Common use of Allgemeine Angaben zur Fondsleitung Clause in Contracts

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung AG. Seit ihrer Gründung im Jahre 1961 ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich im Fondsgeschäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 30. Juni 2020 CHF 1 Million. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 % einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von der Pensimo Management AG gehalten. Die Pensimo Fondsleitung AG verwaltet in der Schweiz derzeit einen Immobilienfonds. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, Xxxxxxxxxxxxx. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 30. Juni 2021 eine kollektive Kapitalanlage, wobei sich das verwaltete Vermögen am 30. Juni 2021 auf rund CHF 1.14 Mia. belief.

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung IPConcept (Schweiz) AG. Seit ihrer der Gründung im Jahre 1961 2008 als Aktienge- sellschaft nach Schweizer Recht ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich im Fondsgeschäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt am 30CHF 6.5 Mio. Juni 2020 CHF 1 Million. Das Aktienkapital und ist in Namenaktien eingeteilt eingeteilt. Das Ei- genkapital betrug im Gründungszeitpunkt (18. April 2008) CHF 6.5 Mio. Zum 31. Dezember 2020 betrug das Eigenkapital CHF 7.01 Mio. Der Zweck der Fondsleitung ist die Ausübung des Fondsgeschäfts im Sinne des FINIG sowie des KAG, namentlich die Auflegung, Leitung und Verwaltung von Anlagefonds, die Vertretung auslän- discher kollektiver Kapitalanlagen, das Anbieten von kollektiven Kapitalanlagen, die Erbringung von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Vermögen, auch für Dritte sowie die Administration von SICAVs und die Vermittlung von Fondslösungen für Grup- pengesellschaften. Die Fondsleitung kann im Übrigen alle Geschäfte vornehmen, die geeignet sein können, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. An der IPConcept (Schweiz) AG ist folgender Aktionär beteiligt: - DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, 6’500 Aktien 100 % einbezahltGemäss Art. Das gesamte Aktienkapital wird 5 der Statuten der IPConcept (Schweiz) AG ist die Übertragbarkeit der Aktien mit Vinkulierungsbestimmungen eingeschränkt. Die Aktien werden von der Pensimo Management AG Aktionärin direkt gehalten. Die Pensimo Fondsleitung DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG verwaltet in wird indirekt mehrheitlich von der Schweiz derzeit einen ImmobilienfondsDZ BANK AG, Frankfurt, gehalten. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen DZ BANK AG wiederum ist mehrheitlich im Sinne von Art. 34 FINIGBesitze der deutschen Volks- und Raiffe- isenbanken. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammenbesteht aus folgenden Personen: – - Xxxx Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ChurXxxxxx, Präsident – des Verwaltungsrates. - Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates - Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, Mitglied des Verwaltungsrates. Die Geschäftsleitung besteht aus folgenden Personen: - Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: - Xxxx Xxxxxxx XxxxxxXxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, Xxxxxxxxxxxxx. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Mitglied der Geschäftsleitung Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 3031. Juni 2021 eine Dezember 2020 insgesamt folgende neun kol- lektive Kapitalanlagen: - DZPB Fund Selection mit den Teilvermögen XXXX Xxxx Xxxxxxxxx X, XXXX Xxxx Xxxxxxxxx XX, XXXX Fund Selection III und DZPB Fund Selection IV, welche in Deutschland als kollektive Kapitalanlage, wobei sich das verwaltete Kapitalanlagen zum Vertrieb zugelassen sind; - Swiss Fund Management – Vorsorgefonds; - Galileo Asia Fund; - AP Fund One; - Strategie Invest SICAV mit den Teilvermögen Strategie Invest SICAV– Substanz und Strategie Invest SICAV – Aktiv. Die Summe der verwalteten Vermögen am 3031. Juni 2021 Dezember 2020 belief sich auf rund CHF 1.14 Mia501.19 Mio. belief.Weiter kann die Fondsleitung insbesondere die folgenden Dienstleistungen erbringen: - Vermögensverwaltung - Anlageberatung - Aufbewahrung und technische Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen - Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz - die Administration einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) Um potenzielle Berufshaftungsrisiken abzudecken, die aus den Geschäftstätigkeiten der Fondslei- tung hervortreten können, verfügt die Fondsleitung über eine geeignete Berufshaftpflichtversiche- rung. IPConcept (Schweiz) AG Xxxxxxxxxx 00 Xxxxxxxx 0000 Xxxxxx xxx.xxxxxxxxx.xxx

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich. Seit ihrer Gründung als Aktiengesellschaft im Jahre 1961 1984 ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich sie ausschliesslich im Fondsgeschäft Fondsge- schäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am seit 30. Juni 2020 1994 CHF 1 Million7 Mio. und ist voll einbezahlt. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 % einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von der Pensimo Management AG gehalteneingeteilt. Die Pensimo Fondsleitung Credit Suisse Funds AG verwaltet in ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweiz derzeit einen ImmobilienfondsCre- dit Suisse AG, Zürich. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art– Xxxxxx Xxxxx, Präsident Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Direc- tor, Credit Suisse (Schweiz) AG – Xxxx Xxxxxx, Vizepräsident Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Direc- tor, Diener Financial Consulting, Zürich – Xxxx Xxxx, Mitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Direc- tor bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich; Mitglied des Stif- tungsrates der Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich; Mitglied des Stiftungsrates der Credit Suisse Anlagestiftung 2. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Säule, Zürich – Xx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ChurMitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Di- rector bei der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zü- rich; Präsident des Verwaltungsrates der Interswiss Immobilien AG, Zug; Präsident des Verwaltungsrates der Siat Immobilien AG, Zug; Präsident des Verwaltungsrates der Shoppi Tivoli Management AG, Spreitenbach; Vorstandsmitglied des VIS Verband Immobilien Schweiz, Bern; Präsident des Verwaltungsrates der Société Inter- nationale de Placements SA in Liquidation, Basel. – Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Mitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Direc- tor bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich; Mitglied des Verwal- tungsrates der Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Lu- xemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg – Xxxxxx Xxxxxxxx, Mitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Präsident des Verwaltungsrates, Helvetia Asset Management AG, Basel – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident CEO Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Mitglied des Ver- waltungsrates der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der MultiConcept Fund Ma- nagement S.A., Vorsitzender der Geschäftsleitung Luxemburg – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, WallisellenMitglied, Mitglied Real Estate Fund Management Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Fondsleitung – Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Mitglied, Fund Services Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung AG– Xxxxx Xxxxxx, XxxxxxxxxxxxxMitglied, Oversight & ManCo Services Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung – Xxxxxxx Xxx, Mitglied, Legal Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung – Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Mitglied, COO – Xxxxxx Xxxxxxxx, Mitglied, Performance & Risk Management Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung – Xxxxxxxx Xxxx, Mitglied, Compliance Alle Angaben zu den relevanten Tätigkeiten der Verwaltungsrats- und Ge- schäftsleitungsmitglieder ausserhalb der Fondsleitung beziehen sich auf das Datum des Prospekts. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 3031. Juni Dezember 2021 eine insge- samt 406 kollektive KapitalanlageKapitalanlagen (inkl. Teilvermögen), wobei sich das verwaltete die Summe der verwalteten Vermögen am 30. Juni 2021 auf rund CHF 1.14 Mia414,5 Mrd. belief.. Die Fondsleitung Credit Suisse Funds AG ist bei den US-Steuerbehörden als «registered deemed compliant FFI» im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammen- arbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» gemeldet. Adresse: Credit Suisse Funds AG Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxx Internetseite: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, CEO der Fondsleitung. Xxxxxx Xxxxxxx ist seit dem 1. Januar 2007 Geschäftsführer der Credit Suisse Funds AG. Er ist seit über 27 Jahren für die Credit Suisse tätig und hat in seiner bisherigen Laufbahn unterschiedliche Funktionen wie Leiter Fondsadministration und Transfer Agency und Depotbank Management innerhalb des Fondsge- schäfts der Credit Suisse Schweiz und Luxembourg innegehabt. Durch seine mehrjährige Verantwortung für die Fondsadministration in Luxemburg und seine Tätigkeit als Leiter des Valuation Committees der Credit Suisse Funds AG hat er eine breite Erfahrung im Bereich der Bewertung und des operativen Handlings von alternativen Anlagen. Er verfügt über einen Mas- terabschluss der Universität Zürich. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Head Fund Administration. Xxxxxxx Xxxxxx, Director, ist seit fünfzehn Jahren für die Credit Suisse AG und ihre Tochtergesell- schaften tätig und leitete vier Jahre das Fund Validation Team der Credit Suisse Funds AG und ist seit sechs Jahren Head Fund Administration. Auf- grund seiner langjährigen Tätigkeit im Bereich Fund Administration in ver- schiedenen Fondsleitungen bzw. -administrationen verfügt er über ein sehr breites sowie tiefes fachliches Wissen und Erfahrung u.a. im Bereich alter- native Fonds. Er besitzt einen Bachelor of Science in Business Administra- tion und einen Master of Advanced Studies in Banking and Finance

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel. Seit ihrer der Gründung im Jahre 1961 1959 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich Basel im Fondsgeschäft Fondsge- schäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 30. Juni 2020 CHF 1 MillionMillion CHF. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 % voll einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird UBS Fund Management (Switzerland) AG ist eine 100%ige Konzerngesellschaft von der Pensimo Management AG gehalten. Die Pensimo Fondsleitung AG verwaltet in der Schweiz derzeit einen ImmobilienfondsUBS Group AG. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, Xxxxxxxxxxxxx. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet verwaltete in der Schweiz per 3031. Juni 2021 eine Dezember 2023 insgesamt 423 Wertschriftenfonds und 8 Immobilienfonds mit einem Gesamtvermögen von CHF 339 301 Mio. Weiter erbringt die Fondsleitung insbesondere die folgenden Dienstleistungen: Administrationsdienstleistungen für kollektive KapitalanlageKapitalanlagen. Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Um das Recht der Anlegerin auf jederzeitige Rückgabe ihrer Anteile (Art. 78 Abs. 2 KAG) grundsätzlich gewährleisten zu können, wobei überwacht die Fondsleitung regelmässig die Liquiditätsrisiken einerseits der einzelnen Anlagen im Hinblick auf deren Veräusser- barkeit und andererseits der Teilvermögen in Bezug auf die Bedienung von Rücknah- men. Die Fondsleitung beurteilt die Liquidität der Teilvermögen monatlich unter ver- schiedenen Szenarien und dokumentiert diese. Insbesondere hat die Fondleitung Pro- zesse definiert und implementiert, welche unter anderem die Identifikation, Überwa- chung und die Rapportierung dieser Risiken ermöglichen. Für die Identifikation der Liquiditätsrisiken der Anlagen und für die Berechnung von individuellen Liquiditäts- Schwellenwerten auf Ebene Teilvermögen, stützt sich das verwaltete Vermögen am 30die Fondsleitung auf markter- probte und von Fachstellen der UBS Gruppe geprüfte Modelle ab. Juni 2021 Die Liquiditäts- Schwellenwerte dienen der Überwachung von Stress-Rücknahme-Szenarios auf rund CHF 1.14 Mia. beliefEbene Teilvermögen.

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich. Seit ihrer Gründung als Aktiengesellschaft im Jahre 1961 1984 ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich sie ausschliesslich im Fondsgeschäft Fondsge- schäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am seit 30. Juni 2020 1994 CHF 1 Million7 Mio. und ist voll einbezahlt. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 % einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von der Pensimo Management AG gehalteneingeteilt. Die Pensimo Fondsleitung Credit Suisse Funds AG verwaltet in ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweiz derzeit einen ImmobilienfondsCre- dit Suisse AG, Zürich. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, ZürichPräsident Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Mitglied des Ver- waltungsrates der MultiConcept Fund Management S.A., Vorsitzender Luxemburg; Präsident des Verwaltungsrates der Geschäftsleitung Bossard Holding AG, Zug; Präsident des Verwaltungsrates der Patria Genossen- schaft, Basel; Mitglied des Verwaltungsrates der Xxxx Xxxxxxx Hol- ding AG, Horgen; Vizepräsident des Verwaltungsrates der Helvetia Holding AG, St. Gallen, und Mitglied des Verwaltungsrates von Toch- tergesellschaften von dieser – Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Vizepräsident Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung – Xxxx Xxxxxxxx, Mitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Präsidentin des Verwaltungsrates der MultiConcept Fund Management S.A., Luxem- burg; Mitglied des Verwaltungsrates der Credit Suisse Investment Notes S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A., Luxemburg; Präsidentin desVerwaltungsrates der Conventum Asset Management S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der Luxembourg Institute of Directors – ILA, Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der Lithos Capital S.A.-SPF, Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der Berlynvest S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der New Crown Investment S.A. Luxemburg – Xxxxxxx Xxxxx, WallisellenMitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Direc- tor, Credit Suisse (Schweiz) AG – Xxxx Xxxx, Mitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung Managing Director bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, XxxxxxxxxxxxxZürich; Mitglied des Stiftungsrates der Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der AXA Pension Solutions AG, Winterthur; Mitglied des Stiftungsrates der Credit Suisse Anlagestiftung 2. 00Säule, XX 000Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der Copernicus Hol- ding SA, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet Lugano sowie von Tochtergesellschaften von dieser – Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Mitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Director bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg – Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Mitglied Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing Direc- tor bei der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich; Präsident des Verwaltungsrates der Interswiss Immobilien AG, Zug; Präsident des Verwaltungsrates der Siat Immobilien AG, Zug; Mit- glied des Verwaltungsrates der Shoppi Tivoli Management AG, Sprei- tenbach; Vorstandsmitglied des VIS Verband Immobilien Schweiz, Bern; Mitglied des Verwaltungsrates der Société Internationale de Placements SA in der Schweiz per 30. Juni 2021 eine kollektive KapitalanlageLiquidation, wobei sich das verwaltete Vermögen am 30. Juni 2021 auf rund CHF 1.14 Mia. beliefBasel.

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Für die Fondsleitung ist zeichnet sich die Pensimo Fondsleitung AGPMG Fonds Management AG verantwortlich. Seit ihrer der Gründung im Jahre 1961 1990 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich Zürich, im Fondsgeschäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 30. Juni 2020 zurzeit CHF 1 Million1.575 Millionen. Das Aktienkapital Aktien- kapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 100% einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von der Pensimo ◗ Xxxxxxxxxxx Xxxx, Bäch, mit 1% ◗ SAKI Holding AG, Meierskappel, mit 96% ◗ PMG Fonds Management AG gehalten. Die Pensimo Fondsleitung AG verwaltet in der Schweiz derzeit einen Immobilienfonds. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – mit 3% ◗ Präsident: Xxxxxxxxxx Xxxx ◗ Vizepräsident: Xxxxxxxxxxx Xxxx ◗ Mitglied: Xxxxx Xxxxxx ◗ Xxxxx Xxxxx, WallisellenDr., Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx XxxxxxCOO ◗ Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, Xxxxxxxxxxxxx. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx CEO Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 30. Juni 2021 eine kollektive Kapitalanlageinsgesamt 18 Anlagefonds, wobei sich das verwaltete die Summe der verwalteten Vermögen am 3031. Juni 2021 Dezember 2018 auf rund CHF 1.14 1.6 Mia. belief.. Daneben amtet die PMG Fonds Management AG als Fondsmanager und/oder Vertreter von 20 Luxemburger Fonds gemäss Teil 1 des Gesetzes vom 17.12.2010 (UCITS V), 7 Luxemburger Spezial Investmentfonds (SIF) und 8 Maltesischen Professional Investor Funds (PIF) in der Höhe von insgesamt CHF 1 Mia. Die Fondsleitung PMG Fonds Management AG ist bei den US-Steuerbehörden als "registered deemed compli- ant FFI" im Sinne das Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) "IGA Schweiz/USA" gemeldet. Xxxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, Internet: xxx.xxx-xxxxx.xx

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich. Seit ihrer Gründung im Jahre 1961 1960 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich im Fondsgeschäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt betrug am 30. Juni 2020 31.Dezember 2021 CHF 1 Million5 Mio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 100% einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von Alleinaktionärin der Pensimo Management AG gehaltenFondsleitung ist die Swisscanto Holding AG, Zürich, an welcher die Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx als Al- leinaktionärin 100% der Aktien hält. Die Pensimo Verwaltungsrat der Fondsleitung: Präsident: - Xxxxxx Xxxxxxxxx, Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products, Services & Direct Banking, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Vizepräsident: - Xxxxxxxxx Xxxxxx, Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions, Zürcher Kantonal- bank Mitglied: - Xxxxxx Xxxxx, Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement Anlage- & Vorsorgege- schäft, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Geschäftsleitung der Fondsleitung: - Xxxx Xxxx, Geschäftsführer - Xxxxxxx Xxxx, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services - Xxxxxx Xxxxxx, Leiterin Administration & Operations Per 31. Dezember 2021 verwaltete die Fondsleitung AG verwaltet in der Schweiz derzeit einen Immobilienfonds. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, Xxxxxxxxxxxxx. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 30. Juni 2021 eine insgesamt 230 kollektive KapitalanlageKapi- talanlagen schweizerischen Rechts, wobei sich das verwaltete die Summe der verwalteten Vermögen am 30. Juni 2021 auf rund CHF 1.14 136.64 Mia. belief. Per 31. Dezember 2021 verwaltete die Swisscanto Gruppe zudem 52 in Luxemburg domizilierte kollektive Kapitalanlagen mit einem Gesamtvermögen von CHF 12.29 Mia. Adresse und Internet-Seite der Fondsleitung sind: Xxxxxxxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung Swiss Finance & Property Funds AG. Seit ihrer Gründung im Jahre 1961 ist die Fondsleitung , mit Sitz in Zürich Zürich. Die Gesellschaft ist im Fondsgeschäft Fonds- geschäft und im Bereich der Vermögensberatung und der Vermögensverwaltung für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 des KAG tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 3031. Juni 2020 Dezember 2019 CHF 1 MillionMio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 % voll einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von 100% der Pensimo Management Namenaktien der Swiss Finance & Property Funds AG gehaltenwerden per 31. Die Pensimo Fondsleitung AG verwaltet in der Schweiz derzeit einen Immobilienfonds. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx XxxxxxxDezember 2019 durch die Swiss Finance & Property Group AG, Zug, Vizepräsident – gehalten. An der Swiss Finance & Property Group AG sind die folgenden natürlichen Personen: Xx. Xxxx XxxxxxxXxxxx Bauer, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx67.04 % Xxxxxx Xxxxxxxx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AGXxxxxxxxx 23.46 % sowie die folgende juristische Person: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung Swiss Finance & Property Group AG, XxxxxxxxxxxxxZug 9.5% beteiligt. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Swiss Finance & Property Group AG hält Aktien ohne Stimmrecht. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 3031. Juni 2021 eine Dezember 2019 insgesamt fünf kollektive KapitalanlageKapitalanlagen schweizerischen Rechts (inkl. Teil- fonds), wobei sich das verwaltete die Summe der verwalteten Vermögen am 3031. Juni 2021 Dezember 2019 auf rund CHF 1.14 Mia2‘706 Mio. belief.. Weiter erbringt die Fondsleitung per 31. Dezember 2019 insbesondere die folgenden Dienstleistungen: – Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen; – Vertriebsträgertätigkeit von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen; – Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, deren Hauptzweck das kollektive Kapitalanlagengeschäft ist; – Vermögensverwaltung für institutionelle und private Anleger im Immobilien- und Infrastrukturbereich; – Anlageberatung für institutionelle und private Anleger im Immobilien- und Infrastrukturbereich; – Vermögensverwaltung für Anlagestiftungen gemäss Art. 53g BVG – Vermögensverwaltung für luxemburgische kollektive Kapitalanlagen

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung LLB Swiss Investment AG. Seit ihrer der Gründung im Jahre 1961 1995 als Aktienge- sellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich im Fondsgeschäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 3031. Juni 2020 Dezember 2021 CHF 1 Million8‘000‘000.-. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 % voll einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird Die Fondsleitung hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die Verwaltung von Investmentver- mögen ergeben und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,125 Prozent des Xxxxx der Pensimo Management AG gehaltenPortfolios aller verwalteten Anlagefonds, wobei dieser Betrag jährlich überprüft und angepasst wird. Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, zu 100% Xxxxxxx Xxxxx, Präsidentin, gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsleitung der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz Xxxxx Xxxxxxx, Vizepräsident, gleichzeitig auch Leiter des Bereichs „Fund Services“ der Liechten- steinischen Landesbank AG, Vaduz Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Die Pensimo Fondsleitung AG verwaltet verwaltete in der Schweiz derzeit einen Immobilienfonds. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, Xxxxxxxxxxxxx. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 30. Juni 2021 eine insgesamt 53 kollektive KapitalanlageKapitalanlagen, wobei sich das verwaltete die Summe der verwalteten Vermögen am 3031. Juni Dezember 2021 auf rund CHF 1.14 6.3 Mia. belief.. XX-0000 Xxxxxx xxx.xxxxxxxx.xx

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung 1741 Fund Solutions AG. Seit ihrer der Gründung im Jahre 1961 am 24. September 1998 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung Fonds- leitung mit Sitz und Hauptverwaltung in Zürich St. Gallen im Fondsgeschäft tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 30. Juni 2020 CHF 1 MillionMio. Das Aktienkapital ist in 1‘000 Namenaktien à CHF 1‘000.- eingeteilt und zu 100 100% einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von der Pensimo ▪ Xxxxxx Xxxxxx, Geschäftsführer 1741 Fund Management AG gehaltenAG, Vaduz, Präsident; ▪ Xx. Die Pensimo Fondsleitung AG verwaltet in der Schweiz derzeit einen Immobilienfonds. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: – Xxxxxxxx Xxxx, Geschäftsführer 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen, Vizepräsident; ▪ Xx. Xxxxx XxxxxxxxxX. Lebrecht, ChurPartner bei CMS von Xxxxxx Xxxxxx AG, Präsident – Zürich; ▪ Xxxxxx Xxxxxxxx, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH, Dintikon. ▪ Xx. Xxxxxxxx Xxxx, Geschäftsführer; ▪ Xxxxxx Xxxxxxx, ZugMitglied, Vizepräsident – Xxxx Xxxxxxx, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AG: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, XxxxxxxxxxxxxLeiter Operations. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 3031. Juni 2021 eine Dezember 2020 insgesamt 30 kollektive KapitalanlageKapitalanlagen (inkl. Teilvermögen), wobei sich das verwaltete die Summe der verwalteten Vermögen am 3031. Juni 2021 Dezember 2020 auf rund CHF 1.14 Mia2.673 Mrd. belief. Zusätzlich administriert die Fondsleitung per 31. Dezember 2020 insgesamt 22 Kollektivgefässe gemäss der Verordnung über die Anlagestiftungen im Umfang von CHF 1.494 Mrd. Neben administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen vertritt die Fondsleitung ausländische kollektive Kapital- anlagen in der Schweiz. Die Adresse der Fondsleitung lautet: 1741 Fund Solutions AG, Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xx. Xxxxxx. Die Internet-Adresse lautet: xxx.0000xxxxx.xxx.

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung ist die Pensimo Fondsleitung Swiss Finance & Property Funds AG. Seit ihrer Gründung im Jahre 1961 ist die Fondsleitung , mit Sitz in Zürich Zürich. Die Gesellschaft ist im Fondsgeschäft Fonds- geschäft und im Bereich der Vermögensberatung und der Vermögensverwaltung für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 des KAG tätig. Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 30. Juni 2020 CHF 1 MillionMio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100 % voll einbezahlt. Das gesamte Aktienkapital wird von 100% der Pensimo Management Namenaktien der Swiss Finance & Property Funds AG werden per 30. Juni 2020 durch die Swiss Finance & Property Group AG, Zürich gehalten. Die Pensimo Fondsleitung An der Swiss Finance & Property Group AG verwaltet in der Schweiz derzeit einen Immobilienfonds. Die Fondsleitung erbringt keine weiteren Dienstleistungen im Sinne von Art. 34 FINIG. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammensind die folgenden natürlichen Personen: – − Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Chur, Präsident – Xxxxxx Xxxxxxx, Zug, Vizepräsident – Xxxx XxxxxxxBauer, Zürich – Dr. Xxxxx xxx Xx67.04 % − Xxxxxx Xxxxxxxx, Zürich Geschäftsleitung Pensimo Fondsleitung AGHünenberg 23.46 % sowie die folgende juristische Person: – Xxxxxx Xxxxxxxxx, Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung – Xxxxxx Xxxxx, Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung Fonds- und Portfoliomanager: Xxxxxxx Xxxxxx, Zürich Adresse Fondsleitung: Pensimo Fondsleitung AG, Xxxxxxxxxxxxx. 00, XX 000, 0000 Xxxxxx Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 30. Juni 2021 eine 2020 insgesamt fünf kollektive KapitalanlageKapitalanlagen schwei- zerischen Rechts (inkl. Teilfonds), wobei sich das verwaltete die Summe der verwalteten Vermögen am 30. Juni 2021 2020 auf rund CHF 1.14 Mia2‘702 Mio. belief. Weiter erbringt die Fondsleitung per 30. Juni 2020 insbesondere die folgenden Dienstleistungen: − Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen; − Vertriebsträgertätigkeit von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen; − Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, deren Hauptzweck das kollektive Kapitalanlagenge- schäft ist; − Vermögensverwaltung für institutionelle und private Anleger im Immobilien- und Infrastrukturbereich; − Anlageberatung für institutionelle und private Anleger im Immobilien- und Infrastrukturbereich; − Vermögensverwaltung für Anlagestiftungen gemäss Art. 53g BVG − Vermögensverwaltung für luxemburgische kollektive Kapitalanlagen.