Pénzeszközök. A pénzeszközök közé tartozik a házipénztár, a bankban elhelyezett pénz és minden más olyan, nagymértékben likvid betét és értékpapír, amelynek eredeti lejárata nem haladja meg a három hónapot, de nem tartozik ide a folyószámlahitel.
Pénzeszközök. A pénzeszközök közé tartozik a házipénztár, a bankban elhelyezett pénz és minden más olyan, nagymértékben likvid betét és értékpapír, amelynek eredeti lejárata nem haladja meg a három hónapot, de nem tartozik ide a folyószámlahitel. Ezek a pénzügyi eszközök hitelkockázatnak vannak kitéve, melyről bővebb információ a 3.1.2 megjegyzésben található. Értékvesztés elszámolására nem került sor a bemutatott időszakokban. millió Ft 2012. 2013. december 31-én Pénztár ............................................................................................................................ 189 278 Bankbetét (látra szóló) .................................................................................................. 6 648 8 956 Bankbetét (3 hónapnál rövidebb lejáratú).................................................................. 8 374 5 399 15 211 14 633 Átlagos kamatláb 2012. 2013. december 31-én Pénztár ............................................................................................................................ 0,00% 0,00% Bankbetét (látra szóló) .................................................................................................. 1,36% 0,53% Bankbetét (3 hónapnál rövidebb lejáratú).................................................................. 2,56% 0,99% Átlagos kamatláb .......................................................................................................... 2,01% 0,72% Pénzeszközök pénznemenként 2012. 2013. millió Ft december 31-én MKD ................................................................................................................................ 2 045 5 215 EUR ................................................................................................................................. 9 616 5 096 USD .................................................................................................................................. 1 076 2 292 HUF ................................................................................................................................. 2 389 1 973 Egyéb............................................................................................................................... 85 57 15 211 14 633 Pénzeszközök országok szerinti bontásban 2012. 2013. millió Ft december 31-én Macedónia ...................................................................................................................... 2 643 6 900 Magyarország ...........................
Pénzeszközök. A pénzeszközök közé tartozik a házipénztár, a bankban elhelyezett pénz és minden más olyan, nagymértékben likvid betét és értékpapír, amelynek eredeti lejárata nem haladja meg a három hónapot, de nem tartozik ide a folyószámlahitel. Ezek a pénzügyi eszközök hitelkockázatnak vannak kitéve, melyről bővebb információ az 5.1.2 megjegyzésben található. Értékvesztés elszámolására nem került sor a bemutatott időszakokban. millió Ft 2018. 2019. Pénztár 151 191 Bankbetét (látra szóló) 4 515 13 207 Bankbetét (3 hónapnál rövidebb lejáratú) 2 538 - 7 204 13 398 Átlagos kamatláb 2018. 2019. Pénztár 0,00% 0,00% Bankbetét (látra szóló) 0,10% 0,09% Bankbetét (3 hónapnál rövidebb lejáratú) 0,24% 0,00% Átlagos kamatláb 0,15% 0,09% Pénzeszközök pénznemenként 2018. 2019. millió Ft december 31-én HUF 2 522 2 388 MKD 1 536 4 552 EUR 2 471 5 633 XXX 521 579 USD 95 240 Egyéb 59 6 7 204 13 398 Pénzeszközök országok szerinti bontásban 2018. 2019. millió Ft december 31-én Észak-Macedónia 3 960 9 899 Magyarország 2 627 2 866 Többi ország 617 633 7 204 13 398
Pénzeszközök. Pénzeszköznek minősül az Ügyfél Banknál vezetett óvadéki folyószámlájának pozitív egyenlege.
Pénzeszközök. A pénzeszközök értékelése az alábbi elvek szerint történtek alapján, könyv szerinti értéken. 2016. dec. 31. E Ft 2017. dec. 31. E Ft Elszámolási betétszámla - forint 1 338 647 12 950 Elszámolási betétszámla - deviza 2 944 740 11 038 927 Garancia alapok - forint 5 444 776 351 183
Pénzeszközök. A pénzeszközök közé tartozik a házipénztár, a bankban elhelyezett pénz és minden más olyan, nagymértékben likvid betét és értékpapír, amelynek eredeti lejárata nem haladja meg a három hónapot, de nem tartozik ide a folyószámlahitel. Ezek a pénzügyi eszközök hitelkockázatnak vannak kitéve, melyről bővebb információ a 5.1.2 megjegyzésben található. Értékvesztés elszámolására nem került sor a bemutatott időszakokban. Megnevezés 2018.12.31. 2019.12.31. Pénztár ............................................................................................................ 115 116 Bankbetét (látra szóló) .................................................................................. 1 200 809 Pénzeszközök összesen.................................................................. 1 315 925 Átlagos kamatlábak 2018.12.31 2019.12.31. Pénztár ............................................................................................................ 0,00% 0,00% Bankbetét (látra szóló) .................................................................................. 0,00% 0,00% Átlagos kamatláb ........................................................................... 0,00% 0,00% Pénzeszközök pénznemenként 2018.12.31 2019.12.31. EUR ................................................................................................................. 41 36 HUF ................................................................................................................. 1 257 862 USD .................................................................................................................. 17 27 1 315 925
Pénzeszközök. A mérleg fordulónapján a pénzeszközök összetétele az alábbiak szerint alakult: eFt Nyitó Záró Pénztár HUF 2 832 2 261 Valutapénztár USD 13 14 Valutapénztár EUR 1 1 Raiffeisen Bank, 001 0 0 Raiffeisen Bank, 003 12 539 15 191 Raiffeisen Bank, 004 40 10 Raiffeisen Bank, 007 4 997 1 947 Raiffeisen Bank, 011 0 7 Citibank 007 9 0 Citibank 074 104 0 K&H 007 183 866 468 175 K&H 014 235 446 494 573 K&H 076 130 154 K&H 110 0 448 K&H 117 0 3 735 K&H KBC 0 15 FHB 040 3 355 366 K&H 124 332 763 RB Letéti óvadék számla, 015 30 250 2 864 RB Letéti óvadék számla, 016 EUR 3 116 0 RB értékpapír -7 K&H Letéti számlaóvadék, 038 0 65 312 K&H KBC értékpapír 0 646 341 FHB Óvadéki számla, 50 2 227 0 kerekítés -1 -1
Pénzeszközök. A Magyar Telekom átsorolta a lekötéskor három hónapot meghaladó lejáratú bankbetéteket a 2007. évi pénzügyi jelentéseiben. A korábbi bemutatástól eltérően, ami nem felelt meg a bemutatott Csoport számviteli politikának, nem pénzeszközként, hanem pénzügyi befektetésként mutatjuk be ezeket a bankbetéteket. Az előző években bemutatott adatokat ennek megfelelően módosítottuk. Az átsorolás nem volt hatással a tőkére, adózott eredményre, sem az egy részvényre jutó hozamra. A következő tábla mutatja a fenti változások hatását:
Pénzeszközök. Korábbi évek jelentése szerint .................................................................................... 46 060 77 840 Módosított érték .......................................................................................................... 24 310 60 207 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök Korábbi évek jelentése szerint .................................................................................... 1 817 2 692 Módosított érték .......................................................................................................... 23 567 20 325 Befektetési tevékenységből származó cashflow Korábbi évek jelentése szerint .................................................................................... (131 566) (122 259)
Pénzeszközök. A Bankbetétek 2020. és 2021. december 31-én fennálló egyenlegét a következő táblázat részletezi: adatok millió Ft-ban OTP HUF 80 561 OTP EUR 7 737 425 OTP EUR deposit 16 823 52 MKB HUF 100 0 MKB EUR 100 69 CIB HUF 14 181 1 CIB EUR 9 117 55 Erste EUR 0 725 Összesen: 48 138 1 888 A Társaságnak sem 2020. december 31-én, sem 2021. december 31-én nem volt korlátozottan felhasználható pénzeszköze.