Nettoinventarwert Musterklauseln

Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert desAnteils einer Klasseergibtsich aus derderbetreffenden Klasse am Vermögen desentsprechenden Teilvermögenszukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten, die derbetreffenden Klasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteilederentsprechenden Klasse. Erwird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.
Sample 1Sample 2See All (4)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert wird von Xxxxxxxxxx selbst berechnet. Der Gesamtnettoinventarwert der Genossenschaft Oikocredit wurde berechnet, indem das Eigenkapital gemäß dem geprüften konsolidierten Jahresabschluss der Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society zum 31.12.2020 in Höhe von EUR 1,2 Mrd. durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt wurde. Zum 31.12.2020 belief sich der Nettoinventarwert je Anteil auf EUR 210,50 je Anteil.
Sample 1
Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit gerundet.
Sample 1

Related to Nettoinventarwert

  • Verwendung der Erträge Der Erfolg eines OGAW setzt sich aus dem Nettoertrag und den realisierten Kursgewinnen zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den in einem OGAW bzw. einer Anteilsklasse erwirtschafteten Erfolg an die Anleger des OGAW bzw. dieser Anteilsklasse ausschütten oder diesen Erfolg im OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse wiederanlegen (thesaurieren). Der erwirtschaftete Erfolg des OGAW bzw. Anteilsklasse, welche eine Erfolgsverwendung des Typs „THES“ gemäss Anhang A „Fonds im Überblick“ aufweisen, werden laufend wieder angelegt, d.h. thesauriert. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten werden von der Verwaltungsgesellschaft zur Wiederanlage zurückbehalten. Der erwirtschaftete Erfolg des OGAW bzw. Anteilsklasse, welche eine Erfolgsverwendung des Typs „AUS“ gemäss Anhang A „Fonds im Überblick“ aufweisen, werden jährlich ausgeschüttet. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres. Bis zu 10% der Nettoerträge des OGAW können auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Auf erklärte Ausschüttungen werden vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an keine Zinsen bezahlt. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten werden von der Verwaltungsgesellschaft zur Wiederanlage zurückbehalten.