Garanzia di Esatto Adempimento. A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente ha ottenuto in data 22 giugno 2018 il rilascio di una lettera di garanzia (la “Garanzia di Esatto Adempimento”) da parte di UniCredit S.p.A. (la “Banca Garante dell’Esatto Adempimento”), ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata, irrevocabilmente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell’ambito dell’Offerta, a corrispondere, in una o più volte, per il caso di inadempimento dell’Offerente all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx determinato sulla base di un Corrispettivo dovuto dall’Offerente per l’acquisto delle Azioni non superiore a Euro 2,19 per ciascuna Azione, e di utilizzare tale somma complessiva esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta. La predetta somma complessiva corrispondente all’Esborso Xxxxxxx è immediatamente esigibile ed è irrevocabilmente vincolata al pagamento del Corrispettivo dell’Offerta. Inoltre, ai sensi degli accordi intercorrenti con l’Offerente, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto, altresì, l’impegno, in caso di eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e di eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei presupposti ivi previsti, ad emettere una garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.
Garanzia di Esatto Adempimento. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, in data 5 ottobre 2020, l’Offerente ha ottenuto il rilascio di una cash confirmation letter da parte di UniCredit S.p.A. (il “Garante”), ai sensi della quale quest’ultimo ha assunto irrevocabilmente e incondizionatamente, nel caso in cui l’Offerente non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo, l’impegno a corrispondere una somma in denaro non eccedente l’Esborso Maxxxxx Xxxxxxxxxxx x di utilizzare tale somma esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dovuto per le Azioni che saranno portate in adesione all’Offerta. Si evidenzia che la garanzia di esatto adempimento rilasciata dal Garante è relativa anche all’eventuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF nonché dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto di cui alla Procedura Congiunta. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.3 del Documento di Offerta.
Garanzia di Esatto Adempimento. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, in data 5 ottobre 2020, l’Offerente ha ottenuto il rilascio di una cash confirmation letter da parte del Garante, ai sensi del quale quest’ultima ha assunto irrevocabilmente e incondizionatamente, nel caso in cui l’Offerente non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo, l’impegno a corrispondere una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e di utilizzare tale somma esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dovuto per le Azioni che saranno portate in adesione all’Offerta. Si evidenzia che la garanzia di esatto adempimento rilasciata dal Garante è relativa anche all’eventuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF nonché dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto di cui alla Procedura Congiunta.
Garanzia di Esatto Adempimento. La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, con la quale la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata, irrevocabilmente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell’ambito dell’Offerta, a corrispondere, in una o più volte, per il caso di inadempimento dell’Offerente all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx e di utilizzare tale somma complessiva esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta.
Garanzia di Esatto Adempimento. La garanzia di esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento del Corrispettivo indicata alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.
Garanzia di Esatto Adempimento. La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, con la quale UniCredit S.p.A. si è impegnata, irrevocabilmente, incondizionatamente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell’ambito dell’Offerta (inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), a mettere a disposizione dell’Offerente un importo complessivo pari all’Esborso Xxxxxxx. Giorno di Mercato Aperto Ciascun giorno di apertura dell’AIM Italia secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana. Global Information Agent Xxxxxx Sodali S.p.A., con sede in Roma, Via 24 Maggio n. 43. Gruppo Pantheon Il gruppo di società facente capo a Panthelux Topco. Gruppo TBS L’Emittente e le società da quest’ultimo direttamente e/o indirettamente controllate.
Garanzia di Esatto Adempimento. La garanzia di esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento del Corrispettivo ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, rilasciata dalla Banca Garante dell’Esatto Adempimento in data 6 luglio 2022, come indicata alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento Informativo. Generali Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2, capitale sociale pari a Euro 1.586.593.803,00 i.v., Partita IVA di Gruppo n. 01333550323, iscritta al n. 00079760328 del Registro delle Imprese della Venezia Giulia e al n. 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto da IVASS e, in qualità di società capogruppo del Gruppo Generali, all’Albo gruppi assicurativi tenuto da IVASS al n. 026.00001.
Garanzia di Esatto Adempimento. A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo, l'Offerente ha depositato in un apposito conto aperto presso Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. l'importo necessario al pagamento del Corrispettivo, fino a concorrenza dell'Esborso Massimo, pari ad Euro 2.626.340. Tale conto è irrevocabilmente e incondizionatamente vincolato al pagamento del Corrispettivo nell'interesse degli Azionisti Richiedenti sino alla Data di Pagamento. Le somme depositate a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo sono di immediata liquidità.
Garanzia di Esatto Adempimento. L’impegno finanziario complessivo dell’Offerente in relazione al pagamento del corrispettivo delle Azioni che saranno portate in adesione all’Offerta (pari ad Euro 47,00 per Azione), sara` 3.672.020.465 (di seguito, ‘‘Esborso Xxxxxxx’’). pari ad Euro Tale impegno sara` finanziato ai sensi di un contratto di finanziamento (di seguito, il ‘‘Contratto di Finanziamento’’) stipulato in data 20 marzo 2007 tra, inter alios, SWISSCOM e Credit Suisse, Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Citibank N.A., London Branch, JPMorgan Chase Bank N.A., Socie´te´ Ge´ne´rale e UBS AG, London Branch (collettivamente, le ‘‘Banche’’). Ai sensi del Contratto di Finanziamento e dell’articolo 37 del Regolamento CONSOB, nonche´ di una dichiarazione di impegno rilasciata in data 20 marzo 2007, le Banche hanno emesso, nell’interesse dell’Offerente, in data 5 aprile 2007, una garanzia di esatto adempimento, che prevede, nei limiti ivi indicati, l’obbligo delle Banche, in via non solidale e pro-quota, a mettere a disposizione dell’Offerente alla Data di Pagamento, e comunque non oltre il 20 ottobre 2007, per il tramite di un agente delegato al pagamento (di seguito, ‘‘Agente per il Pagamento’’), un ammontare massimo pari all’Esborso Xxxxxxx. L’impegno dianzi indicato e` subordinato al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo A.1 del presente Documento di Offerta, salvo che tali condizioni siano rinunciate. L’Esborso Xxxxxxx, pari ad Euro 3.672.020.465, corrisponde all’esborso massimo cui l’Offerente puo` essere chiamato in caso di adesione all’Offerta da parte di tutti gli aventi diritto.
Garanzia di Esatto Adempimento. La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, consistente in una dichiarazione di garanzia rilasciata da Banco BPM S.p.A., ai sensi della quale, nei termini ivi previsti, questa ultima si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente, esclusivamente per il caso di inadempimento dell’Offerente all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta alla relativa Data di Pagamento, a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo.