Common use of Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Clause in Contracts

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024 Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024 Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20241- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO 375 LIQUIDAÇÃO 851172. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2024SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS. NOTA FISCAL 1529. DATA 28/07/2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PLANOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO).Nº DA CONTA 148021800. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA LOCAÇÃO DE JANEIRO CERCAS DE 2024CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL: 2357 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA FINA. NOTA FISCAL 1011. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2024EMPILHADEIRA. NOTA FISCAL 3348. DATA:31/07/2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE 2024SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOFTWARE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 2024AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024NOTA FISCAL Nº 2406. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARADATA 11/07/2023.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024 Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO PRESIDENTE DO JARI:MÁRCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. REFERENTE A REUNIÃO NO DIA 22/02/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO SECRETÁRIO DA JARI:FELIPE JOSÉ SILVA DAS NEVES. POR PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/02/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI:TIAGO LUIZ DA SILVA TAVARES. DEVIDO A VERBA IDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 29/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MAIO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-CTTU (COMISSIONADOS) MÊS DE MAIO 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU-(EFETIVOS). DO MÊS DE MAIO 2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9276 - 29/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO. Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 29/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71008-4 - 31/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. MAIO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. NOTA FISCAL 5498. DATA 13/05/2024. Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL:1674 DATA: 01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 Á 02/04/2024. Atesto/ Data Prazo Data do Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO NOTA FISCAL:1669 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 01/03/2024 Á 29/03/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1668. DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 Á 02/04/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES A AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAFRUTAS E VERDURAS, COMPETÊNCIA SENDO NOTA FISCAL:1667 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE JANEIRO DE 202428/03/2024 Á 02/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1688 - 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2024FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1688. DATA:08/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1689 - 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2024FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1689. DATA:08/04/2024 124643 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2024FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1690. DATA:08/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2024FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1687. DATA:08/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1703. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1704 - 15/04/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA NOTA FISCAL:1704. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1705 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1705. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1706 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1706. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1707. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1717 - 22/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1717. DATA 22/04/2024. 124896 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 22/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1716. DATA 22/04/2024. 124897 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 22/04/2024 Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1715. DATA 22/04/2024. Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 22/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA DE EMPENHO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A AQUISIÇÃO DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1714. DATA 22/04/2024. 30/04/2024 30/04/2024 125287 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 16656 - 01/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE MÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16656. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024 Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE À PRESTAÇÃO DE 2023 PARA OS SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM- Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE MÃO SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA01 DE FEVEREIRO A 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024 Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL Documento fiscal: Nota Fiscal Diversos - TARIFAS MARÇO 2024 27316794 - 31/03/2024 Fonte de Recursos22/03/2024 Justificativa da quebra: 2600 PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - MSC UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO - 2.600.0000 FATURA 03/2024. Documento fiscal: Diversos - RECURSOS DO SUS DO BLOCO COMPETÊNCIA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 22/02 A 21/03/2024 - 22/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO 22/02 A 21/03/2024. Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.061 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 2024SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO DIA 06 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA UPA-E E CENTRO DE JANEIRO DE 2024SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE JANEIRO DE 2024. PEÇAS E ACESSÓRIOS, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9131 - 25/03/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE FEVEREIRO DE 2024. PEÇAS E ACESSÓRIOS, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9133 - 25/03/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1129 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE FEVEREIRO DE 2024. PEÇAS E ACESSÓRIOS, Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE FEVEREIRO DE 2024. PEÇAS E ACESSÓRIOS, Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Documento fiscal: Folha de Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA- 9156 - 25/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de RecursosJustificativa da quebra: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 1958 - 31/03/2024 Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2024323 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA. 74053 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 01/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 72.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA LAURA LOPES. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 2024ABASTECIMENTO DE 54.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 26.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA ABASTECIMENTO DE JANEIRO 28.000L DE 2024ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE SERVIÇO DE 2023 ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARAA ESCOLA JOSÉ PAULO.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte Documento fiscal: Folha de Recursos: 621 Pagamento - MSC 8699 - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL 24/01/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 051.733 - 31/03/2024 Fonte de Recursos04/01/2024 Justificativa da quebra: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 03/01/2024). Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS AÇÕES DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS PÚBLICOS BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXIIAR DA FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE JANEIRO SERVIÇO COMO AUXILIAR DA FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE 2024SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 11 E 12/2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 11 E 12/2023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DEZEMBRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 20242023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DEZEMBRO DE 20242023. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DEZEMBRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 20242023. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 26/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 01/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.147 - 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE À PRESTAÇÃO DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MÃO PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE OBRA EXCLUSIVASERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PARAPROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024 Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NOTA FISCAL:2168. DATA:28/02/2024. Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA A SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.FEIRAA DE MANGAIO E FEIRA DO JEANS.FEVEREIRO 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DO BEPI. FEVEREIRO 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PAVIMENTAÇÃO, CEMITÉRIO, FÁBRICA DE TUBOS, LAVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA: AÇOUGUE PÚBLICO, MERCADO DE FARINHA, E AME ANIMAL. NOTA Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. (E 82). NOTA FISCAL:0000.XXXX:29/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS EXAMES A PRESTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA SERVIÇOS DE JANEIRO ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE 2024OBRAS NOTA FISCAL: 834. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARADATA:01/03/2024.