Common use of MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivocorrispettivo a favore dell‟affidataria di euro verrà erogato con le seguenti modalità: 90% dell‟importo contrattuale ripartito in 16 rate trimestrali posticipate, il cui importo sarà determinato in relazione alle attività effettivamente svolte nel trimestre di riferimento; 10% dell‟importo contrattuale a saldo. I pagamenti di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzionial 90% dell‟importo contrattuale saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all‟ultima pagina dal legale rappresentante: • primo acconto relazione tecnica sull‟attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l‟indicazione del 65% entro gruppo di lavoro impiegato per il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione periodo di riferimento con l‟indicazione delle attività svolte da ogni componente; i prodotti realizzati nel periodo di riferimento del pagamento; una tabella indicante le giornate/uomo impiegate, per ognuna delle professionalità, così come proposto in sede di offerta economica, e l‟avanzamento delle spese effettivamente sostenute; prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta economica/piano di lavoro per il periodo di riferimento. In esito alla positiva valutazione, l‟affidataria emette fattura elettronica in attuazione dell‟articolo 1, commi da 209 a 213 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, dandone immediata comunicazione al Dipartimento. Il codice identificativo per la registrazione e la trasmissione delle note di debito sul Sistema di Interscambio (SdI), il sistema informatico gestito dall‟Agenzia delle Entrate, è C3IB3A, corrispondente al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Per l‟utilizzo della piattaforma occorre essere registrati nella sezione Fisconline o Entratel dell‟Agenzia delle Entrate: Il pagamento del saldo, a favore dell‟affidataria sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all‟ultima pagina dal legale rappresentante: relazione finale sull‟attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l‟indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento in relazione a quanto previsto nell‟offerta tecnica/economica/piano di lavoro; tutti i prodotti realizzati nell‟intero periodo di svolgimento del servizio in relazione a quanto previsto nell‟offerta tecnica/piano di lavoro; una tabella con l‟indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell‟intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell‟offerta economica/piano di lavoro. La liquidazione di ogni importo avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal seguito del ricevimento della fattura, riscontrata regolare redatta nei modi di legge, emessa dall‟affidataria previa positiva valutazione da parte del Dipartimento della documentazione descritta ai punti precedenti. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. solari dalla data di esigibilità della fattura. Esso è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali presso il fondo di Rotazione e previa quindi l‟amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. Per la liquidazione delle fatture si applica quanto previsto dall‟articolo 4 del d.P.R. n.207/2010. In particolare la liquidazione delle fatture è subordinata all‟esito positivo della verifica di regolarità contributiva che il Dipartimento effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ove il DURC acquisito dovesse risultare irregolare, il Dipartimento procederà ai sensi dell‟articolo 4, comma 2 del d.P.R. n.207/2010. In ogni caso, trova applicazione la disposizione di cui all‟articolo 4, comma 3 del d.P.R. citato. La liquidazione delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in fatture di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA compresa) è inoltre subordinata all‟esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell‟economia e delle finanze n.40 del 18 gennaio 2008 (Modalità di attuazione dell’articolo 48 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602/1973 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni amministrazioni).Nel caso risulti un inadempimento a carico del beneficiario all‟obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, il Dipartimento applicherà quanto disposto dall‟articolo 3 del citato decreto. I pagamenti avverranno mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato codice IBAN acceso presso intestato all‟affidataria. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e previa acquisizione le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture. Ciascuna fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto e dovrà riportare il Codice Identificativo di DURC regolareGara (CIG 6467258621) e il Codice Unico di Progetto (CUP J81E15001140007). Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015modalità sopra indicate. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato Ai sensi dell‟articolo 3 della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 legge 9 ottobre 2002 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso 231 viene esclusa la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, corresponsione degli interessi moratori nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed cui il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iiritardo derivi da fatti non imputabili all‟Amministrazione., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivoLe fatture, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e delle spese effettivamente sostenute; dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal ricevimento competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno prestazione dei servizi; dovrà essere trasmesse esclusivamente emessa in formato elettronico XML tramite il Sistema come da normativa vigente e nel rispetto di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 modalità di fatturazione e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei crediti vantati nei confronti delle operazioniAziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. Secondo L’Aggiudicatario accetta integralmente il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria contenuto del Regolamento (di cui al richiamato artDCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della L. 13.08.2010 n. 136 contestazione e ss.mm.ii.il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, si applicano relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni comminate secondo il disposto dell’artche, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iiQuest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Le cessioni di La cessione dei crediti di cui all'artderivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del D.LgsD. Lg.vo n. 50/2016 e successive modificazioni. 50/2016 possono essere effettuate È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di terzi i crediti di impresadell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivoBonifico su: IBAN Intestato a : c/o Banca Data Firma dell’Aderente/Beneficiario - documentazione che attesti il verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; in particolare in caso di cessazione dell’attività lavorativa: - per lavoratore dipendente: dichiarazione del datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del rapporto di lavoro; - per lavoratore autonomo o libero professionista: copia conforme di atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa; documentazione attestante la cessazione dell’attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall’albo professionale, certificato di cui all’articolo chiusura fornito dalla Camera di Commercio); - per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l’uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa). -- dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzionie che non ha intenzione di portare in deduzione. - documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’anticipazione; in particolare: • primo acconto del 65% entro - in caso di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: dichiarazione ASL attestante il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte carattere straordinario e necessario delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla leggesanitarie, le seguenti informazioniregolari fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati; - in caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: indispensabili copia del rogito notarile di compravendita o il contratto preliminare con vidima notarile; - in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla Provincia prima casa di Brescia abitazione per procedere alla liquidazionesé o per i figli: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni)le regolari fatture attestanti le spese sostenute oppure i preventivi di spesa di operatori specializzati del settore. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione; • dettaglio del bene/servizio prestato - in caso di congedi e oggetto formazione continua: certificato di fatturazione.frequenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, - nel caso di conti correnti già esistentispese sostenute a favore dei figli o del coniuge: stato di famiglia -- la dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione. -- documentazione attestante l’iscrizione ad altra forma di previdenza complementare unitamente alle coordinate bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento. - certificato di morte dell’Aderente; - copia conforme all’originale, dalla loro prima utilizzazione autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento); legittimi; - decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il caso di beneficiari minorenni; -- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI; -- fotocopia del documento d’identità e del tesserino del codice fiscale delle persone delegate di ciascuno dei Beneficiari. - per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall’Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell’interessato inerente il compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n.335; - ad operare su ogni ricorrenza annuale della data di essi. L’affidataria provvede, altresì, erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In certificare l’esistenza in vita dell’Aderente; in caso di inottemperanza alle norme rendita certa tale dichiarazione dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita; - in tema caso di obblighi rendita reversibile applicare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di tracciabilità finanziaria decesso dell’Aderente, indicando la percentuale di cui al richiamato artreversibilità e la rateazione richiesta. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia° ° ° PROPOSTA / POLIZZA N. ABI CAB SPORTELLO Gentile Cliente, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività presente questionario ha lo scopo di acquisto acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di crediti sottoscrivere l’apposita “Dichiarazione di impresarifiuto di fornire le informazioni richieste”.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo, servizio di brokeraggio di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte al presente disciplinare non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di emissione di regolare fatturamercato, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative del Comune di Jesi. L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara. Al fine di garantire trasparenza e previa acquisizione parità di DURC regolarecondizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale. Le fatture dovranno Nessun compenso potrà essere trasmesse esclusivamente richiesto nel caso in formato elettronico XML tramite cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o non si produca il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia buon esito delle Entrategare relative. Il broker, come previsto dalla L.244/2007 e nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le specifiche tecniche di modalità contenute nel capitolato d'appalto, rinuncia sin d’ora ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3interviene lo scioglimento medesimo. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori pagamento dei premi verrà effettuato dall’Ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicatidalle polizze. A norma dell’arttale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune di Jesi i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. 3Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., commi. 1 l'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione ciascuna transazione posta in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed essere dall'appaltatore il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui identificativo gara (CIG) relativo al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iipresente affidamento., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo, I corrispettivi relativi alle attività di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% supporto contenuti nell’art. 8 saranno liquidati in rate mensili posticipate - a seguito di presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa entro il 15/10/2017 decimo giorno del mese successivo a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte quello di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario riferimento - entro 30 giorni dal ricevimento dalla data della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia assicurando la regolarità dei flussi di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione cassa anche al fine di DURC regolareevitare all’affidatario il ricorso al credito o ad altre forme di finanziamenti. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema corredate di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entratereport analitici che attestino le attività svolte e/o i prodotti elaborati e forniti, come previsto dalla L.244/2007 e al fine di controllare la regolare esecuzione del contratto, anche secondo le specifiche tecniche modalità previste dal successivo art.11. Nei successivi 20 giorni le Strutture committenti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Roma Capitale responsabili delle linee di attività dovranno esaminare e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronicaquindi validare i report suindicati, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, sempre entro tale termine, richiedere eventuali chiarimenti e/o contestazioni, necessari ai fini del perfezionamento del procedimento di liquidazione. Decorso il termine indicato nel caso precedente alinea, in assenza di conti correnti già esistenticontestazione, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su la prestazione si intenderà perfettamente eseguita e si procederà di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiconseguenza al pagamento dell’intero importo. In caso di inottemperanza alle norme in tema contestazione o richiesta di obblighi chiarimenti la società dovrà rispondere nel termine di tracciabilità finanziaria 5 giorni, decorsi i quali l’Amministrazione si impegnerà, nei 5 giorni successivi, a rispondere alla Società comunicando l’accettazione o il definitivo diniego al pagamento. In tal modo l’iter di cui chiarimenti e/o contestazioni dovrà concludersi al richiamato massimo entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture corredate dai report e, qualora non risolto, si avvierà la fase indicata nel successivo art. 3 17 che dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi. La liquidazione dovrà tener conto, delle eventuali riduzioni del corrispettivo derivanti dall’applicazione delle eventuali penali, che saranno conguagliate sugli importi da pagare, previo invio delle note di credito da parte della L. 13.08.2010 n. 136 Società. Per quanto riguarda il servizio di portierato e ss.mm.iiprima accoglienza, le fatture mensili, corredate dal report delle attività svolte nonché dalla documentazione a comprova del servizio reso, saranno liquidate dalle rispettive Strutture beneficiarie del servizio, entro 15 giorni dal loro ricevimento, salvo eventuali contestazioni in merito alle prestazioni fornite ed ove non ostino norme di legge., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le richieste di liquidazione devono essere consegnate a Puglia Sounds – Teatro Pubblico Pugliese entro e Il corrispettivocorrispettivo definito nel contratto sarà erogato entro 30 gg dalla presentazione di regolare fattura che dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo le norme vigenti o, in alternativa, in formato cartaceo esclusivamente qualora sussistano le condizioni fiscali che lo permettano, intestata a: La fattura deve riportare la dicitura “Programmazione PUGLIA SOUNDS TOUR ITALIA 2023” seguita dall’indicazione degli artisti programmati, date e venue. Si precisa che la presentazione della fattura dovrà essere effettuata solo all’esito della verifica da parte del TPP/Puglia Sounds della completezza, correttezza e regolarità dell’avvenuta presentazione, al completamento delle attività, inviando entro e non oltre 15 giorni dal termine della programmazione del tour oggetto dell’accordo all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx la seguente documentazione: a) Modello richiesta di liquidazione; b) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (modello 1); c) Agibilità ex-Enpals relativi alle date della programmazione proposta, o, in caso di soggetti esenti, autodichiarazione di esenzione firmata con copia del documento d’identità del soggetto esente. Tale documentazione deve essere inviata per tutti i membri dello staff artistico e tecnico coinvolto; d) modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari (modello 2); e) dichiarazioni di avvenuto spettacolo rilasciate dai promoter o festival o club o sale in cui si è svolta la programmazione, con indicazione dell’artista/gruppo musicale ospitato, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte date e luoghi di spettacolo e delle spese effettivamente sostenutepresenze di pubblico. Le dichiarazioni di avvenuto spettacolo saranno accettate solo se su carta intestata e debitamente datate e firmate. f) si richiede di inviare presso gli uffici Puglia Sounds, all’indirizzo xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 67 - 70121 Bari, su pennetta usb, il seguente materiale: - materiale foto/video per ogni evento realizzato, attestante la realizzazione di ogni data prevista dal progetto; - screenshot di pianificazione online sui media e sui social, file grafici (Pdf, Jpg, etc..) del materiale di comunicazione offline eventualmente prodotto; - foto relative alle eventuali affissioni pubblicitarie; - il materiale di comunicazione prodotto, screenshot di pianificazione online sui media e sui social - rassegna stampa e/o documentazione attestante lo svolgimento dell’attività di social media management e/o del servizio di Digital Strategy (eventualmente prodotta in relazione ai progetti “YOUNG”, mentre obbligatoriamente prodotta in relazione ai progetti “SENIOR”). Si richiede di inviare presso gli uffici Puglia Sounds all’indirizzo xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 67 - 70121 Bari: g) n. 3 esemplari del materiale di comunicazione offline (eventualmente prodotto) Puglia Sounds - TPP si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo per procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine: - alla autenticità della documentazione presentata; - alla veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto proponente; Il pagamento avverrà TPP, ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, rientra tra gli Enti soggetti alla disciplina della “scissione dei pagamenti” e pertanto procederà a fronte trattenere le somme dovute a titolo di IVA come risultanti in fattura e a versarle all’Erario nelle forme e modalità previste della normativa vigente. L’adesione a regimi fiscali agevolati, di vantaggio o la sussistenza di particolari condizioni di legge che esonerino dall’obbligo di emissione di regolare fattura elettronica o dell’applicazione della disciplina dello split payment dovranno essere obbligatoriamente evidenziate in fattura. Inoltre, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento il TPP non appartiene ai soggetti della fatturapubblica amministrazione per cui non possiede un codice identificativo ma un codice destinatario: M5UXCR1. L’indirizzo pec a cui inoltrare le fatture è: xxx@xxx.xx Si precisa che per i soggetti italiani il TPP-Puglia Sounds procederà direttamente alla verifica della regolarità contributiva mediante rilascio del DURC on line. Il TPP, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo ai sensi dell’art. 48 bis del decreto D.P.R. n. 602/73 e del Presidente D.M. 40/2008, qualora ne ricorrano le condizioni, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto, procederà alla verifica circa la regolarità della Repubblica n. 602/1973 recante posizione del soggetto proponente nei confronti della Pubblica Amministrazione, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. Mediante la partecipazione alla presente procedura si acconsente, ai sensi Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati che saranno forniti e che potranno essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge e per i soli scopi di cui alla presente procedura. I partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafiesuccessive integrazioni, nonché delega al Governo delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 adottati dal Consorzio TEATRO PUBBLICO PUGLIESE, e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I partecipanti, conseguentemente, dovranno tenere un comportamento in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolarelinea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamentole parti applicabili, di cui trattasie comunque tale da non esporre l’Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza dei predetti impegni costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE a risolvere il presente contratto con effetto immediato, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” ai sensi e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia per gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti effetti di cui all'art. 106 comma 13 1456 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditiziacodice civile, fermo restando il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.risarcimento degli eventuali danni

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro premio è stato registrato a cassa il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Foglio cassa n. Riga Data inoltro Il pagamento avverrà a fronte della prima rata di emissione di regolare fattura, tramite bonifico premio è stato effettuato tramite: Bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, specificando obbligatoriamente come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento causale la dicitura “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafiaPIP”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità codice agenzia ed il codice fiscale numero di domanda di adesione e/o di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia indicati dall’Agenzia medesima Valuta beneficiario Assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al “Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”. Assegno n. ABI: CAB: Importo della prima rata di premio Euro Data Valuta Il pagamento delle persone delegate ad operare su rate di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono premio successive potranno essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditiziatramite: – Bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “PIP”, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività codice agenzia ed il numero di acquisto domanda di crediti adesione e/o di impresaproposta di polizza) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia indicati dall’Agenzia medesima; – Assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al “Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”; – SDD (Sepa Direct Debit) – compilare e allegare.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivoLe fatture, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e delle spese effettivamente sostenute; dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal ricevimento competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno prestazione dei servizi; dovrà essere trasmesse esclusivamente emessa in formato elettronico XML tramite il Sistema come da normativa vigente e nel rispetto di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 modalità di fatturazione e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei crediti vantati nei confronti delle operazioniAziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. Secondo L’Aggiudicatario accetta integralmente il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria contenuto del Regolamento (di cui al richiamato artDCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della L. 13.08.2010 n. 136 contestazione e ss.mm.ii.il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, si applicano relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni comminate secondo il disposto dell’artche, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iiQuest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Le cessioni di La cessione dei crediti di cui all'artderivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 possono essere effettuate e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di terzi i crediti di impresadell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti devono essere effettuati presso la sede delle fornitrici, o mediante consegna del prezzo pattuito a funzionari muniti di espressa procura scritta, a quietanzare o a riscuotere, conferitagli dalle fornitrici. Il corrispettivoritardo dei pagamenti dà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora a carico del Committente al tasso pari al prime rate ABI tempo per tempo in vigore praticato dagli Istituti di Credito di Diritto Pubblico, maggiorato di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni5 punti. Sarà, inoltre, dovuto l’ammontare dell’eventuale sconto concordato per il pagamento pronto cassa. Questo ordine è coperto da assicurazione, pertanto se prima della effettiva consegna del materiale, il fido viene diminuito o cancellato, il pagamento della fornitura viene automaticamente modificato in: • primo acconto del 65pagamento dell’intero debito in contanti con sconto dell’1% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento (uno per cento) da effettuarsi al momento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti richiesta scritta da parte delle pubbliche amministrazioni fornitrici anche a mezzo fax. In difetto di pagamento da parte del Committente: 1) per il materiale non prodotto l’ordine si intenderà ANNULLATO senza altra comunicazione, senza da parte Vs. nulla a pretendere nei confronti delle fornitrici danni o risarcimenti di qualsiasi natura, nessuna esclusa; 2) per il materiale in corso di produzione e/o prodotto e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla leggenon ancora consegnato, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo fornitrici sono autorizzate a bloccare la produzione e-mail /o la consegna del materiale fino a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse è avvenuto il pagamento e pertanto ogni ritardo di consegna non potrà essere imputata alle fornitrici e quindi nessun risarcimento per danni potrà essere richiesto alle fornitrici e comunque in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia difetto di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto pagamento da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicatidel Committente le fornitrici agiranno nelle sedi più opportune. A norma dell’art[6) WAY OF PAYMENT 1) For goods not produced, the order will be CANCELLED without any other communication, and the Suppliers have not obligations towards the Customer as regards damages or compensations of any nature, with no exceptions. 2) Referring to material in production or produced and/or not yet delivered, the Suppliers are authorized to stop production or/and delivery of the material until the payment has been made and, therefore, any delay in the delivery cannot be held to the Suppliers and no compensation for damages can be requested to the Suppliers. 3Therefore, commi. 1 e 8in case of non-payment by Customer, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo the Suppliers will act in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.athe appropriate forum.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivoI versamenti per le sottoscrizioni di azioni della SICAV possono essere effettuati in Euro o nella divisa di denominazione del corrispondente Comparto, mediante: ⬜ bonifico bancario/giroconto effettuato in data con valuta senza spese per il beneficiario, a credito del conto corrente bancario c/c intestato a POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a., - sede di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. Sondrio – X.xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx PartXxxxxxx. IVA 03046380170 – CodLa valuta riconosciuta dal Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti al bonifico bancario coincide con quella attribuita allo stesso dalla banca ordinante. Fisc⬜ assegno bancario “non trasferibile”, con limitazione di importo di Euro 25.000 per singolo assegno, emesso all’ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. tratto sulla banca (XXX XXX ) in data al quale verrà riconosciuta valuta : - stesso giorno per assegni di conto corrente sul Soggetto incaricato dei pagamenti - stesso sportello; - un giorno per assegni di conto corrente su piazza sul Soggetto incaricato dei pagamenti - altri sportelli; - due giorni per assegni di conto corrente di altri istituti; dalla data di versamento presso lo stesso Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti. 80008750178. Nell’elemento ⬜ assegno circolare “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficionon trasferibile”, senza limite di importo, emesso all’ordine di POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, n. tratto sulla banca (ABI CAB ) in data al quale verrà riconosciuta valuta: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia - stesso giorno per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione gli assegni circolari sul Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista- un giorno per assegni circolari di altre banche; dalla data di versamento presso lo stesso Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti Nel caso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionimediante assegni l’operazione avrà decorso dal giorno di maturazione della valuta. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel ⬜ mediante delega permanente di addebito in conto corrente bancario in caso di conti correnti già esistentiadesione a un Piano di Accumulo, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iiperiodicità previste dal Piano stesso., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivoIl/I Sottoscrittore/i corrisponde/ono l’importo mediante: □ Assegno bancario n. , Banca , di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto importo (cifre) , (lettere) □ Assegno circolare n. , Banca , di importo (cifre) , (lettere) emessi all’ordine di ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC con clausola “NON TRASFERIBILE”. Gli assegni sono accettati con clausola “salvo buon fine”. 1 Si prega di notare che non tutti i Collocatori offrono la modalità di sottoscrizione PAC e, pertanto, si consiglia di verificare le condizioni in vigore direttamente con il Collocatore di riferimento. □ Bonifico bancario di importo (cifre) , (lettere) , effettuato in data tramite la Banca , IBAN a favore del 65% entro conto corrente acceso dalla Società presso il 15/10/2017 a programmazione Soggetto incaricato dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione pagamenti. □ SDD – Sepa Direct Debit (solo in caso di PAC, per il pagamento delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fatturarate successive), tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fatturala Banca , riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolteIBAN , nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis a favore del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite conto corrente acceso dalla Società presso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione Soggetto incaricato dei pagamenti; Si precisa . □ Bonifico permanente (solo in caso di PAC, per il pagamento delle rate successive), tramite la Banca , IBAN , a favore del conto corrente acceso dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o al Collocatore / Ente Mandatario che le fatture successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal Sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti in Italia. Per i Collocatori che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutatesi avvalgono di Allfunds Bank, così S.A.U., Succursale di Milano come quelle emesse Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti, i bonifici devono essere intestati a ALGEBRIS UCITS FUND PLC. □ Addebito sul conto corrente (solo in modalità difforme rispetto alla periodicità previstacaso di PAC, per il pagamento delle rate successive) dell’investitore acceso presso il Collocatore: Banca , IBAN Copia della disposizione di bonifico o del Modulo SDD deve essere allegata al presente Modulo. La Provincia Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante versamenti in contante o con mezzi di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto pagamento diversi da parte dell’agffidataria dei requisiti quelli sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. □ ADDEBITO DIRETTO IN CONTO (RID) Il corrispettivoCliente deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di autorizzazione scaricabile dal sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, accedendo alla sezione “AREA CLIENTI”, facendo attenzione ad indicare il proprio Codice Utente nel campo "CODICE DEL DEBITORE ASSEGNATO DALL’AZIENDA CREDITRICE". Nel caso in cui il Titolare del Conto Xxxxxxxx sia persona diversa dal sottoscrittore della Proposta è richiesta copia del documento di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto identità (fronte e retro) dell’intestatario del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolareConto Corrente stesso. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo □ ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO e-mail …………………………………………………… Il Cliente deve procedere autonomamente all’inserimento dei dati relativi alla Carta di Credito attraverso l’apposita procedura disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, accedendo alla sezione “AREA CLIENTI/PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO”. □ ADDEBITO CONTO PAYPAL □ BONIFICO □ Bollettino postale Il Cliente si impegna a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio comunicare ad Clouditalia qualsiasi variazione dei dati sopra riportati. Qualora, trascorsi 8 (otto) giorni dall’attivazione del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa Servizio, CLOUDITALIA riscontri che le fatture che il CLIENTE non contenessero ha compiuto tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutateoperazioni necessarie per il perfezionamento dell’ADDEBITO DIRETTO IN CONTO (RID) o su CARTA DI CREDITO/PAYPAL, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto CLOUDITALIA potrà bloccare il Servizio fino alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.aregolarizzazione delle predette operazioni.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivoI pagamenti verranno effettuati, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, tramite con bonifico bancario entro sul c/c indicato dalla Ditta affidataria a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dal ricevimento dall’avvenuta ricezione della fattura, riscontrata corretta fatturazione del regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entratesvolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla L.244/2007 normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e secondo del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi. Pertanto, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (DURC regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le specifiche tecniche fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta affidataria è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.); b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita; c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale. Accertata l’inadempienza, il Committente si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni. Relativamente a quanto sopra, resta inteso che la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al Decreto presente appalto, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità dell’Appaltatore è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che l’Appaltatore stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 201523/12/2014 art. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part1 commi da 629 a 633. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità previstail contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 3 della l. n. 136/2010 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei ottemperanza a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresìtale disposizione, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.iiforma elettronica. Le cessioni fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di crediti Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per il Comune di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, Carpi il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresaCUU è UFT5W3.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivopagamento del corrispettivo riconosciuto all'affidatario al termine della procedura di gara avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, entro il termine finale di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioniscadenza del Contratto BEI, con pagamento in rate così suddivise: • primo acconto – un’anticipazione del 6520% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione 15 giorni dall’inizio dell’appalto, secondo le modalità previste dall’art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016. – 30% del corrispettivo contrattuale ripartito in rate semestrali posticipate commisurate agli stati di avanzamento effettivi delle attività svolte e presentati dall'affidatario. La prima rata non potrà essere corrisposta se non sono trascorsi tre mesi dell'erogazione dell'anticipazione. – 50% del corrispettivo contrattuale a saldo delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fatturaattività, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolteregolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti dell’approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3BEI della rendicontazione finale. Il tracciato XML pagamento sarà eseguito, previa verifica, attraverso l’invio di una relazione, della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail conformità a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutateprevisioni di detto Disciplinare e previo accertamento della piena ottemperanza a tutti i patti contrattuali. Ai sensi della legge n. 136/2010, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti all’affidamento devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui avvenire su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a pena di risoluzione del contratto. Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari al tasso di interessi di mora per le transazioni commerciali ex L. 231/02 come successivamente modificata ed integrata anche per la Pubblica Amministrazione. I termini di cui sopra si ritengono, a pieno titolo, sospesi qualora la Città Metropolitana di Venezia provveda a formalizzare alla aggiudicataria puntuali e precise contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero con altristrumenti all’importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l’aggiudicataria, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dalla Città Metropolitana di Venezia, dovrà formalizzare controdeduzioni/osservazioni sulle quali l’Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni. L’aggiudicataria si impegna altresì ad indicare espressamente nella fattura elettronica il periodo di fatturazione. E’ prevista la sospensione dei termine di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo fatture per il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.iiperiodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivosottoscritto Contraente della presente Proposta-Certificato N. , autorizza il pagamento del premio di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, perfezionamento della stessa tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento bancario, addebitando sul proprio C/C N. ABI CAB l’importo di Euro con valuta fissa beneficiario del a favore di Xxxxxx Xxxx S.p.A. C/C N. 500000 del Banco di Desio e della fatturaBrianza ABI 3440 – CAB 33106 Firma del Contraente/Legale Rappresentante DICHIARAZIONE Dopo attenta verifica, riscontrata regolare il sottoscritto Assicurato, unitamente al Contraente: dichiara di essere al corrente che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste; conferma l’esattezza e previa verifica la completezza delle attività svoltedichiarazioni rese nel presente documento e dichiara di conoscere ed accettare la determinazione della prestazione effettiva assicurata; Io sottoscritto Contraente dichiaro di aver ricevuto il fascicolo informativo e di accettare le condizioni contrattuali relative alla presente Proposta-Certificato. Firma del Contraente/Legale Rappresentante Firma dell’Assicurato Io sottoscritto Contraente dichiaro di approvare specificatamente, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del decreto Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali: Artt: 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – 14 – 15 – 16 - 17. , il Firma del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia Contraente/Legale Rappresentante SPAZIO RISERVATO ALL’INCARICATO DELLA BANCA Dichiaro di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla leggeaver provveduto personalmente all’identificazione dei sottoscrittori, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le fatture firme sono state riportate in mia presenza e che non contenessero tutte il versamento del premio unico è stato effettuato per intero e con le informazioni modalità sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità previstaindicate. La Provincia Dichiaro inoltre di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicatiaver presa visione e di essere a conoscenza della Legge n. 197/91 e della Circolare ISVAP n. 257/95 e degli obblighi ivi previsti. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditiziaNome Cognome operatore Filiale , il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.Firma dell’Incaricato della Banca

MODALITA’ DI PAGAMENTO. All’appaltatore verrà corrisposto dalla stazione appaltante l’importo, risultante dal prodotto del prezzo offerto in fase di gara (espresso in euro/mc), comprensivo dell’aliquota degli oneri di sicurezza (€/mc 0,44), per ogni metro cubo di refluo trattato, oltre Iva prevista per legge. Verrà emessa regolare fattura mensile, previo consuntivo certificante l’effettiva quantità di refluo lavorato, debitamente sottoscritto dal Responsabile Area Tecnica Impianti. Il corrispettivopagamento, di cui all’articolo precedente sarà riconosciuto nelle seguenti soluzioni: • primo acconto che avverrà tramite bonifico bancario, potrà essere “delegato” ad altri enti o società individuati dalla stazione appaltante e con la quale quest’ultima abbia posizioni creditorie aperte. I pagamenti saranno, pertanto, disposti previo accertamento da parte del 65% entro il 15/10/2017 a programmazione Responsabile Area tecnica Impianti dei corsi; • saldo pari alla quota restante previa rendicontazione delle attività svolte lavori eseguiti e delle spese effettivamente sostenute; Il pagamento avverrà a fronte effettive quantità di emissione di regolare fattura, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonché previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolarerefluo trattate. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite devono riportare: ⮚ la dicitura “LAVORI DI MANUTENZIONE E DI TUTTE LE OPERE SPECIALIZZATE FINALIZZATE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA SITO IN XXX. XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXX XXXXXXX (CE)” – CIG N ” ; ⮚ il Sistema numero e la data del provvedimento di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrateassunzione dell’impegno di spesa; ⮚ il corrispettivo previsto, come previsto dalla L.244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni: indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione.; • riferimento alla determina dirigenziale di affidamento; • riferimento al Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona. • codice IBAN; • l'indicazione della scissione dei pagamenti; Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità previstadesumibile dall’aggiudicazione. La Provincia liquidazione di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’agffidataria dei requisiti sopra indicaticiascuna fattura avverrà entro 60 gg dffm . A norma dell’artOgni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG). 3L’appaltatore dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, commi. 1 e 8, prima della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolarestipulazione del contratto, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento iscritto gli estremi: − del bonifico proprio conto corrente bancario o postale, ovvero con altristrumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, codice IBAN ; − le generalità ed il e relativo codice fiscale delle persone delegate di ciascun delegato ad operare su di essi. L’affidataria provvede, altresì, a comunicare tale conto corrente; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso L'eventuale ritardo di inottemperanza alle norme in tema pagamento di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del D.Lgs. 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditiziacontratto da parte dell'appaltatore, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresaquale è tenuto a continuare i lavori in appalto, né darà diritto all'aggiudicatario ad ottenere interessi o danni.