推广期参与. 自中国证监会对本集合计划出具核准文件之日起六个月内必须开始集合计划的推广工作,计划推广期自计划推广之日起不超过六十个工作日,具体推广时间以本集合计划推广公告为准。
推广期参与. 管理人在 T+1 日内对委托人推广期参与申请的有效性进行确认,委托人可在集合计划正式成立后到原销售网点查询成交确认结果、打印成交确认单。 开放日参与:推广机构在 T 日规定时间受理的委托人申请,正常情况下管理人在 T+2 日内对该申请的有效性进行确认。委托人在 T+3 日后(包括该日)可向集合计划推广机构查询参与和退出的成交情况。
推广期参与. 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 存续期参与: 指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 退出: 指集合资产管理计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续,向集合资产管理计划管理人卖出 集合资产管理计划份额的行为。本集合资产管理计划 的退出在开放期办理 集合资产管理计划收益或集合计划收益: 指集合资产管理计划投资所得红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益 集合资产管理计划资产总值或集合计划资 产总值: 指集合资产管理计划通过发行计划份额方式募集资金,并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成 的各类资产的价值总和 集合资产管理计划资产净值或集合计划资 产净值: 指集合资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值 集合资产管理计划份额净值或集合计划份额净值: 指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额 集合资产管理计划累计净值 指集合计划资产净值与计划累计分红之和 集合资产管理计划份额面值或集合计划份额面值: 指人民币 1.00 元 集合资产管理计划资产估值或集合计划资产估值: 指计算评估集合资产管理计划资产和负债的价值,以确定集合资产管理计划资产净值的过程 不可抗力: 指遭受不可抗力事件一方不能预见,不能避免,不能克服的客观情况,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、 政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突 发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易等。
推广期参与. 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划的行为 存续期参与: 指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 集合计划第Ij 类产品: 指管理人根据市场情况,基于委托人利益考虑的情形下,根据不同的收益核算期设立的不同类别的产品, 其中 j=1、2、3、4…n (n 为自然数),下同。
推广期参与. 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 存续期参与 指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 退出 指集合资产管理计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续,向集合资产管理计划管理人卖出集合资产管理计划份额的行为。本集合资产管理计划的退出在产品到期结束时办理 集合资产管理计划收益 指集合资产管理计划投资所得红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益 集合资产管理计划资产总值 指集合资产管理计划通过发行计划份额方式募集资金,并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和 集合资产管理计划资产净值 指集合资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值 集合资产管理计划份额净值 指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额 集合资产管理计划累计净值 指集合计划资产净值与计划累计分红之和 累计份额净值 指份额净值与单位计划份额累计分红之和 集合资产管理计划 份额面值(或“份额面值”) 指人民币 1.00 元 风险敞口 集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值占集合计划净值的比例。
推广期参与. 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 存续期参与: 指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 退出: 指集合资产管理计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续,赎回集合资产管理计划份额的行为,本集合计划 A 类份额和 B 类份额在存续期可办理退出业务 集合资产管理计划收 益: 指集合资产管理计划投资所得红利、股息、债券利息、 基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益 集合资产管理计划份额登记账户 指注册与过户登记人给委托人开立的用于记录委托人持有本集合资产管理计划管理人管理的集合资产管理计划份额情况的账户;
推广期参与. 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购 买本集合资产管理计划份额的行为 存续期参与: 指在存续期内本集合资产管理计划委托人购 买本集合资产管理计划份额的行为 退出: 指集合资产管理计划委托人根据集合资产管 理计划销售网点规定的手续,向集合资产管理计划管理人卖出集合资产管理计划份额的行为。本集合资产管理计划的退出在开放期办理 集合资产管理计划收益:
推广期参与. 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为。
推广期参与. 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 存续期参与: 指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 权益登记日: 指享有分红权益的计划份额的登记日期,只有在权益登记日(不包括本登记日)前购入的计划份额,并在权益登记日当天登记在册的份额才有资格参加分红 收益核算期: 指根据委托人参与份额,向委托人核算收益的期间, 管理人以参与集合计划的自有资金为限,对其他委托人持有的集合计划份额的实际年化收益率未达到业绩比较基准 r 而承担有限补偿责任,即管理人通过放弃全部或部分以自有资金参与的集合计划份额的方式承 担有限补偿责任的收益核算期。本集合计划分为多个 收益核算期,具体以管理人公告为准。
推广期参与. 指在推广期内本集合计划委托人购买本集合计 划份额的行为 存续期参与: 指在存续期内本集合计划委托人购买本集合计 划份额的行为 退出: 指集合计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续,向集合计划管理人卖出集合 计划份额的行为