Common use of 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 Clause in Contracts

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 1． 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 2． 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用3． 基金合同生效前的相关费用； 4、 4． 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金标的指数许可使用费（由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；。 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；。 3、 基金合同》生效前的相关费用；基金合同》生效前的律师费、验资费、会计师费和信息披露费用等相关费用。 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金的指数许可使用费（该费用由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 1． 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 2． 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 3． 基金合同》生效前的相关费用； 4、 4． 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；。 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；。 3、 基金合同》生效前的相关费用；。 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 . 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 . 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 . 基金合同》生效前的相关费用； 4、 . 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用支付根据《山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，自主披露产生的信息披露费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费，该费用由基金管理人承担； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，自主披露产生的信息披露费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 . 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 . 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用. 基金合同生效前的相关费用； 4、 . 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 基金的指数许可使用费； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 指数许可使用费，指数许可使用费由基金管理人承担； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用（《基金合同》生效前的费用根据《鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行）； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用）； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用（基金募集失败时，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付）； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目基金募集期间产生的资产评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。如基础设施基金募集失败，上述第 4 项相关费用不得从投资者认购款项中支付。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用根据《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 1． 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；。 2、 2． 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；。 3、 3． 基金合同》生效前的相关费用；。 4、 4． 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费（本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金的标的指数许可使用费不列入基金费用，由基金管理人承担； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的 费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。如基金收取认购费，则此等费用可以从认购费中列支, 并以收取的认购费为上限； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 指数许可使用费； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. （1、 ） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； （2、 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3、 基金合同》生效前的相关费用） 基金合同生效前的相关费用； （4、 ） 就本基金募集产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基础设施基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付； （5） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用等； 4、 标的指数许可使用费； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 1． 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 2． 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用3． 基金合同生效前的相关费用（《基金合同》生效前的费用根据《鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行）； 4、 4． 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金合同生效后的指数许可使用费（由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金合同生效后的标的指数许可使用费、数据使用费； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用根据《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用，基金收取认购费的，可以从认购费中列支； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 指数许可使用费，指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；。 3、 基金合同》生效前的相关费用；本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用等。 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费（由基金管理人承担，不得从基金财产中列支）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，依照《平安安盈保本混合型证券投资基金基金合同》执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目基金的指数许可使用费（该费用由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用，基金收取认购费的，可以从认购费中列支, 以所收取的认购费为上限； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目基金标的指数许可使用费（由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用根据《天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从 基金财产中列支； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. （1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； （2、 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3、 ） 基金合同》生效前的相关费用； （4、 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金 （QDII）基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用根据《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用）； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费应当由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基础设施基金募集期间及新购入基础设施项目产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用； 4、 基金合同》生效前的相关费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 如基础设施基金募集失败或扩募失败，上述第 3 项相关费用不得从投资者认购款项中支付。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用按照《嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；。 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金的指数许可使用费（该费用由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用；《基金合同》生效前的相关费用支付根据《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用 （基金募集失败时，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付）； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 投资顾问费用； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同生效前的相关费用； 4、 标的指数许可使用费（由基金管理人承担）； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. （1、 ） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；。 （2、 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；。 （3、 基金合同》生效前的相关费用；） 基金合同生效前的相关费用。 （4、 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目标的指数许可使用费。标的指数许可使用费应当由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用基金合同》生效前的相关费用按照《嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定执行； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用； 4、 基金的标的指数许可使用费不列入基金费用，由基金管理人承担； 5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 . 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 . 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同》生效前的相关费用. 基金合同》生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用（基金募集失败时，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付），以及本基金初始的上市费用和初始的信息披露费等相关费用，均由原始权益人承担； 4、 . 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。