Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta di Attivazione del Servizio. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le fatture relative a contributi e/Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate la società Aggiudicataria dovrà inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita in sede di affidamento, unitamente ai fogli presenza in originale di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico, firmati con evidenza giornaliera, dal referente del servizio dell’aggiudicatario, dal responsabile della struttura Ulss n.9 Scaligera, dall’accompagnatore e previa acquisizione della certificazione del dirigente scolastico sulle giornate di effettiva presenza per il trasporto scolastico, e vistati dal direttore dell’esecuzione o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta di Attivazione suo delegato. Ai fini del Servizio. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione pagamento del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissionecorrispettivo l’appaltatore dovrà presentare regolare fattura mensile posticipata, trasmissione e ricevimento della fattura con modalità elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1della normativa vigente. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne: a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettive; b) la concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura del servizio, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio con quelli indicati nel contratto e nell’ordine; c) l’esattezza dei conteggi e di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. Il pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) avrà luogo entro 60 giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto data di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) regolare accertamento della prestazione da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura del direttore dell’esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione ricezione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in fattura. Il pagamento, a mezzo mandato, sarà subordinato all’accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC), nonché sulla base delle certificazioni riguardanti la regolare esecuzione del servizio, vistate per regolarità del servizio svolto dal Direttore dell’esecuzione dell’Ulss n.9 Scaligera o suo delegato. L’attestazione dell’attività svolta verrà effettuata dal Referente servizio SIL per il trasporto al lavoro e terapie, dal referente del servizio integrazione scolastica per il trasporto a scuola. Questa Azienda Sanitaria potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui il Richiedente sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Questa Azienda Sanitaria si configuri come soggetto ricadente nell’ambito riserva di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contrattoappalto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le L’Agenzia aggiudicataria s’impegna a consegnare mensilmente all’ASL fatture relative mensili delle attività prestate, con l’indicazione degli estremi dei contratti di lavoro interessati, nominativo dei lavoratori, dei costi/ora, della struttura di assegnazione, delle ore di attività prestate, oltre a contributi copia delle buste paga, se espressamente richiesto. Il valore del margine di agenzia dovuto e applicato, dovrà essere indicato in fattura con apposita voce, così come gli eventuali rimborsi per buoni pasto. Dovrà essere altresì indicata, con apposita voce, la richiesta di pagamento di “funzioni eccezionali” eventualmente eseguite dal personale somministrato, purché la loro tipizzazione sia stata autorizzata e conformizzata dal Responsabile. Su tali eventuali voci di fatturazione, comunque, non si applica l’aggio di Agenzia. I pagamenti saranno effettuati sulla base del riepilogo delle presenze mensili dell’unità operativa interessata, il quale è il prodotto del turno di servizio assegnato alla stessa unità. Nell’ipotesi in cui si dovessero ravvisare delle divergenze tra tale riepilogo e la rilevazione magnetica, prima del pagamento, l’Asl richiederà adeguata giustificazione della differenza. Laddove poi, sulla base dei dovuti controlli, risulterà che dette ore non siano state autorizzate dal Responsabile, l’ASL chiederà competente nota di credito. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti. Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o canoni e/collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta da questo offerte in sede di Attivazione del Serviziogara. Nel Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, l’ASL provvederà al pagamento a mezzo mandato di pagamento. Il termine sopra indicato si intenderà sospeso nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione la fattura venga contestata perché irregolare contabilmente o fiscalmente, incompleta, o non accompagnata dalla prescritta documentazione, se richiesta a norma di legge o del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissionepresente capitolato. Inoltre, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovrà essere inderogabilmente adottata un’unica modulistica relativamente a contratti, fatture, ed elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l’ASL di Lanusei nel controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 medesimo trattamento giuridico formale e successive modificazioni) da parte di Telecomsostanziale. Il Richiedente dovrà provvedere mancato adeguamento a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione quanto appena prescritto, costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 201016 del presente Capitolato. A cadenza trimestrale, n. 136l’Agenzia aggiudicataria dovrà comprovare l’adempimento degli obblighi previdenziali, resta assistenziali e assicurativi. Resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, in nessun caso, ivi previsticompresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto potrà essere sospesa la prestazione del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contrattoservizio. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le fatture relative La società, successivamente alla ricezione della comunicazione attestante l’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art. 9 o decorsi i termini per l’emissione di tale certificato, deve emettere un’unica fattura in forma elettronica, per il tramite del sistema di interscambio (SDI). Il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità. Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e xx.xx., l’Istituto riceva la fattura in data anteriore a contributi e/o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta quella di Attivazione emissione del Serviziocertificato di pagamento, il pagamento viene effettuato entro 30 gg. Nel caso in cui dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità. Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale Acquisti al quale deve essere spedita, tramite il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia predetto Sistema di emissioneInterscambio, trasmissione e ricevimento la fattura stessa, è il seguente: 7JN1MF. Al fine, inoltre, di facilitare la riconciliazione della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche medesima al presente contratto, la Società dovrà compilare con il valore ‘SIMEA’ il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/x0.0/Xxxxxxx_XxxxxxxX A_tabellare_1.0.pdf L’Inail, allo scopo di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig, ai sensi dell'articolo 1dell’art. 25, commi da 209 a 213comma 2, della legge 24/12/200723 giugno 2014 n. 89. Sull'importo del corrispettivo spettante alla società è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, n. 244”)commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In in caso di ritardo nel inadempienza contributiva, è trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella è disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi. Il pagamento della fattura successiva è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedentepostale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, resta inteso che: Telecom Italia indicato prima della stipula del contratto. L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della società e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione. La società assume tutti gli obblighi, ivi previsti, di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) come modificati dall’art. 1 commi 986 e 987, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contrattodella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte 1. La fatturazione in formato esclusivamente elettronico per quote costanti con cadenza mensile e posticipata rispetto all’effettuazione del servizio e dovrà essere intestata all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e inviata all’indirizzo I.P.A. indicato dalla struttura liquidante. 2. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014, le fatture relative emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del DM 23/1/2015. 3. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. 4. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. 5. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a contributi seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC. 6. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. 7. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). 8. Richiamato il precedente art. 4 del presente capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o canoni in fattura non siano riportati numero e data dell’ordine di APSS e il relativo CIG. 9. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta di Attivazione del Servizio. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche i suoi interessi e/o accessori ai sensi dell'articolo 1della L. 136/2010. 10.I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, commi da 209 a 213Inail, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini Cassa edile e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”Amministrazione fiscale), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stessonormativa vigente.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Attivazione del Servizio. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 Regolare Esecuzione (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”C.R.E.), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 40% (quaranta percento) dell’importo totale dopo il riscontro diretto dal sito del produttore o sull’apparato stesso dell’effettivo rinnovo del servizio di manutenzione e supporto; • 60% (sessanta percento) dell’importo dopo 6 (sei) mesi dall’attivazione del servizio e comunque non prima del 01/01 dell’anno successivo (primo gennaio anno successivo). 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il Richiedente corrisponderà a Telecom codice CIG e gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fatturaestremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: Direzione Sistemi Informativi - Comune di attivazione del ServizioXxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 250 – 00000 Xxxxxxx che curerà le procedure per la loro liquidazione. 11.4 In caso 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 Interscambio (quindiciSDI) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al . 6 - Il pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizionetto delle eventuali penali applicate, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione ricevimento della relativa fattura stessae sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione 7 - Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 201030, n. 136comma 5-bis del D.Lgs, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi50/2016, ivi previstiil committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto liquidazione finale e dopo l’approvazione del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto C.R.E. e previa acquisizione del presente Contrattodocumento unico di regolarità contributiva. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai 8 - Ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”)corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo le previsioni quanto previsto dalla Legge n. 136 del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, il Fornitore potrà emettere fattura secondo le modalità che verranno indicate nei singoli specifici contratti. 2. Il pagamento delle fatture relative avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. 3. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell’INVALSI e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. 4. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. 5. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data dell’Accordo Quadro e dell’ordine di fornitura; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. 6. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a contributi e/causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. 8. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta più cartelle di Attivazione del Serviziopagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 9. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione risulti un inadempimento a carico del DM 55 beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia decreto di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche attuazione di cui sopra. 10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previstoquanto sopra stabilito. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale11. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 22 (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre Obblighi in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, tema di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto). 11.7 12. Il Cliente prende atto e accetta Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che ai fini dell’utilizzo degli schemi si verificassero circa le modalità di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore accredito di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010cui sopra. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazionedifetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in via alternativaordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”né in ordine ai pagamenti già effettuati. 13. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel In caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale contestazione delle prestazioni, i tempi di Telecom liquidazione restano sospesi e quella del PSP, nulla il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stessoFornitore potrà pretendere per ritardato pagamento.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le fatture relative a contributi 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto MePA ove compatibile e/o canoni e/non derogato dal presente contratto, a seguito dell’emissione dei certificati di regolare esecuzione, di cui al presente Contratto, la Società Tach Controller S.r.l. potrà emettere fattura elettronica corredata dall’ulteriore documentazione se necessaria per provvedere alla liquidazione degli importi dovuti, così come richiesto dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 2. Le fatture dovranno essere emesse – pena irricevibilità delle stesse – successivamente alla redazione dei certificati di regolare esecuzione o corrispettivi disciplinati di verifica di conformità. 3. Le fatture saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n. 244, secondo l’allegato A ”Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013. 4. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA – Comitato Centrale Albo): . 5. Le fatture devono essere emesse in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti ed inviate al Comitato centrale per l’Albo, dando comunicazione circa l’invio al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. 7. La ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 7 del presente Contratto sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale. 8. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio del certificato di verifica di conformità come disciplinato al precedente articolo 7. 9. Al suddetto pagamento si procederà entro 30 (trenta) giorni dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta ricevimento della fattura. 10. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di Attivazione cui al Decreto del ServizioMinistero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00=, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 11. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del DM 55 beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia decreto di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche attuazione di attuazione di cui sopra. 12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessasopra stabilito. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le Il pagamento del canone mensile avrà efficacia a partire dalla data di inizio servizio di cui al precedente art. 2 o successiva data di effettiva attivazione, in caso di consegna ritardata, comprovata da una copia della relativa bolla o altra attestazione, debitamente compilata e controfirmata da un incaricato di A.P.M. Le fatture relative al canone dovranno avere data fine mese, cadenza mensile e decorrenza dal 1° di ogni mese (ad eccezione eventualmente della prima fattura che decorrerà dalla data di effettiva attivazione). Ciascuna fattura emessa da “ ” dovrà contenere il riferimento del contratto che verrà stipulato con A.P.M. nonché il riferimento al CIG assegnato. A.P.M. effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, a contributi e30 giorni data fattura, con scadenza fine mese; dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali). I giorni del fermo macchina o non disponibilità dell’automezzo (attestati dal documento di consegna/ritiro del mezzo all’officina) verranno detratti dal corrispettivo mensile in ragione di 1/30 per ciascun giorno di fermo. A.P.M., entro 10 giorni dal ricevimento della fattura, si riserva il diritto di verificare la regolarità dei dati contenuti nella stessa. In caso di contestazione, viene assegnato ad “ ” un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine, si intenderà accettato quanto rilevato da A.P.M. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di A.P.M. del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A.P.M., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48bis D.P.R. n. 602/73, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, provvederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta più cartelle di Attivazione del Serviziopagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del DM 55 beneficiario A.P.M. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia decreto di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi dell'articolo 1di quanto sopra stabilito. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procederà secondo quanto indicato nell’art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. In tale occasione la stazione appaltante provvederà, commi da 209 previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, alla liquidazione delle ritenute a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3 del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 207/2010 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo s.m.i., nonché allo svincolo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessacauzione definitiva. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte 1. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio), il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE. 2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. La mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fattura. 3. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC). Dopo le verifiche d’uso le fatture relative verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. 4. Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a contributi etutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/o canoni ee persona/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta e delegata/e ad operare su di Attivazione del Servizioesso. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commercialesuddetto conto corrente dedicato, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con cadenza bimestrale) entro i termini e lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con le modalità altri strumenti di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà idonei a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto conto corrente dedicato entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in contosua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 6. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente servizio. 7. Qualunque eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 8. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione di Telecom e quella del PSPeventuali penali, sospenderanno il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato termine di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stessopagamento.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le Il canone relativo all’attivazione su un dominio esistente di eventuali caselle aggiuntive sarà fatturato alla comunicazione dell’avvenuta estensione dei domini (Modalità A). Il canone relativo al rinnovo del servizio (Modalità A) da parte degli Ordini provinciali sarà fatturato come segue: • primo anno al ricevimento dell’ordine; • secondo anno il 30/09/2023; • terzo anno il 30/09/2024. Poste Italiane emette verso il cliente fatture relative a contributi e/o canoni e/o corrispettivi disciplinati elettroniche ai sensi di quanto previsto dal Contratto D. Lgs. n. 52 del 20/02/2004. Le fatture saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta e secondo le modalità indicate nel Modulo d’Ordine o, in caso di Attivazione Rinnovo del Servizioservizio, nel Modulo di Estensione Validità. Nel caso in cui Se il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione è un’Amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/200724 dicembre 2007, n. 244”)244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso dovrà fornire è tenuto a Telecom Italia comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Codice Ufficio Sistema di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta CommercialeInterscambio Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Richiedente corrisponderà Cliente dovrà: a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nel Modulo d’Ordine o in caso di rinnovo del servizio, nel Modulo di Estensione Validità; b) comunicare a Telecom gli importi dovuti Poste, all’indirizzo XX.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo 1. per i clienti rientranti nella casistica A) Pubblica Amministrazione, al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 2. per i clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC 3. per i clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nell’Accettazione Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs 192/2012 il pagamento sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato nella fattura precisando nella causale il riferimento “B=xxxxxxxxxxxxxxxxxx” oppure il n. della fattura stessa. Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come definito nell’Ordine di acquisto, secondo quanto previsto dall’articolo 3 (con cadenza bimestraleTracciabilità dei flussi finanziari) entro i termini della legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, dovrà effettuare il pagamento a mezzo bonifico sul c.c.p. e con secondo le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal cui all’allegato 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 . In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al ritardato pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del di quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato n. 231 del 9 ottobre 2002 e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentualis.m.i. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom riconoscerà a riproporre Poste Italiane, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al PSP il mandato tasso di addebito riferimento (determinato secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stessoquanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni e/o corrispettivi disciplinati La DA emetterà fattura con cadenza quadrimestrale, riferita al periodo di competenza, successivamente alla consegna dei report delle attività svolte, inerenti i servizi oggetto del presente appalto, e approvati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta Direttore dell’esecuzione del contratto. Il pagamento della fattura, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di Attivazione regolare esecuzione del Servizio. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione servizio da parte del DM 55 Direttore dell'esecuzione, sarà effettuato entro 60 giorni dalla fine del 03.04.2013 (“Regolamento in materia mese di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”(Protocollo Regionale), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio attesa la complessità delle verifiche di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 regolare esecuzione. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio contestazione da parte del bimestre successivo Direttore dell'Esecuzione ovvero dalla ricezione di dichiarazione di non regolare esecuzione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamentoservizio, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali penali, comminate sulla base dei parametri indicati all’art. 16 E’ fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. La DA non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Per i servizi di Assistenza Sistemistica e Formazione riportati all'Allegato3A, la fatturazione dovrà essere effettuata alle AA. SS. richiedenti il servizio in parola, che provvederanno al relativo pagamento nei termini sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCEsecondo il modello per l’organizzazione degli acquisti nel SSR della Regione Basilicata, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 11.6 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere approvato con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stessoDGR n. 139/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte 5.1 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà di norma su base mensile, salvo per i Clienti domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale e salvo per i Clienti che abbiano aderito 5.2 La modalità di fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà in conformità alle deroghe previste per i venditori del mercato libero da ARERA con delibera 463/2016/R/com (Testo Integrato di Fatturazione) e s.m.i. La modalità di fatturazione prevista dal Testo Integrato di Fatturazione senza deroghe è disponibile per le fatture relative cd. Offerte Placet (ossia offerte a contributi e/prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Per ulteriori dettagli la invitiamo a contattare il nostro numero verde 800 999 222 e a leggere l’informativa completa sul sito xxx.xxx-xxxxxxx.xxx. Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. 5.3 La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o canoni e/o corrispettivi disciplinati di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati entro 45 giorni dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta di Attivazione del Servizio. Nel caso momento in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione la rettifica è resa disponibile nell’ambito del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento Sistema Informativo Integrato o in materia ogni caso nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il conguaglio fatta salva l’applicazione dell’Art. 2033 Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previstoCivile. 11.2 5.4 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commercialedall’ARERA, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità l’eventuale modifica della frequenza di pagamento indicati nella fatturazione verrà comunicata da EEN al Cliente, anche tramite nota in fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 . In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 (quindici) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale EEN si riserva il diritto la facoltà di risolvere il Contrattoinviare al Cliente un’unica bolletta per entrambe le forniture. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente Le modalità operative per l’inoltro delle autoletture sono richiedibili al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizionumero verde, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi reperibili sulle bollette e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentualisul sito xxx.xxx-xxxxxxx.xxx. 11.5 Nel caso 5.5 ll Cliente effettuerà il pagamento entro il termine di scadenza indicato in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori ciascuna bolletta, che non potrà comunque essere inferiore ai termini minimi indicati dall’ARERA per i soggetti che ne hanno diritto ed, in ogni caso, mai inferiore a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura 10 (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazionidieci) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura bolletta stessa. Il pagamento verrà di norma effettuato mediante addebito diretto in conto corrente, salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da EEN al Cliente, anche tramite nota in bolletta. La mancata attivazione o l’eventuale disattivazione dell’addebito diretto in 5.6 Salvo quanto previsto al precedente punto 5.2, EEN si riserva, inoltre, di non emettere bolletta per importi inferiori o uguali a € 30,00 (euro trenta/00), e di sommare detti importi a quelli della bolletta successiva. 11.6 5.7 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a EEN potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di EEN medesima, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e cioè una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (di seguito, “Consumatore”). 5.8 Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate a EEN per iscritto. 5.9 Per i Clienti di gas naturale domestici e non domestici con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno e per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito BT), nei casi di cui al TIV, art. 13bis.2 e al TIVG art. 12.bis.2 di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazio- ne o di fatturazione di importi anomali, EEN informerà il Cliente finale della possibilità di rateizzare i pagamenti attraverso apposita nota contenuta nella medesima bolletta rateizzabile. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00). 5.10 Il Cliente, che intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione a EEN entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. In caso di recesso del Cliente, EEN potrà avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento con periodicità mensile dell’importo relativo alle rate non ancora scadute. 5.11 Nel caso in di Cliente Pubblica Amministrazione: E.ON Energia S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’artall’Art. 3 della legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136, resta inteso che: Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto136 e successive modifiche. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.

Modalità di fatturazione e pagamento. 11.1 Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella Proposta di Attivazione del Servizio. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 11.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell’Offerta Commerciale, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti (con cadenza bimestrale) entro i termini e con le modalità di pagamento indicati nella fattura. 11.3 Telecom provvederà a fatturare tali corrispettivi dal 1° giorno del mese successivo alla data di attivazione del Servizio. 11.4 In caso di ritardo nel Il pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/X. Xxxxxxx 15 prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato dalle ASP entro sessanta (quindici60) giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso senza che il Richiedente abbia provveduto al pagamento, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi previsti per il Servizio, oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di sette (7) punti percentuali. 11.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato interessi moratori a seguito di quanto previsto al punto 7.3, gli stessi verranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex, art.15 DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente dovrà provvedere a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione ricevimento fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del RUP/DEC, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della prestazione. Il pagamento avviene nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 ss.mm.ii.) e soggiace al regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment). Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa.. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alle ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad: ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H – ed ad ASP Pianura Est – Codice Univoco UFMLZ3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: 11.6 Nel caso a) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN; c) l’indicazione del CIG dell’appalto, comunicato da ciascuna ASP in cui relazione al relativo contratto; d) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), le ASP procederanno al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In sede di pagamento, ASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di applicazione dell’artquanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010n. 136/2010. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, n. 136l’Appaltatore è tenuto, resta inteso che: Telecom Italia assume in particolare: a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto; b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli obblighistrumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. 136/2010; c) a utilizzare il CIG comunicato da ciascuna ASP nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. ASP verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, ivi previstida parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto. ASP verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto; Il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contrattofinanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi. 11.7 Il Cliente prende atto e accetta che ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.