暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值; 4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时; 5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 . 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值. 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认的;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形. 法律法规、中国证监会规定和《基金合同》认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时若占本基金相当比例的被投资基金暂停估值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的被投资基金暂停估值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的,应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易/期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 . 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 . 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会或基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 . 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资黄金现货合约涉及的上海黄金交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时目标 ETF 暂停估值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金投资证券所涉及的证券交易市场因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时本基金所投资的标的 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值若占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形,致使基金管理人、托管人无法评估被投资基金价值的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时出现导致基金管理人不能评估基金资产的紧急事故时;
5、 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
6、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: Fund Prospectus
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时若占本基金相当比例的被投资基金暂停估值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力、意外事件或其他情形致使基金管理人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占本基金资产净值相当比例的被投资基金暂停估值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值所投资的目标ETF暂停估值、暂停公告基金份额净值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占本基金资产净值相当比例的被投资基金暂停估值时,本基金可以暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时经与基金托管人协商确认,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力致使基金管理人、基金托管人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时本基金所投资的标的ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 暂停估值或暂停公告基金份额净值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
6、 经与基金托管人协商确认,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人应当暂停基金估值;
7、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、黄金交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: Fund Prospectus
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致后,应暂停基金估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;如出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认的;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 . 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施;;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形. 法律法规规定、中国证监会认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时基金所投资之目标ETF发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值;
6、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值所投资的目标 ETF 发生暂停估值或暂停公告基金份额净值的情形时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时基金所投资之目标ETF发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
6、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
7、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时本基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时本基金所投资的标的ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. (1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所等遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2、 ) 占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值时;
(3) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 (4) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
(5、 ) 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;出现属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. (1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时;
(2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时;
(3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
(4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
(5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. (1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2、 ) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
(4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
(5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值出现会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的紧急情况;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
5、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,延迟估值有利于基金份额持有人利益的保护;
6、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值本基金所投资的大部分基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值或暂停公告万份收益的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的被投资基金暂停估值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值经与基金托管人协商确认,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人应当暂停基金估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 发生下列情形之一的,暂停估值及公告基金份额净值:
(1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3、 ) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停估值;
(4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. (1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2、 ) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
(4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停基金估值;
(5、 ) 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占本基金资产净值相当比例的被投资基金暂停估值时,本基金可以暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时经与基金托管人协商确认,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 . 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 . 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或因其他原因致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其它情形。
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Samples: 基金契约
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 暂停估值或暂停公告基金份额净值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时基金资产中占相当比例的基金暂停基金资产估值时;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所等遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时占相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的主要证券交易所、市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时出现会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的紧急情况;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 如出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急情况;
5、 . 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
6. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值出现导致基金管理人不能评估基金资产的紧急事故时;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: Fund Prospectus
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
5、 . 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 ) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 ) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停申购及延缓支付赎回款项的措施;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时;
5、 ) 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金托管协议
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认的;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
5、 . 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 招募说明书
暂停估值的情形. 1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;
4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
5、 . 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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Samples: 基金招募说明书
暂停估值的情形. (1、 基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时) 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、托管人无法准确评估基金财产价值时;
(3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
(4、 占相当比例的被投资基金暂停估值时) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
(5、 中国证监会和基金合同认定的其它情形) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
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Samples: 基金合同