INDICAZIONI SUPPLEMENTARI. Tutte le indicazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello quali la valutazione del patrimonio dei comparti, l’indicazione di tutte le commissioni e spese accessorie addebitate all’investitore e ai vari comparti, nonché l’utilizzo dei profitti, sono riportate dettagliatamente nel contratto del fondo. (Dati al 12 aprile 2024) Comparto Classe di quote Numero di valore Codice ISIN Unità di conto Moneta della classe di quote Commission e di emissione/ris xxxxx xxx a carico dell’investito re1) Commission e di gestione max a carico del comparto2) Commis sione max per pagame nto con conseg na fisica Giorno di valutazione: numero giorni lavorativi bancari dalla sottoscrizione/ dal riscatto Giorni di valuta: numero giorni lavorativi bancari dal giorno di valutazione Investimento /consistenza minimi Trasferimento decisioni in materia di investimento Cut-off per sottoscrizioni e riscatti Total Expense Ratio (TER) al 30.04.2023 Raiffeisen ETF – Solid Gold A USD3) 13403493 CH0134034930 CHF CHF 2,00%/3,00% 0,40% 6) 1 1 n/a Raiffeisen Svizzera società cooperativa 12.00 ora locale di Zurigo 0,29% H CHF (hedged)5) 13403490 CH0134034906 CHF n/a 0,29% Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces A CHF3) 13403484 CH0134034849 CHF CHF 2,00%/3,00% 0,40% 7) 1 1 n/a Raiffeisen Svizzera società cooperativa 12.00 ora locale di Zurigo 0,27% A USD4) 22161641 CH0221616417 USD n/a 0,27% H CHF (hedged)5) 13403486 CH0134034864 n/a n/a 0,27% Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF3) 112275672 CH1122756724 CHF CHF 2,00%/3,00% 0,40% 8) 1 1 n/a Raiffeisen Svizzera società cooperativa 12.00 ora locale di Zurigo 0,31% * A USD4) 112275674 CH1122756740 USD n/a 0,31%* H CHF (hedged)5) 112275673 CH1122756732 CHF n/a 0,30% *
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI. Tutte le indicazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello e i comparti, quali la valutazione del patrimonio dei comparti, l’indicazione di tutte le spese e commissioni addebitate all’investitore e ai comparti, nonché l’utilizzo del risultato, sono riportate dettagliatamente nel contratto del fondo.
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI. Tutte le informazioni supplementari riguardanti l’Umbrella-Funds risp. i comparti, quali ad esempio la valutazione dei patrimoni dei comparti, l’indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all’investitore e all’Um- brella-Funds risp. ai comparti, nonché la destinazione del risultato, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo. - Systematic Swiss Equity A 114426955 CH1144269557 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,72% 1 1 0 1 1 14.00 ora locale di Zurigo 0.39% B 114426956 CH1144269565 0,72% 0.40% I 114426957 CH1144269573 0,43% 0.23% X 114426958 CH1144269581 0,05% 0.02% - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A 114426959 CH1144269599 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,78% 2 14.00 ora locale di Zurigo 0.43% B 114426960 CH1144269607 0,78% 0.43% I 114426961 CH1144269615 0,47% 0.25% X 114426962 CH1144269623 0,05% 0.02% - Systematic Swiss Bonds A 114426963 CH1144269631 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,45% 1 14.00 ora locale di Zurigo 0.24% B 114426964 CH1144269649 0,45% 0.26% I 114426965 CH1144269656 0,27% 0.15% X 114426966 CH1144269664 0,05% 0.03% - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A 114426967 CH1144269672 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,51% 1 14.00 ora locale di Zurigo 0.29% B 114426968 CH1144269680 0,51% 0.31% I 114426969 CH1144269698 0,31% 0.18% X 114426970 CH1144269706 0,05% 0.03% - Systematic In- vest Yield A 114426939 CH1144269391 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,63% 12.00 ora locale di Zurigo 0.66% B 114426940 CH1144269409 0,63% 0.66% I 114426941 CH1144269417 0,38% 0.40% V 114426942 CH1144269425 0,63% 0.65% - Systematic In- vest Balanced A 114426943 CH1144269433 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,66% 12.00 ora locale di Zurigo 0.65% B 114426944 CH1144269441 0,66% 0.64% I 114426945 CH1144269458 0,40% 0.39% V 114426946 CH1144269466 0,66% 0.64% - Systematic In- vest Growth A 114426947 CH1144269474 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,72% 12.00 ora locale di Zurigo 0.70% B 114426948 CH1144269482 0,72% 0.70% I 114426949 CH1144269490 0,43% 0.03% V 114426950 CH1144269508 0,72% 0.69% - Systematic In- vest Equity A 114426951 CH1144269516 CHF 100 3,00%/0,00%/2,00% 0,75% 12.00 ora locale di Zurigo 0.72% B 114426952 CH1144269524 0,75% 0.71% I 114426953 CH1144269532 0,45% 0.03% V 114426954 CH1144269540 0,75% 0.72% Parte II Contratto del fondo
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI. Tutte le indicazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello e i comparti, quali la valutazione del patrimonio dei comparti, l’indicazione di tutte le spese e commissioni addebitate all’investitore e ai comparti, nonché l’utilizzo del risultato, sono riportate dettagliatamente nel contratto del fondo (11 gennaio 2021)