Common use of Stato patrimoniale Clause in Contracts

Stato patrimoniale. ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2015 31/12/2014 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 1.210.752.096 1.183.371.593 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.795 1.846 40 Attivita' della gestione amministrativa 14.278.637 14.639.610 50 Crediti di imposta - - PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2015 31/12/2014 10 Passivita' della gestione previdenziale 13.813.654 14.072.393 20 Passivita' della gestione finanziaria 3.024.755 50.441.744 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 1.795 1.846 40 Passivita' della gestione amministrativa 745.656 1.097.970 50 Debiti di imposta 7.845.512 10.759.934 Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 22.780.665 21.402.739 Crediti verso aziende per ristori da ricevere 166.557 37.119 Contratti futures 26.870.442 24.358.176 Valute da regolare -259.970.897 -251.390.880

Stato patrimoniale. ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2018 31/12/2017 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 1.210.752.096 1.183.371.593 1.396.418.644 1.421.006.652 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.795 1.846 48.045 1.337 40 Attivita' della gestione amministrativa 14.278.637 14.639.610 15.318.173 15.257.727 50 Crediti di imposta 10.461.129 - - PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2015 31/12/2014 10 Passivita' della gestione previdenziale 13.813.654 14.072.393 16.719.742 17.378.737 20 Passivita' della gestione finanziaria 3.024.755 50.441.744 3.863.354 11.620.159 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 1.795 1.846 48.045 1.337 40 Passivita' della gestione amministrativa 745.656 1.097.970 848.626 1.187.162 50 Debiti di imposta 7.845.512 10.759.934 - 11.599.057 Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 22.780.665 21.402.739 23.519.835 23.902.270 Crediti verso aziende per ristori da ricevere 166.557 37.119 141.477 133.367 Contratti futures 26.870.442 24.358.176 13.893.987 10.587.834 Valute da regolare -259.970.897 -251.390.880-439.883.300 -420.891.579

Stato patrimoniale. ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 1.322.346.819 1.210.752.096 1.183.371.593 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.140 1.795 1.846 40 Attivita' della gestione amministrativa 15.406.014 14.278.637 14.639.610 50 Crediti di imposta - - PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 10 Passivita' della gestione previdenziale 13.809.625 13.813.654 14.072.393 20 Passivita' della gestione finanziaria 14.751.599 3.024.755 50.441.744 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 1.140 1.795 1.846 40 Passivita' della gestione amministrativa 1.267.004 745.656 1.097.970 50 Debiti di imposta 9.134.175 7.845.512 10.759.934 CONTI D’ORDINE Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 23.155.780 22.780.665 21.402.739 Crediti verso aziende per ristori da ricevere 163.167 166.557 37.119 Contratti futures 24.806.890 26.870.442 24.358.176 Valute da regolare -259.970.897 -251.390.880-338.855.168 -259.970.897

Stato patrimoniale. ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 1.210.752.096 1.183.371.593 429.355.444 408.772.617 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.795 1.846 - 415 40 Attivita' della gestione amministrativa 14.278.637 14.639.610 5.036.615 5.282.500 50 Crediti di imposta - 12.017 - PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 10 Passivita' della gestione previdenziale 13.813.654 14.072.393 4.660.824 4.562.180 20 Passivita' della gestione finanziaria 3.024.755 50.441.744 471.928 5.191.777 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 1.795 1.846 - 415 40 Passivita' della gestione amministrativa 745.656 1.097.970 1.208.622 1.152.807 50 Debiti di imposta 7.845.512 10.759.934 2.022.744 3.017.438 Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 22.780.665 21.402.739 Crediti verso aziende per ristori 10.491.597 11.254.958 Contributi da ricevere 166.557 37.119 Contratti futures 26.870.442 24.358.176 -10.491.597 -11.254.958 Valute da regolare -259.970.897 -251.390.880-33.338.935 -11.527.853 Controparte per valute da regolare 33.338.935 11.527.853

Stato patrimoniale. ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2017 31/12/2016 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 1.210.752.096 1.183.371.593 1.421.006.652 1.322.346.819 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.795 1.846 1.337 1.140 40 Attivita' della gestione amministrativa 14.278.637 14.639.610 15.257.727 15.406.014 50 Crediti di imposta - - PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2017 31/12/2016 10 Passivita' della gestione previdenziale 13.813.654 14.072.393 17.378.737 13.809.625 20 Passivita' della gestione finanziaria 3.024.755 50.441.744 11.620.159 14.751.599 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 1.795 1.846 1.337 1.140 40 Passivita' della gestione amministrativa 745.656 1.097.970 1.187.162 1.267.004 50 Debiti di imposta 7.845.512 10.759.934 11.599.057 9.134.175 Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 22.780.665 21.402.739 23.902.270 23.155.780 Crediti verso aziende per ristori da ricevere 166.557 37.119 133.367 163.167 Contratti futures 26.870.442 24.358.176 10.587.834 24.806.890 Valute da regolare -259.970.897 -251.390.880-420.891.579 -338.855.168