Common use of PROCEDIMIENTO DE PAGO Clause in Contracts

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: El Departamento efectuará, a opción del empleado, los pagos co- rrespondientes a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria de los trabajadores cubiertos por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo de la nómina a la cuenta en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica se regirá por las normas del Departamento de Hacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, conforme a las fechas de pago establecidos por el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago xx xxxxxxx antes de la hora de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse al sistema de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Apropiada adeude a la Agencia salarios recibidos indebidamente, por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del sistema de asistencia electró- nico, el Departamento establecerá un plan de pago para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- to, con un mes de antelación al miembro de la Unidad Apropiada. Si el empleado no está de acuerdo con el plan de pago establecido, Sección 5: En aquellos casos en que la deuda se deba a errores en los cómpu- tos de pago, se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros de la Unidad Apropiada. La retención de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad de los miembros de la Unidad Apropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: El Departamento efectuará, Con la finalidad de facturar a opción del empleado, los pagos co- rrespondientes ANGLO AMERICAN la retribución pactada en función a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria entrega de los trabajadores cubiertos bienes (los “Bienes”), EL PROVEEDOR realizará una valorización mensual los bienes entregados. Estas valorizaciones se realizarán de acuerdo a lo siguiente: 2.1 La contraprestación convenida por los bienes entregados, se pagará una vez revisada la conformidad de compra, documento que presentará EL PROVEEDOR al Administrador del Contrato adjuntando la documentación de respaldo correspondiente (en adelante, la “Conformidad de Compra”). 2.2 Una vez que EL PROVEEDOR reciba la Conformidad de Compra aprobada por ANGLO AMERICAN, determinará el importe a facturar sobre la base de la información contenida en la Conformidad de Compra aprobada y emitirá una factura por el Convenio Colectivomonto aprobado. 2.3 Las facturas observadas, mediante chequeserán devueltas a EL PROVEEDOR de forma inmediata y el plazo de pago se contará una vez presentada la factura corregida, depósito directo sin derecho a indemnizaciones de ningún tipo. 2.4 Las facturas deberán ser entregadas juntamente con el formato de Conformidad de Compra de ANGLO AMERICAN, el cual debe estar debidamente llenado y aprobado por el usuario de la nómina compra y visado por el Administrador del Contrato (en ambos documentos debe consignarse el número de Orden de Pedido de Compra), y una copia de la presente Orden de Pedido de Compra, en las siguientes oficinas: Xxxxx Xxxxxxxxxx 000 - Xxx Xxxxxx, Lima - Perú en el Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm. 2.5 De no haber observaciones, ANGLO AMERICAN pagará a EL PROVEEDOR el monto indicado en la factura dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la cuenta fecha de recepción de la misma siempre y cuando cuente con el debido sustento y aprobación previa de ANGLO AMERICAN. Queda expresamente establecido que la contraprestación que reconoce ANGLO AMERICAN al CONTRATISTA, cubre todos los gastos que este último efectúe en el desarrollo de la Compra. De esta manera, EL PROVEEDOR se encuentra impedido de formular cualquier requerimiento de reembolso o pagos de montos adicionales a la contraprestación pactada en esta cláusula, salvo que ambas partes acuerden previamente, expresamente y por escrito, aquellos casos en los cuales procederán tales requerimientos. 2.6 El pago se hará mediante abono en la institución financiera cuenta que designe haya designado EL PROVEEDOR en el empleadoBanco de Crédito, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema defecto mediante Cheque No Negociable y/o de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica se regirá por Gerencia a recabarse en las normas oficinas del Departamento BCP a nivel nacional, contra presentación de Haciendala copia "de cargo" de la factura y documentos de identidad del cobrador. Sección 2: Los empleados acogidos 2.7 Si a través de esta Orden de Pedido de Compra se provee obligaciones afectas al sistema de depósito directo recibirándetracciones, conforme a las fechas de pago establecidos por EL PROVEEDOR deberá: • Abrir una cuenta en el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago xx xxxxxxx antes Banco de la hora Nación para el depósito correspondiente a la detracción, e informar el número de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse cuenta. • Consignar la frase: “Operación sujeta al sistema de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En de obligaciones tributarias con el Gobierno Central" en los casos en comprobantes de pago emitidos e incluir las partidas arancelarias correspondientes de ser el caso. Los comprobantes que un miembro de la Unidad Apropiada adeude a la Agencia salarios recibidos indebidamente, se emitan por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del operaciones sujetas al sistema de asistencia electró- nicodetracciones, no podrán incluir operaciones distintas a éstas, en caso contrario se aplicará la detracción sobre el Departamento establecerá un plan de pago para cumplir con monto total consignado en el mismo, de acuerdo a la reglamentación del Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- to, con un mes de antelación al miembro de la Unidad Apropiada. Si el empleado no está de acuerdo con el plan de pago establecido, Sección 5: En aquellos casos en que la deuda se deba a errores en los cómpu- tos comprobante de pago, se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros de la Unidad Apropiada. La retención de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad de los miembros de la Unidad Apropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: El Departamento efectuará6.1 Los COFs deducirán de la factura valorada a precio de venta al público incluido el IVA o, a opción del empleadoen su caso, los pagos co- rrespondientes impuestos indirectos análogos que correspondan en cada territorio para medicamentos, productos sanitarios financiados, productos dietéticos financiables o pactado en el caso de las fórmulas magistrales y preparados oficinales: – La parte correspondiente a la compensación regular quincenal aportación del usuario que haya sido abonada por éste a la Oficina de Farmacia en el momento de la dispensación. – El importe resultante de la aplicación de la normativa vigente en materia de márgenes, deducciones y extraor- dinaria descuentos por la dispensación de medicamentos de uso humano. Se aplicarán además los incrementos o deducciones derivadas de los trabajadores cubiertos por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo procesos de devolución que se detallan en este Concierto. 6.2 El pago de la nómina factura será realizado en concepto de liquidación provisional, estando por tanto a resultas de los importes que se obtengan del tratamiento y comprobación de la cuenta información en la institución financiera que designe el empleado, forma y condiciones dispuestas en este Concierto. Las diferencias resultantes se cargarán o mediante un me- canismo abonarán en las liquidaciones de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario los meses posteriores. cve: BOE-A-2023-483 Verificable en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica xxxxx://xxx.xxx.xx 6.3 MUFACE se regirá por las normas del Departamento de Hacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, conforme compromete a las fechas de pago establecidos por el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará hacer el pago xx xxxxxxx antes de la hora factura de almuerzo del día de pago acuerdo con lo dispuesto en el centro anexo D, cursando las órdenes de trabajo transferencia correspondientes, hasta el día 20 inclusive, del mes siguiente al que corresponda la facturación, para el abono efectivo a cada Colegio Oficial de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse al sistema Farmacéuticos de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Apropiada adeude a la Agencia salarios recibidos indebidamente, por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del sistema de asistencia electró- nico, el Departamento establecerá un plan de pago para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- to, con un mes de antelación al miembro de la Unidad Apropiadasu correspondiente factura. Si el empleado no está de acuerdo con el plan día 20 fuera inhábil se cursará orden de pago establecido, Sección 5: el primer día hábil siguiente al día 20. En aquellos casos en el caso de que la deuda se deba a errores los soportes informáticos sean devueltos por defectos técnicos o no validados entre sí, deberán ser reenviados en los cómpu- tos plazos establecidos en el anexo D, sin perjuicio de pago, se utilizará lo establecido en el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónicocláusula 5.2. Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros de la Unidad Apropiada. La retención de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad de los miembros de la Unidad Apropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: El Departamento efectuará, a opción del empleado, los pagos co- rrespondientes correspondientes a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria extraordinaria de los trabajadores cubiertos por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo de la nómina a la cuenta en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un me- canismo mecanismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito depósito directo o transferencia electrónica se regirá por las normas del Departamento de Hacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, conforme a las fechas de pago establecidos por el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago xx xxxxxxx antes de la hora de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado empleado que haya optado por no acogerse al sistema de pago me- diante mediante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Apropiada adeude a la Agencia salarios recibidos indebidamente, por ausencias descon- tablesdescontables, antes del establecimiento del sistema de asistencia electró- nicoelectrónico, el Departamento establecerá un plan de pago para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- toescrito, con un mes de antelación al miembro de la Unidad Apropiada. Si el empleado no está de acuerdo con el plan de pago establecido,, podrá solicitar por escrito una revisión en un término de quince (15) días laborables, a partir de la fecha en que el trabajador reciba la notificación. Sección 5: En aquellos casos en que la deuda se deba a errores en los cómpu- tos cómputos de pago, se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués después de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do evidenciado su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria disciplinaria contra los miembros de la Unidad Apropiada. La retención de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos casos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos estos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo Colectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad responsabilidad de los miembros de la Unidad Apropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección Actividad Documento Responsable Tiempo 1  Recepta: bienes (guardalmacén), o servicios respectivos (unidad requirente), o productos o servicios de consultoría u obra (administrador de contrato ); y solicita el pago: ¿Es pago total, anticipo o planillas? PAGO TOTAL: ¿Es bien o servicio/consultoría u obra? a) BIEN: 1) Recibe la factura del proveedor y genera el Acta de Entrega – Recepción, toma la firma del proveedor. 2) Ejecuta Procedimiento para la recepción e ingreso de bienes muebles y existencias. b) SERVICIO/CONSULTORÍA: El Departamento efectuará1) Certifica recepción. 2) Sube al sistema: * Acta de recepción del servicio y/o informe de ser el caso, * la factura y *los productos recibidos 3) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo c) OBRA: Proceso de Revisión y Aprobación de Planillas. 1) Certifica recepción de estudios, planos, diseños, etc y los sube al sistema 2) Sube al sistema el Acta de recepción del servicio y/o informe de ser el caso y factura. 3) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo ANTICIPO: Para Bienes, servicios o consultoría: a) Registra el valor total de la contratación, anticipo y se genera el saldo automático. b) Recibe la factura del proveedor c) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo PLANILLAS: ¿Es obra? SI: Ejecuta Procedimiento de revisión y aprobación de planillas. NO: Elabora Informe de Recepción ¿Valores devengan el anticipo? SI: Registra la Planilla y se devenga el valor del anticipo NO: Registra planilla y saldo automático ¿Son bienes, servicios o productos de consultoría a recibir? BIENES: 1) Recibe la factura del proveedor y genera el Acta de Entrega – Recepción, toma la firma del proveedor. 2) Procedimiento para la recepción e ingreso de bienes muebles y existencias. PRODUCTOS O SERVICIOS DE CONSULTORÍA: 1) Certifica recepción. 2) Sube al sistema el Acta de recepción del servicio y/o informe de ser el caso y factura. 3) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo. ¿Es financiado por el BEDE? SI: *Escanear oficio de solicitud al BEDE para el desembolso objeto del pago * Ingresar código del proyecto del BEDE. PASO 2 NO: PASO 2 Orden de Compra o Solicitud de pago autorizada, Actas de entrega recepción, Comprobantes de ingreso de ser el caso Director o funcionario competente NOTA: En el caso de que un pago no ha sido iniciado por un aplicativo sistematizado previo, debe ingresar en el módulo de pago, seleccionar la opción del empleado, tipo de pago al que corresponde e ingresar los pagos co- rrespondientes a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria de los trabajadores cubiertos datos solicitados por el Convenio Colectivosistema. Sube al Portal institucional del SERCOP, mediante chequela información relevante del proceso de contratación, depósito directo (en conformidad con el artículo 10 de la nómina a Resolución RE-SERCOP- 2016-0000072- ANEXO 2), es decir, en cada pago subirá el Informe de Administrador de Contrato, y obtendrá “un print de la cuenta en la institución financiera pantalla del SERCOP”, que designe el empleado, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica se regirá por las normas del Departamento de Hacienda. Sección 2: Los empleados acogidos lo adjuntará al expediente físico y al sistema de depósito directo recibirántrámites en “documento SERCOP” como prueba de haberlo elevado al SERCOP. Administrador de Contrato 2 Realiza el control de documentación previo al pago (ANEXO 1) ¿Expediente está completo? SI: Envía al autorizador de pago, conforme a las fechas paso 3 NO: Gestiona con el área requirente la complementación del o los documentos faltantes en el expediente o de pago establecidos por ser el Departamento caso debe devolver y/o solicitar la corrección de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información Solicitud de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará Pago Control documentos habilitantes para el pago xx xxxxxxx antes Analista de la hora de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse al sistema de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Apropiada adeude a la Agencia salarios recibidos indebidamente, por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del sistema de asistencia electró- nico, el Departamento establecerá un plan de pago para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- to, con un mes de antelación al miembro de la Unidad Apropiada. Si el empleado no está Control Previo 2 3 ¿Está de acuerdo con el plan pago? SI: Aprueba NO: Devuelve a Control Previo y notifica automáticamente al área requirente. Orden de Compra o Solicitud de pago establecido,autor Alcalde o u Ordenador de Pago delegado 1.5 Sección 5: En aquellos casos en que 4 Habilita la deuda se deba a errores en los cómpu- tos ejecución del pago, para lo cual verifica legitimidad de orden de pago, se utilizará compromiso presupuestario y dispone el registro contable. Director Financiero 1 5 Verifica documentación y asigna analista Coordinador de Contabilidad 0.5 6 ¿Documentación del trámite está completa? SI: ¿Es un gasto o un anticipo? GASTO: Crea el “comprobante de diario” en el sistema descrito ANTICIPO: realiza la “transacción de cartera” y registra el número de transacción en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6trámites. NO: En Gestiona con el área respectiva la complementación del o los casos documentos faltantes en el expediente, o de descuentos xx xxxxxxx indebidosser el caso, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento devuelve al área requirente. Comprobante de Hacienda no más tarde del próximo período diario o transacción de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros de la Unidad Apropiada. La retención de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad de los miembros de la Unidad Apropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.cartera Analista Contabilidad 1.5

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1Los pagos por avance en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestarias, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sí. • El monto total del contrato, se cancelará mediante cinco estados de pago, que se pagarán respectivamente, luego de encontrarse aprobados cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: El Departamento efectuaráInforme de Avance N°1 • Recopilación de Antecedentes, revisión Metodológica. • Diagnóstico del funcionamiento actual de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, a opción la fecha de aprobación del empleado, los pagos co- rrespondientes a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria de los trabajadores cubiertos informe respectivo por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo parte de la nómina a la cuenta Comisión Técnica del Estudio y deberá contener todos los antecedentes solicitados en la institución financiera que designe el empleadoliterales a), o mediante b), c), d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica se regirá por las normas del Departamento de Hacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, conforme a las fechas de pago establecidos por el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago xx xxxxxxx antes de la hora de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse al sistema de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro informe de la Unidad Apropiada adeude a Técnica, mediante el cual se certifica que la Agencia salarios recibidos indebidamenteetapa correspondiente ha sido cumplida dentro de los plazos establecidos, indicando el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. Una vez que el Supervisor Técnico de la SEREMI cuente con toda esta documentación, la remitirá por ausencias descon- tablesOficio al Departamento Técnico de SERVIU Región xxx Xxxxx, antes para la tramitación del establecimiento del sistema pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días corridos para la cancelación de asistencia electró- nicola Factura o Boleta de Honorario, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura por parte de la Unidad Técnica (la SEREMI). No obstante, en caso de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre el Departamento establecerá un plan contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago para cumplir con producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el mismo, total de acuerdo a dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la reglamentación mitad del Departamento período de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- toejecución del contrato, con un mes máximo de antelación al miembro 6 meses. Será de exclusiva responsabilidad del consultor, sin previo requerimiento, el ingreso oportuno de los Informes, documentos, respaldos, Facturas o Boletas que corresponda a la Oficina de Partes de la Unidad ApropiadaTécnica. Si el empleado El mandante no está tendrá responsabilidad alguna por la demora en solventar un Estado de acuerdo con el plan Pago, originada en la no presentación de los documentos necesarios para ello. El consultor no podrá exigir la cancelación parcial o total del estado de pago establecido, Sección 5: En aquellos casos en correspondiente a la etapa que la deuda está desarrollando, mientras no se deba a errores en los cómpu- tos de pago, se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do encuentre totalmente tramitada su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros aprobación por parte de la Unidad ApropiadaTécnica. La retención El último Estado de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos en Pago, será cancelado una vez aprobado el Informe Final y recibidos conforme el número total de ejemplares del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas consultor emanen del contrato suscrito con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad de los miembros de la Unidad Apropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajoTécnica.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: El Departamento efectuaráPara el trámite de pago, a opción el servidor público responsable de la Administración del empleadoCumplimiento del Contrato, los pagos co- rrespondientes enviará a la compensación regular quincenal Administración de Operación de Recursos y extraor- dinaria Servicios “6”: ID C. Fiscal del registro del Comprobante Fiscal Digital por Internet (Factura) en formatos XML y PDF en el sistema AGS a través del módulo de Cuentas a Pagar, en el apartado de Comprobante Fiscal Digital por Internet con el Proceso de Aprobación: Val. Formal-Valido, Val. Fiscal-Vigente y Recibido-Sí. En caso de que las facturas electrónicas entregadas por el Proveedor, para su pago, presenten errores o deficiencias, el SAT dentro de los trabajadores cubiertos tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el Proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51, párrafo segundo de “LA LEY”, así como los artículos 89 y 90 de su Reglamento. Formato e5cinco “Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s)” a favor de la Tesorería de la Federación, junto con el comprobante de pago realizado a través de internet o ventanilla bancaria (en caso de que aplique). Los reportes de servicio de mantenimiento en el periodo correspondiente, entregados por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo funcionario responsable de la nómina Verificación del Cumplimiento del Contrato. Acta Entrega-Recepción final en cuatro tantos originales de los servicios que fueron entregados a entera satisfacción del SAT. Reporte fotográfico del antes, durante y después de la cuenta ejecución de los trabajos con 3 fotografías como mínimo y 5 máximo. No se otorgarán anticipos. 2.-PENAS CONVENCIONALES. Se determinan conforme a Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Servicio Administración Tributaria y en términos del Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 de su Reglamento, el atraso en el inicio de la prestación de los servicios o en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica se regirá por las normas del Departamento de Hacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, conforme entrega a las fechas de pago establecidos por el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago xx xxxxxxx antes de la hora de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse al sistema de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Apropiada adeude a la Agencia salarios recibidos indebidamente, por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del sistema de asistencia electró- nico, el Departamento establecerá un plan de pago para cumplir con el mismo, destiempo de acuerdo a los conceptos señalados en el Anexo I-A se sancionará con una pena convencional del 0.2%, el cálculo será sobre el costo de los servicios del periodo correspondiente estipulado en el Plan de Trabajo, por los días de atraso por el porcentaje de la reglamentación penalización antes de I.V.A. Se sancionará con una pena convencional del 0.2% por cada día de atraso en la entrega de los documentos o atraso en el cumplimiento de los requerimientos de servicio, indicados en los conceptos señalados en el Anexo I-A el cálculo será sobre el costo del servicio del periodo correspondiente estipulado en el Plan de Trabajo, por los días de atraso por el porcentaje de la penalización antes de I.V.A. 1.- SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARÁN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO. El Lic. Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxx, Administrador de Control y Seguridad Institucional “2”, de la Administración Central de Control y Seguridad Institucional, dependiente de la Administración General de Recursos y Servicios o quien lo sustituya en el cargo, con domicilio en Av. Hidalgo No. 77, Xxxxxx XX, Piso 2, Colonia Guerrero, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 06300, Ciudad de México, con número telefónico 58 02 00 00, extensión 40107 y correo electrónico: xxxx.xxxx@xxx.xxx.xx. será el responsable de Administrar el Cumplimiento del Contrato. El Lic. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Subadministrador de Seguridad, de la Administración de Control y Seguridad Institucional “2” o servidor público que lo sustituya en el cargo, con domicilio en Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xx. 00, xxxx 0, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx, con número telefónico 12 03 10 63 y correo electrónico: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx. será el responsable de la Verificación del Cumplimiento del Contrato. El C. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Jefe de Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- toSeguridad y Apoyo Logístico de la Subadministración de Seguridad, de la Administración de Control y Seguridad Institucional “2” o servidor público que lo sustituya en el cargo, con un mes de antelación al miembro domicilio en Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xx. 00, xxxx 0, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 00000 Xxxxxx xx Xxxxxx, con número telefónico 12 03 12 90 y correo electrónico: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. será el responsable de la Unidad Apropiada. Si el empleado no está de acuerdo con el plan de pago establecido, Sección 5: En aquellos casos en que la deuda se deba a errores en los cómpu- tos de pago, se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónicoVerificación y Aceptación del Servicio. Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros de la Unidad Apropiada. La retención de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad de los miembros de la Unidad Apropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: Los pagos por avance en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestarias, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sí. El Departamento efectuarámonto total del contrato, se cancelará mediante tres (3) estados de pago, que se p agarán respectivamente, luego de encontrarse aprobada la etapa correspondiente al estudio cancelándose los porcentajes que a continuación se indican. Cabe señalar que la descripción de tareas por etapas, productos, porcentajes y su oportunidad de pago, no están sujetos a modificación por parte del consultor. Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, a opción la fecha de aprobación del empleado, los pagos co- rrespondientes informe de avance de etapa respectivo por parte de la Comisión de Aprobación del Estudio. El consultor no podrá exigir la cancelación parcial o total del estado de pago correspondiente a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria de los trabajadores cubiertos etapa que está desarrollando, mientras no se encuentre totalmente tramitada su aprobación por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo de la nómina a la cuenta en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica se regirá por las normas del Departamento de Hacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, conforme a las fechas de pago establecidos por el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago xx xxxxxxx antes de la hora de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse al sistema de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro parte de la Unidad Apropiada adeude a Técnica. Etapa I Anteproyecto Arquitectura y Paisajismo 30 días 25% Etapa II Proyectos de Arquitectura, Paisajismo y Anteproyecto de Especialidades 35 días 35% Etapa III Entrega Final 35 días 40% Una vez aprobada la Agencia salarios recibidos indebidamente, por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del sistema de asistencia electró- nicoetapa correspondiente, el Departamento establecerá un plan Administrador de pago para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- to, con un mes de antelación Contrato mediante correo electrónico informará al miembro Consultor de la Unidad Apropiada. Si el empleado no está de acuerdo con el plan de pago establecido, Sección 5: En aquellos casos en que la deuda se deba a errores en los cómpu- tos de pago, se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros conformidad de la Unidad Apropiada. La retención de cheques o embargo xx xxxxxxx se podrá realizar en aquellos ca- sos etapa, momento en que el empleado carezca consultor deberá remitir los antecedentes y documentos necesarios para cursar el estado de balances pago indicados en el numeral 28.- “Estados de licencia para cubrir Pago” de las Base Administrativas los cuales deberá ser ingresados a la quincena o cuando incurra Oficina de Partes de la SEREMI V. y U. Región xxx Xxxxx. A estos antecedentes y documentos indicados anteriormente, se adjunta el Acta de Aprobación de Etapa de la Comisión de Aprobación del Estudio, mediante el cual se certifica que la etapa correspondiente se han recibido satisfactoriamente todos los productos documentales y digitales solicitados en ausencias no autorizadaslas Bases de Licitación, adem ás indicando el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al Consultor. En es- tos casos este informe también se descontará reflejará cualquier multa que deba aplicarse. En caso de haberse producido atrasos en la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidenciapresentación de informes o excedido el plazo para subsanar observaciones, según los requisitos establecidosla SEREMI deberá informar oportunamente al Servicio de Vivienda y Urbanización Región xxx Xxxxx y, ante en el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción respectivo Estado de Pago, dejar constancia de los empleados cubiertos días de atraso incluyendo el cálculo de las multas que deberán descontarse del mismo. Una vez que el Administrador de Contrato cuente con toda esta documentación, la remitirá por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será tarea ni responsa- bilidad de los miembros Oficio al Director del Serviu Región xxx Xxxxx. En dicho oficio se solicitará expresamente el pago al Consultor. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días Corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. El último Estado de Pago, será cancelado una vez aprobado el Informe Final y recibidos conforme el número total de ejemplares del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el consultor emanen del contrato suscrito con la Unidad Apropiada Técnica. Una vez aprobada la Etapa Final, el buscar cheques, valores o talonarios Administrador de los trabajadores Contrato mediante correo electrónico informará al consultor de la escuela o centro conformidad de trabajo la etapa, momento en otras oficinas o dependencias que éste deberá remitir los antecedentes ydocumentos necesarios para cursar el estado de pago indicados en el numeral 28.- “Estados de Pago” de las Base Administrativas los cuales deberán ser ingresados a la Xxxxxxx xx Xxxxxx xx xx XXXXXX X. x X. Xxxxxx xxx Xxxxx a los cuales se deberá sumar la Garantía de Buena Ejecución del Departamento fuera Estudio documento que condiciona el ultimo estado de su lugar de trabajoPago.