偿债资金来源 本期债券偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。公司按合并口径 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月分别实现营业收入 149,677.64 万元、146,260.17 万元、161,399.89 万元和 136,340.86 万元;归 属于母公司所有者的净利润分别为 149,365.95 万元、96,267.75 万元、 106,693.12 万元和 57,921.82 万元。公司经营活动现金流充裕,近三年及一期经营活动现金流量净额分别为 22,392.82 万元、43,183.27 万元、56,399.59 和 37,516.97 万元。 随着公司业务的不断发展,本公司营业收入和利润水平有望进一步提升,经营性现金流也将保持较为充裕的水平,从而为偿还本期债券本息提供保障。
关于避免同业竞争的承诺 承诺人 承诺内容 华德拓展、曹永欣 本公司承诺,截至本承诺函出具日,除华德仓储外,本公司及/或子公司目前未实际经营与音飞储存及其子公司相竞争的业务,未来也不会以任何形式直接或间接地从事与音飞储存及其子公司相竞争的业务。 本次交易完成后,如本公司及/或子公司存在与音飞储存同业竞争的情况,本公司承诺将存在同业竞争关系的企业纳入上市公司音飞储存,如存在法律障碍或盈利能力较差等原因尚不具备注入上市公司的条件的,或纳入上市公司未获得音飞储存股东大会批准的,则将与音飞储存存在同业竞争的公司控股权转让给独立第三方,或将该存在同业竞争的公司经营管理权托管给音飞储存,以解决同业竞争问题。 曹永欣承诺保证华德拓展严格按照上述承诺的要求履行义务,并对该等 义务、承诺承担连带保证责任。 曹永欣、Cao Yufu 截至本承诺函出具日,除华德仓储外,本人及本人控制的其他企业目前均未从事与音飞储存及其子公司相竞争的业务,未来也不会以任何形式直接或间接地从事与音飞储存及其子公司相竞争的业务。 自本次交易完成后,如本人及本人控制的其他企业存在与音飞储存同业竞争的情况,本人承诺将存在同业竞争关系的公司纳入音飞储存,如存在法律障碍或盈利能力较差等原因尚不具备注入音飞储存的条件的,或纳入音飞储存未获得音飞储存董事会/股东大会批准的,则将与音飞储存存在同业竞争的公司控股权转让给无关联关系的独立第三方,或将该存在同业竞争的公司 经营管理权托管给音飞储存,以解决同业竞争问题。