Common use of 估值对象 Clause in Contracts

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、衍生工具和其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、衍生工具、资产支持证券和其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、股指期货合约、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金、资产支持证券和银行存款本息、应收款项等其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、金融衍生品、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、基金和银行存款本息、应收款项等其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、基金份额、债券、国债期货、信用衍生品、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的证券投资基金、股票、债券、资产支持证券和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、金融衍生品、资产支持证券和其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类有价证券、资产支持证券以及银行存款本息、备付金、保证金和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、权证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、衍生工具和其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、信用衍生品、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、货币市场工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、衍生工具、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、债券、货币市场工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、衍生工具、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、股票期权和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、资产支持证券及其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金份额、债券、资产支持证券等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、基金份额、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、基金、金融衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、货币市场工具、资产支持证券、期权、期货、基金应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生 品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券、衍生品、存托凭证、基金和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的上市基金份额、股票、存托凭证、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类有价证券以及银行存款本息、资产支持证券、备付金、保证金和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、国债期货、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它投资等资产及负债。基金管理人与基金托管人对本基金及各资产单元进行估值。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、股票（含存托凭证）和银行存款本息、资产支持证券、信用衍生品、期货合约、同业存单、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票（含存托凭证）、债券、证券衍生品、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、衍生工具、资产支持 证券和其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金份额、债券、资产支持证券等各类有价证券和银行存款本息、应收款项和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、存托凭证、衍生品、资产支持证券、债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金份额、股票、存托凭证、资产支持证券、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、金融衍生品和其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、资产支持证券、债券、期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具以及银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所持有的股票、债券、权证、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券和银行存款本息、债券回购、同业存单、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的基金、股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券、衍生品、存托凭证、基金和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生品种合约、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、信用衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、基金份额、资产支持证券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、资产支持证券、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生品种合约和银行存款本息、应收 款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、货币市场工具、资产支持证券和银行存款本息、国债期货、信用衍生品、应收款项、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、信用衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、信用衍生品、国债期货等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、国债期货、其他投资等资产及负债。

估值对象. 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。