特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: pic.bankofchina.com
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
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Samples: 证券交易资金结算协议
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 4 1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条估值方法规定的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 相关服务机构
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 运作办法》、基金合同
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。;
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
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Samples: 销售办法》
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。1、基金管理人按估值方法的第4项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
特殊情况的处理. 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第4项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定