Förändring av rörelsekapital. Förändring av rörelsefordringar -31 792 2 156 781 -1 374 909 Förändring av rörelseskulder 724 349 2 501 970 2 350 260 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -141 700 -259 600 -172 900 Nyemission 0 5 968 901 5 756 538 Amortering av skuld 0 -95 584 -150 000
Förändring av rörelsekapital. Förändring av kortfristiga fordringar 121 459 -380 705 Förändring av kortfristiga skulder 392 749 -461 707
Förändring av rörelsekapital. Förändring av försäljningsfordringar och övriga fordringar -28,5 -27,7 -1,1 0,4 76,8 Förändring av omsättningstillgångar -64,8 -44,3 -34,3 27,1 23,7 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder -38,9 -0,4 15,7 5,8 -12,5 Betalda räntor och övriga finansiella kostnader -5,3 -4,3 -22,5 -32,9 -47,7 Erhållna räntor 0,1 0,2 0,8 2,1 0,8 Övriga finansiella poster från rörelsen -0,1 1,1 - - - Betalda skatter 2,5 -3,5 -16,4 1,4 -48,3 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN -145,4 -73,8 91,8 146,8 170,1
Förändring av rörelsekapital. Ökning(-)/Minskning (+) Rörelsefordringar 49 486 -34 Ökning(+)/ Minskning (-) Rörelseskulder -213 -228 1 196
Förändring av rörelsekapital. Fordringar -234 085 Leverantörsskulder 360 713 Övriga rörelseskulder 88 011 Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster -1 767 888 Betalda räntekostnader och liknande kostnader -2 089 Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 769 977 Inköp av materiella anläggningstillgångar -20 885 Inköp av finansiella anläggningstillgångar -6 000 Kassaflöden från investeringsverksamheten -26 885 Kapitaltillskott 2 000 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 000 000 Totalt kassaflöde för året 203 138 Likvida medel vid årets slut 203 138 Likvida medel 203 138 Summa 203 138
Förändring av rörelsekapital. Förändring av varulager 33 0 −94 0 883 Förändring av kortfristiga fordringar −32 475 349 −34 056 1 078 −884 Förändring av kortfristiga skulder 34 865 −326 37 692 −4 771 −5 774 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar −18 800 −5 352 −27 398 −19 363 −20 198 Investeringar i materiella anläggningstillgångar −1 131 −66 −1 317 −105 −143 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar −24 580 −73 −28 213 2 080 −5 711 Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Nyemission 33 046 0 35 546 13 590 12 419 Teckningsoptioner 0 0 0 0 0 Förändring av checkräkningskredit 5 083 319 9 089 −4 428 0 Förändring av räntebärande skulder 2 989 −100 6 604 5 700 5 400 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41 118 219 51 239 14 862 17 819 Periodens kassaflöde 11 004 −4 068 8 592 284 −2 174 Likvida medel vid periodens början 3 936 12 412 6 465 8 639 8 639 Kursdifferens i likvida medel −76 −166 −193 −745 0 Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Till bolagsstämman i Invajo Technologies AB(publ) u.ä.t EPTI AB, xxx.xx 556737–5489. Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-12-02.
Förändring av rörelsekapital. Varulager 120 120 Kortfristiga fordringar 1 034 65 969 Kortfristiga skulder –1 091 61 –1 152 ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar –110 –110 0 Likvida medel vid periodens början 291 0 291 Kursdifferens i likvida medel 65 0 65 • Hyrorna uppgick till 95 Mkr (100). • Avskrivningar uppgick till –17 Mkr (–17). • Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 78 Mkr (83). • Räntekostnaderna uppgick till –48 Mkr (–52). • Resultat före skatt 30 Mkr (31). • Bokfört värde avseende byggnad och mark uppgick till 1 754 Mkr (1 856). • Skulderna, lång och kortfristig del, uppgick till 3 824 Mkr (4 085), vilket ger ett negativt eget kapital om 2 070 Mkr (2 229).
Förändring av rörelsekapital. Ökning(-) / Minskning(+) av varulager -36 -7 -38 64 Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 16 23 7 6 Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -3 -1 18 -1
Förändring av rörelsekapital. Förändring av kortfristiga fordringar -1 799 -1 113 Förändring kortfristiga skulder 1 007 -1 030 Kassaflöde från den löpande verksamheten -792 -2 143 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -52 0 Förändring andra långfristiga fordringar -62 -26 Inlösen 0 -2 000 Utbetald utdelning -1 000 -1 630 Likvida medel vid periodens början 4 146 6 640
Förändring av rörelsekapital. Förändring av varulager 33 0 −94 0 883