Common use of 基金份额净值的计算 Clause in Contracts

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。

Appears in 2 contracts

Samples: 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书, 华安动态灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

基金份额净值的计算. T 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 告

Appears in 1 contract

Samples: pdf.dfcfw.com

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担

Appears in 1 contract

Samples: 相关服务机构

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况无法按时计算或公告,应报中国证监会备案后,方可适当延迟计算或公告

Appears in 1 contract

Samples: 机构投资者》“

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告

Appears in 1 contract

Samples: 募集证券投资基金运作管理办法

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 日的基金份额的份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担

Appears in 1 contract

Samples: 北京市盈科(深圳

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告日内公告。遇特殊情况,根据基金合同约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告T 本基金基金份额净值的计算公式为:T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 T日发售在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支5 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担

Appears in 1 contract

Samples: 华安安华灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况无法按时计算或公告,应报中国证监会备案后,方可适当延迟计算或公告

Appears in 1 contract

Samples: 募集证券投资基金运作管理办法

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 T+2 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 位,小数点 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支位四舍五入

Appears in 1 contract

Samples: 农产品

基金份额净值的计算. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+2 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产

Appears in 1 contract

Samples: 销售办法》