Common use of MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centro. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. La Fondazione, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederàFerma restando l’ottemperanza dell'incaricato agli obblighi citati nel presente atto, purché sia stato rispettato il pagamento del corrispettivo verrà erogato in ratei mensili posticipati, di Euro 1.625,55 (milleseicentoventicinque/55) o sue frazioni per periodi inferiori al mese, oneri previdenziali ed IVA esclusi, soggetto alle ritenute di legge, verso presentazione da parte dell’incaricato della relazione meglio descritta all’art. 2) che attesti il corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato medesimo, nonché della relativa fattura. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario cod. IBAN intestato a presso la Banca , con l’esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Le trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate alle attività contrattuali, comprese le transnazionali per gli incontri previsti dal Centro quanto previsto dai precedenti articoliprogetto FIESTA, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Servizio Ambiente ed Energia e i relativi oneri e spese saranno a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base del ritorno regionalecarico dell'Amministrazione comunale e dovranno e saranno oggetto di rendiconto e di rimborso a valere sul progetto FIESTA stesso. L’AziendaIn caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture presentate, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centrorelazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in In caso di contestazioni. Per la gestione recesso anticipato del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. La Fondazione, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito , salvo le situazioni di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Aziendainadempimento, nell’ambito territoriale verrà corrisposto il compenso proporzionale al periodo di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regionilavoro regolarmente svolto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederàLa liquidazione delle somme dovute avverrà ogni due mesi di attività, purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articolisulla scorta della presentazione di apposita fattura, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione cui dovrà essere allegato uno schema riepilogativo delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello nel periodo di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centro. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020riferimento. La Fondazionefattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, riscuotendo gli importi così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Saranno corrisposte solo e esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel limite massimo del budget assegnato. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della compartecipazione alla spesa fattura da parte del cittadino e la quota ricetta servizio competente. Si riportano di seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI). Ulteriori indicazioni verranno fornite in relazione agli specifici fondi che verranno utilizzati per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda il finanziamento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioniattività.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base del ritorno regionale. L’AziendaI pagamenti sono disposti su presentazione di regolare fattura e saranno di norma effettuati, previa verifica della regolarità del servizio, mediante determinazione del dirigente competente. Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto della normativa vigente e dovranno riportare la causale del pagamento, l’ammontare dovuto per il servizio prestato, lo sconto percentuale praticato, il nr. dell’atto di regolarità amministrativa e contabile affidamento, il nr. dell’impegno di spesa. L’ente provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato apposito mandato, nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. nr. 47 del 04/06/2002. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’ente a titolo di penale, ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattuale previsto. Resta espressamente inteso che in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centro. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in nessun caso, ivi compreso il caso di contestazioni. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario potrà sospendere il servizio.. SI AVVISA che, in base a quanto stabilito negli accordi disposto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008 riguardante la procedura di cui pagamento di importi superiori ai 10.000,00= euro, l’ufficio dovrà procedere alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020verifiche previste. La FondazioneTale procedura, riscuotendo che comporta una richiesta alla società Equitalia SpA circa gli importi adempimenti a carico della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Aziendaditta creditrice, assume la veste comporterà un allungamento dei tempi di agente contabile epagamento di cinque giorni feriali successivi, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica dovuti all’attesa della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regionirisposta.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso La contabilizzazione avverrà su base mensile sulla base del ritorno regionale. L’Aziendadei servizi effettuati e comunque non prima della presa visione ed accettazione, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centro. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. La Fondazione, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’AziendaComandante della Polizia comunale, assume la veste dei costi dei singoli eventi elencati nei report mensili, eventualmente confrontati con preventivi di agente contabile espesa precedentemente richiesti. Eventuali anomalie riscontrate dal Committente saranno chiarite direttamente con l’Appaltatore. In questo caso, come talel’Appaltatore sarà tenuto a inviare un nuovo report con le correzioni apportate. L’Amministrazione si obbliga, è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione particolare, a versare il corrispettivo del servizio, entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione di idonea fattura da parte dell’impresa aggiudicataria e dopo la verifica dell’esaurimento di tutti gli obblighi contrattuali. Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all’applicazione del Centro nuovo trattamento fiscale “Iva da versare all’erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972” (Split Payment). Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA. Richiamato l’art. 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei diritti pagamenti a tutti gli appaltatori di credito commesse pubbliche, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Analogamente l’affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni altro diritto derivante modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario dovrà assumersi, a suo favore dal presente contratto e/pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell’accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA. In virtù dell’entrata in vigore della legge n. 248 del contratto stesso a Banche04.08.2006, Società questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di trattasi soltanto previa verifica della congruità con “correntezza contributiva” dell’impresa. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Si evidenzia come il codice univoco dell’ufficio destinatario della Regione Toscana fattura elettronica sia il seguente: X35MYK - Polizia Locale e in altre regioniPolizia Amministrativa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederàL’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, purché sia stato rispettato in corso d'opera, con cadenza bimestrale (fine mese), indipendentemente dal Centro quanto previsto dai precedenti articolicredito maturato in relazione ai singoli Ordini di lavoro ricevuti nell’arco del periodo di riferimento. In conformità al disposto di cui all’art. 113-bis), comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza temporale bimestrale deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente Certificato di pagamento. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 13 – 11100 Aosta cod. fisc. 00061400073 Codice Univoco Ufficio: UFSWA9 In conformità e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 tutte le lavorazioni, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base qualsiasi categoria appartengano, prevalente o specializzata, comunque prevista nell’Accordo Quadro, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, nella misura massima del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione 30% (trenta percento) dell’importo complessivo del Contratto; gli oneri per la Sicurezza concorrono pertanto a determinare l’importo delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centro. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioniopere da subappaltare. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi le opere di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. La Fondazione, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile enotevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, come taledescritte all’art. 89, è soggetto alla vigente normativa in materiacomma 11 dello stesso D.Lgs. L'Azienda accetta l'eventuale 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare il limite del 30% (trenta percento) delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. E’ vietata la cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regionidiritto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederàAll’Aggiudicatario, purché sia stato rispettato dal Centro alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione pari al 30% del valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Per quanto previsto dai precedenti articoliriguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base favore dell’incaricato è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del ritorno regionaletasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’AziendaL’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni pagamento, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Il compenso per la progettazione esecutiva, al netto dell’anticipazione riconosciuta, verrà saldato all’atto di approvazione, da parte dell’Ente, della progettazione esecutiva stessa. Il compenso per il servizio di Direzione dei lavori, Direzione operativa e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione da corrispondere, al netto dell’anticipazione riconosciuta, maturerà in misura proporzionale all’avanzamento dei lavori di realizzazione delle “Opere di regimentazione e laminazione nel rispetto del mese successivo principio dell’invarianza idraulica (Comuni di Guidonia Montecelio, Fonte Nuova e Sant’Xxxxxx Xxxxxx)” e sarà riconosciuto, in quota proporzionale, alla maturazione dei rispettivi S.A.L.. Trovano, altresì, applicazione tutte le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centro1-septies dell’art. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR113-bis del Codice de Xxxxxxxxx, così introdotti dall’art. 10, comma 1, lett. e) della 23 dicembre 2021, n. 238. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioniavverranno entro 30 gg. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali spettanti ed agli oneri ad essi relativi. La FondazioneAi fini della fatturazione elettronica, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, il Codice Univoco Ufficio IPA è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.il seguente: …..

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederàL’importo annuale di aggiudicazione verrà corrisposto dal Comune di dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il corrispettivo suindicato s’intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato, purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articoliivi inclusi gli emolumenti al personale, il coordinamento, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario. Il pagamento delle fatture presentate, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà entro 30 giorni dall’accertamento delle regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile del Comune di Foligno. L’accertamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di ogni mese. Il pagamento è comunque subordinato all’acquisizione del DURC. I pagamenti a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento favore dell’affidatario saranno effettuati mediante bonifico accredito sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centrole cui coordinate verranno comunicate dall’aggiudicatario che, ai sensi dell’art. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a rispettare gli obblighi di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi tracciabilità di cui alle Delibere alla suddetta legge per tutta la durata del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. La Fondazione, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con L’affidatario dovrà dichiarare altresì i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioninominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento L’uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dal Centro. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPR. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioniuso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche si fa riferimento a quanto stabilito tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata al concessionario; negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020altri casi al Comune. La Fondazione, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa Dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del cittadino Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate. Gli utenti delle palestre provinciali pagano l’utilizzo al Dirigente Scolastico cui fa capo la quota ricetta palestra. Il servizio di custodia e vigilanza di tali palestre fa capo al Dirigente scolastico, che può delegare il Comune, con apposito accordo. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per conto dell’Aziendal’uso degli impianti. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, assume feste di fine anno etc.), la veste percentuale sarà calcolata sull’incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli. La concessione dell’impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione un’apposita cauzione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contrattorichiedenti. Le fatture società che non ottemperino gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono poste escluse dall’uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l’impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana luogo accessibile e in altre regioniben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. L'Azienda provvederàIl pagamento dei corrispettivi di progettazione avverrà, purché sia entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. Le fatture saranno emesse a seguito della formale dell’avvenuta approvazione dei progetti ed in base ai S.A.L. dei lavori. Gli importi delle fatture saranno determinati come di seguito: 10% del corrispettivo complessivo previsto all’approvazione del progetto preliminare; 10% del corrispettivo complessivo all’approvazione del progetto definitivo; 20% del corrispettivo complessivo previsto all’approvazione del progetto esecutivo; 60% in proporzione allo stato rispettato dal Centro di avanzamento lavori. Le fatture dovranno essere emesse distintamente in relazione alle prestazioni rese per ogni singolo progetto. Le prestazioni di esecuzione verranno liquidate a stato di avanzamento lavori per ciascun aeroporto. Ai fini della contabilizzazione dei lavori, e quindi dell’emissione dei SS.AA.LL., l’Appaltatore si impegna a presentare a ciascun SS.AA.LL. oltre al DURC delle imprese costituenti l’ATI e delle eventuali subappaltatrici, le certificazioni necessarie ad individuare il completo adempimento previsto in ogni articolo di elenco prezzi volto a dimostrare la corrispondenza alle prescrizioni contrattuali; in mancanza la direzione lavori dovrà comunque operare adeguate detrazioni cautelative che saranno svincolate non appena cessate le cause che le hanno determinate al successivo SS.AA.LL. Per quanto previsto dai precedenti articoliattiene al servizio di gestione degli eliporti, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Centro stesso sulla base del ritorno regionale. L’Aziendamanutenzione, previa verifica di regolarità amministrativa custodia e contabile provvederà controllo degli impianti e delle infrastrutture, i pagamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento dalla presentazione della fattura mediante assegno bancario non trasferibile o mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato bancario secondo le indicazioni riportate sulla fattura. In ogni caso, Aeroporti di Puglia S.p.A. provvederà alla liquidazione, previa esibizione, da parte della ditta aggiudicataria del DURC come per iscritto dal Centrolegge. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SDO/SPA/SPRIn deroga all’art. I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti 5, comma 1, del D.Lgs. 231/02 in caso di contestazioni. Per la gestione del ticket delle prestazioni specialistiche ritardo nel pagamento per motivi diversi a quelli sopra indicati, gli interessi di mora si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. La Fondazione, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa determineranno in materia. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che l’Istituto rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regionibase al tasso legale.