COMISSÃO DE GESTÃO ANUAL. A Comissão de gestão anual é de 1,1% sendo deduzido diariamente ao valor patrimonial do Fundo.
COMISSÃO DE GESTÃO ANUAL. A Comissão anual de gestão financeira é calculado diariamente para cada Apólice incidindo sobre o seu Saldo, sendo composto por uma componente fixa de 1,3% ao ano e por uma componente variável. O valor da componente variável é calculado e deduzido diariamente sob forma de provisão ao Saldo da Apólice e corresponde a 10% da diferença entre a rendibilidade Líquida do Fundo em 31 de dezembro e a taxa Euribor 12 meses acrescida de 1%. A cobrança da componente variável será efetuada no primeiro dia útil do ano seguinte àquele a que respeite e, desde que, a rendibilidade líquida do Fundo em 31 de dezembro, relativamente à rendibilidade registada no início desse ano, seja superior a Euribor 12 meses acrescida de 1%. A contagem dos períodos para efeito do cálculo da componente variável inicia-se a 1 de janeiro de cada ano. No 1º ano de atividade esta comissão será calculada em pro-rata, sendo a Comissão de Performance calculada tendo por base a Euribor interpolada entre os prazos até ao final do ano mais aproximados. Por rendibilidade Líquida, entende-se a rendibilidade do Fundo deduzida da componente fixa da Comissão anual de gestão financeira.
COMISSÃO DE GESTÃO ANUAL. A Comissão de gestão anual é de 0,90% sendo deduzido diariamente ao valor patrimonial do Fundo.