MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA E GARANZIA DI ESATTO ADEMPIMENTO. L’Offerente darà esecuzione all’Offerta avvalendosi esclusivamente di azioni MyAv nella propria esclusiva disponibilità e di mezzi finanziari propri, costituiti da disponibilità liquide. Si rammenta che, il controvalore complessivo dell’Offerta è pari a: - - in azioni MyAv S.p.A.: n. 4.958 lotti di 100 azioni, ossia n. 495.800 azioni MyAv S.p.A., pari al 4,96% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale; - - in denaro: euro 3.714.861 (Esborso Xxxxxxx Xxxxxx). Inoltre, il controvalore complessivo dell’Offerta FullSix è pari a: - in azioni MyAv S.p.A.: 7.858 lotti di 100 azioni, ossia 856.400 azioni MyAv S.p.A., pari al 7,86% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima, salvo la regolazione dei resti in denaro; - in denaro: euro 5.887.731,43 (Xxxxxxx Xxxxxxx XxxxXxx). Le azioni MyAv e le disponibilità liquide necessarie a far fronte all’Offerta FullSix e all’Offerta Softec sono state vincolate su un conto presso Directa SIM allo scopo di garantire l’esecuzione delle suddette offerte. Più specificamente, sono stati depositati in apposito conto vincolato presso Directa SIM disponibilità liquide al pari ad Euro 9.604.627 oltre che numero 7.637.600 azioni della società MyAv. Secondo le istruzioni irrevocabilmente impartite dall’Offerente ed accettate da Directa SIM, detti beni sono costituiti in deposito vincolato presso Directa Sim, sino alla data di pagamento dell’Offerta e l’integrale esecuzione dell’eventuale obbligo di acquisto ex art. 108, commi 1 e 2, TUF, richiamati dall’art. 12 dello Statuto, all’unica finalità di dare pronta ed integrale esecuzione alla Offerta FullSix e alla Offerta Softec. Così che a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente ha ottenuto da parte di Directa SIM una lettera di garanzia ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, la medesima Directa SIM si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a:
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA E GARANZIA DI ESATTO ADEMPIMENTO. L‘Offerente intende finanziare l’esborso necessario per l’acquisto delle Azioni Oggetto dell’Offerta e delle Azioni oggetto di Compravendita facendo ricorso ad una combinazione tra fondi propri e indebitamento, come di seguito rappresentato:
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA E GARANZIA DI ESATTO ADEMPIMENTO. G.1.1. Modalità di finanziamento dell’Offerta