register van Participanten. Inkoop van Participaties van een bepaalde serie door de Juridisch Eigenaar vindt niet plaats gedurende de periode dat op grond van artikel 10.2 de Waarde van het desbetreffende Subfonds niet wordt vastgesteld. Na opheffing van het desbetreffende Subfonds en na ontbinding van het Fonds vindt geen inkoop van Participaties meer plaats.
13.5 De koopprijs voor een door de Juridisch Eigenaar te verkrijgen Participatie wordt vastgesteld door de Waarde van de Participatie (berekend overeenkomstig artikel 10.1 op de Werkdag waarop de Participaties door de Beheerder worden verkregen) te verminderen met een door de Beheerder vast te stellen afslag ter dekking van de kosten in verband met de Inkoop van de Participatie indien op basis van het saldo van verzoeken tot toekenning of inkoop op de betreffende Werkdag waarop het verzoek tot Inkoop wordt gedaan meer Participaties zullen worden ingekocht dan zullen worden toegekend in een betreffend Subfonds. De hoogte van de voorbedoelde afslag in verband met de Inkoop zal worden vermeld in het Prospectus dan wel het Aanvullend Prospectus met betrekking t...
Inkoop van Participaties. Het Fonds kwalificeert als een closed-end fonds. De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties. Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd (i) na de Initiële Investeringsperiode en (ii) alleen indien het Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door een toekenning van Participaties. De Participaties vervallen door verkrijging door (de Stichting Juridisch Eigenaar van) het Fonds. Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de Participant van een ondertekend verzoek tot inkoop aan de Beheerder. Het verzoek tot inkoop vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten kopen. De Inkoopprijs wordt berekend door de Beheerder per een Inkoopdatum.
Inkoop van Participaties. 12.1 De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties.
12.2 Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd (i) na de Initiële Investeringsperiode en (ii) alleen indien het Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door een toekenning van Participaties.
12.3 Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de Participant van een ondertekend verzoek tot inkoop aan de Beheerder. Het verzoek tot inkoop vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten kopen.
12.4 De Inkoopprijs wordt berekend door de Beheerder per een Inkoopdatum.
12.5 De Stichting Beheer zal namens Stichting Juridisch Eigenaar de Inkoopprijs van de ingekochte Participaties uiterlijk binnen vier (4) Werkdagen na de dag waarop de Participaties zijn ingekocht aan de Participant voldoen.
12.6 Inkoop kan plaatsvinden van alle of van een door de Beheerder te bepalen gedeelte van de aangeboden Participaties.
Inkoop van Participaties. 12.1 Door inkoop verkrijgt de Beheerder als gevolmachtigde van de Bewaarder Participaties ten titel van koop. Een verzoek tot Inkoop van Participaties dient te worden gedaan aan de Beheerder via de Website dan wel op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze. Een verzoek tot Inkoop kan luiden in EUR. Binnen drie Werkdagen na ontvangst door de Beheerder van een verzoek tot Inkoop van Participaties voert de Beheerder het verzoek uit een en ander met inachtneming van eventuele voorbehouden als opgenomen in het Informatiememorandum.
12.2 Indien door Inkoop of overdracht van Participaties de totale waarde van de Participaties van een Participant lager wordt dan EUR 100.000 worden de resterende Participaties van de Participant geliquideerd op de eerst volgende Handelsdag.
12.3 Inkoop van Participaties is slechts mogelijk voor een tegenwaarde van ten minste EUR 25.000.
12.4 De Beheerder kan in het Informatiememorandum nadere inkoop voorwaarden stellen. De inkoopprijs voor een Participatie is gelijk aan de NAV van de Participatie op de Handelsdag volgend op de datum waarop het verzoek tot inkoop door de Beheerder is ontvangen. De bepaling van de NAV geschiedt op de wijze als beschreven in artikel 10.4.
12.5 De Beheerder zal de koopprijs voor door hem verkregen Participaties binnen zeven (7) Werkdagen aan de Participanten voldoen. Voldoening van de koopprijs vindt plaats door bijschrijving op de door de Participant opgegeven bankrekening.
12.6 Artikel 10.4 tot en met 10.7 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de inkoop van Participaties.
12.7 Door de Beheerder als gevolmachtigde van de Bewaarder ten titel van koop verkregen Participaties vervallen door die verkrijging.
Inkoop van Participaties. Tenzij de inkoop is opgeschort zal het Subfonds op iedere Transactiedag Participaties inkopen tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie per de daaraan voorafgaande Waarderingsdag (de “inkoopwaarde”).
Inkoop van Participaties. 1. Xxxxxxxxx heeft de mogelijkheid tot inkoop door het Fonds van Participaties tegen betaling van de in artikel 13.4 bedoelde inkoopprijs;
2. Een inkoopverzoek als bedoeld in artikel 13.1 dient te worden gedaan middels een Wijzigingsformulier dat op verzoek door Beheerder beschikbaar wordt gesteld. Alle verzoeken die uiterlijk de vijf (5) werkdagen voorafgaand aan Handelsdag door Xxxxxxxxx zijn ontvangen, zullen worden beoordeeld. Later gedane verzoeken zullen in beginsel bij een volgende transactiemoment worden beoordeeld. Beheerder kan naar eigen inzicht besluiten om later gedane inkoopverzoeken in acht te nemen;
3. Een verzoek tot inkoop van Participaties zal in ieder geval worden geweigerd indien:
a. er zich een situatie voordoet waarin de NAV niet (met de juiste zorgvuldigheid) kan worden vastgesteld;
b. de fiscale status (transparantie) van het Fonds zou (kunnen) aantasten of tot nadelige fiscale gevolgen leidt bij Beheerder;
c. de ordelijke liquidatie van het Fonds (na ontbinding van het Fonds) zou (kunnen) verstoren of verhinderen;
d. de belangen van de (overige) Participanten nadelig (kan) beïnvloeden;
e. tot gevolg zou hebben dat het door de vervreemdende Participant in verband met het Fonds belegde bedrag lager dan € 100.000 uitkomt (tenzij het bedrag door waardedaling na de inkoop onder € 100.000 uitkomt of de vervreemdende Participant alle door hem gehouden Participaties overdraagt);
f. (anderszins) in strijd met de Voorwaarden zou (kunnen) komen; en/of
g. in strijd zou zijn met de (alsdan) geldende wet-of regelgeving (waaronder de Wwft en sanctiewetgeving).
Inkoop van Participaties. 12.1 Een Participant kan een Participatie laten inkopen door het Fonds op de wijze en onder de voorwaarden zoals voorzien in het Informatie Memorandum. Inkoop verplicht tot overdracht van Participatie aan de Bewaarder, uitsluitend op de werkdagen als bepaald in het Informatie Memorandum.
12.2 De Beheerder kan eenzijdig tot inkoop van door een participant gehouden Participaties besluiten ingeval van enig handelen door die participant in strijd met wettelijke bepalingen; de bepalingen van het Informatie Memorandum; of de Fondsvoorwaarden; en/of indien, gelet op het belang van het Fonds, voortzetting van de relatie in redelijkheid niet van de Beheerder gevraagd kan worden.
12.3 Partiële inkoop van Participaties is slechts mogelijk voor zover de deelneming in het Fonds van de Participant na inkoop EUR 100.000 bedraagt.
12.4 Partiële inkoop is slechts mogelijk voor een bedrag van ten minste EUR 5.000.
12.5 Voldoening van de koopprijs vindt plaats door betaling op de in het Register vermelde bankrekening.
12.6 Artikel 10.4 tot en met 10.9 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de inkoop van Participaties.
Inkoop van Participaties. 13.1. De inkoop van Participaties vindt dagelijks plaats op iedere Werkdag in overeenstemming met de bepalingen in dit Artikel 13. De Beheerder kan namens de Juridisch Eigenaar Participaties inko- pen tegen de Inkoopprijs en daarbij aanvullende voorwaarden stellen, waaronder:
a. de vorm van de te ontvangen tegenprestatie; en
b. het bedrag dat aan het Fonds moet worden betaald om de kosten en uitgaven van het Fonds die verband houden met de Fondsbeleggingen die worden verkocht als gevolg van een derge- lijke inkoop, en indien aanwezig de eventuele effecten op de markt als gevolg van een dergelijke transactie, te vergoeden. Voor de berekening van dat bedrag wordt rekening gehouden met de uitgegeven Participaties zoals beschreven in Artikel 11. Het bedrag, zoals onder b. beschreven, wordt door de Beheerder vastgesteld en kan worden vastgesteld op basis van een lange termijn gemiddelde. Een verzoek aan de Beheerder tot in- koop van Participaties moet gebeuren voor een bepaald tijdstip op een Werkdag. Het proces rondom inkoop van Participaties is op te vragen bij de Beheerder.
13.2. De Beheerder heeft het recht om alle Participaties van een Participant in te kopen:
(i) indien de Participant wordt ontbonden, failleert, niet langer in staat is zijn schulden te betalen, een procedure start of heeft gestart om zijn insolventie of faillietverkla- ring uit te spreken of enige andere soortgelijke voorziening uit te spreken;
(ii) indien naar het oordeel van de Beheerder de fiscale status van de Juridisch Eige- naar, het Fonds of één van de Participanten negatief wordt of zal worden beïnvloed vanwege een wijziging in de fiscale status van de betreffende Participant of elke andere omstandigheid met betrekking tot de Participant;
(iii) indien, om welke reden dan ook, van de Beheerder redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de relatie wordt voorgezet;
(iv) als de Participant niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen voor de desbetreffende Participatieklasse.
13.3. Elke Participant gaat ermee akkoord dat hij de Beheerder onverwijld zal mededelen als er sprake is van een wijziging van status, positie of enige andere omstandigheid als bedoeld in de voor- gaande Artikel zich voordoet.
Inkoop van Participaties. 14.1 De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid te besluiten tot inkoop van Participaties. Er worden geen fracties van Participaties ingekocht.
14.2 Verzoeken tot inkoop worden uitsluitend door de Beheerder ingewilligd indien het Fonds over voldoende liquide middelen beschikt die het Fonds zal verwerven door een uitgifte van Participaties.
14.3 Een verzoek tot inkoop van Participaties geschiedt door het toezenden door de Participant van een ondertekend inkoopverzoek aan de Beheerder. Het inkoopverzoek vermeldt het aantal Participaties dat de Participant wenst in te laten kopen.
14.4 De inkoopprijs van een Participatie is in beginsel gelijk aan de Indicatieve handelskoers, tenzij de Beheerder met de Participant van de in te kopen Participaties een andere inkoopprijs overeenkomt.
Inkoop van Participaties. Artikel 13.