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COMPARTO BILANCIATO Clausole campione

COMPARTO BILANCIATOData di avvio dell’operatività del comparto: 30/09/2003
COMPARTO BILANCIATO. CATEGORIA DEL COMPARTO: Bilanciato FINALITA’ DELLA GESTIONE ORIZZONTE TEMPORALE DELL'ISCRITTO
COMPARTO BILANCIATO. 2018 2017 2016 COMPARTO SVILUPPO 2018 2017 2016 COMPARTO ASSICURATIVO 1990 2018 2017 2016
COMPARTO BILANCIATO. 3.1.1 Stato Patrimoniale ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31.12.2009 31.12.2008 10 Investimenti diretti - -
COMPARTO BILANCIATO. Il comparto Bilanciato, a seguito della revisione dell’asset allocation strategica e dell’esito dell’iter di selezione dei nuovi gestori finanziari del comparto, con decorrenza 1/12/2016 e scadenza il 30/11/2020, segue la seguente strategia: Mandato Benchmark Gestore BofA ML Global Govt Ex Japan 1-10Y TR € hedged Obbligazionario 25% Amundi 14% JPM EMBI Global TR € hedged Obbligazionario 5% Anima 14% a benchmark 70% tradizionale Barclays EGILB Emu HICP Ex GreeceObbligazionario 5% BNP Paribas 14% BofA ML Global Corporate IG & HighObbligazionario 30% Credit Suisse 14% Msci World All Country NR Azionario 35% Groupama 14% Eurizon (Azionario) 10% tipologia peso descrizione tipologia peso nome peso All Mats TR € Yield TR € hedged convertito in euro (unhedged) a ritorno assoluto 30% inflazione europea + 2% Obiettivo di rendimento 100% Groupama (Multi Asset) 10% Pimco (Obbligazionario) 10% mentre fino al 30/11/2016 la struttura del comparto era la seguente: Mandato Benchmark Gestore a benchmark tradizionale 80% Barclays Multiverse currency- hedged EUR Obbligazionario 65% AXA 16% Credit Suisse 16% MSCI World Index with dividends reinvested EUR Azionario Generali 16% Groupama 16% a ritorno assoluto 20% fisso, 4,36% Obiettivo di rendimento 100% Generali (Multi Asset) 10% Pimco (Obbligazionario) 10% Il comparto bilanciato, caratterizzato da due tipologie di mandato, una a benchmark con un peso del 70% e l’altra a ritorno assoluto con un peso del 30%, ha la possibilità di agire sui mercati finanziari internazionali in un’ottica di diversificazione e rischio moderato. L’allocazione descritta in tabella permette ai gestori a benchmark finanziario tradizionale di seguire i trend di mercato e cercare attivamente di battere il parametro di riferimento, mentre, ai gestori a ritorno assoluto, fornisce l’opportunità di spaziare sui mercati finanziari con lo scopo di raggiungere comunque un rendimento positivo; in tal modo, si riduce il rischio sistematico (o rischio di mercato) dell’intero comparto.
COMPARTO BILANCIATO. Tab. 1. Investimenti per tipologia di strumento finanziario Obbligazionario (1) 58% Azionario 42%
COMPARTO BILANCIATO. A partire da fine luglio 2017, le risorse del comparto Bilanciato sono state affidate ai seguenti gestori finanziari: AXA Investment Managers Paris Multi-asset Tour Majunga - La Défense 9 - 0, xxxxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxxx - Xxxxxx S.g.r. Eurizon Capital SGR SPA Multi-asset Piazzetta Xxxxxxxx dell’Amore, 3 00000 Xxxxxx X.x.x. XXXXX Xxxxxxxxxxx XxxX Xxxxx-xxxxx Xxxxxxxx. 00, 00x, X-00000 Xxxxxx S.g.r.
COMPARTO BILANCIATO. Il comparto bilanciato, i cui mandati sono attivi dal 02/05/2013 e scadono il 31/05/2016, segue la seguente strategia: Comparto Bilanciato Inizio Mandati: 02/05/2013 Scadenza Mandati: 31/05/2016 Gestori Benchmark Pesi Amundi - 65% Barclays Multiverse 16% currency‐hedged EUR Axa (obbligazioni) 16% Benchmark finanziario Credit Suisse - 35% MSCI World Index 16% tradizionale with dividends reinvested Generali EUR (azioni) 16% Groupama 16% Mandati Generali Total 10% total return Return Obiettivo Previdenziale: (benchmark 4,36% annuo Il comparto bilanciato, caratterizzato da due tipologie di mandato, una a benchmark con un peso dell’80% e l’altra total return con peso del 20%, ha la possibilità di agire sui mercati finanziari internazionali in un’ottica di diversificazione e rischio moderato. L’allocazione descritta in tabella permette ai gestori a benchmark finanziario tradizionale di seguire i trend di mercato e cercare attivamente di battere il parametro di riferimento, mentre, ai gestori total return, fornisce l’opportunità di spaziare sui mercati finanziari con lo scopo di raggiungere comunque un rendimento positivo; in tal modo, si riduce il rischio sistematico (o rischio di mercato) dell’intero comparto.
COMPARTO BILANCIATO. Il comparto Bilanciato, a seguito della revisione dell’asset allocation strategica e dopo l’aggiornamento di marzo, è caratterizzato da mandati di gestione aventi scadenza 30.11.2020 e segue la seguente strategia: Il comparto bilanciato, caratterizzato da due tipologie di mandato, una a benchmark con un peso dell’ 80% e l’altra a ritorno assoluto con un peso del 20%, ha la possibilità di agire sui mercati finanziari internazionali in un’ottica di diversificazione e rischio moderato. L’allocazione descritta in tabella permette ai gestori a benchmark finanziario tradizionale di seguire i trend di mercato e cercare attivamente di battere il parametro di riferimento, mentre, ai gestori a ritorno assoluto, fornisce l’opportunità di spaziare sui mercati finanziari con lo scopo di raggiungere comunque un rendimento positivo; in tal modo, si riduce il rischio sistematico (o rischio di mercato) dell’intero comparto.
COMPARTO BILANCIATO. 3.2.1 Stato Patrimoniale ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31.12.2008 31.12.2007 10 Investimenti diretti - - a) Depositi bancari 3.803.908 - b) Crediti per operazioni pronti contro termine - - c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 25.900.940 - d) Titoli di debito quotati 499.707 - e) Titoli di capitale quotati 8.282.035 - f) Titoli di debito non quotati - - g) Titoli di capitale non quotati - - h) Quote di O.I.C.R. - - i) Opzioni acquistate 548 - l) Xxxxx e risconti attivi 517.371 - m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - - n) Altre attività della gestione finanziaria 120.408 - o) Investimenti in gestione assicurativa - - p) Xxxxxxx e crediti su operazioni forward / future 334.065 -