Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,2% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI kepada INVESTA EKUITAS DINAMISDANA DOLLAR MANDIRI a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32% Maks. 0,20,12% per tahun tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Pembelian (Subscription subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali . Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. . Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).tersebut akan dibukukan ke dalam INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan Dari nilai transaksi pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-–pajak yang berkenaan berkenan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN No Jenis Besar Biaya Keterangan 1 Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada Reksa Dana a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi 1,25 % Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3Maks 0,15 % Maks. 0,2% per Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan. 2 Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Pembelian (Subscription fee) Min. 1)* Maks 2,50% Maks. 2% Dari Di hitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1Kembali* Maks 1,00% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 6 (enam) bulan (Redemption Fee) Maks 0,50% Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk peride kepemilikan diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% diatas 12 (satu persendua belas bulan). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. Fee)* Maks 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan Dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi tersebut merupakan *Subscription fee, redemption fee dan switching fee dibukukan sebagai pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya ). Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan PPN yang berlaku di Indonesia.merupakan biaya tambahan yang menjadi beban CORPUS BOND PLUS

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,12% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian . Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 11 % Untuk dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali tahun 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (switching Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx InvestasiInvestasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS Jenis % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISKeterangan a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiXxxx Xxxxxxx Investasi Maks. 3% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 30,25% Maks. 0,2maksimum sebesar 50% per tahun dihitung secara harian (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulanimbalan jasa Xxxxxxx Investasi tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran atas jasa Penasihat Teknikal. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (switching fee) Maks. 12% Biaya pembelian Unit Penyertaan, dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Jika Ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.Investasi (jika ada) d. Semua biaya Biaya bank Jika adaAda e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada ASHMORE DANA USD EQUITY NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 33 % Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS ASHMORE DANA USD EQUITY NUSANTARA yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 2% Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari 0% Dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih Unit Penyertaan untukkepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui untukkepemilikan Unit Penyertaan1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun Dari nilai transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang penjualan kembali Unit Penyertaan untukkepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1% 2 (satu persen).dua) tahun c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) Maks. 11,0% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.Manajer Investasi (jika ada) d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS ATRAKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Manajer Investasi. d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISEQUITY MOVEMENT a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS EQUITY MOVEMENT berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) ) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Min. 1% Maks. 23% Maks. 1 % 0% Maks. 1% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali ) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% tahun Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika Manajer Investasi (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada ). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada DANAKITA PROTEKSI SERI I: a. a) Imbalan Jasa Manajer Investasi b. b) Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks. 0,20,11% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS awal per Unit Penyertaan dikalikan jumlah Unit Penyertaan harian DANAKITA PROTEKSI SERI I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bertahap setiap bulan. bulannya Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. a) Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption subscription fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAKITA PROTEKSI SERI I. Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi (subscription fee) tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/Investasi b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 10% dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana seluruh Unit Penyertaan DANAKITA PROTEKSI SERI I yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.dimilikinya. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Unit Penyertaan akan dibukukan kembali ke dalam DANAKITA PROTEKSI SERI I d. Semua biaya bank Jika ada e. c) Biaya Bank d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku perundang- undangan di Indonesiabidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32,5 % Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) MinDalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) untuk periode kepemilikan : • Dibawah 1 (satu) tahun • 1 (satu ) tahun s.d 2 (dua) tahun • Lebih dari 2(dua) tahun x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Maks. 2% Min 1% dan Max 2 % Maks. 2% Maks 1% 0% Maks. 1,0% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali Penyertaan Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari Dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika Manajer Investasi (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada ). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS(%) KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS DANAREKSA G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 hari Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaanmaksimum sebesar 50 % (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran atas jasa Penasihat Teknikal. a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 12% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 12% dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.Manajer Investasi (jika ada) d. Semua biaya Biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,2% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada SHINHAN FIXED INCOME FUND : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 30,7% Maks. 0,20,15% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS SHINHAN FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 hari Hari Kalender per tahun dan dibayarkan atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 10,2% Untuk periode 0% 0% Tidak ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode tahun apabila mengalami keuntungan (Capital Gain) untuk kepemilikan lebih dari Unit Penyertaan di sampai dengan 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali apabila mengalami kerugian (Capital Loss) untuk kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% di atas 1 (satu persen). c. satu) tahun Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya–biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesiabidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32% Maks. 0,20,12% per tahun tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Pembelian (Subscription subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali . Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Maks. 1% 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. . Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun tersebut akan dibukukan ke dalam INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).investasi c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.1 % d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-–pajak yang berkenaan berkenan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISDANA UTAMA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32% Maks. 0,20,25 % per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS DANA UTAMA yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari Dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali kembaliembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi d. Semua biaya bank Jika ada Biaya pembelian Unit Penyertaanpembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx InvestasiManajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada g. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan peraturanperpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada DANAKITA PROTEKSI SERI II: a. a) Imbalan Jasa Manajer Investasi b. b) Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31% Maks. 0,20,11% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS awal per Unit Penyertaan dikalikan jumlah Unit Penyertaan harian DANAKITA PROTEKSI SERI II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan secara bertahap setiap bulan. bulannya Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. a) Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption subscription fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maksmelakukan pembelian Unit Penyertaan DANAKITA PROTEKSI SERI II. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi (subscription fee) tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/Investasi b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 10% dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana seluruh Unit Penyertaan DANAKITA PROTEKSI SERI II yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.dimilikinya. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Unit Penyertaan akan dibukukan kembali ke dalam DANAKITA PROTEKSI SERI II d. Semua biaya bank Jika ada e. c) Biaya Bank d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku perundang- undangan di Indonesiabidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISSYARIAH a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 33,75% Maks. 0,20,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 1% Untuk Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali tahun 0% Untuk untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan Dari nilai transaksi pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS Jenis Biaya % KETERANGAN Keterangan Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32,5% Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) Min. 1% Maks. 22,00% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 11,0% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari Dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) Maks. 11,5% Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx InvestasiInvestasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % (%) KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA kepada REKSA DANA PARIBAS EKUITAS: BNP per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS DINAMISyang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32,5% Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (subscription fee)* (Subscription fee) Min. 1% - Maks. 23% Dari Dihitung berdasarkan nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)setiap transaksi. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) ), denganperiode kepemilikan: - kurang dari 1 tahun - 1 tahun atau lebih Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari Dihitung berdasarkan nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)setiap transaksi. c. Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx InvestasiDihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. d. Semua biaya bank Jika adaBiaya pemindahbukuan atau transfer bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan denganPemegang Unit Penyertaan * Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesiabawah 1% (satu per seratus).

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,12% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan EQUITY ASEAN 5 PLUSberdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min. 1% ) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 2% Maks. 1 % 0% Maks. 1% Jika ada Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian . Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali ) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% tahun Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maksdari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika Manajer Investasi (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada ). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer InvestasiInvestasi Maks. 1,5% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUNDberdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima)Hari Kalender per tahundan dibayar setiap bulan b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 30,25% Maks. 0,2% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUNDberdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima)Hari Kalender per tahun dan dibayarkan dibayar setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit penjualan kembaliUnit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 1Maks.1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali transaksipenjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx InvestasiUnit Penyertaan(switchingfee) Maks.1% Dari nilai transaksipengalihan investasi. d. Semua biaya bank Jika adabank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jikaada Jika ada Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kemba Unit Penyertaan dan biaya pengalihaninvestasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manaje Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yan ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biaya tersebut biayatersebut di atas belum atasbelum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.Indo. nesia

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Jenis Biaya Keterangan Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada AXA MAESTROSAHAM a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31,25 % Maks. 0,20,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS AXA MAESTROSAHAM yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) Min) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 12% Maks. 2% 0% Maks. 1% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk tahun untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika Xxxxxxxxx (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada ). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS ATRAKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Manajer Investasi. d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berkenaan dengan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) dan/atau pengalihan investasi (switching). Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.ada

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISINVESTASI OBLIGASI NASIONAL a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,15% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS INVESTASI OBLIGASI NASIONAL berdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. bulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription fee) Min) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas Maks. 2% Maks. 1% Maks. 21% Dari Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih Unit Penyertaan dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika Manajer Investasi (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada ) Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND berdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription fee) Min. 1% subscription fee Maks. 2% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1% 12 (satu persen).dua belas) bulan Tidak Ada untuk kepemilikan Unit Penyertaaan selama 12 (dua belas) bulan atau lebih c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) ) d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 1% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika Manajer Investasi (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada ) Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS ATRAKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min) b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi d. Semua biaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Maks. 21% 0% Maks. 1% Jika ada Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maksdari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan. 1% Dari nilai transaksi pengalihan Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Manajer Investasi. d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada . Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISBIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Manager Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 32% Maks. 0,20.09% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS REKSA DANA CAPITAL FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun Kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription feeFee) Min. 1% Maks. 21,5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption feeFee) Maks. 11,5% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari Dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching feeSwitching Fee) Maks. 11,5% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx InvestasiManajer Investasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika adaBiaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada) Jika ada Jika ada Biaya-–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesiabidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada ASHMORE DANA USD NUSANTARA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 31,5 % Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS ASHMORE DANA USD NUSANTARA yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) Min. 1% Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) untuk periode kepemilikan : c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Maks. 2% Min 1% dan Max 2 % Maks 1% 0% Maks. 1,0% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali Penyertaan Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari Dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua biaya bank Jika Manajer Investasi (jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada ). Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 32% Maks. 0,20,12% per tahun tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Pembelian (Subscription subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali . Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. . Biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).tersebut akan dibukukan ke dalam INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI c. Biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) Maks. 11 % Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.Investasi (jika ada) d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-–pajak yang berkenaan berkenan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISKETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 34% Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS MNC DANA SYARIAH KOMBINASI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) Min. 1% Maks. 23% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 12,5 % Untuk Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0bulan Maks. 2% Untuk untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen).bulan c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx InvestasiInvestasi (jika ada). d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISkepada SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND : a. Imbalan Jasa jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa jasa Bank Kustodian Maks. 33,5% Maks. 0,20,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Min. 1Maks.2% Maks. 2Maks.1% Dari dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Penyertaan Dari nilai transaksi penjulan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1% 12 (satu persendua belas) bulan c. Biaya pengalihan investasi (switching fee). b. d. Semua Biaya Penjualan Kembali Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat konfirmasi Transaksi (jika diminta secara tercetak) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (Redemption feejika ada) Maks. 1% Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada untuk kepemilikan lebih Unit Penyertaan 12 (dua belas) bulan keatas dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi. d. Semua Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya–biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesiabidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISATRAKTIF a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0,20,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS ATRAKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* (Subscription fee) Min) b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) c. Biaya Pengalihan Investasi d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Maks. 21% 0% Maks. 1% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) Maks. 1% Untuk untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) Maksdari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan. 1% Dari nilai transaksi pengalihan Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Manajer Investasi. d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada . Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada kepada REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMISSYARIAH a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 33,75% Maks. 0,20,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan* Penyertaan (Subscription subscription fee) MinMaks. 1% Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, kecuali pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption redemption fee) Maks. 1% Untuk Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali tahun 0% Untuk untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen)) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. c. Biaya Pengalihan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (switching fee) Maks. 1% Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan Dari nilai transaksi pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi.investasi d. Semua biaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.