Common use of Gesamtkostenquote Clause in Contracts

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkosten- quote“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des vor- angegangenen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Geschäftsführung und die Verwaltung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhand- funktion sowie der Vergütung der Komplementärin der Invest- mentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren Aufwen- dungen, die der Investmentgesellschaft zusätzlich belastet werden. Da die Investmentgesellschaft plangemäß einen erheb- lichen Anteil ihres Vermögens in anderen Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkostenquote der Invest- mentgesellschaft auch die laufenden Kosten, welche die Invest- mentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Transaktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungs- gesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkosten- quoteGesamtkostenquo- te“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des vor- angegangenen voran- gegangenen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Geschäftsführung und die Verwaltung Verwal- tung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhand- funktion Treuhandfunktion sowie der Vergütung der Komplementärin der Invest- mentgesellschaft Investmentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren Aufwen- dungenAufwendungen, die der Investmentgesellschaft Investmentgesell- schaft zusätzlich belastet werden. Da die Investmentgesellschaft plangemäß einen erheb- lichen erheblichen Anteil ihres Vermögens in anderen andere Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkostenquote Gesamtkos- tenquote der Invest- mentgesellschaft Investmentgesellschaft auch die laufenden Kosten, welche die Invest- mentgesellschaft Investmentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Transaktionskosten Trans- aktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungs- gesellschaft Verwaltungsgesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- durchschnitt­ lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkosten- quoteGesamtkostenquote“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des vor- angegangenen vorangegan­ genen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden laufen­ den Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Geschäftsführung und die Verwaltung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhand- funktion Treuhandfunktion sowie der Vergütung der Komplementärin Kom­ plementärin der Invest- mentgesellschaft Investmentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren Aufwen- dungenAufwendungen, die der Investmentgesellschaft zusätzlich belastet werden. Da die Investmentgesellschaft plangemäß plan­ gemäß einen erheb- lichen erheblichen Anteil ihres Vermögens in anderen Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkostenquote Gesamt­ kostenquote der Invest- mentgesellschaft Investmentgesellschaft auch die laufenden KostenKos­ ten, welche die Invest- mentgesellschaft Investmentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds Ziel­ fonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Transaktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungs- gesellschaft Verwaltungsgesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- durchschnitt­ lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkosten- quoteGesamtkostenquo­ te“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des vor- angegangenen voran­ gegangenen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Geschäftsführung Ge­ schäftsführung und die Verwaltung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhand- Treuhand­ funktion sowie der Vergütung der Komplementärin der Invest- Invest­ mentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren Aufwen- Aufwen­ dungen, die der Investmentgesellschaft zusätzlich belastet werdenwer­ den. Da die Investmentgesellschaft plangemäß einen erheb- lichen erhebli­ chen Anteil ihres Vermögens in anderen Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkostenquote der Invest- Invest­ mentgesellschaft auch die laufenden Kosten, welche die Invest- Invest­ mentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Transaktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungs- Verwaltungs­ gesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.