资金管理. 公司执行《流动性风险管理办法》，健全公司的流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本公司各项业务的可持续发展； 公司执行《融资事项利率汇率风险管理办法》，管理公司融资事项中面临的利率汇率风险，规范外币资金使用和金融衍生品交易，降低利率汇率波动对公司的不利影响；公司执行《资金计划管理办法》，规范资金计划的编制方法和相关操作流程，明确相关部门职责，增强公司资金统筹和调配能力，控制公司流动性风险，优化资源配置，提高资金运作效率，促进公司持续、健康、稳定发展。
资金管理. 为加强资金管理，统筹安排及灵活运用资金，加强资金周转，发挥资金效益，确保资金安全，平安租赁制定了《平安租赁公司资金库存管理办法（2019版）》，要求资金实行集中管理，公司资金部负责资金的具体管理和检查监 督，确保公司严格执行资金管理制度；公司还制订了《流动性管理办法》，办法明确了公司流动性管理的原则，并建立了公司流动性监控指标体系。
资金管理. 1）项目资本金按照《投资协议》《合资经营合同》要求足额、按时到位； （2）乙方出具融资方案，建设资金满足项目实施：（3）乙方与施工单位、监理单位和银行签订资金监管协议；（4）建立农民工工资保障制度；（5）单独建立账户，独立财务核算和资金管理；（6）政府补助资金专款专用。
资金管理. 公司制定了《资金管理办法》，明确了现金管理制度，银行结算管理制度并 建立了严格的授权批准制度，同时加强银行预留印鉴的管理。规范了资金业务，保障了资金使用的安全、效益和效率。
资金管理. 加强对高明区明城镇2023年高质量水源林（水土保持林）建设项目资金监管，坚持公开、公正、透明原则，规范使用资金，建立资金专户，实行专款专用。
资金管理. 业主可委托 （身份证： ）负责财务管理工作，委托 （身份证： ）负责财务支出监督工作。以上受委托人负责本次电梯改造项目集资费、电梯运行、保养及维修基金等相关资金的收支管理并以其名义开设银行账户，其所有权属参与集资的全体业主共同所有。
资金管理. 拟订发行人的融资方案并组织实施；负责发行人有息负债的管理工作，防范资金风险；负责担保事项（不含以担保业务为主业的权属企业）的审核论证及后续管理；负责发行人委托贷款和银行理财业务；负责省级调控资金的管理工作，做好转借、利息复核、本息的回收、偿还等相关工作；负责资金结算中心的日常管理工作，组织成员单位预算编制、资金归集、资金调配、内部融资等，推进公司资金集中管理工作。
资金管理. 发行人实行资金集中管理，分管财务副总组织领导集团系统内的资金管理工作。公司财务部具体负责招金集团的资金集中管理工作。各子公司发生的所有现金收入、支出业务必须经过指定的银行账户。具体模式为：招金集团通过山东招金集团财务有限公司实现对子公司资金的集中管理功能，招金集团资金集中管理采用“分收统支”的模式，即“成员单位收款通过商业银行账户定时或实时归集到财务公司账户；成员单位付款除现金、支票、汇票外，由财务公司统一代理支付”。
资金管理. 在资金管理方面，公司制定了《上海世博土地控股有限公司资金管理制度》， 设立了现金管理制度、银行存款管理制度、财务收支审批管理制度等，规定现金 应在使用范围内支付和收进，接受有关主管部门的监督；规定银行票据由计划财 务部出纳员专职管理，各类银行存款证书必须存放于保险箱并对银行账户的开设、运作、撤销、监控和资料保管进行了规定；规范财务收支审批程序，严格控制成 本费用开支。
资金管理. 加强对本项目资金监管，坚持公开、公正、透明原则，规范使用资金，建立资金专户，实行专款专用。