Common use of 基金管理费 Clause in Contracts

基金管理费. 本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 招商债券基金 0.60% 招商平衡型基金 1.50% 招商偏股混合型基金 1.50% 每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值×年管理费率÷365各基金管理费率如下表所示： 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理费. 本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，具体计算方法如下基金管理费按基金前一日的资产净值乘以 1.2％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 招商债券基金 0.60% 招商平衡型基金 1.50% 招商偏股混合型基金 1.50% 每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值×年管理费率÷365各基金管理费率如下表所示： 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延前一日该基金的资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金管理费. 本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 招商债券基金 0.60% 招商平衡型基金 1.50% 招商偏股混合型基金 1.50% 每日应付的基金管理费基金管理费按基金前一日的资产净值乘以 1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值×年管理费率÷365各基金管理费率如下表所示： 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延前一日该基金的资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金管理费. 本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 招商债券基金 基金名称 管理费年费率 招商安泰股票基金 1.50% 招商安泰平衡型基金 1.50% 招商安泰债券基金（A 类）、（B 类） 0.60% 招商平衡型基金 1.50% 招商偏股混合型基金 1.50% 每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值×年管理费率÷365各基金管理费率如下表所示本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算。各基金管理费率如下表所示： 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 计算公式如下： 每日应计提基金管理费 = 前一日的基金资产净值×管理费率÷365