Common use of Liquidazione dei corrispettivi Clause in Contracts

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni La contabilità dei contratti collettiviapplicativi derivanti dal presente accordo quadro è regolamentata, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige quanto compatibile con la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 83 del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale9 agosto 2021. I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in acconto verranno effettuati fino termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di accordo quadro, nei contratti applicativi e nel capitolato. Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente a seguito di emissione di regolare fattura. Al fine di ottenere il pagamento, l’Organismo dovrà presentare fatture mensili, posticipate, per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredate relazioni sulle attività svolte e coerenti al raggiungimento progetto approvato, controfirmati dal coordinatore del progetto. Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Accoglienza e Inclusione. Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e Salute. È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni: ⚫ Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di un importo massimo pari fatturazione; ⚫ Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovranno essere specificati i seguenti dati: cod. creditore n. XXXXXX - Codice Identificativo CIG n. 9285171D7E e al 90% fine di velocizzare le procedure di liquidazione delle fatture, l’indicazione della Determinazione Dirigenziale d’impegno, dovrà essere inserita nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.blocco

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreLa contabilità del presente appalto è regolamentata, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige quanto compatibile con la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del DURCConsiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata, mediante emissione dell’apposito mandato in termini di quantità e alla successiva qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato. Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a favore dell’Appaltatore, previa seguito di presentazione di regolare fattura fiscalee dettagliata rendicontazione. I pagamenti Dovranno essere presentate dall’Aggiudicatario all’Amministrazione Capitolina: - Relazione tecnica e esplicativa delle attività svolte; - Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente Contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del conto finaleD.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente 1, comma 1 del presente articolo629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opereDi tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi dell’articolo 1666degli articoli 21, secondo comma, 21 bis e 23 del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai D.P.R. n. 633/1972 e xx.xx. ii. È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Ai sensi dell'artdell’art. 10330, comma 6 5 del D.Lgs n. 50/2016Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreLa contabilità del presente appalto è regolamentata, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige quanto compatibile con la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione xx.xx. e ii.. Il certificato di regolare fattura fiscale. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle operedel servizio, ai sensi dell’articolo dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; codice civile. I pagamenti decorreranno dall’inizio effettivo del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato. Le attività previste dal Progetto e oggetto della presente gara sono cofinanziate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n 284 e da Roma Capitale come da Convenzione di Sovvenzione del 06.08.2020. Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività della seconda triennalità del Programma Operativo Nazionale “Inclusione “FSE 2014-2020, stipulata tra la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Roma Capitale, il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.dell’importo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori Ai sensi dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto i pagamenti in acconto sono erogati all'Appaltatoredisposti al maturare di stati di avanzamento di importo (al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50% ma comprensivo della quota relativa agli oneri e costi per la sicurezza) di circa € 200.000,00 (circa euro duecentomila). Si procederà con l’emissione di certificati di pagamento, in rapporto agli stati di avanza- mento lavori, fino alla concorrenza della quota parte di corrispettivo in denaro che la Stazione appaltante dovrà versare all’Appaltatore (eventualmente adeguato rispetto all’importo contrattuale originario, in base ai dati risultanti dai documenti contabiliall’importo de- gli atti di sottomissione approvati), pagamenti in acconto quando pari alla concorrenza dell’importo differenziale tra il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto corrispettivo offerto per l’appalto (importo contrattuale) ed il prezzo offerto per l’acquisizione dell’immobile e di € 300.000,00cui all’art.2 del capito- lato speciale di appalto ed art.3 del presente contratto. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni concorrenza dell’importo differenziale tra il corrispetti- vo offerto per l’appalto (importo contrattuale) ed il prezzo offerto per l’acquisizione dell’immobile, fatte salve le ri- tenute di legge, seguirà, ad avvenuta maturazione, l’emissione dell’ultimo SAL che sarà quindi di importo pari al valore del bene immobile da trasferire all’Appaltatore ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 50/2016. Il trasferimento dell’immobile avverrà ai sensi dell’art. 55BIS del presente capitolato speciale di appalto, pertanto l’importo risultan- te dall’ultimo SAL andrà a costituire il pagamento a saldo di cui all’art.28 del capitolato speciale di appalto. L’importo della rata di saldo è proposto con il conto finale dei contratti collettivilavori, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro redatto entro giorni 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni dalla data del verbale che ne attesta la relativa ultimazione. Al pagamento della rata di saldo, insieme alle ritenute di cui al precedente all’articolo 27, comma 12, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato agli adempimenti di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento cui all’art.28 ed art.55BIS del predetto capitolato speciale di appalto, nulla ostando, verrà adempiuto entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione di regolare esecuzione di cui all’art.55 del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatorepresente capitolato, previa presentazione di regolare fattura fiscale. I pagamenti vengono disposti, previa acquisizione del docu- mento unico di regolarità contributiva, con appositi mandati impartiti al tesoriere dell’ente (Unicredit S.p.A., con sede in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento Perugia, Corso Vannucci n. 39) e successivo accredito a favore dell’appaltatore sul conto corrente dedicato di un importo massimo pari al 90% del conto finalecui all’art. L’ultima rata 20. L’emissione di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il ogni certificato di pagamento e la liquida- zione della rata di saldo non costituisce presunzione sono subordinati: a)alle prescrizioni di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'artcui all’art.105 c. 10 ed art. 103, comma 30 com- mi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs. 50/16; b)a quanto previsto dall’art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/16; c)all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 20 del presente contratto.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di Contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Il corrispettivo di € al netto dell’IVA, dovuto per il pieno adempimento dell’appalto per il periodo di sedici mesi decorrenti presumibilmente dal 1 settembre 2020, sarà corrisposto in 11 ratei bimestrali ed un rateo a saldo al termine dell’appalto. Roma Capitale provvederà a liquidare il prezzo dovuto all’esecutore bimestralmente, dopo l’effettiva erogazione del servizio, a seguito di emissione di regolare fattura. I pagamenti sono erogati all'Appaltatoredisposti previo accertamento da parte del D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata, in base ai dati risultanti dai documenti contabilitermini di quantità e qualità, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme contratto e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi nel capitolato tecnico e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, di eventuali proposte migliorative presentate dall’appaltatore in sede di conto finaleofferta. Entro 45 (quarantacinqueSu proposta del direttore dell’esecuzione, Il R.U.P. rilascia il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs 50/2017 e dell’art. 8 lett. m) giorni delle Linee Guida n. 3, aggiornate dal verificarsi Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell11/10/2017. Ai fini della verifica della regolare esecuzione e del rilascio del relativo certificato, l’appaltatore consegna al D.E.C la documentazione che attesta le prestazioni effettuate e le relazioni sul servizio svolto, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico alla voce “Funzioni della committenza”. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla prima fattura è subordinato alla consegna al D.E.C. della documentazione inerente al personale come indicato all’art. 4 del presente contratto. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla fattura a saldo è subordinato alla consegna al D.E.C di una scheda di riepilogo delle condizioni prestazioni effettuate nell’arco dell’intero progetto da cui dovranno risultare le ore svolte. Qualora al termine dell’appalto fossero effettuate un numero di cui ore inferiori allo standard previsto all’art. 4 del presente contratto, l’importo della fattura a saldo sarà ridotto in proporzione al precedente comma 1numero di ore non effettuate, calcolato sulla base dei costi indicati dall’esecutore nell’offerta. Per il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede contratto, è versato il corrispettivo al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, salvo ritardi ad essa così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l’imposta non imputabili per l’acquisizione del DURCverrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, mediante emissione dell’apposito mandato con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, registrarsi rispettivamente ai sensi dell’articolo 1666degli articoli 21, secondo comma, 21 bis e 23 del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs D.P.R. n. 50/2016633/1972.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione 1. Modalità di pagamento degli acconti e del saldo All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di stati di avanzamento dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 importi non inferiori al 40% (quaranta per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni dell’importo contrattuale al netto della ritenuta del 0,5% di cui al precedente all’art. 30, comma 15, il Direttore D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Il termine per l’emissione dei Lavori redige la contabilità ed emette lo certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al Al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione del DURC, di quanto dovuto alla ditta appaltatrice si dispone mediante emissione dell’apposito mandato e di pagamento che ordini alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione tesoreria comunale di regolare fattura fiscale. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articoloprovvedere con bonifico bancario. Il pagamento della rata di saldo viene disposto dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura di saldo da parte dell’appaltatore, è rilasciato non oltre il sessantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione delle operedell’opera, ai sensi dell’articolo dell’art. 1666, secondo commaco. 2, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita codice civile. Il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'artdi cui all’art. 103, co. 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto versamento da parte dell’appaltatore delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui l’importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal presente atto ai sensi dell’art. 8, comma 6 3, d.P.R. 145/2000 s.m.i. Resta fermo quanto disposto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs n. D.Lgs. 50/2016.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreLa contabilità del presente appalto è regolamentata, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige quanto compatibile con la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del DURCConsiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Per i servizi resi, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa il Municipio provvederà – entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura fiscale– al pagamento della stessa. I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati, previo accertamento del R.U.P. e del D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata, in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento termini di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso quantità e qualità, rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del alle prescrizioni previste nel presente articolocontratto e nel e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il pagamento corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio, è complessivamente pari a € 176.202,64 (IVA 22% inclusa) di cui imponibile € 144.428,40 ed € 31.774,20 (IVA al 22%). Il Municipio Roma XII provvederà a liquidare bimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Qualora l’Amministrazione riscontrasse delle irregolarità, provvederà a chiederne la risoluzione. Solo a seguito di tale adempimento si procederà alla liquidazione del compenso dovuto. Ogni fattura dovrà essere corredata dalla Scheda Progress predisposta come sistema di monitoraggio degli interventi finanziati dalla L. 285/97. Qualora, nel corso del mese, si dovesse verificare la mancata erogazione degli interventi programmati, per eventi non dovuti all’ente affidatario, le attività non erogate saranno recuperate nell’ambito di interventi concordati. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti, assunti con il presente contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della rata di saldo Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l’imposta non costituisce presunzione di accettazione delle opereverrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi dell’articolo 1666degli articoli 21, secondo comma21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice Civile; Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'artdell’art. 10330, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, Ai sensi dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto i pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo sono disposti al maturare di stati di avanzamento di importo (al netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme del ribasso d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una della ritenuta dello 0,50 0,50% ma comprensivo della quota relativa a- gli oneri e costi per centola sicurezza) di circa € 40.000,00 (circa euro quarantamila L’importo della rata di saldo è proposto con il conto finale dei lavori, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro redatto entro giorni 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni dalla data del verbale che ne attesta la relativa ultimazione. Al pagamento della rata di saldo, insieme alle ritenute di cui al precedente all’articolo 27, comma 12, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato nulla ostando, verrà adempiuto en- tro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento re- golare esecuzione di cui all’art.55 del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatorepresente capitolato, previa presentazione di regolare fattura fiscale. I pagamenti vengono disposti, previa acquisizione del docu- mento unico di regolarità contributiva, con appositi mandati impartiti al tesoriere dell’ente (Unicredit S.p.A., con sede in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento Perugia, Corso Vannucci n. 39) e successivo accredito a favore dell’appaltatore sul conto corrente dedicato di un importo massimo pari al 90% del conto finalecui all’art. L’ultima rata 20. L’emissione di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il ogni certificato di pagamento e la liquida- zione della rata di saldo non costituisce presunzione sono subordinati: a)alle prescrizioni di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'artcui all’art.105 c. 10 ed art. 103, comma 30 com- mi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs. 50/16; b)a quanto previsto dall’art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/16; c)all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 20 del presente contratto.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreI pagamenti, in previo benestare del DEC, saranno effettuati all’Appaltatore trascorsi almeno n. 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura e sulla base ai dati risultanti dai documenti contabilidelle disposizioni dell’Accordo Quadro. Ai fini del pagamento di quanto dovuto per l’esecuzione della prestazione la fattura dovrà contenere: - la descrizione e importo delle prestazioni eseguite differenziato per figura professionale e giorni/uomo consuntivati; - le eventuali penali applicate; - la data di ultimazione della prestazione; - la data, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto numero di € 300.000,00protocollo ed il Cig dell’Accordo Quadro; - la data, il numero di protocollo ed il Cig derivato del presente Contratto applicativo; - il codice commessa . A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finalefinale a seguito della scadenza dell’Accordo Quadro. Entro 45 Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (quarantacinqueDURC) giorni dal verificarsi delle condizioni in corso di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato validità dell’Aggiudicatario nonché di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscaletutti gli eventuali subappaltatori. I pagamenti in acconto verranno saranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del a mezzo bonifico bancario/postale sul conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, corrente dedicato ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'artdell’art. 103, comma 6 del D.Lgs 3 della Legge n. 50/2016136/2010 s.m.i. sul conto corrente indicato nell’Accordo Quadro.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono erogati all'Appaltatoredisposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in base termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai dati risultanti dai documenti contabilisensi dell’art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, pagamenti in acconto quando di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell11/10/2017. Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio, il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza presentazione di regolare fattura corredata dal riepilogo delle norme attività svolte e delle prescrizioni presenze degli utenti beneficiari dei contratti collettiviservizi prestati. La somma pari ad € 158.600,00 ( comprensiva di IVA se e nella misura dovuta) per spese relative alla sede, delle leggi utenze, trasporto, non soggetta a ribasso d’asta nell’offerta economica, verrà suddivisa mensilmente nei 36 mesi di attività, e l’importo sarà inserito mensilmente nella fattura di riferimento con allegato a corredo un prospetto nel quale siano esposti in modo chiaro i procedimenti di calcolo e i documenti contabili ai quali fanno riferimento. Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e dovranno riportare nell’apposito campo il numero del CIG. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’X.X.X.xx conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei regolamenti sulla tutelasoggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, protezioneimpiegato nell’esecuzione del contratto, assicurazioneRoma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’art. 30, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratoricomma 5-bis del Codice, sull’importo introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, ; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di conto liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavoriAi sensi dell’art. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 10330, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’articolo 105 del Codice ove previsto. La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei Al termine dell’esecuzione del contratto applicativo/accordo quadro, conclusi i lavori sono erogati all'Appaltatoreeseguiti a regola d’arte, sarà erogato all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti il pagamento del corrispettivo dovuto. In caso di affidamento di un contratto applicativo di durata superiore ai 6 mesi, su proposta del Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento può emettere certificati di pagamento in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto con periodicità trimestrale. Il certificato di pagamento della rata di acconto è emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 eseguiti, non appena concluso un contratto applicativo x xxxxxxx il termine sopra indicato. Il calcolo lordo dell’importo dei canoni di manutenzione ordinaria programmata da inserire in contabilità, sarà dedotto dall’applicazione del canone mensile (v. CM) dagli eventuali compensi per centole manutenzioni notturne (v. MN), e, per ogni sito, dai prezzi delle manutenzioni effettivamente svolte relativamente alle varie tipologie di impianti di cui all’art. 43, per il trimestre o per i trentesimi effettivamente trascorsi. All’importo sopra determinato sarà aggiunto l’importo lordo dei lavori derivante dagli ordinativi emessi dal Direttore Lavori ed eventuali rimborsi per fatture liquidate per conto di Roma Capitale. Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà: - I canoni di manutenzione ordinaria programmata; - I costi di esercizio concernenti tutti i lavori di riparazione, sostituzione e adeguamento di componenti, oltre la fornitura di mano d’opera per interventi di reperibilità e presidio, e quant’altro precedentemente ordinati dalla Direzione Lavori; - Eventuali lavori in economia - Eventuali rimborsi di fatture per lavori specialistici svolti da altre Società 5, del D.Lgs n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di cui al precedente comma 1una rata di acconto, il Direttore direttore dei Lavori redige lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la contabilità ed emette lo sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in maniera progressiva e parametrica in ciascun stato di avanzamento dei lavorilavori emesso nei confronti dell’esecutore. L’Azienda provvede Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si procederà al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigenteconguaglio degli oneri della sicurezza, salvo ritardi ad essa non imputabili fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’esecutore stesso per l’acquisizione del DURCla sicurezza, mediante emissione dell’apposito mandato e in considerazione di eventuali varianti. I pagamenti sono subordinati alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscaleche potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolofatturazione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione è disposto entro 90 giorni dalla data di accettazione delle opereemissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. Il CIG e il CUP relativi ai contratti applicativi dell’accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, saranno gli stessi dell’accordo quadro medesimo, e verranno confermati di volta in volta dalla stazione appaltante per il singolo contratto applicativo affidato. Il CIG e il CUP dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente all’accordo quadro. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Xxxxx Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento, anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 1666della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’esecutore si obbliga, secondo commapena la risoluzione contrattuale, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 50/2016136/2010.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n. 207/2010 al termine dell’esecuzione del contratto applicativo/accordo quadro, conclusi i lavori sono erogati all'Appaltatoreeseguiti a regola d’arte, sarà erogato all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti un pagamento trimestrale in acconto quando del corrispettivo. Il certificato di pagamento della rata di acconto è emesso dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena concluso un contratto applicativo x xxxxxxx il credito dello stesso avrà raggiunto termine sopra indicato. Il calcolo lordo annuo della manutenzione ordinaria da inserire in contabilità sarà dedotto dall’applicazione dei Canoni di cui all’allegato A) alle varie tipologie di impianti , da questo sarà dedotto l’importo netto del canone semestrale, mensile e giornaliero. All’importo sopra determinato sarà aggiunto l’importo lordo dei lavori derivante dagli ordinativi emessi dal Direttore Lavori ed eventuali pagamenti a fatture. Ogni stato di € 300.000,00avanzamento dei lavori conterrà: - gli ordinativi relativi al servizio di manutenzione ordinaria, ed agli eventuali presidi; - i rendiconto delle attività eseguite, redatti dall’esecutore; - tutti i lavori di riparazione e adeguamento precedentemente ordinati dalla Direzione Lavori; Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (quarantacinqueDURC) in corso di validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro per il presente appalto negativo per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dal verificarsi per la presentazione delle condizioni controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’esecutore con l’elenco di tutti i subcontratti relativi al precedente comma 1singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro. La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in maniera progressiva e parametrica in ciascun stato di avanzamento dei lavorilavori emesso nei confronti dell’esecutore. L’Azienda provvede Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si procederà al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigenteconguaglio degli oneri della sicurezza, salvo ritardi ad essa non imputabili fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’esecutore stesso per l’acquisizione del DURCla sicurezza, mediante emissione dell’apposito mandato e in considerazione di eventuali varianti. I pagamenti sono subordinati alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscaleche potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolofatturazione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione è disposto entro 90 giorni dalla data di accettazione delle opereemissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato, spettano all’esecutore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.. Ai sensi dell’ art.142,comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, l’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Il CIGe il CUP relativi ai contratti applicativi dell’accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, saranno gli stessi dell’accordo quadro medesimo, e verranno confermati di volta in volta dalla stazione appaltante per il singolo contratto applicativo affidato. Il CIGe il CUP dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente all’accordo quadro. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUPdi riferimento, anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 1666della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’esecutore si obbliga, secondo commapena la risoluzione contrattuale, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 50/2016136/2010.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreAi sensi dell’art. 307, in base ai dati risultanti dai documenti contabilicomma 1 del Regolamento, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della Deliberazione del DURCConsiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996 e ss. mm. e ii. I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, mediante emissione dell’apposito mandato in termini di quantità e alla successiva qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nella lettera invito. Roma Capitale provvederà a liquidare dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’affidatario, a favore dell’Appaltatore, previa seguito di presentazione di regolare fattura. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura fiscaleo della richiesta di pagamento. I pagamenti Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento caso di un importo massimo pari al 90% ottenimento, del conto finale. L’ultima rata documento unico di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente articolocontratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il pagamento DURC è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreAi sensi dell’art. 307, in base ai dati risultanti dai documenti contabilicomma 1 del Regolamento, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla presente Servizio è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Atto. Roma Capitale provvederà a liquidare trimestralmente, in acconto, le prestazioni del Servizio per l’acquisizione la parte della conduzione e pronto intervento , mentre il corrispettivo per interventi in economia pari a € 4,000,00 oltre IVA al 22%, verrà corrisposto, sulla base delle effettive prestazioni contabilizzate come da computo estimativo, nelle liquidazioni del DURCtrimestre di riferimento . Dopo l’effettiva erogazione del servizio e dei lavori manutentori, mediante emissione dell’apposito mandato accertato il pieno e alla successiva erogazione perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, verrà liquidato a favore dell’Appaltatore, previa seguito di presentazione di regolare fattura fiscaleil corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. In occasione di ciascun pagamento di acconto sull’avanzamento del servizio, Roma Capitale effettuerà una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte di Roma Capitale del certificato di verifica di conformità/dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l’obbligo di Roma Capitale di liquidare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in acconto verranno effettuati fino al favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. In corrispondenza del raggiungimento di un importo massimo pari al 90% mesi 3 di attività il direttore dell’esecuzione del conto finale. L’ultima rata contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle operequalità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, ai sensi dell’articolo 1666tra l’altro, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.i seguenti parametri:

Liquidazione dei corrispettivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'AppaltatoreAi sensi dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto la rata di acconto pari al 70% dell’importo contrattuale, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto quando il credito dello stesso avrà raggiunto l’importo (al netto di € 300.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme del ribasso d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una della ritenuta dello 0,50 0,50% ma comprensivo della quota relativa agli oneri e costi per centola sicurezza e al netto dell’importo dell’anticipazione di cui al precedente articolo), da liquidarsisarà dovuta al momento dell’avvenuta completa installazione delle n.4 scale mobili. L’importo della rata di saldo è proposto con il conto finale dei lavori, in sede di conto finale. Entro redatto entro giorni 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni dalla data del verbale che ne attesta la relativa ultimazione. Al pagamento della rata di saldo, insieme alle ritenute di cui al precedente all’articolo 27, comma 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato nulla ostando, verrà adempiuto entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di avanzamento dei lavori. L’Azienda provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dalla normativa vigente, salvo ritardi ad essa non imputabili per l’acquisizione del DURC, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatoreregolare esecuzione di cui, previa presentazione di regolare fattura fiscale. I pagamenti vengono disposti, previa acquisizione del docu- mento unico di regolarità contributiva, con appositi mandati impartiti al tesoriere dell’ente (Unicredit S.p.A., con sede in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento Perugia, Corso Vannucci n. 39) e successivo accredito a favore dell’appaltatore sul conto corrente dedicato di un importo massimo pari al 90% del conto finalecui all’art. L’ultima rata 20. L’emissione di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo. Il ogni certificato di pagamento e la liquida- zione della rata di saldo non costituisce presunzione sono subordinati: a)alle prescrizioni di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'artcui all’art.105 c. 10 ed art. 103, comma 30 com- mi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs. 50/16; b)a quanto previsto dall’art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/16; c)all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 20 del presente contratto.