Common use of Modalità di fatturazione Clause in Contracts

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxx.

Modalità di fatturazione. L’Appaltatore deve inviare, secondo le modalità di seguito descritte, fatture mensili per ciascun Lotto entro il 15° giorno del mese successivo e contestualmente copia della distinta delle movimentazioni pazienti al Distretto competente per i controlli di rito. L’Appaltatore emetterà, altresì, per ogni mese, un’unica fattura per ogni tipologia di mezzo utilizzato per il trasporto e per ogni distretto servito. Non verranno quindi accettate fatture che cumulino in un unico documento trasporti effettuati nell’arco temporale di più mesi e/o trasporti effettuati con diverse tipologie di mezzi. Le fatture dovranno essere emesse contenere tutti i requisiti di cui all’art. 21 D.P.R. 633/72. Per quanto afferisce al regime IVA, le fatture dovranno recare le seguenti diciture: TIPOLOGIA DELL’EMITTENTE DICITURA REGIME IVA Associazioni di volontariato Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. 266/1991 Fuori campo IVA Società Cooperative a r.l., imprese o associazioni di imprese IVA esente ai sensi del n. 15 dell’art. 10 del dpr 633/72 Esente Cooperative sociali e Onlus IVA esente ai sensi del n. 15 dell’art. 10 del dpr 633/72 Esente L’Appaltatore invierà esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 5555 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, che ha fissato la decorrenza degli obblighi anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione fattura elettronica. La trasmissione Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema elettroniche, si riporta, di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazioneseguito, il Codice Identificativo Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco. Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’Amministrazione devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e ). Ai sensi dell’art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice unico CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di progetto talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: - Codice Identificativo Gara (CUPC.I.G.) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contrattocomunicato dall’Amministrazione; - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di - tutti i sub-contratti stipulati dati relativi al pagamento; - data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura); - data e numero del DDT per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appaltoi beni (associato a ciascuna riga fattura); - totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile; - in generale, il nome del sub- contraentemedesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del Governo competentesupporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . In mancanza delle informazioni sopra descritte, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxle fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.

Modalità di fatturazione. Le [in caso di RTI] Ove l’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell’emissione delle fatture dovranno essere emesse esclusivamente e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in formato elettronicocui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l’incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal Stati di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal D.M. 3 aprile 2013Committente. / Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, n. 55è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate: Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento Campo 2.4.2.13. in cui inserire l’IBAN Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell’IVA Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare la registrazione delle fatture, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo le quali dovranno ritenersi non ricevute. Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica AmministrazioneCommittente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell’IVA, c.d. “split payment”, ai sensi della Legge 244/2007dell’art. 17-ter, all’artcomma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile Il numero del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali presente contratto e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente CIG dovranno essere indicati obbligatoriamenteanche sui documenti di trasporto, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxove previsti.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno fatture, emesse ed intestate ad Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – xxx X. Xxxxxxx, 24 – 90141 Palermo, vanno inoltrate al Dipartimento Gestione Risorse Economiche dell’Azienda xxx Xxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx per la registrazione. Ai fini del pagamento la fattura, intestata all’Azienda Sanitaria Provinciale – Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxx, 24 – Palermo, dovrà essere emesse inoltrata esclusivamente in formato elettronicoFattura Elettronica, in conformità a quanto così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi 55 del 03/04/2013. L’aggiudicatario dovrà inviare le fatture attraverso il Sistema di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’artInterscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 1, commi da 209 a 214. Le Nelle fatture elettroniche dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento apposti obbligatoriamente i codici univoci ufficio (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente CUU) consultabili sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Si invita a prestare particolare attenzione ai tracciati predisposti dal Ministero al fine di evitare che le fatture vengano respinte per questioni formali. Risultano obbligatori al fine della società)corretta gestione della fattura da liquidare e pagare oltre al CUU, il codice CIG e/o CUP, come previsto dalla normativa vigente in materia, deve altresì indicare il numero di settore sulla fatturazione elettronicaordine e, laddove mancante, occorre necessariamente allegare, alla fattura elettronica richieste e/o documentazione idonea ad individuare la prestazione di cui si tratta e la Macrostruttura ordinante competente alla liquidazione. La trasmissione II pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entratesarà subordinato alla verifica della regolarità del servizio reso, da parte degli organi incaricati dalle Aziende, ed alla ricezione della certificazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, per le cui istruzioni il periodo di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniriferimento". Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti Azienda Sanitaria per ottenere il rimborso di pagamento dovranno riportareeventuali spese, in relazione la rifusione dei danni e l'assolvimento di penali, potrà rivalersi mediante corrispondente trattenuta sui crediti della ditta appaltatrice, oltre che sul deposito cauzionale prestato a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti garanzia della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo corretta esecuzione del contratto, l'oggetto del lavorosalvo in ogni caso, servizio o fornitura affidati, nonché il diritto di trasmettere copia risarcimento dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxmaggiori danni.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente La fatturazione avverrà trimestralmente conteggiando il numero di casi delle due tipologie gestiti nel periodo e le eventuali consulenze attivate. Il Comune di Lissone assumerà direttamente l’impegno di spesa complessivo e riconoscerà all’aggiudicataria il corrispettivo spettante entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, previa verifica della rendicontazione presentata dall’aggiudicataria relativamente al numero di utenti seguiti delle due tipologie, divisi per Comune, rapportati alle date di presa in formato elettronicocarico, nonché all’eventuale numero di consulenze attivate. Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all’applicazione del nuovo trattamento fiscale “Iva da versare all’erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972” (Split Payment). Al pagamento si provvederà mediante accredito in conformità c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA. Richiamato l’art. 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei pagamenti a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, generalità ed il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara fiscale delle persone delegate ad operare su di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti essi. Analogamente l’affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario dovrà assumersi, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell’accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA. In virtù dell’entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della “correntezza contributiva” dell’impresa. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui all’artrisulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria. 3 L’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della Legge n.136/2010fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali. Tutti Il Comune di Lissone non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionirequisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e Si evidenzia come il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti univoco dell’ufficio destinatario della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, fattura elettronica sia il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura seguente: Politiche Sociali – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata XxxxxQANFD8.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dell’ Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Ufficio Affari Generali e Giuridici – Settore Economico Finanziario (codice IPA: TT1DH4) , e dovrà riportare il numero CODICE CIG: 7696779EF2, nonché il CUP F89G17000670007, secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artmodalità disposte dall’art. 3 della Legge n.136/201013 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione. Tutti Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura del 90% quale quota comunitaria e di un 10% a titolo di cofinanziamento nazionale”, di cui al D.M. dell’Ispettore Generale Capo per i movimenti finanziari relativi Rapporti Finanziari con l’Unione Europea del 21/3/2016. La fornitura oggetto della presente procedura di gara, sarà oggetto di pagamento a cura della Stazione Appaltante direttamente al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 previa verifica della Legge n.136/2010regolarità e della legittimità della documentazione amministrativa-contabile da parte degli organi competenti. I pagamenti saranno subordinati all’accreditamento sul “Fondo di Rotazione” della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, dovranno e, di conseguenza, l’Amministrazione non potrà essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi. Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o postale ovvero con altri strumenti i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti revisione contabile esercitabile sulla base di pagamento dovranno riportaredocumenti e sul posto, in relazione a ciascuna transazionesu tutti i beneficiari di sovvenzioni, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori contraenti e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del Regolamento e dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata XxxxxRegolamenti specifici”.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno L’aggiudicataria deve provvedere a rendicontare mensilmente e dettagliatamente all’Asst tutte le prestazioni rese. La rendicontazione è sottoposta alla validazione espressa e formale da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fatturazione dei canoni di manutenzione sarà trimestrale posticipata. I pagamenti avverranno previa verifica positiva delle prestazioni effettuate da parte del DEC e per la debita liquidazione, come di seguito specificato: • all’ASST della Valle Olona dovrà essere emesse esclusivamente in formato elettronicoemessa fattura, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55intestata a: Sede legale Xxx X. xx Xxxxxxx xx.0 -00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121 . I pagamenti, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazionesaranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU saranno comunque subordinati all'esito positivo delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contrattoverifiche effettuate dagli uffici competenti. Gli strumenti eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale. Poiché l’Azienda è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento dovranno riportaredelle fatture, in relazione qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati a ciascuna transazione, il Codice Identificativo impresa raggruppata in rapporto alla parte di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico prestazione. In caso di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal finesubappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore agli affidatari di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco trasmettere, entro 20 giorni dalla data di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzioneciascun pagamento effettuato nei loro confronti, anche non esclusivacopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché con l’indicazione delle ritenute di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxgaranzia effettuate.

Modalità di fatturazione. Ciascun operatore economico costituente il RTI Appaltatore dovranno inviare, ciascuno per le prestazioni rese entro le percentuali di attività di competenza come dettagliate nell’art. 3, comma 2, del presente articolo, e secondo le modalità di seguito descritte, fatture mensili per ciascun Lotto entro il 15° giorno del mese successivo e contestualmente copia della distinta delle movimentazioni pazienti al Distretto competente per i controlli di rito. Il RTI emetterà, altresì, per ogni mese, un’unica fattura per ogni tipologia di mezzo utilizzato per il trasporto e per ogni distretto servito. Non verranno quindi accettate fatture che cumulino in un unico documento trasporti effettuati nell’arco temporale di più mesi e/o trasporti effettuati con diverse tipologie di mezzi. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronicocontenere tutti i requisiti di cui all’art. 21 D.P.R. 633/72. Per quanto afferisce al regime IVA, in conformità le fatture dovranno recare le seguenti diciture: TIPOLOGIA DELL’EMITTENTE DICITURA REGIME IVA Associazioni di volontariato Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma2, L. 266/1991 Fuori campo IVA Società Cooperative a quanto previsto dal D.M. r.l., imprese o associazioni di imprese IVA esente ai sensi del n. 15 dell’art. 10 del dpr 633/72 Esente Cooperative sociali e Onlus IVA esente ai sensi del n. 15 dell’art. 10 del dpr 633/72 Esente Il RTI invierà esclusivamentefattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 5555 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, che ha fissato la decorrenza degli obblighi anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione fattura elettronica. La trasmissione Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema elettroniche, si riporta, di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazioneseguito, il Codice Identificativo Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco. Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’Amministrazionedevono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e ). Ai sensi dell’art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice unico CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di progetto talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: - Codice Identificativo Gara (CUPC.I.G.) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contrattocomunicato dall’Amministrazione; - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di - tutti i sub-contratti stipulati dati relativi al pagamento; - data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura); - data e numero del DDT per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appaltoi beni (associato a ciascuna riga fattura); - totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile; - in generale, il nome del sub- contraentemedesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del Governo competentesupporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . In mancanza delle informazioni sopra descritte, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxle fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno Per l’ASST della Valle Olona, dovrà essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità emessa fattura intestata a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55: Sede legale Xxx X. xx Xxxxxxx xx.0 - 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121 . La fatturazione dei canoni di manutenzione sarà trimestrale posticipata. I pagamenti, che ha fissato la decorrenza degli obblighi saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti . Gli eventuali interessi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1, commi da 209 a 214) punto percentuale. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio devono riportare il numero del buono d’ordine e della bolla di riferimento corrispondente all’ufficio consegna. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore dell’Impresa mandataria o del consorzio. Il ritardo nei pagamenti non legittima comunque l’Impresa Appaltatrice a promuovere l’eccezione di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inadempimento di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 1460 C.C. In caso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal finesubappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore agli affidatari di comunicare trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Poiché l’ASST è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla Stazione Appaltante l’elenco sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché interessi di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxmora.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 5555 art.3, che ha fissato la decorrenza degli obblighi comma 1 recante Regolamento in materia di utilizzo emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, all’art. dell'articolo 1, commi da 209 a 214. Le 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Ai fini della corretta emissione e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite al Sistema di Interscambio, si precisa che il sistema codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: UFQ8Y7. Le fatture non conformi a quanto sopra disposto non verranno liquidate e verranno rinviate al mittente. Al pagamento del corrispettivo annuo si provvederà, su presentazione di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrateregolari fatture e previo accertamento della regolarità contributiva dell’aggiudicataria mediante acquisizione del DURC online, in due rate semestrali di uguale importo, entro il 30 marzo e il 30 luglio, con accredito mediante bonifico bancario. Resta inteso che eventuali spese per il bonifico bancario sono e resteranno a completo ed esclusivo carico dell’affidataria. Con tale pagamento l’aggiudicataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dell’Ente appaltante per la manutenzione di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta con il pagamento del predetto corrispettivo per la tipologia della manutenzione autorizzata ed effettuata. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del contratto. Qualora la verifica di correttezza contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, pagamento che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online. L’impresa aggiudicataria non potrà opporre, per le cui istruzioni detta eventuale sospensione, eccezione alcuna, né avrà titolo a risarcimento di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxdanni o riconoscimento di interessi. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competentenotificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010legge, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxl'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronicoI pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato per le prestazioni ove la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214stessa sia prevista. Le fatture dovranno essere trasmesse intestate a: ATS di Brescia Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 - XXXXXXX Partita I.V.A. 03775430980 Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato in misura pari al Codice Univoco Ufficio saggio di riferimento corrispondente all’ufficio interesse del principale strumento di “ANAS S.p.A. responsabile rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua”. E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti percentuali su base annua. L’IVA – se dovuta - sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale, nell’esecuzione del servizio. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione. L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla sospensione del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di ANAS è presente sul sito istituzionale della società)danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, come previsto dalla normativa eventuali azioni di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento idonei non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a consentire la piena tracciabilità delle operazioniregola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti Nel corso della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, durata dell'appalto, il nome del sub- contraentesu semplice richiesta della stazione appaltante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi modificare la modalità di tracciabilità finanziariafatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze organizzative. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxaggiudicazione.

Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 5555 art.3, che ha fissato la decorrenza degli obblighi comma 1 recante Regolamento in materia di utilizzo emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, all’art. dell'articolo 1, commi da 209 a 214. Le 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Ai fini della corretta emissione e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite al Sistema di Interscambio, si precisa che il sistema codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: UFQ8Y7. Le fatture non conformi a quanto sopra disposto non verranno liquidate e verranno rinviate al mittente. Le fatture saranno liquidate entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 24.01.2012, n. 1, art. 62, convertito in legge n. 27 del 23.03.2012 e s.m.i., previo accertamento da parte del Responsabile dell’Ente Appaltante, della corretta fornitura e della regolarità contributiva dell’affidatario mediante acquisizione del DURC online. Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario con spese relative eventuali a carico del fornitore. Con tale pagamento l’aggiudicataria s’intende compensata di interscambio (sdi) dell’Agenzia qualsiasi suo avere o pretendere dell’Ente appaltante per la fornitura di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia delle Entrateforniture autorizzate ed effettuate. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del contratto. Qualora la verifica di correttezza contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi, pagamento che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online. L’impresa aggiudicataria non potrà opporre, per le cui istruzioni detta eventuale sospensione, eccezione alcuna, né avrà titolo a risarcimento di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xxdanni o riconoscimento di interessi. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competentenotificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010legge, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxxl'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Modalità di fatturazione. Enel Italia S.p.A. ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo IVA (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972). Con tale regime viene istituito un unico e autonomo soggetto passivo IVA con un’unica Partita IVA per tutte le Società del Gruppo Enel aderenti. La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° gennaio 2021. L’elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo IVA, a cui è associata l’unica Partita IVA di Gruppo, è disponibile al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx L’adesione da parte di Enel Italia al Gruppo IVA comporta la non applicazione del Regime IVA Split Payment dal 1° gennaio 2021. In aggiunta alla Partita IVA di Gruppo assume carattere obbligatorio l’indicazione in fattura del codice fiscale di Enel Italia S.p.A. Fermo rimanendo la natura permutativa delle prestazioni che le Parti si scambiano in forza del presente Contratto, ciascuna delle Parti emetterà nei confronti dell’altra apposita fattura per un importo pari ad Euro 150.000 , oltre IVA, in base a quanto stabilito dalla disciplina recata dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In applicazione di tale disciplina, alle fatture emesse in relazione al presente contratto non si rende applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 novembre 2017, n. 27, § 2). Le fatture verranno entrambe emesse da ciascuna delle Parti in data 20 dicembre 2021 a completamento . dei lavori di illuminazione permanente delle facciate interne, esterne del cortile e dello scalone d'onore di Palazzo Chigi. In relazione alla fattura che lo Sponsee emetterà nei confronti di Enel, fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Sponsorizzazione agli artt. 14, 15 e 16, i corrispettivi devono essere fatturati dallo Sponsee secondo le seguenti modalità: • La trasmissione delle fatture potrà avvenire attraverso i sistemi elettronici di Enel (Portale degli Acquisti attraverso il quale Enel svolge l’attività di intermediario verso il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica). L’utilizzo del Portale Enel per l’invio delle fatture rende digitale il processo di gestione dei documenti da parte delle strutture amministrative di Enel con certezza dei termini di pagamento. • Si precisa che in base alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del Direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 si intende come intermediario qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore a trasmettere per proprio conto le fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SDI). • Enel quindi svolge a titolo gratuito il ruolo di intermediario verso lo SDI esclusivamente e limitatamente a tutte le fatture ricevute dai propri sponsee (quindi documenti e informazioni che è già titolato a riceverle in qualità di committente) e non quelle emesse dagli Sponsee a soggetti diversi da Enel. • Enel si impegna a inoltrare tutte le fatture ricevute allo SDI in virtù del ruolo di intermediazione assegnato dallo Xxxxxxx, distinguendo tale attività dal ruolo di verifica delle prestazioni o forniture ricevute tipico del committente/cessionario. Resta inteso quindi che l’impegno di inoltrare le fatture allo SDI non comporta l’automatico riconoscimento del credito che è soggetto alle verifiche da parte di Enel quale Sponsor. • Enel non esegue attività diverse da quelle di intermediario verso lo SDI (ad esempio soggetto emittente in nome e per conto del fornitore di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR IVA, oppure l’intermediario individuato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – quali consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, ragionieri – che rappresenta l’unico che può essere delegato alla consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate). La fattura sarà valida e Enel potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore. In particolare la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 e andranno trasmesse tramite il SdI (Sistema di Interscambio) a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoli esonerati e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Nell’Allegato C sono riportati i dettagli tecnici necessari per la decorrenza degli obblighi di utilizzo corretta gestione della fatturazione elettronica nei rapporti economici per Enel. Fuori dai casi di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica, nel caso di emissione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’artmodalità diverse da quelle previste (ad es. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della societàmodalità cartacea), come previsto la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. • I fornitori non residenti, potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI. Prima dell’emissione di ogni fattura lo Sponsee dovrà richiedere all’Unità Enel che gestisce il Contratto il numero SAP dell’ordine di acquisto (da inserire nel Tag XML SDI 2.1.2 “Dati Ordine d’Acquisto” della fattura elettronica) e il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla normativa legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Nel caso in cui gli estremi identificativi di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle cui sopra (autorizzazione alla fatturazione, numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture dovrà avvenire elettroniche non inviate tramite il sistema Portale Enel, vedere i dettagli dell’Allegato D per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.pacquisto o Codice unità Enel).A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxx.