Zahlstellen/Vertreter. Die nationalen Gesetze und Rechtsvorschriften der EWR-Mitgliedsstaaten können die Einsetzung von Zahlstellen, Vertretern oder Korrespondenzbanken („Zahlstellen“) vorschreiben und festlegen, dass die Konten, über die Zeichnungs- und Rücknahmebeträge oder Dividenden gezahlt werden können, bei diesen Stellen gehalten werden. Anteilinhaber, die auf eigene Xxxx oder gemäß zwingenden Vorschriften des nationalen Rechts Zahlungen der Zeichnungs- oder Rücknahmebeträge bzw. Dividenden über eine zwischengeschaltete Einheit und nicht direkt an die Verwahrstelle leisten bzw. von dieser erhalten (sondern beispielsweise über eine Zahlstelle in der Heimatrechtsordnung), tragen gegenüber dieser zwischengeschalteten Einheit ein Kreditrisiko, und zwar (a) im Hinblick auf Zeichnungsbeträge bis die Beträge für Rechnung des OGAW oder des maßgeblichen Teilfonds an die Verwahrstelle überwiesen sind und (b) im Hinblick auf die Rücknahmebeträge, die von dieser zwischengeschalteten Einheit an den maßgeblichen Anteilinhaber zahlbar sind. Soweit Anhang A keine anders lautenden Angaben enthält, werden Gebühren und Aufwendungen von Zahlstellen, die von der im Namen des OGAW oder eines Teilfonds handelnden Verwaltungsgesellschaft eingesetzt wurden, in geschäftsüblicher Höhe aus dem Vermögen des maßgeblichen Teilfonds gezahlt. Weitere Informationen und Details zu Zahlstellen enthält Anhang B.
