资金管理 样本条款

资金管理. 公司执行《流动性风险管理办法》，健全公司的流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本公司各项业务的可持续发展； 公司执行《融资事项利率汇率风险管理办法》，管理公司融资事项中面临的利率汇率风险，规范外币资金使用和金融衍生品交易，降低利率汇率波动对公司的不利影响；公司执行《资金计划管理办法》，规范资金计划的编制方法和相关操作流程，明确相关部门职责，增强公司资金统筹和调配能力，控制公司流动性风险，优化资源配置，提高资金运作效率，促进公司持续、健康、稳定发展。

资金管理. 1）项目资本金按照《投资协议》《合资经营合同》要求足额、按时到位；

资金管理. 公司制定了《资金管理办法》，明确了现金管理制度，银行结算管理制度并建立了严格的授权批准制度，同时加强银行预留印鉴的管理。规范了资金业务，保障了资金使用的安全、效益和效率。

资金管理. 为加强资金管理，统筹安排及灵活运用资金，加强资金周转，发挥资金效益，确保资金安全，平安租赁制定了《平安租赁公司资金库存管理办法（2019版）》，要求资金实行集中管理，公司资金部负责资金的具体管理和检查监 督，确保公司严格执行资金管理制度；公司还制订了《流动性管理办法》，办法明确了公司流动性管理的原则，并建立了公司流动性监控指标体系。

资金管理. 加强对高明区明城镇2023年高质量水源林（水土保持林）建设项目资金监管，坚持公开、公正、透明原则，规范使用资金，建立资金专户，实行专款专用。

资金管理. 教育基金会负责与助学金项目有关的财务管理工作：

资金管理. 在资金管理方面，公司制定了《上海世博土地控股有限公司资金管理制度》，设立了现金管理制度、银行存款管理制度、财务收支审批管理制度等，规定现金 应在使用范围内支付和收进，接受有关主管部门的监督；规定银行票据由计划财 务部出纳员专职管理，各类银行存款证书必须存放于保险箱并对银行账户的开设、运作、撤销、监控和资料保管进行了规定；规范财务收支审批程序，严格控制成 本费用开支。

资金管理. 8.11.1 乙方独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，并接受甲方或受委托的第三方机构进行监督。 8.11.2 乙方的资本金和融资所得资金专门用于本项目的投资、建设及运营等。 8.11.3 生效日后三十（30）个工作日内，乙方应在阳江市阳东区的银行设立工程建设资金专户，甲方对该账户的资金金额及使用情况拥有监管权，包括不定期的账户检查，乙方应给予配合。 8.11.4 乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时向工程建设资金专户拨付项目建设资金，该资金不得用于与本项目无关的支出。 8.11.5 乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行， 不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实；对不按时支付的，甲方将从其履约保函中代为支付，情节严重的，甲方有权终止本合同。

资金管理. 为适应集团发展需要，推进集团化、专业化管理，提高集团资金使用效率，降低集团负债与成本，防范风险，公司实施资金集中管理。公司以资金计划管理为基础，借助银企直联网络技术和财务软件。公司财务部为集团资金集中管理工作的归口管理部门，负责组织、协调、指导和监督集团整体的资金集中管理工作，制定集团资金集中管理的相关制度、实施集团企业银行账户管理工作，编制集团资金平衡计划、制定资金调度方案和融资方案、审核内部资金借贷行为，并指导、监督资金管理平台的业务运作。国投财务、融实国际是集团资金集中管理的服务机构，致力于加强集团资金集中管理，提高集团资金的使用效率；为集团内部各单位提供存贷款、交易款项结算收付、票据承兑与贴现、担保等内部金融服务， 并适时开展同业拆借、保险代理、发行债券，投资理财等外部金融业务。

资金管理. 财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业授信管理办法》《银行账户管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间市场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资金管理。