Common use of Gesamtkostenquote Clause in Contracts

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkostenquo- te“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des voran- gegangenen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwal- tung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhandfunktion sowie der Vergütung der Komplementärin der Investmentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren Aufwendungen, die der Investmentgesell- schaft zusätzlich belastet werden. Da die Investmentgesellschaft plangemäß einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in andere Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkos- tenquote der Investmentgesellschaft auch die laufenden Kosten, welche die Investmentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Trans- aktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkostenquo- teGesamtkosten- quote“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des voran- gegangenen vor- angegangenen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwal- tung Geschäftsführung und die Verwaltung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhandfunktion Treuhand- funktion sowie der Vergütung der Komplementärin der Investmentgesellschaft Invest- mentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren AufwendungenAufwen- dungen, die der Investmentgesell- schaft Investmentgesellschaft zusätzlich belastet werden. Da die Investmentgesellschaft plangemäß einen erheblichen erheb- lichen Anteil ihres Vermögens in andere anderen Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkos- tenquote Gesamtkostenquote der Investmentgesellschaft Invest- mentgesellschaft auch die laufenden Kosten, welche die Investmentgesellschaft Invest- mentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Trans- aktionskosten Transaktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungsgesellschaft Verwaltungs- gesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- durchschnitt­ lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkostenquo- Gesamtkostenquo­ te“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des voran- voran­ gegangenen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwal- tung Ge­ schäftsführung und die Verwaltung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhandfunktion Treuhand­ funktion sowie der Vergütung der Komplementärin der Investmentgesellschaft Invest­ mentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren AufwendungenAufwen­ dungen, die der Investmentgesell- schaft Investmentgesellschaft zusätzlich belastet werdenwer­ den. Da die Investmentgesellschaft plangemäß einen erheblichen erhebli­ chen Anteil ihres Vermögens in andere anderen Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkos- tenquote Gesamtkostenquote der Investmentgesellschaft Invest­ mentgesellschaft auch die laufenden Kosten, welche die Investmentgesellschaft Invest­ mentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Trans- aktionskosten Transaktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungsgesellschaft Verwaltungs­ gesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.

Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr bei der Verwaltung der Investmentgesellschaft zulasten der Investmentgesellschaft angefallenen Kosten offengelegt und als Quote des durchschnitt- durchschnitt­ lichen Nettoinventarwertes ausgewiesen („Gesamtkostenquo- teGesamtkostenquote“). Die Gesamtkostenquote basiert auf den Zahlen des voran- gegangenen vorangegan­ genen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus der laufenden laufen­ den Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwal- tung Verwaltung der Investmentgesellschaft und der laufenden Vergütung für die Übernahme der Treuhandfunktion sowie der Vergütung der Komplementärin Kom­ plementärin der Investmentgesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung, der Vergütung für die Verwahrstelle und den weiteren Aufwendungen, die der Investmentgesell- schaft Investmentgesellschaft zusätzlich belastet werden. Da die Investmentgesellschaft plangemäß plan­ gemäß einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in andere anderen Investmentvermögen anlegen wird, beinhaltet die Gesamtkos- tenquote Gesamt­ kostenquote der Investmentgesellschaft auch die laufenden KostenKos­ ten, welche die Investmentgesellschaft als Anleger dieser Zielfonds Ziel­ fonds zu tragen hat. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die Trans- aktionskosten Transaktionskosten der Investmentgesellschaft und nicht eine ggf. an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr.