Common use of Corrispettivi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste, a titolo di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5). 5.2 Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestrale, apposita fattura. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. secondo le modalità di cui all’Allegato 7. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Azienda, la fattura dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura a condizione che il conto corrente postale del Cliente sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento. 5.5 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, f atta salva l'eventuale prova del maggior danno. 5.6 Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, decorsi 15 giorni dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scritta, Poste potrà sospendere l’erogazione dei servizi di Post aonline.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a riconoscere a Poste, a titolo decorrere dalla “Data di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito accettazione” di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5)cui al precedente articolo 2 “Definizioni”. 5.2 Ai fini del 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestrale, apposita fatturaal precedente comma 1. 5. Le I termini di pagamento delle predette fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. definiti secondo le modalità di cui all’Allegato alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: Unicredit S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 7. Il A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale garanzia dovrà essere effettuato rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Aziendacui all’articolo 3, la fattura comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà rilasciarla entro 30 giorni dalla data di emissione ricezione della fattura richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a condizione che sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il conto corrente postale del Cliente sia in essere termine per il rilascio della garanzia e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva ferma restando la facoltà di sospendere o revocare sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la possibilità facoltà dell’Amministrazione di pagare le fatture con modalità recedere dal contratto attuativo in caso di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamentosospensione. 5.5 9. In caso di ritardato Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgscui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i50/2016. 12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, il Cliente riconoscerà a Postedecorrere dal secondo anno di esecuzione, su sono oggetto di revisione sulla base giornaliera, un interesse di mora calcolato un’istruttoria condotta in misura pari al tasso considerazione dei prezzi di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'artpubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 59, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro7, f atta salva l'eventuale prova del maggior danno. 5.6 InoltreD.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di ritardo nel pagamento o telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di mancato pagamentovigenza della Convenzione, decorsi 15 giorni e sarà applicata, a partire dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scrittadata di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, Poste potrà sospendere l’erogazione ai prezzi dei servizi di Post aonlinetelefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, a titolo nonché sulla base di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5)quanto indicato nell’Offerta Economica. 5.2 Ai fini del pagamento dei 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di Attivazione della fornitura”, di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, al precedente articolo 2. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale, apposita fattura. Le fatture dettaglio mensile e saranno inviate all’indirizzo e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento la normativa vigente in materia di emissioneContabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 in deroga a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’artal comma 6 dell’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 4 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso 231/2002 che, ai fini dei precedenti capoversodel pagamento delle fatture, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Postestante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezionela verifica di conformità sarà svolta dall’Amministrazione, con particolare riguardo - le modalità di cui al precedente comma 3 dell’art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 del D.Lgs 231/2002 previsto per i Clienti rientranti nella casistica A)il pagamento delle fatture stesse. Ciascuna fattura, al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione corredata della copertura finanziaria documentazione di cui all’articolo 1539 delle Condizioni Generali, comma 5 del dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 200020 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 267; - per 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i Clienti rientranti nella casistica B)dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui all’Allegato 7alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore presso la Banca BANCO BPM S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 5. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali. 6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere effettuato rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Azienda, la fattura diritto pubblico dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà rilasciarla entro 30 giorni dalla data di emissione ricezione della fattura richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a condizione che sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il conto corrente postale del Cliente sia in essere termine per il rilascio della garanzia e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva ferma restando la facoltà di sospendere o revocare sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la possibilità facoltà del suddetto Organismo di pagare le fatture con modalità diritto pubblico di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte recedere dal contratto attuativo in caso di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamentosospensione. 5.5 7. In caso di ritardato Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgscui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 231 50/2016. 10. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del 2002 corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale. 11. In conformità all’art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore a 3 mesi successivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il Cliente riconoscerà termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione: a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; c) la comprova del pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato. 12. Alle Amministrazioni Contraenti che all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a Postequello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, su per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l’importo relativo allo sconto impropriamente applicato. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” e attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l’importo relativo allo sconto impropriamente applicato. 14. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile a 12 e a 24 mesi, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base giornalieradi quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. 15. Le Amministrazioni Contraenti, un interesse al fine di mora calcolato in misura pari consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al tasso Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euroche saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, f atta salva l'eventuale prova del maggior dannoall’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata. 5.6 Inoltre16. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 9, in caso dovranno contenere i riferimenti del contratto di ritardo nel pagamento o fornitura e del/dei punti/i di mancato pagamentoprelievo, decorsi 15 giorni dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scrittacosì come definiti alla lettera x) dell’art. 2 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, Poste potrà sospendere l’erogazione dei servizi di Post aonlinecui si riferisce l’atto.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a riconoscere a Poste, a titolo decorrere dalla “Data di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito accettazione” di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5)cui al precedente articolo 2 “Definizioni”. 5.2 Ai fini del 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Tutti i servizi oggetto della presente Convenzione sono inclusi nel pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestrale, apposita fatturaal precedente comma 1. 5. Le I termini di pagamento delle predette fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. definiti secondo le modalità di cui all’Allegato alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore: Unicredit S.p.A. 000005235152 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000010138517 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500060195 XX00X0000000000000000000000 Unicredit S.p.A. 000500017232 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000063652574 XX00X0000000000000000000000 Banca Monte Paschi Siena S.p.A. 000003217888 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100000069892 XX00X0000000000000000000000 Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 XX00X0000000000000000000000 Poste Italiane 00040842106 XX00X0000000000000000000000 136 e s.m.i. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 7. Il A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio. 8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Attuativo; tale garanzia dovrà essere effettuato rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Aziendacui all’articolo 3, la fattura comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà rilasciarla entro 30 giorni dalla data di emissione ricezione della fattura richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a condizione che sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il conto corrente postale del Cliente sia in essere termine per il rilascio della garanzia e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva ferma restando la facoltà di sospendere o revocare sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la possibilità facoltà dell’Amministrazione di pagare le fatture con modalità recedere dal contratto attuativo in caso di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamentosospensione. 5.5 9. In caso di ritardato Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione. 10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Attuativo in caso di sospensione. 11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgscui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i50/2016. 12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, il Cliente riconoscerà a Postedecorrere dal secondo anno di esecuzione, su sono oggetto di revisione sulla base giornaliera, un interesse di mora calcolato un’istruttoria condotta in misura pari al tasso considerazione dei prezzi di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'artpubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 59, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro7, f atta salva l'eventuale prova del maggior danno. 5.6 InoltreD.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel caso in cui la proroga disposta da Consip superi i 4 mesi e, pertanto, la durata complessiva della Convenzione superi i 22 mesi, i prezzi della Convenzione medesima saranno aggiornati come segue. La revisione prezzi avverrà nel xxxxx xxx 00° xxxx xx xxxxxxx della Convenzione, e sarà basata sulla variazione dell’indice NIC dei prezzi di ritardo nel pagamento o telefonia mobile, codice ISTAT 08.3.0.2.0, prendendo a riferimento l’ultimo indice mensile disponibile, e quello del 12° mese antecedente. Tale variazione, solo se negativa (corrispondente cioè ad una diminuzione dei prezzi), sarà comunicata da Consip al Fornitore entro il termine del 22° mese di mancato pagamentovigenza della Convenzione, decorsi 15 giorni e sarà applicata, a partire dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scrittadata di inizio del 23° mese di vigenza della Convenzione stessa, Poste potrà sospendere l’erogazione ai prezzi dei servizi di Post aonlinetelefonia mobile di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, fatta eccezione per quelli in roaming non regolamentato dal Reg. (UE) n. 531/2012 e s.m.i. Il Fornitore dovrà pertanto, a partire da tale data, aggiornare le tariffe applicate a tutti i Contratti Attuativi, stipulati e stipulandi. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste, a titolo di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (( Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma onlineonline e Certitel), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xxxxx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 56). 5.2 Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestralemensile, apposita fattura. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenutatenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. secondo le modalità di cui all’Allegato 78. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Azienda, la fattura dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  - versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 16661035 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. D.C.A./A.T.G.C. Accett. Telegrammi Grandi Clienti - Servizi Vari FatturatiXxxxx Xxxxxx 000 - 00000 XXXX, Codice IBAN IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando indicando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura”;  - postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, 16661035 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. D.C.A./A.T.G.C. Accett. Telegrammi Grandi Clienti - Servizi Vari Fatturati Xxxxx Xxxxxx 000 - 00000 XXXX precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  - bonifico o bonifico online, online sul c/c postale n. 41028663 16661035 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. D.C.A./A.T.G.C. Accett. Telegrammi Grandi Clienti - Servizi Vari FatturatiXxxxx Xxxxxx 000 - 00000 XXXX, Codice IBAN IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando indicando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite - addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura a condizione che il conto corrente postale del Cliente sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  - qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  - qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento. 5.5 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, f atta fatta salva l'eventuale prova del maggior danno. 5.6 Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, decorsi 15 giorni dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scritta, Poste potrà sospendere l’erogazione dei servizi di Post aonlinePostaonline.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il A fronte dell’erogazione del Servizio il Cliente si obbliga riconoscerà a riconoscere a Poste, a titolo Poste i l corrispettivo previsto nell’Allegato n. 2 (“Condizioni Economiche”) in funzione della tipologia di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5)prescelta. 5.2 Ai I prezzi del Servizio Posta Pick Up Mail sono esenti ai fini IVA ex art.10, co.1, n.16 del pagamento dei corrispettivi DPR 633 del 1972 mentre il Servizio Posta Pick Up Full è imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria. 5.3 Poste emetterà fattura: a) nel caso di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestrale, apposita fattura. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se Posta Pick Up Full; b) se il Cliente è un’Amministrazione tenutaun’amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversocapoversi, il Cliente dovrà: a) : - compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) ; - comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , pec della struttura amministrativa di riferimento …………………………………………….……. entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Clienteprecisando la data a partire dalla quale decorre la modifica. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione all’obbligo del Codice Contratti Pubbliciversamento dell’IVA con le modalità ed i termini indicati nell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. e nell’articolo 1 del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, così come definito lo stesso è tenuto a comunicare tale circostanza nel Modulo di richiesta attivazione. c) se il Cliente richiede di ricevere la fattura ai sensi del D.P.R. 26. 10.1972 n. 633. 5.4 Nel caso di Posta Pick Up Mail, se non è prevista, ai sensi del precedente capoverso, l’emissione della fattura, il pagamento avverrà con una delle seguenti modalità, indicate nella Scheda Cliente: • Anticipato mediante versamento sul ccp riportato sulla Scheda Cliente. Nella causale dovrà essere riportato “Servizio di Posta Pick up mese di ”; • Contestuale al primo ritiro (solo nel caso in cui per il primo ritiro sia stata prescelta l’Opzione 5) in contanti o tramite le carte di debito del circuito Maestro, secondo quanto previsto dall’articolo 3 carte Postamat, Postepay (Tracciabilità dei flussi finanziaristandard, cobranded, impresa) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il e BancoPostaClick nei limiti di importo giornalieri e mensili previsti dalla carta in utilizzo. All’atto del pagamento viene rilasciata al Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. secondo le modalità una ricevuta che vale come quietanza di cui all’Allegato 7pagamento; • Contestuale con incasso automatico con addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area). Il pagamento dovrà essere dei corrispettivi sarà effettuato entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Azienda, la fattura dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments AreaArea ), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente ContrattoContratto (Allegato 5). Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura "distinta di Posta Pick Up Mail" costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura a condizione che il conto corrente postale del Cliente sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora Qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento. 5.5 . In caso di insoluti, Poste procederà all’invio di un sollecito all’indirizzo del Cliente indicato sulla Scheda Cliente. Qualora il Cliente non provveda ad integrare il conto, tale modalità di pagamento sarà disattivata. In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, f atta fatta salva l'eventuale prova del maggior dannodanno ; • Posticipato sulla base della richiesta di pagamento inviata mensilmente da Poste all’indirizzo indicato dal Cliente nella Scheda Cliente. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento entro e non oltre la fine del mese successivo a quello di competenza, con versamento sul ccp riportato sulla Scheda Cliente. Nella causale dovrà essere riportato “Servizio di Posta Pick up mese di ”. 5.6 Inoltre5.5 Ove sia prevista l’emissione della fattura e, in comunque, nel caso di ritardo nel Posta Pick Up Full il pagamento o avverrà con una delle seguenti modalità indicate nella Scheda Cliente: • Anticipato. All’inizio di mancato pagamento, decorsi 15 giorni dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scrittaogni mese, Poste potrà sospendere l’erogazione emetterà una fattura per l’importo corrispondente al numero dei servizi ritiri che saranno effettuati nel mese di Post aonline.riferimento. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente o, nel caso di Amministrazione tenuta alla fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. Il Servizio sarà erogato unicamente in favore dei Clienti che abbiamo provveduto al pagamento anticipato della fattura mediante versamento sul ccp n. riportato sulla Scheda Cliente. Nella causale dovrà essere riportato “Servizio di Posta pick up Full mese di ”; • Contestuale al primo ritiro (solo nel caso in cui per il primo ritiro sia stata prescelta l’Opzione 5) il pagamento verrà effettuato in contanti o tramite le carte di debito del circuito Maestro, carte Postamat, Postepay (standard, cobranded, impresa) e BancoPostaClick nei limiti di importo giornalieri e mensili previsti dalla carta in utilizzo. All’atto del pagamento viene rilasciata al Cliente una ricevuta fiscale integrata (non oltre il momento di effettuazione del pagamento) e attivata la procedura per l’emissione c entralizzata della fattura che sarà recapitata all’indirizzo indicato dal Cliente sulla ricevuta o, nel caso di Amministrazione tenuta alla fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio;

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste, a titolo 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito ciascun Ordine di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5).acquisto sono calcolati applicando uno sconto del 14,07% al valore nominale del Buono pasto; 5.2 Ai fini del pagamento dei 2. I predetti corrispettivi di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestrale, apposita fattura. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e fatturati secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e ai sensi del Regolamento saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di emissioneContabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della avvenuta consegna dei Buoni pasto da parte del Fornitore. Ciascuna fattura, trasmissione e ricevimento corredata della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria documentazione di cui all’articolo 1539 delle Condizioni Generali, comma 5 del dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 200020 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 267; - per 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i Clienti rientranti nella casistica B)dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui all’Allegato 7alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. Il pagamento dovrà 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e quindi i predetti corrispettivi dovranno essere effettuato entro il termine essenziale di corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione ricevimento della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso BANCA BPER, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 5.4 Ove 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il Cliente sia un’Aziendatermine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 4, di sospendere la fattura dovrà essere pagata nel fornitura del servizio (e quindi l’emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all’Ordine di acquisto per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine essenziale di 30 giorni dalla data successivi al termine di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.ppagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati 6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000di cui all’art. 3 comma 1, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Arealett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per la l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordine di acquisto emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di acquisto. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA COREall’articolo 3, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni giorni dalla data di emissione ricezione della fattura richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a condizione che sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il conto corrente postale del Cliente sia in essere termine per il rilascio della garanzia e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva ferma restando la facoltà di sospendere o revocare sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la possibilità facoltà dell’Amministrazione di pagare le fatture con modalità recedere dall’ Ordine di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte acquisto in caso di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamentosospensione. 5.5 7. In caso di ritardato Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordini effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di buoni pasto, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’ Ordine di acquisto in caso di sospensione. 9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordine di acquisto, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgscui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 231 50/2016. 10. Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi. 11. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del 2002 e s.m.icorrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, f atta salva l'eventuale prova del maggior danno. 5.6 Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamentole modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi 15 giorni dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scritta, Poste potrà sospendere l’erogazione dei servizi inutilmente i quali l’Ordine di Post aonlineacquisto s’intenderà risolto di diritto.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole amministrazioni contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati secondo i meccanismi descritti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7 e 8 del Capitolato Tecnico, sulla base dei prezzi indicati nell’Offerta Economica di cui all’Allegato C e nel documento riepilogativo allegato sub D “Corrispettivi e Tariffe”. Resta in ogni caso inteso che: (i) ai fini della determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di gestione, trovano applicazione, altresì, le previsioni sulla scontistica multiambito e i vincoli sui canoni unitari di cui, rispettivamente, ai paragrafi 4.6 e 4.7 del Capitolato Tecnico; (ii) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione, ad esclusione del cablaggio, disciplinati, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico, i cui corrispettivi sono espressi in canoni mensili, nel caso di avvio/termine dei servizi sugli apparati nel corso di un mese, il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero effettivo di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto i predetti servizi; (iii) con riferimento al servizio di presidio disciplinato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, il cui corrispettivo è espresso in un canone mensile, nel caso di avvio/termine dei servizi nel corso di un mese, il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto il predetto servizio; (iv) con riferimento ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, i corrispettivi sono riconosciuti in funzione dei singoli pacchetti esauriti (interventi sul cablaggio e IMAC) e dei ticket gestiti (Service Desk), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico; (v) con riguardo al servizio IMAC e agli interventi sul cablaggio, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1 e 6 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui al termine della durata del Contratto di Fornitura il singolo pacchetto di interventi/lavorazioni non sia stato completamente utilizzato dall’Amministrazione Contraente, il relativo corrispettivo sarà comunque riconosciuto per intero a riconoscere a Postefavore del Fornitore; (vi) per le attività di Assessment e predisposizione del Piano di Esecuzione dei Servizi, a titolo svolte sia nella fase preliminare all’eventuale stipula del Contratto di Fornitura, sia nel corso dello stesso, così come per tutte le attività indicate nel paragrafo 10 (sub‐paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5) del Capitolato Tecnico relative alla gestione della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, di cui rispettivamente ai paragrafi 9.1, 9.2 e 10 del Capitolato Tecnico, non è previsto alcun corrispettivo, dovendosi le stesse intendersi remunerate attraverso i prezzi relativi ai singoli corrispettivi previsti per i servizi postali utilizzati di gestione, manutenzione, cablaggio, presidio e service desk; (Posta Raccomandata onlinevii) laddove l’Amministrazione Richiedente, Posta1onlinedopo la richiesta di Assessment e la redazione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi, Posta4onlinenon proceda, Telegramma online)nei termini previsti al precedente art. 4, all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale, il Fornitore ha diritto unicamente al corrispettivo per gli oneri di sopralluogo per ogni sede in cui il sopralluogo sia stato svolto, secondo gli importi indicati nella seguente tabella: Numero di apparati censiti nella Sede Importo per la Sede Fino a 300 Euro 500,00 Da 301 a 1000 Euro 1.000,00 Oltre 1000 Euro 2.000,00 I predetti corrispettivi verranno riconosciuti solo con riferimento agli apparati per i quali l’Amministrazione Richiedente abbia esplicitamente richiesto il censimento. Gli stessi devono in ogni caso considerarsi fissi, invariabili ed omnicomprensivi di ogni onere e spesa inerenti allo svolgimento del sopralluogo. Nessun corrispettivo per oneri di sopralluogo è invece riconosciuto al Fornitore nel caso in cui l’Amministrazione Contraente, dopo la richiesta di aggiornamento del Piano Esecutivo dei Servizi e la redazione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, non proceda, nei rispettivi listini pubblicati sul sito di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5)termini previsti al precedente art. 4, all’emissione dell’Ordinativo Collegato. 5.2 Ai fini 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle amministrazioni contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione dei servizi” di cui al precedente articolo 7, comma 3, della presente Convenzione. 3. I predetti corrispettivi, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, saranno fatturati come segue: (i) con riguardo ai servizi di gestione, manutenzione e presidio di cui, rispettivamente ai paragrafi 4, 5 e 7 del pagamento Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico; (ii) con riguardo ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico; (iii) con riguardo agli oneri per il sopralluogo, i corrispettivi dovuti a favore del Fornitore possono essere fatturati dal medesimo una volta decorso il termine previsto per l’approvazione da parte dell’Amministrazione Richiedente del Piano di Esecuzione dei Servizi senza che la medesima abbia proceduto all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale. I corrispettivi saranno corrisposti dalle amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle amministrazioni contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 5.19 delle Condizioni Generali, Poste emetteràdovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, con cadenza bimestraledal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, apposita fatturainoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo Per le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1amministrazioni contraenti, commi diverse da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quelle di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 20 febbraio 2004 n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B)52, al Codice Destinatario e/o all’indirizzo D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C). Tali amministrazioni si obbligano, all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle sin d'ora, a ricevere le fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00tale modalità. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui all’Allegato alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, a) sul conto intestato a Fastweb S.p.A. presso Deutsche Bank ‐ filiale di Xxxxxx ‐ Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e b) sul conto intestato a Maticmind S.p.A. presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 7. Il In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere effettuato rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di Fornitura Principale. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Aziendacui all’articolo 3, la fattura comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà rilasciarla entro 30 giorni dalla data di emissione ricezione della fattura richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a condizione che sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il conto corrente postale del Cliente sia in essere termine per il rilascio della garanzia e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva ferma restando la facoltà di sospendere o revocare sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la possibilità facoltà dell’Amministrazione di pagare le fatture con modalità recedere dall’Ordinativo di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte Fornitura in caso di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamentosospensione. 5.5 8. In caso di ritardato Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione. 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione. 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgscui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, f atta salva l'eventuale prova del maggior danno163/2006. 5.6 Inoltre11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in caso mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 12. Alle amministrazioni contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0 (zero). Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di ritardo nel pagamento o cui al comma 3. 13. Alle amministrazioni contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di mancato pagamento, decorsi 15 giorni dalla costituzione fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in mora effettuata da Poste con comunicazione scritta, Poste potrà sospendere l’erogazione dei servizi di Post aonlinefattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0 (zero).

Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, a titolo nonché sulla base di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5)quanto indicato nell’Offerta economica. 5.2 Ai fini del pagamento dei 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di attivazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 2. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 5.19 delle Condizioni Generali, Poste emetteràdovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, con cadenza bimestraledal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, apposita fatturainoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 4. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo Per le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1Amministrazioni Contraenti, commi diverse da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quelle di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente; b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 20 febbraio 2004 n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B)52, al Codice Destinatario e/o all’indirizzo D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C). Tali Amministrazioni si obbligano, all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle sin d'ora, a ricevere le fatture o documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1 n.16, D.P.R. 633/72 attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di importo superiore ad euro 77,47, sarà applicata, in aggiunta ai prezzi previsti per il servizio, l’imposta di bollo nella mis ura attualmente vigente pari ad euro 2,00tale modalità. 5.3 Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nella Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui all’Allegato alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore presso la Banco BPM S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 7. Il In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere effettuato rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di emissione della fattura. 5.4 Ove il Cliente sia un’Azienda, la fattura diritto pubblico dovrà essere pagata nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione mediante:  versamento sul conto corrente postale c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B” indicato nel bollettino pre-marcato allegato alla fattura;  postagiro presso Uffici Postali o postagiro online se il Cliente è titolare di conto BancopostaOnLine (BPOL) o BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) sul c/c postale n. 41028663, intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  bonifico o bonifico online, c/c postale n. 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come “B”;  tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto. Poste Italiane ed il Cliente convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto che avverrà rilasciarla entro 30 giorni dalla data di emissione ricezione della fattura richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a condizione che sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il conto corrente postale del Cliente sia in essere termine per il rilascio della garanzia e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo;  qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva ferma restando la facoltà di sospendere o revocare sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la possibilità facoltà del suddetto Organismo di pagare le fatture con modalità diritto pubblico di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L’esercizio da parte recedere dal contratto attuativo in caso di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente;  qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 - Xxxx con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamentosospensione. 5.5 8. In caso di ritardato Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione. 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgscui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 231 50/2016. 11. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del 2002 corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l’inadempienza da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale. 12. In conformità all’art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il Cliente riconoscerà termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all’Amministrazione: a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato; c) la comprova del pagamento dell’ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell’ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato. 13. Alle Amministrazioni Contraenti che all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a Postequello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, su per ogni MWh fatturato, lo “sconto S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 14. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto “S” indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. 15. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base giornalieradi quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. 16. Le Amministrazioni Contraenti, un interesse al fine di mora calcolato in misura pari consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al tasso Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euroche saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, f atta salva l'eventuale prova del maggior dannoall’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata. 5.6 Inoltre17. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 10, in caso dovranno contenere i riferimenti del contratto di ritardo nel pagamento o fornitura e del/dei punti/i di mancato pagamentoprelievo, decorsi 15 giorni dalla costituzione in mora effettuata da Poste con comunicazione scrittacosì come definiti alla lettera w) dell’art. 2 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico, Poste potrà sospendere l’erogazione dei servizi di Post aonlinecui si riferisce l’atto.