Common use of Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione Clause in Contracts

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: • gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tec- niche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo Fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì mar- tedì le attività in cui investe nel seguente modo: • gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipo- tetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili; • gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo; • gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e ricono- sciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse pro- cedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite; • la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali. Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote Quote di ogni fondo Fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo divi- dendo il patri- monio patrimonio del fondoFondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interniFondi Interni”, per il numero delle quote Quote presenti in ciascuno fondo Fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondoFondo, il valore unitario della quota Quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo Fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota Quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato calco- lato il giorno lavorativo Giorno Lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno Fondo Interno è sempre suddiviso in un numero di quote Quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo Fondo stesso. Il valore unitario della quota Quota del fondo interno Fondo Interno è pubblicato giornalmente e settimanalmente sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote Quote di ciascun fondo Fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euroEuro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: to o, in mancanza di questo, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai sui fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: www.intesasan- xxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai sui fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: www.intesasan- xxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: • gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tec- niche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno gior- no lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: • gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili. • gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo. • gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercatobasate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite. • le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in mancanza di questo, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione. • la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo Fondo Interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene calcolato tutti ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giovedì precedente: 1. i mercoledì (giorno titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; 2. i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di riferimento) valutando realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede; 3. le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione; 4. la liquidità è valutata in base al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: valore nominale più gli interessi maturati. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e ed aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno è fissato in 10,00 euro. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene determinato il lunedì di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, settimana dividendo il patri- monio patrimonio del fondoFondo Interno come sopra calcolato, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 delle spese di cui al punto 7 “Costi indiretti addebitati ai fondi internigravanti sul Fondo Interno”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo nel Fondo a quella data. In Nel caso di in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati finanziarimercati, per eventi che turbino l’andamento degli stessi di turbativa o in caso a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione vengano a mancare le quotazioni, rilevate il giovedì, di una grossa parte consistente delle attività del fondoFondo Interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo Fondo Interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano per il quale sono disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivosuccessivo più prossimo, mantenendo i prezzi del giorno ma sarà comunque riferito ai valori di riferimentoXxxxx rilevati il giovedì. Ogni fondo interno è sempre Il numero delle quote in cui il Fondo Interno risulta suddiviso deve, in un ogni momento, risultare non inferiore al numero di delle quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i sui contratti ancora in vita vigore associati al fondo stessoFondo Interno medesimo. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del fondo interno è pubblicato giornalmente e nuovo valore unitario sul sito internet della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euroCompagnia xxx.xxxxxxxxx.xx.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo Fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì mar- tedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote Quote di ogni fondo Fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo divi- dendo il patri- monio patrimonio del fondoFondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interniFondi Interni”, per il numero delle quote Quote presenti in ciascuno fondo ciascun Fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondoFondo, il valore unitario Valore Unitario della quota Quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo Fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario Valore Unitario della quota Quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo Giorno Lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. * L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il Valore Quota iniziale del Fondo pari a 10 Euro; successivamente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare prendendo il più alto tra il Valore Quota registrato a tale data e l’HWM precedente. Ogni fondo interno Fondo Interno è sempre suddiviso in un numero di quote Quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo Fondo stesso. Il valore unitario Valore Unitario della quota Quota del fondo interno Fondo Interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote Quote di ciascun fondo Fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euroEuro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interniFondi Interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno Fondo Interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno Fondo Interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: Compagnia www.intesasan- xxxxxxxxx.xx Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: ipotetico valore di realizzo. interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investi- mento dei fondi interni” e 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”. La Compagnia si impegna a comunicare tempestiva- mente al Contraente le modifiche al regolamento dei fon- di interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto xxxx assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contrat- ti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo para- grafo 6 “Costi indiretti addebitati ai sui fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno gior- no lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato pubblica- to giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: ipotetico valore di realizzo. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- * L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente. ** Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella: Investi con Me – Obbligazionario Flessibile 2,50% Investi con Me – Attivo Forte 3,00% no lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun cia- scun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun del fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: Gli interessi, i dividendi interessi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio patri- monio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimentori- ferimento. Ogni Il fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso. Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun cia- scun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.. (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo:

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo Fondo Interno è pari al valore delle attività del Fondo stesso al netto del valore di tutte le passività. Il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene calcolato tutti ogni lunedì, salvo quanto previsto all’Art. 28 delle Condizioni di Assicurazione, sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giovedì precedente: a) i mercoledì (giorno titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale; b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di riferimentorealizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede; c) valutando le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione; d) la liquidità è valutata in base al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: valore nominale più gli interessi maturati. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e ed aggiunti al patrimonio del fondo Fondo Interno. Il valore unitario delle quote della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno è fissato in 10,00 Euro. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene determinato il lunedì di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, settimana dividendo il patri- monio patrimonio del fondoFondo Interno come sopra calcolato, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 delle spese di cui al punto 7 “Costi indiretti addebitati ai fondi internigravanti sui Fondi Interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo nel Fondo a quella data. In Nel caso di in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati finanziarimercati, per eventi che turbino l’andamento degli stessi di turbativa o in caso a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione vengano a mancare le quotazioni, rilevate il giovedì, di una grossa parte consistente delle attività del fondoFondo Interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo Fondo Interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano per il quale sono disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivosuccessivo più prossimo, mantenendo i prezzi del giorno ma sarà comunque riferito ai valori di riferimentoXxxxx rilevati il giovedì. Ogni fondo interno è sempre Il numero delle quote in cui il Fondo Interno risulta suddiviso deve, in un ogni momento, risultare non inferiore al numero di delle quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i sui contratti ancora in vita vigore associati al fondo stessoFondo Interno medesimo. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del fondo interno è pubblicato giornalmente nuovo valore unitario, su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euroCompagnia xxx.xxxxxxxxx.xx.