PEMBENTUKAN REKSA DANA Klausul Contoh

PEMBENTUKAN REKSA DANA. BRI SERUNI PASAR UANG III adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III termaktub dalam: - Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 03-12- 2009 (tiga Desember dua ribu sembilan) Nomor: 03, dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. - Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) Nomor: 09, dibuat di hadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. - Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 20-03-2013 (dua puluh Maret dua ribu tiga belas) Nomor:33, dibuat dihadapan XXXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. - Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 29-10-2019 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor: 55; - Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan belas) Nomor: 25; keduanya dibuat dihadapan DINI XXXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. - Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 27; - Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 19-03-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor: 6; - Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor: 23; - Akta ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 02-11-2022 (dua November dua ribu dua puluh dua) Nomor: 01; keempatnya dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi. BRI SERUNI PASAR UANG III kembali mengalami perubahan dengan: Akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG III tertanggal 15-11-2023 (lima belas November dua ribu dua puluh tiga ) Nomor: 17, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bekasi. BRI S...
Sample 1See All (6)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
PEMBENTUKAN REKSA DANA. CIMB-P TOTAL RETURN BOND FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2004 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Nomor 19 tanggal 22 Februari 2005, Addendum I Nomor 18 tanggal 12 Mei 2005 dan Addendum II Nomor 68 tanggal 20 Juni 2008 yang kesemuanya dibuat dihadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx , SH, Notaris di Jakarta, Addendum III Nomor 13 tanggal 12 April 2012 dibuat dihadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta, Addendum VI Nomor 08 tanggal 4 Juni 2014 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya Addendum VII Nomor 54 tanggal 18 Juni 2014, Addendum VIII Nomor 07 tanggal 06 Mei 2015, Addendum IX Nomor 81 tanggal 28 April 2017, dan selanjutnya Addendum X Nomor 01 tanggal 04 September 2017, yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta , kemudian akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND Nomor 41 Tanggal 10 Agustus 2018 dibuat di hadapan Dini Xxxxxxx Xxxxxxxx XX., Notaris di Jakarta antara PT. CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian CIMB-P TOTAL RETURN BOND FUND memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor S- 3258/PM/2004 .
Sample 1Sample 2
PEMBENTUKAN REKSA DANA. DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 38 tanggal 30 Januari 2015, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa Mawar Ekuitas Plus Nomor 55 tanggal 22 Februari 2018, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Reksa Dana DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS kembali dilakukan perubahan melalui Akta Nomor 08 Tanggal 22 November 2018 dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxxxx Bulan Xxxxx, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, Akta Nomor 52 Tanggal 16 April 2019 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., MKn. Notaris di Jakarta, Akta Nomor 22 Tanggal 30 Juli 2020 dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi dan Akta Nomor 11 Tanggal 16 November 2022, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian. DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-61/D.04/2015 tanggal 17 Februari 2015.
Sample 1
PEMBENTUKAN REKSA DANA. XXXXXXX XXXXXX BALANCED FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Pasar Modal beserta
Sample 1
PEMBENTUKAN REKSA DANA. DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 11 Tanggal 6 Desember 2007 dan Akta Nomor 33 tanggal 14 Januari 2008, keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank,N.A, sebagai Bank Kustodian dan telah mengalami beberapa perubahan yang dituangkan dalam Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Nomor 8 tanggal 9 Juli 2012 dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2013 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, dan Nomor 29 tanggal 16 Januari 2014 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor S-690/BL/2008 tanggal 4 Februari 2008.
Sample 1
PEMBENTUKAN REKSA DANA. DANAREKSA MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 97 tanggal 21 Juni 2016, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian. Dan dilakukan addendum Kontrak Investasi Kolektif Nomor 22 Tanggal 09 Maret 2020 dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi serta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Nomor 07 Tanggal 9 Maret 2023 dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi antara PT Danareksa Investment Mangement dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian. DANAREKSA MELATI OBLIGASI NEGARA INDONESIA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-402/PM.21/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
Sample 1

Related to PEMBENTUKAN REKSA DANA

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal

  • Jangka Waktu dan Opsi Pembaruan Jangka waktu Layanan Cloud dimulai pada tanggal ketika IBM memberi tahu Klien mengenai akses mereka ke Layanan Cloud, sebagaimana yang didokumentasikan dalam PoE. PoE akan menetapkan apakah Layanan Cloud memperbarui secara otomatis, berlanjut berdasarkan penggunaan berkelanjutan, atau berakhir pada akhir jangka waktu. Untuk pembaruan otomatis, kecuali apabila Klien memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperbarui setidaknya 90 hari sebelum tanggal habis masa berlakunya jangka waktu, Layanan Cloud akan secara otomatis memperbarui untuk jangka waktu yang yang ditetapkan dalam PoE. Untuk penggunaan berkelanjutan, Layanan Cloud akan terus tersedia dengan basis per bulan hingga Klien memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya mengenai pengakhiran. Layanan Cloud akan tetap tersedia hingga akhir bulan kalender setelah periode 90 hari tersebut.

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

  • Persyaratan Dan Tata Cara Penjualan Kembali Pelunasan Unit Penyertaan 15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

  • Persyaratan Dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan 15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan) Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Xxxxx Xxxx mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain.

  • LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK) Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

  • Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan 1. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

  • LOKASI DAN KETERANGAN HARTANAH Harta tersebut adalah sebuah rumah teres dua tingkat unit tengah yang beralamat pos di No. 0000, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0X, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx.

  • Jangka Waktu Pelaksanaan Januari-Juni