资金管理. 公司执行《流动性风险管理办法》，健全公司的流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本公司各项业务的可持续发展； 公司执行《融资事项利率汇率风险管理办法》，管理公司融资事项中面临的利率汇率风险，规范外币资金使用和金融衍生品交易，降低利率汇率波动对公司的不利影响；公司执行《资金计划管理办法》，规范资金计划的编制方法和相关操作流程，明确相关部门职责，增强公司资金统筹和调配能力，控制公司流动性风险，优化资源配置，提高资金运作效率，促进公司持续、健康、稳定发展。
资金管理. 1）项目资本金按照《投资协议》《合资经营合同》要求足额、按时到位； （2）项目公司出具融资方案，建设资金满足项目实施：（3）项目公司与施工单位、监理单位和银行签订资金监管协议； （4）建立农民工工资保障制度；（5）单独建立账户，独立财务核算和资金管理；（6）政府补助资金专款专用。
资金管理. 7.7.1 乙方独立进行合作期限的资金使用和财务核算。
资金管理. 公司制定了《资金及银行账户管理办法》，明确了现金管理制度，银行结算管理制度并建立了严格的授权批准制度，同时加强银行预留印鉴的管理。规范了资金业务，保障了资金使用的安全、效益和效率。
资金管理. 为加强资金管理，统筹安排及灵活运用资金，加强资金周转，发挥资金效益，确保资金安全，平安租赁制定了《平安租赁公司资金库存管理办法（2019版）》，要求资金实行集中管理，公司资金部负责资金的具体管理和检查监 督，确保公司严格执行资金管理制度；公司还制订了《流动性管理办法》，办法明确了公司流动性管理的原则，并建立了公司流动性监控指标体系。
资金管理. 第七条 教育基金会负责与助学金项目有关的财务管理工作：
资金管理. 在资金管理方面，公司制定了《上海世博土地控股有限公司资金管理制度》，设立了现金管理制度、银行存款管理制度、财务收支审批管理制度等，规定现金 应在使用范围内支付和收进，接受有关主管部门的监督；规定银行票据由计划财 务部出纳员专职管理，各类银行存款证书必须存放于保险箱并对银行账户的开设、运作、撤销、监控和资料保管进行了规定；规范财务收支审批程序，严格控制成 本费用开支。
资金管理. 加强对高明区明城镇2023年高质量水源林（水土保持林）建设项目资金监管，坚持公开、公正、透明原则，规范使用资金，建立资金专户，实行专款专用。
资金管理. （1）甲方和乙方双方互相监督项目建设资金的使用，费用支付应当经双方授权的人员签字盖章。
资金管理. 财务公司根据国家有关部门及中国人民银行各项有关规定，制定了《资金计划管理办法》、《存款业务管理办法》、《结算业务管理办法》、《内部账户管理办法》、《网上银行业务操作管理办法》、《流动性风险管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，做到了首先通过程序和流程中的规定、操作规范和控制标准来控制业务风险。