租赁业务 样本条款

租赁业务. 自中国航空工业集团公司 2006 年入股并大幅增资后，发行人租赁业务进入 快速发展阶段，截至 2023 年 3 月末，公司租赁资产达到 1,555.12 亿元。 （1） 租赁业务模式 发行人租赁业务模式包括直接租赁、售后回租和经营租赁，其中直接租赁和售后回租为发行人目前主要租赁服务形式。 项目 2023 年 3 月末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 售后回租比例（%） 57.93 56.95 60.64 64.13

租赁业务. 发行人是一家隶属于中核集团的专业从事融资租赁业务的公司，成立以来主营业务是融资租赁业务，坚持专业化、国际化发展，打造融资租赁服务、创新与发展平台，为国内外企业提供优质、全面的融资租赁服务。近三年来，公司融资租赁业务规模增长较快。

租赁业务. 发行人以租赁公司为平台开展经营租赁、融资租赁两种类型的租赁业务。本公司的经营租赁业务着眼于统一调配本公司系统内闲置设备，开展施工机械的租赁业务，以改变设备使用率偏低和使用效益不高的情况，提高公司资产运营效率和整体竞争力。经营租赁业务主要是面向系统内的“特、大、奇、专”施工设备市场，租赁设备类型包括基础处理设备、大型起重设备、地下洞挖设备为主的三大系列设备。本公司设备租赁的主要方式有干租方式、准干租方式、准湿租方式、湿租方式。 租赁公司取得商务部和国家税务总局确认为融资租赁试点企业资格后，适时调整业务结构、加强市场营销，实现了厂商租赁、社会租赁、国际租赁、集团内部租赁均衡发展。融资租赁主要是面向系统外的市场。

租赁业务. 发行人其他业务收入中的房屋租赁收入为发行人控股子公司将其部分闲置租赁场地转租第三方所获取的收入；计算机设备租赁收入为发行人通过与第三方 租赁平台商合作，向其出租计算机硬件设备而获取的设备租赁收入。发行人计算机设备租赁及房屋租赁收入均不涉及超范围经营，亦无需取得任何经营资质、许可。

租赁业务. 最近三年，发行人租赁业务收入分别为 8,481.98 万元、10,022.99 万元和 8,835.06 万元，发行人租赁业务主要源于购物公园的商铺租赁，最近一年有所下滑，主要是受年初新冠疫情影响，对部分租户减免租金。 张家港购物公园位于张家港城西新区的中心地带，地处沙洲西路、国泰路的交界处，距离市中心 2 公里，占地 22.5 公顷，总建筑面积约 20 万平方米，项目 总投资约 12 亿元，由孙公司张家港购物公园商业管理有限公司负责招商、管理和运营。 购物公园是张家港市政府全力营造的新城商业中心与城市公共活动中心，该项目由美国马达思班建筑师事务所规划设计。购物公园主要由 7 个单体、配套景观工程和户外公共配套工程组成，包括恒光国际购物广场、太阳广场、克拉水岸、 欧陆风情街、温泉酒店、酒店式公寓、公园 8 号、观景塔。

租赁业务. 租赁业务主要包括融资租赁、经营租赁、商业保理、咨询服务等。发行人租赁业务主要由国网租赁负责经营。国网租赁经营范围为：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共 设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询业务；投资管理；财务顾问咨询；酒店管理。 国网租赁成立时间于 2011 年，成立初期吸收了美国 GE 公司的管理经验和经营理念，定位为纯市场化运作的中外合资租赁公司。2016 年经过股权变更之后，公司进入转型调整期，国网租赁发展方向定位为市场化业务和国网系统内业务并重的模式。2019 年开始，根据国家电网公司最新战略安排，国网租赁将服务国网系统内以及能源行业产业链上下游作为未来业务工作重点。得益于融资租赁行业爆发式增长的行业环境、国家电网公司的资源优势以及自身经验丰富的运营团队，成立以来公司租赁业务取得了较快的发展。 能源板块作为国网租核心业务板块，国网租赁的客户可划分为集团内客户和集团外客户。其中，集团内客户主要为承做国家电网公司旗下子公司、各地电力局的融资租赁业务，具体来看，包括以融资租赁方式服务电网建设，对国家电网公司固定资产投资及网省公司采取直租方式，通过税收筹划，合理利用国家政策，降低整体融资成本；以电网设备如电缆、变压器、回路箱、继电器等设备方面的租赁带动国网产业单位销售增长，为国网系统提供更有利的产品和资金整体解决方案；针对增量配电网业务、用电客户工程、新能源汽车、清洁能源的接入或送出工程投资等电力供应链领域，通过整合自身资金优势和国网企业拥有的产品和施工专业优势，利用协同效应开展综合性服务，提高国家电网公司整体收益。公司目前集团内业务以售后回租为主，项目期限一般为 3-5 年。该部分业务收益率 较低，同时风险也相对较小。根据集团公司最新战略规划，公司从 2019 年起将进一步加强服务国网系统的能力，为国网供应商及其上下游相关产业链融资提供综合服务，切实提升以融促产水平，预计未来该部分业务规模将会有较大幅度增长。产品方面，公司还通过保理子公司与国网内部企业进行合作，为其提供融资服务，未来将逐步扩大保理业务规模。

租赁业务. 报告期内，上市公司与关联方产生的租赁类关联交易主要为租入北部湾港集团及其下属子公司的办公用房、堆场、生产运营所需设备等，该部分租赁业务是为了满足自身经营需求，具有必要性；此外上市公司存在部分空置办公用房、拖车出租给北部湾港集团及其下属子公司；上述租赁业务定价的依据为市场公允价格。 综上，本次募投项目可能新增的关联交易种类与报告期内现有主要关联交易的性质、定价依据一致，具有必要性及定价公允性。

租赁业务. 2014 年发行人新增租赁业务，为塔吊、钢管（脚手架）和升降机等设备租赁，主要由子公司重庆繁茂企业管理有限公司、重庆恒富建筑设备租赁有限公司和重庆息壤建筑设备租赁有限公司运营。2014~2015 年发行人分别实现租赁收入 0.18 亿元和 0.29 亿元，有所增长，但在主营业务收入中占比较小；同期，毛利率分别为 22.43%和 12.73%，2015 年发行人拓展外架搭设等外部业务并拓展新疆区域，新业务拓展阶段利润相对薄弱，因此毛利率同比下降 9.7 个百分点。2016 年，发行人租赁收入‌

租赁业务. 2014 年发行人新增租赁业务，为塔吊、钢管（脚手架）和升降机等设备租赁，主要由子公司重庆繁茂企业管理有限公司、重庆恒富建筑设备租赁有限公司和重庆息壤建筑设备租赁有限公司运营。2014~2015 年发行人分别实现租赁收入

租赁业务. 上市公司的租赁业务主要为自有船舶的租赁业务。受近几年航运行业整体不景气影响，下游货物航运需求减少，而上市公司新增运力供给持续增加，导致上市公司运力过剩。上市公司为合理利用船舶资源，将部分运力调整为期租经营等。