Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio), il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE. 2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. La mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fattura. 3. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. 4. Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 6. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente servizio. 7. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 8. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione di eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Modalità di fatturazione e pagamento. L’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo si impegna a ridurre i ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza afferenti ai DRG indicati nell’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato nella GURI n.33 dell’8 febbraio 2002) così come integrato dai DRG individuati in allegato al vigente Patto per la Salute. 1. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) Per le prestazioni di ricovero: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio dei ricoveri per residenti nella Regione Siciliana e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio), il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.per quelli residenti fuori dalla Regione Siciliana e distinti in regime Ordinario e/o Day Hospital; 2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e Day Service: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di Day Service rese a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e di quelle rese a favore di pazienti residenti fuori dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. La mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fattura.Regione Siciliana; 3. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico Per i rimborsi da erogazione di Regolarità Contributiva (DURC). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini farmaci a distribuzione diretta “FILE F”: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di legge pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.Regione Siciliana; 4. Per i rimborsi del costo dei farmaci antiblastici erogati a pazienti ricoverati in regime di DH “FILE T”: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana; 5. Le “Funzioni non tariffabili” riconosciute ed assegnate con il presente contratto, dovranno essere oggetto di separata fatturazione mensile, fino alla concorrenza di euro 16.178.000,00 di cui all’articolo 9 del presente contratto. Il pagamento delle prestazioni di cui ai punti precedenti, sarà effettuato a mezzo di acconti mensili del valore prodotto e fatturato e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione in ragione della disponibilità liquida presso il tesoriere regionale. La liquidazione delle fatture avverrà al netto di eventuali Note Credito, salvo conguaglio da corrispondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi che la Struttura dovrà inviare sia alla Regione che alla ASP di Palermo mensilmente e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nelle more delle citate verifiche, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento di una quota non contestate libera il Comune superiore al 2%, calcolata sul budget complessivo, per ogni linea di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5attività di cui all’art. L'affidatario è tenuto ad assolvere 9. Tale sospensione sarà operata sulla fattura riferita alla mensilità di dicembre 2021. Le eventuali cessioni di credito a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegnaterzi, in forza del presente accordo, possono essere effettuate, ai sensi dell’art. 3 della medesima leggedelle vigenti disposizioni di legge soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette decorsi 90 giorni dalla sua accensione o, nel caso data di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, ricezione della fattura. Negli altri casi le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su cessioni di esso. 6. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà a terzi dovranno essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competentinotificate all’Amministrazione Regionale per la necessaria accettazione. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o delle prestazioni in Day Service, ai sensi dovranno essere indicati in allegato alla fattura (mensilmente): - il valore lordo delle prestazioni; - l’ammontare del ticket riscosso; - il valore dell’importo fatturato al netto delle componenti precedenti. Le parti convengono, inoltre, che per produzione accertata e validata si intende il valore che sarà riconosciuto nei limiti del tetto di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente serviziospesa sottoscritto, previo controlli debitamente certificati dall’ASP competente, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo. 7. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 8. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione di eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio)offerto, il codice IPA Fornitore potrà emettere fattura secondo le modalità che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FEverranno indicate nei singoli specifici contratti. 2. Sulle Il pagamento delle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegnodata di ricevimento, Capitolo previo rilascio del certificato di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito verifica di conformità in ottemperanza alle disposizioni corso di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. La mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fatturaesecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. 3. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell’INVALSI e all'esito positivo di Regolarità Contributiva (DURC). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro tutti i termini di legge controlli previsti dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti terminilegge. 4. Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatariofattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. 5. L'affidatario è tenuto Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data dell’Accordo Quadro e dell’ordine di fornitura; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. 6. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicatoacquisire, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente serviziosubappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a comunicare i nominativi della/causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. 8. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e persona/e delegata/e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad operare su euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di essoversamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 9. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi risulti un inadempimento a carico del suddetto conto corrente dedicatobeneficiario, il contratto si risolverà l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti attuazione di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essocui sopra. 610. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente serviziosopra stabilito. 711. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione cheL’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 22 (Obblighi in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilitàtema di tracciabilità dei flussi finanziari). 812. Eventuali contestazioniIl Fornitore, ferma l’applicazione sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali penaliritardi dei pagamenti, sospenderanno né in ordine ai pagamenti già effettuati. 13. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla il termine di Fornitore potrà pretendere per ritardato pagamento.

Modalità di fatturazione e pagamento. 19.1 La fatturazione avrà periodicità: - per l’energia elettrica bimestrale, ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; - per il gas naturale sarà bimestrale ad eccezione della prima che sarà mensile. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria Fanno eccezione i clienti con consumo superiore a 5000 smc e i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero per i quali sarà liquidato mensile.. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatturedell’art. 16. Le fatture dovranno essere formato digitale bollette saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il cliente avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della bolletta. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.9.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture del CLIENTE. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (tracciato xmlTIVG) e dovranno pervenire s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di Interscambio)clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE. 2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 574/2013/R/gas (RQDG) e ss.mm.ii.. La successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima di Edison ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore;- per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’AEEGSI con Del. 229/2012/R/ gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di anche uno solo tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fatturatecnici del Punto di Riconsegna. 39.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 9.4 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Relativamente al servizio di dispacciamento, EDISON ENERGIA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all’art. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC4.2 lettera e). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di legge TERNA, EDISON ENERGIA fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti terministessa. 4. 9.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati ai punti 4.2 e/o 4.3, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuto cambiamento (per l’energia elettrica dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto). 9.6 Il pagamento delle fatture non contestate libera dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da EDISON ENERGIA almeno 1 giorno prima dell’addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo. Ad eccezione del caso in cui il Comune CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegnaconciliazione paritetica di cui all’art.19, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, ad aprire totali o comunque parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a fornire gli estremi manifesti errori di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essocalcolo. 6. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente servizio. 7. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 8. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione di eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Modalità di fatturazione e pagamento. 17.1 La periodicità minima di fatturazione per le fatture periodiche (non fatture di chiusura) è determinata ai sensi del TIF ss.mm.ii. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria Cliente che sottoscrive un’offerta Nordovest del Mercato Libero potrà scegliere una frequenza di fatturazione maggiore. Ciascuna fattura di periodo sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema emessa entro il termine di Interscambio), il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. 27.2 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà, salvo diverso accordo con il Cliente, di norma su base mensile, salvo che per i Clienti domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale, con l’eccezione del primo periodo di fornitura. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente In ogni caso, la fatturazione verrà effettuata all’inizio del periodo immediatamente successivo a quello di riferimento, in base alla misurazione dell’energia elettrica effettuata e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegnocomunicata a Nordovest dal Distributore o, Capitolo in mancanza del dato, su autolettura del Cliente. In assenza di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. La mancanza di anche uno solo comunicazione dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fatturadi consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Nordovest effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, fondata sulla stima dei consumi storici del Cliente, o, per nuove attivazioni, sul consumo annuo previsto. 37.3 La fatturazione relativa alla somministrazione di gas naturale avverrà, salvo diverso accordo con il Cliente, con periodicità almeno quadrimestrale per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; con periodicità almeno trimestrale per i Clienti con consumo tra 500 e 5.000 Smc/anno; con periodicità mensile per i Clienti con consumo superiori a 5.000 Smc/anno, e per i titolari di punti letti giornalmente. 7.4 Le Parti intendono nel comune interesse che il Cliente delega Nordovest all’esecuzione delle autoletture. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica L’autolettura è valida ai fini della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti fatturazione a conguaglio per la liquidazione entro i termini somministrazione di legge dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. 4. Il pagamento delle fatture non contestate libera gas naturale e/o energia elettrica, salvo il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario Distributore effettui transazioni senza avvalersi una lettura diretta o comunichi che l’autolettura non è valida, e salvo il caso in cui Xxxxxxxxx riscontri la non verosimiglianza statistica del suddetto conto corrente dedicatodato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente informandone lo stesso. Le modalità operative per l’inoltro delle autoletture sono riportate sulle bollette e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il distributore del settore gas rileva periodicamente le letture dei misuratori secondo quanto previsto dalla Del 117/2015/R/Gas ss.mm.ii. con frequenza di lettura di: almeno un tentativo di raccolta all’anno, per PDR con consumi inferiori a 500 Smc/anno; almeno due tentativi di raccolta all’anno, per PDR con consumi tra 500 e 1.500 Smc/ anno; 3 tentativi di raccolta all’anno per PDR con consumi tra 1.500 e 5.000 Smc/ anno; un tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. L’impresa di distribuzione garantisce il contratto si risolverà rispetto delle frequenze minime di dirittoraccolta , definite al precedente comma 14.1, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all’80% dei seguenti periodi temporali di riferimento: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: un anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: aprile-ottobre e novembre- marzo; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: novembre- gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un mese. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel In caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su mancato rispetto di esso. 6. L’eventuale cessione tali periodicità di raccolta della misura da parte del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente servizio. 7. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione cheDistributore, in caso contrariodi Clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, è sollevato Nordovest ne darà comunicazione al Cliente nella prima bolletta utile, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico, riconosciuto dall’Impresa di Distribuzione secondo le previsioni di cui al RQDG e ss.mm.ii. in tema di qualità commerciale. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da ogni responsabilitàletture del Distributore o da autoletture, i consumi verranno stimati da Nordovest in relazione all’andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla destinazione d’uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. 8. Eventuali contestazioni7.5 Qualora le modalità di fatturazione e pagamento della fornitura di gas e/o energia elettrica indicate nelle presenti CGC siano discordanti con quanto indicato nell’allegato Condizioni Economiche o Condizioni Particolari, ferma l’applicazione di eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamentoprevarranno le condizioni previste in tale ultimo allegato.

Modalità di fatturazione e pagamento. 19.1 La fatturazione avrà periodicità: - per l’energia elettrica bimestrale, ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; - per il gas naturale sarà bimestrale ad eccezione della prima che sarà mensile. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria Fanno eccezione i clienti con consumo superiore a 5000 smc e i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero peri quali sarà liquidato mensile.. Taleperiodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi sensidell’art.16. Lebollette saranno emesse informa sintetica secondoquantoprevistodalladelibera501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il cliente avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della normativa vigentebolletta. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. 9.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, previa presentazione saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle fattureautoletture del CLIENTE. Le fatture dovranno essere formato digitale Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (tracciato xmlTIVG) e dovranno pervenire s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di Interscambio)clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE. 2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 574/2013/R/gas (RQDG) e ss.mm.ii.. La successive modificheeintegrazioni in tema diqualità commerciale. Qualoraidatidi cui sopra nondovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima di Edison ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore;- per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di anche uno solo tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fatturatecnici del Punto di Riconsegna. 39.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 9.4 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Relativamente al servizio di dispacciamento, EDISON ENERGIA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all’art. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC4.2 lettera e). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di legge TERNA, EDISON ENERGIA fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti terministessa. 4. 9.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati ai punti 4.2 e/o 4.3, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuto cambiamento (per l’energia elettrica dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto). 9.6 Il pagamento dellefatturedovrà essere effettuatoentro 30 (trenta) giornidalladatadiemissione delle fatture non contestate libera stesse tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da EDISON ENERGIA almeno 1 giorno prima dell’addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo. Adeccezionedelcaso in cui il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegnaCLIENTE abbiafattoricorso allaprocedura diconciliazione dicuiall’art.19, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, ad aprire totali o comunque parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a fornire gli estremi manifesti errori di un conto corrente bancario o postalecalcolo. 9.7 Qualora, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su corso di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi vigenza del suddetto conto corrente dedicatoCONTRATTO, il contratto si risolverà CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con lo strumento del bonifico bancario o postaledebiti esistenti), ovvero con altri strumenti potrà consultare le relative condizioni e modalità di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essorichiesta sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx. 6. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall’art.117 del Dlgs. n. 136/2006. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente servizio. 7. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 8. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione di eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.