估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方利安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书, 南方利安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新, 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 募集证券投资基金运作管理办法, 北京市盈科(深圳, 货经纪合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 北京市盈科(深圳, 南方安泰混合型证券投资基金招募说明书(更新, 北京市盈科(深圳
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方亚洲美元收, 数据中心 Reit 10,375,494.79 8.64, 南方亚洲美元收
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方比较优势混合型证券投资基金基金合同, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 货经纪合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 北京市盈科(深圳, 南方富元稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(fof, 北京市盈科(深圳
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、资产支持证券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(fof, 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(fof, 南方浩恒稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(fof
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 数点后第, 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(fof
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、基金、股指期货、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 相关服务机构, static.cninfo.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负 债。
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Samples: 南方中证全, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, v.icbc.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、衍生工具和其他持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、金融衍生品、资产支持证券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 兼任投资经理;2022 年 5 月 13 日至今, 销售机构在符合上述规定, pic.bankofchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 房地产, 南方中证 1000 交易型开放式, 南方中证 1000 交易型开放式
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、资产支持证券、银行存款本息、应收款项和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(fof, 南方富祥稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(fof, pic.bankofchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 货经纪合同
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金合同, 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 运作办法, 兼亚太区基金业务拓展总监
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、金融衍生品、存托凭证和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 一级市场基金代码 XXXXXX, 一级市场基金代码 XXXXXX
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方产业智选股票型证券投资基金托管协议, 南方产业智选股票型证券投资基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、金融衍生品、存托凭证和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 软件服务商, notice.10jqka.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 一级市场基金代码 515591, 期货投资托管操作三方备忘录》
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负 债。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, v.icbc.com.cn
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(lof
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品和其他投资等持续以公允价值计 量的金融资产及负债。 2、估值方法
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Samples: 南方比较优势混合型证券投资基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。。 2.
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Samples: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》;
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: www.abchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金 融资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为:
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Samples: 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的证券投资基金份额、股票、债券和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: pic.bankofchina.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及 负债。
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Samples: nffund.com
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的股票、债券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。基金所拥有的债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。三、
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。基金所拥有的债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。 2.
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Samples: 运作办法
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的证券投资基金份额、股票、债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 合法合规性原则
估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债基金所拥有的基金、股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议