Common use of Quotazione e negoziazione Clause in Contracts

Quotazione e negoziazione. Le quote non sono quotate in borsa. Le quote dei comparti vengono emesse o rimborsate giornalmente (giorno di valutazione) ad esclusione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno. Emissioni e riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti di un comparto non può essere valutato adeguatamente, quando l’indice di riferimento non viene calcolato o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. La direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 10.00 (cut-off time) di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) sono eseguiti il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato quel giorno. Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi possono essere consultati presso il rispettivo distributore. Il valore netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del patrimonio netto di un comparto. Il prezzo di emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, maggiorato della commissione di emissione. L’ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 1.11.4. Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, al netto della commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 1.11.4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (courtage conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che un comparto deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono addebitate al patrimonio del fondo. Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato a 0.01 CHF. Il pagamento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine (valuta massima 3 giorni lavorativi bancari). Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.

Quotazione e negoziazione. Le quote non sono quotate in borsaquotate. Le quote dei comparti vengono possono essere emesse o rimborsate giornalmente riscattate ogni giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) ad esclusione del 24 e del 31 dicembre di ogni annoda lunedì a venerdì). Emissioni e riscatti non vengono sono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, incluso il 24 dicembre, Capodanno, festa nazionale incluso il 31 dicembre, Festa Nazionale ecc.) ), né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento Paesi in cui il patrimonio di un comparto è maggiormente investito sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti chiusi, oppure in caso di un comparto non può essere valutato adeguatamente, quando l’indice di riferimento non viene calcolato o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, 17 punto 4 del contratto del fondo. In caso di sottoscrizione, ogni investitore può richiedere di effettuare, in luogo di un pagamento in entrata in contanti, investimenti nel patrimonio del relativo comparto («conferimento in natura») o, in caso di disdetta, il trasferimento degli investimenti anziché un pagamento in uscita in contanti («esborso in natura»). La domanda deve essere presentata con la sottoscrizione o la disdetta. La direzione del fondo non è tenuta ad autorizzare conferimenti o esborsi in natura. La direzione del fondo decide autonomamente in merito ai conferimenti o agli esborsi in natura e acconsente a tali operazioni solo se l’esecuzione dell’operazione è pienamente coerente con la banca depositaria politica d’investimento del fondo a ombrello o del comparto e se non lede gli interessi degli altri investitori. I dettagli dei conferimenti e riscatti in natura sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizionedisciplinati dal § 17 punto 7 del contratto del fondo. Gli ordini Le richieste di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la riscatto, presentate alla banca depositaria al più tardi entro le ore 10.00 (il cut-off time) time indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) ; T), sono eseguiti eseguite il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato in quel giorno. Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi possono essere consultati presso il rispettivo distributore. Il valore patrimoniale netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio da conteggiare non è pertanto quindi ancora noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà Viene calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi alle quotazioni finali del giorno di chiusura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del patrimonio netto di un compartoconferimento dell’ordine. Il prezzo di emissione delle quote di una classe d’emissione corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondovalutazione, maggiorato della al quale è aggiunta la commissione di emissioned’emissione. L’ammontare della commissione di emissione d’emissione è riportato al seguente punto 1.11.4indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto. Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondovalutazione, al netto della dal quale è dedotta la commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 1.11.4indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto. In caso di passaggio da un comparto a un altro viene conteggiata all’investitore una commissione di switch, il cui ammontare è indicato nella Tabella 1 alla fine del prospetto. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (courtage segnatamente, commissioni di borsa conformi al mercato, diritti, altre commissioni, tasse ecc.imposte e tasse) che un sostenute dal rispettivo comparto deve sostenere per investire una l’investimento della somma versata o vendere parte per la vendita degli investimenti in seguito corrispondenti alla richiesta di riscatto di una quota riscattata sono addebitate al patrimonio del fondorelativo comparto. Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato a 0.01 CHFal centesimo. Il pagamento viene effettuato entro e non oltre 3 due giorni lavorativi bancari dopo il giorno di valutazione applicabile. Qualora in un giorno di conferimento dell’ordine la somma delle richieste di riscatto ricevute, dedotte le richieste di sottoscrizione di quote ricevute in tal giorno, superi il 10% del valore netto d’inventario di un comparto calcolato ai sensi del § 16 del contratto del fondo senza tener conto dei conferimenti in natura ai sensi del § 17 punto 7 del contratto del fondo (valuta massima 3 giorni lavorativi bancaririscatti netti), la direzione del fondo può decidere a propria discrezione e nell’interesse degli altri investitori di ridurre proporzionalmente e nello stesso rapporto tutte le richieste di riscatto di quote ricevute in quel giorno (gating) in caso di circostanze straordinarie, quali in particolare l’insufficiente liquidità di un determinato comparto. Le quote non richieste di riscatto dedotte sono emesse fisicamenteconsiderate come ricevute nel giorno di conferimento successivo senza alcuna preferenza rispetto alle ulteriori richieste di riscatto di tale successivo giorno. La direzione del fondo comunica senza indugio la decisione di applicare o sospendere il gating a tempo limitato all’ufficio di revisione, ma gestite alla FINMA e, in forma scritturalemaniera adeguata, agli investitori.

Quotazione e negoziazione. Le quote non vengono quotate. L’emissione e il riscatto delle quote dei comparti avvengono quotidianamente. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle quote, conferiti con gli appositi moduli, sono quotate in borsaaccettati esclusivamente da PostFi- xxxxx SA e dagli uffici postali, dalle filiali PostFinance e dagli Operations Center. È possibile conferire ordini di sottoscrizione e di riscatto anche tramite Internet. Le quote dei comparti vengono possono essere emesse o rimborsate giornalmente riscattate ogni giorno lavorativo ban- cario (giorno di valutazione) ad esclusione del 24 e del 31 dicembre di ogni annoda lunedì a venerdì). Emissioni e o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, NataleNatale [incl. il 24 dicembre], CapodannoCapodanno [incl. il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali prin- cipali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti di un del comparto non può essere valutato adeguatamente, quando l’indice di riferimento non viene calcolato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. La PostFinance SA, la direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione. Il trattamento degli ordini ha luogo presso i centri di elabora- zione di PostFinance SA, che provvedono altresì all’inoltro alla banca depositaria. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati regi- strati presso la banca depositaria i centri di elaborazione di PostFinance SA al più tardi entro le ore 10.00 13.30 (cut-off time) di un giorno lavorativo bancario ban- cario (giorno di conferimento dell’ordine) sono vengono eseguiti in base al valore netto d’inventario calcolato il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato quel giorno. Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi possono essere consultati presso il rispettivo distributore). Il valore netto d’inventario d’in- ventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura chiu- sura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente gene- ralmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata un’ade- guata valutazione del patrimonio valore netto di un compartod’inventario dei comparti. Il prezzo di emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al il giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, maggiorato della più la commissione di emissioneemis- sione. L’ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 1.11.4. Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al del giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondovalutazione, al netto della dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 1.11.411.1.4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (courtage commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che un il comparto deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di al riscatto di una quota sono addebitate coperte tramite il ricorso allo swin- ging single pricing ai sensi di quanto descritto al patrimonio § 16 punto 7 del contratto del fondo. Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscri- zioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valuta- zione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adeguamento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del pre- sente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’uti- lizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d’in- ventario modificato. Nell’adeguamento, anziché le spese accessorie medie appena menzionale, la direzione del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese acces- sorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della direzione del fondo, opportuno alla luce delle circostanze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situa- zione di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’adeguamento può risultare superiore o inferiore rispetto alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la dire- zione del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investi- tori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inven- tario di valutazione. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di supe- rare il valore massimo. Il prezzo di emissione e di riscatto viene è arrotondato a 0.01 CHFCHF 0.01. Il pagamento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine (valuta massima 3 giorni lavorativi bancari). Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite possono essere custodite solo in forma scritturaleun deposito di PostFi- xxxxx o di uno dei suoi canali di distribuzione.

Quotazione e negoziazione. Le quote non sono quotate in borsavengono quotate. L’emissione e il riscatto delle quo- te dei comparti avvengono quotidianamente. Le quote dei comparti vengono possono essere emesse o rimborsate giornalmente riscattate ogni giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) ad esclusione del 24 e del 31 dicembre di ogni annoda lunedì a venerdì). Emissioni e o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, PentecostePenteco- ste, NataleNatale [incl. il 24 dicembre], CapodannoCapodanno [incl. il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti di un del comparto non può essere valutato adeguatamente, quando l’indice di riferimento non viene calcolato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. La direzione PostFinance SA, la dire- zione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 10.00 13.30 (cut-off time) di un giorno gior- no lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) sono eseguiti in base al valore netto d’inventario calcolato il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato quel giorno). Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi Que- sti possono essere consultati presso il rispettivo distributore. Il valore valo- re netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura chiu- sura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili dispo- nibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del patrimonio valore netto di un compartod’inventario dei comparti. Il prezzo di emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al il giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, maggiorato della più la commissione di emissioneemissio- ne. L’ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 1.11.4. Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al del giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondovalutazione, al netto della dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 1.11.4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (courtage commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che un il comparto deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di al riscatto di una quota sono addebitate coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing. Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscri- zioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al patrimonio 2% del valore netto d’inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adegua- mento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è per- tanto un valore netto d’inventario modificato. Nell’adeguamento, anziché le spese accessorie medie appena menzionale, la direzione del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese accessorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della direzione del fondo, opportuno alla luce delle circostanze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situazio- ne di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’adeguamento può risultare superiore o inferiore rispetto alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la direzione del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investitori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inventario di valutazione. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di superare il valore massimo. Il prezzo di emissione e di riscatto viene è arrotondato a 0.01 CHFCHF 0.01. Il pagamento paga- mento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine valutazione (valuta massima 3 giorni lavorativi bancarigiorni). Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite possono essere custodite solo in forma scritturaleun deposito di Post- Finance o di uno dei suoi canali di distribuzione.

Quotazione e negoziazione. Le quote non sono quotate in borsa. Le quote dei comparti vengono emesse o rimborsate giornalmente riscattate con cadenza giornaliera (giorno di valutazione) ad esclusione eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno. Emissioni e o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti di un comparto non può essere valutato adeguatamente, quando l’indice di riferimento non viene calcolato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. La direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione. Se non escluso nelle disposizioni di una classe di quote, ogni investitore può richiedere, nel caso di sottoscrizioni, di effettuare apporti al patrimonio del fondo sotto forma di conferimenti in natura («contribution in kind») anziché versamenti in contanti oppure, in caso di pagamenti, di ricevere valori dal patrimonio del fondo sotto forma di riscatti in natura («redempion in kind») anziché versamenti in contanti. La richiesta deve essere presentata all’atto della sot- toscrizione o del riscatto. La direzione non ha l’obbligo di accettare conferimenti o riscatti in natura. La competenza decisionale in ordine a eventuali conferimenti e riscatti in natura spetta esclusivamente alla direzione, che si riserva di approvarli unicamente se l’esecuzione delle relative transazioni è pienamente conforme con la politica di investimento del fondo e non arreca alcun pregiudizio agli interessi di altri investitori. I dettagli relativi a conferimenti e riscatti in natura sono regolamentati nel § 17 punto 7 del contratto del fondo. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 10.00 (l’orario di cut-off time) indicato nella tabella 1 in calce al prospetto di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) sono eseguiti in base al valore netto d’inventario calcolato al giorno lavorativo bancario successivo − risp. per il comparto «- Systematic Global Equity (ex Switzerland)» al secondo giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato quel giorno). Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi possono essere consultati presso il rispettivo distributore. Il valore netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del patrimonio netto di un comparto. Il prezzo di emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, maggiorato della commissione di emissione. L’ammontare della commissione di emissione è riportato consultabile nella tabella 1 in calce al seguente punto 1.11.4prospetto. Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, al netto della commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato consultabile nella tabella 1 in calce al seguente punto 1.11.4prospetto. In caso di passaggio da una classe di quote di un comparto a un’altra classe di quote dello stesso comparto, all’inve- stitore viene addebitata una commissione di conversione. L’ammontare della commissione di conversione è consulta- bile nella tabella 1 in calce al prospetto. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (courtage commissioni di borsa conformi al mercato, commissionicommis- sioni, tasse ecc.) che un comparto deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di a riscatto di una quota sono addebitate coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al patrimonio § 16 punto 8 del contratto del fondo. Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato a 0.01 CHF. Il pagamento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine (valuta massima 3 giorni lavorativi bancari). Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.