Common use of Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Clause in Contracts

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTU. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3925 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 - 29/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 30/06/2022

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Nota Fiscal Diversos - 4364 27316794 - 20/06/2022 22/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTUIMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) Diversos - 3925 COMPETÊNCIA DE 22/02 A 21/03/2024 - 21/06/2022 22/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE EMPENHO REFERENTE 22/02 A INSS PATRONAL DA FOLHA DE 21/03/2024. Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022CAPS - FATURA 02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 053.061 - 21/06/2022 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E IMPRESSÃO DIGITALBEM-ESTAR, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT NO DIA 06 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE EMPENHO SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MATERIAL GRÁFICOAGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII Justificativa da quebra: ADESIVO LEITOSO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECORTE ELETRÔNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E IMPRESSÃO DIGITALCORRETIVA, 4X0INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9131 - 25/03/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 1126 - 22/06/2022 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO PEÇAS E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022ACESSÓRIOS, Documento fiscal: Diversos Folha de Pagamento - JUNHO 2022 9133 - 27/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85, 25/03/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 1129 - 29/06/2022 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EMPENHOS PEÇAS E ACESSÓRIOS, Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GRPEÇAS E ACESSÓRIOS, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Documento fiscal: Nota Fiscal Folha de Pagamento - 1375 9156 - 30/06/202225/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 1587 - 20/06/2022 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTUFRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1587. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3925 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022DATA:29/01/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 1586 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO FRUTAS E TRANSPORTE VERDURAS NOTA FISCAL:1586. DATA:29/01/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 1584 - 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO FRUTAS E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, VERDURAS NOTA FISCAL:1584. DATA:29/01/2024. Documento fiscal: Diversos Nota Fiscal - JUNHO 2022 1585 - 27/06/2022 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA A AQUISIÇÃO DE TRÂNSITO FRUTAS E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTUVERDURAS NOTA FISCAL:1585. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85, DATA:29/01/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 1479 - 29/06/2022 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GRNOTA FISCAL Nº 1479. DATA 29/01/2024. 87374 1001 - Secretaria de Educação, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 1480 - 30/06/202229/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1480. NO PERIODO DE 22/01/204 Á 01/02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1482 - 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1482. DATA 29/01/2024. 87388 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 679 - 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:679. DATA:29/01/2024. 87407 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 29/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2116. DATA29/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2115. DATA 29/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2114. DATA 29/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 50743 - 20/06/2022 02/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTUALIMENTOS. NOTA FISCAL 50743. DATA 02/10/2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) Nota Fiscal - 3925 50744 - 21/06/2022 02/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DA CTTUALIMENTOS: NOTA FISCAL 50744. MÊS DE JUNHO DE 2022DATA 02/10/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 50709 - 21/06/2022 03/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICOAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50709. DATA 03/10/2023. Documento fiscal: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT Nota Fiscal - 50749 - 03/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICOAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.NOTA FISCAL 50749. DATA 03/10/2023. Fonte de Recursos: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 1863402 - 22/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022 06/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SEDE DA COMPANHIA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE- CTTUPE. NA RUA 04 Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE OUTUBRO, N° 85, CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 1333 - 29/06/2022 22/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAIS DE LIMPEZAHIGIENE PARA A CRECHE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE Fonte de Recursos: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA Documento fiscal: Nota Fiscal 2550 - 1375 MSC - 30/06/20222.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 TARIFAS MARÇO 2024 - 20/06/2022 31/03/2024 Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO JANEIRO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTU2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3925 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA JANEIRO DE PAGAMENTO DA CTTU2024. MÊS DE JUNHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITALTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022 COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO JANEIRO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO FEVEREIRO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA FEVEREIRO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU2024. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 - 29/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE EMPENHOS FEVEREIRO DE 2024. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AO SALDO REMANESCENTE DE MATERIAL 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE LIMPEZA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GRMÃO DE OBRA EXCLUSIVA, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 30/06/2022PARA

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 52294 - 20/06/2022 26/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTUGÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52294 DATA:26/03/2024. Documento fiscal: Guia 124447 1001 - Secretaria de Recolhimento (GPS/RPPS) Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - 3925 B S COMERCIO E SER 000522023 446.169.104-72 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022. AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 52293 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022 26/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52293 DATA:26/03/2024. 124449 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E TRANSPORTE SER 000522023 446.169.104-72 - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 52292 - 26/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 52292 Documento fiscal: Diversos Nota Fiscal - JUNHO 2022 719 - 27/06/2022 02/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA A AQUISIÇÃO DE TRÂNSITO MATERIAIS DE ENXOVAIS E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTUHIGIENE PESSOAL.NOTA FISCAL:719 DATA:02/04/2024. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 - 29/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS EMPENHO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL Nº 3042. DATA 03/04/2024. Justificativa da quebra: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR, 06 LIMPA VIDROS PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E 06 UNIDADES SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA Documento fiscalJustificativa da quebra: Nota Fiscal - 1375 - 30/06/2022PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1185 DATA:04/04/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO PRESIDENTE DO JARI:MÁRCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. REFERENTE A REUNIÃO NO DIA 22/02/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO SECRETÁRIO DA JARI:FELIPE JOSÉ SILVA DAS NEVES. POR PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/02/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI:TIAGO LUIZ DA SILVA TAVARES. DEVIDO A VERBA IDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA Documento fiscal: Nota Fiscal Diversos - 4364 1/3 DE FERIAS - 20/06/2022 29/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MAIO/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-CTTU (COMISSIONADOS) MÊS DE MAIO 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU-(EFETIVOS). DO MÊS DE MAIO 2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9276 - 29/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO. Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 29/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71008-4 - 31/05/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. MAIO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTU. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3925 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO. NOTA FISCAL 5498. DATA 13/05/2024. Unidade Gestora: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITALSecretaria de Educação, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT Justificativa da quebraCiência e Tecnologia Fonte de Recursos: PAGAMENTO 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO FRUTAS E TRANSPORTE - CTTU- VERDURAS. NOTA FISCAL:1674 DATA: 01/04/2024. NO PERÍODO DE 16 A 28/03/2024 Á 02/04/2024. Atesto/ Data Prazo Data do Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO FRUTAS E TRANSPORTE - CTTU- VERDURAS, SENDO NOTA FISCAL:1669 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022 01/03/2024 Á 29/03/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA A AQUISIÇÃO DE TRÂNSITO FRUTAS E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO VERDURAS NOTA FISCAL:1668. DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE TORITAMA-PE- CTTU28/03/2024 Á 02/04/2024. NA RUA 04 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE OUTUBROEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, N° 85, SENDO NOTA FISCAL:1667 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 Á 02/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 1688 - 29/06/2022 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR, 06 LIMPA VIDROS FRUTAS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA VERDURAS NOTA FISCAL:1688. DATA:08/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 1689 - 30/06/202208/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1689. DATA:08/04/2024 124643 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1690. DATA:08/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1687. DATA:08/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1703. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1704 - 15/04/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA NOTA FISCAL:1704. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1705 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1705. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1706 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1706. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1707. DATA:15/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1717 - 22/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1717. DATA 22/04/2024. 124896 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 22/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1716. DATA 22/04/2024. 124897 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 22/04/2024 Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1715. DATA 22/04/2024. Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 22/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1714. DATA 22/04/2024. 30/04/2024 30/04/2024 125287 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 16656 - 01/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16656. DATA 01/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 1730 - 20/06/2022 03/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML PARA USO DA CTTUGÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1730. Documento fiscal: Guia DATA:03/04/2024. 124652 1001 - Secretaria de Recolhimento (GPS/RPPS) Educação, Ciência e Te 36.441.415/0001-48 - 3925 ECO DISTRIBUIDORA 000052023 E 446.169.104-72 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JUNHO DE 2022. AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 1175 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022 01/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA MATERIAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE LIMPEZA NOTA FISCAL:1175. DATA:01/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 1187 - 04/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA MATERIAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE LIMPEZA NOTA FISCAL:1187. DATA: 04/04/2024. 124693 1001 - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.493.885/0001-95 - HENRIQUE ELETRICI 000712023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Diversos Nota Fiscal - JUNHO 2022 1386 - 27/06/2022 05/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA A AQUISIÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMAMATERIAL ELÉTRICO. NOTA FISCAL Nº 1386. DATA 05/04/2024. 08/04/2024 08/04/2024 124628 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.922.703/0002-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85, 70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 49 - 29/06/2022 08/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAEXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR45 TONER. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 95 TONER. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 54 CAPACITORES. PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 30/06/2022NAS ESCOLAS DO

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8784 - 24/01/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4364 006.169 - 20/06/2022 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 2023 PARA O FORNECIMENTO DE 18 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA USO DA CTTU. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3925 - 21/06/2022 ATENDER AS Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA CTTUREFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO SAÚDE NO CAMPO. MÊS 305128 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE JUNHO SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 2022PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO 2023, REALIZADO EM PIRITUBA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 0918 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE, FAIXAS EM LONA FRONT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRÔNICO E IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0, COM APLICAÇÃO E ARTE DESTINADOS A NOVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 22/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CTTU- NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2022, Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, N° 85, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0369 - 29/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 PCTS SABÃO EM PÓ 500 GR, 06 LIMPA VIDROS E 06 UNIDADES DE ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT PARA USO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 30/06/202226/01/2024