财务管理部. 财务管理部主要职责是:主要负责公司财务管理、直接出资企业资金集中管理相关工作。
财务管理部. 建立并健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账;按照公司下达的任务和指标,认真组织编制财务中心的年度财务预算,并负责贯彻执行;按照财务管理制度的规定审核单据并进行会计核算,定期编制财务报表和财务报告;定期进行财务分析,向公司领导与相关部门提供管理支持;对各 单位工程款支付流程及费用报销流程进行监督,严格按照制度执行,切实履行财务核算监督职责;负责公司的固定资产核算,按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等相关手续,按月提取折旧,定期组织开展资产清查工作;妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;完成相关领导交付的其他任务;各部门职责由公司综合部负责解释,并根据公司发展和管理需要进行修订。 发行人根据《中华人民共和国公司法》及其他相关的法律法规和《台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司章程》,已经形成了较为完善的法人治理结构,设立股东会、董事会、监事会及经营管理层,按照现代企业制度建立并完善法人治理结构,各司其职,各负其责。
财务管理部. (1)负责拟定并组织实施公司财务工作制度、会计核算制度和财务管理制度,负责公司财务体系建设;
财务管理部. 公司系统的财务管理的综合管理部门。负责财政、金融、税收政策、会计政策研究工作;负责公司财务管理工作、负责公司会计核算工作;负责公司资金结算工作;定期分析公司财务状况,提出评价预警报告;指导、监督公司系统企业财务管理工作等。
财务管理部. 1、根据《会计法》、《企业会计制度》及相关会计准则的规定,建立健全并执行集团公司各项财务管理制度,加强对集团公司财务风险的防范和控制。 2、负责拟订和执行集团公司年度财务预算方案,加强集团公司日常财务核算,按时完成财务报表编制,及时向集团公司领导提供财务分析报告,加强财务监督和控制,提出合理化建议。 3、负责做好集团公司各项税务筹划工作,及时提示集团公司及下级公司各方面存在的税务风险,拟订化解方案,并按集团公司领导要求,牵头组织实施。 4、负责财务人员委派制度的落实和执行,加强对本部门和下级公司财会人员的业务培训、指导和监管。 5、接受国资、财政、税务、外部审计等部门的监督检查,协调相关部门对检查中发现的问题提出整改意见,并协调落实整改措施。 6、加强资产清理工作。每年由财务管理部配合资产管理部对固定资产进行清查,根据资产管理部提供经审批的盘盈盘亏资产处置表进行账务处理。对逾期一年未收回的应收款项,由财务管理部通知相关部门发出书面催款通知,相关部门向财务管理部通报催款情况,由财务管理部汇总后,报集团公司领导。 7、根据集团公司条线管理制度,指导和监督下级公司的财务管理工作。 8、完成领导交办的其它工作。配合其他部门做好相关工作。
财务管理部. 负责集团公司财务管理工作,对直属公司财务工作进行业务指导。负责集团 公司全面预算管理工作,编制预算方案,督导、分析预算方案执行情况。负责集 团公司国有资本经营预算工作,按照要求做好国有资本收益的申报、汇缴。负责 组织相关部室、直属公司制定年度经营计划和经营目标,并对经营计划和经营目 标执行情况进行调度检查,做好日常综合统计、汇总分析等相关工作。负责直属 公司经营业绩考核工作,研究制定经营业绩考核办法,制定下达直属公司经营业 绩考核目标,组织实施考核。负责集团公司资金管理业务,做好资金调度,办理 资金支出审批、拨付等业务。负责成员单位实行资金集中管理,审核成员单位资 金预算,办理资金结算,提供内部存贷款、资金增值等服务。负责集团公司会计 核算工作,汇总编制财务决算方案,对财务运营状况进行调度、分析。负责集团 公司总部的费用报销、薪酬发放和住房公积金、企业年金、补充医疗保险等的缴 存工作。负责集团公司银行账户管理,办理集团公司银行账户的开立、变更及撤 销业务;审核直属公司银行账户开立、变更及撤销工作。负责集团公司除债券发 行业务以外托管金融机构招标工作。负责集团公司总部涉税业务管理,做好各税 种的计算和缴纳工作。负责组织年度财务决算审计,牵头协调集团公司重大综合 性审计工作,配合集团公司有关部室开展专项审计。负责集团公司财务信息披露 工作,依法依规向股东单位、上级部门和相关单位提供财务资料。负责集团公司 财务规章制度建设和财务信息化建设。负责组织开展集团公司财务人员业务培训。负责集团公司总部财务档案的整理归档,规范财务档案查阅和使用。作为董事会 预算管理委员会支持机构,负责为委员会提供相关资料,编制有关议案草案、报 告。办理集团公司领导交办的其他事项。
财务管理部. 负责集团债务性融资、融资规模结构管理,处理信息披露、跟踪评级、还本付息等事务;负责集团财务预算管理,跟踪落实年度预算执行情况;负责组织实施会计核算、会计报表编报和财务分析;负责组织开展集团内部资金调拨与资金结算;负责监督规范国有产权交易,组织开展国有资产产权清查界定和登记统计;负责资产评估立项及评估结果确认,办理国有资产产权登记手续;负责集团司属企业国有资产保值增值、国有资本收益管理;负责集团固定资产和无形资产管理;负责集团税收筹划和纳税申报;负责集团债权债务(含或有负债)管理;负责集团财务档案管理;负责集团关联交易管理;统筹全资、控股司属企业财务监管;负责管理司属企业年度财务预决算方案和利润计划;完 成集团领导安排的其他工作。 负责宏微观形势和产业趋势研究,开展集团产业战略布局、培育孵化、经营性项目包装策划;负责组织开展集团战略规划管理和实施;负责组织开展集团总部各部门及司属企业年度经营计划和考核管理;负责汇总分析集团经营信息数据并组织召开经营分析会,提出改进意见建议并督促落实;负责集团投资计划管理、经营性投资项目全周期过程管理和评价;负责司属企业分类和业务协同管理,组织开展企业改革改制、上市和市值管理;负责国有资产并购转让重组,开展划转企业前期调研及接收整合;负责组织开展集团法人治理与集团管控授权体系管理;负责司属企业外派董事和高管工作事务管理,组织股权代表定期述职、专项述职及报告;负责投资基金发起募集、投资及运作管理;完成集团领导安排的其他工作。
财务管理部. 财务管理部主要负责财务管理体系建立、预算管理、资金管理、税务管理、会计核算、财务分析与财务档案管理等工作。负责制定集团和区域公司、专业公 司的会计核算、税务管理、费用管理、财务分析管理等规章制度。
财务管理部. (1)负责对集团公司全系统的财务工作进行指导、协调、管理,并按月就集团公司的经济运行情况提交书面的财务状况分析报告;
财务管理部. 财务管理部是集团筹融资、基金管理、财务管理、会计核算管理部门,发挥全面预算、筹融资、基金组建、财务核算、成本控制、资产管理、资本运营等职能作用,承担集团财务管理制度建设、全面预算管理、资金管理、筹融资管理、信用管理、成本管理、税务管理等职责。负责对接市财政局、市国资委、市税务局等相关部门及职能科室业务工作。根据集团工作安排,保持集团长期可持续筹融资能力,积极开拓资本市场筹融资渠道;负责对接选择券商等机构,确保融资偿债平衡有序,保持集团资本市场良好信誉。负责集团基金组建及管理工作。负责集团国有资本管理、主体信用评级、信用类债券信息披露等相关工作。负责集团所属二级企业财务管理工作。制定集团财务核算制度,健全和完善财务管控体系和会计核算体系。负责集团税务、债权债务管理等工作。完成集团总部日常财务工作、年度财务预决算及合并财务口径年报审计等工作。负责集团全面预算管理工作的组织实施。负责组织集团所属二级企业财务分析和融资债务税务等工作,按时报送各类财务报表。负责集团总部财务档案保管、查阅等工作,确保会计档案完整、规范、有序管理。负责办理集团总部承建项目的支付工作。负责集团总部资金管理与风险把控工作。完成集团领导交办的其他任务。