Attività finanziarie. La voce “Attività finanziarie” include essenzialmente: • l’impiego delle risorse derivanti dalla operatività del Settore Operativo Servizi Finanziari e, in particolare dalla raccolta effettuata da clientela privata su conti correnti postali e presso la Pubblica Amministrazione. In particolare, le risorse provenienti dalla raccol- ta effettuata da clientela privata sono obbligatoriamente impiegate in titoli governativi dell’area Euro, mentre le risorse provenienti dalla raccolta effettuata presso la Pubblica Amministrazione sono obbligatoriamente depositate presso il MEF (Cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto); • gli investimenti in titoli destinati principalmente alla copertura delle gestioni separate dell’operatività assicurativa (Cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto); e • l’impiego delle risorse derivanti dalla operatività del Settore Operativo Servizi Postali e Commerciali, principalmente costituito da investimenti in titoli di Stato a reddito fisso e crediti verso il controllante MEF per il rimborso di mutui iscritti nel passivo. Si precisa che le disponibilità liquide di BancoPosta, rappresentate dalle disponibilità presso gli Uffici Postali, relative alle operazioni con la clientela su conti correnti postali e sui prodotti di risparmio postale (sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali e versamenti sui libretti di de- posito), o ad anticipazioni prelevate presso la Tesoreria dello Stato per garantire l’operatività degli Uffici Postali stessi, sono esposte in una voce separata e distinta dalle Attività finanzia- rie. Poiché tali disponibilità non possono essere utilizzate per fini diversi dall’estinzione delle obbligazioni contratte con le suddette operazioni, le stesse non concorrono al saldo delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a cui sono riferite le movimentazioni del Rendiconto finanziario.
Attività finanziarie a) Le proprietà e le attività finanziarie dell’Agenzia, ovunque ubicate e da chiunque detenute, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o altre forme di sequestro a seguito di procedimento esecutivo o legislativo.
b) Nella misura necessaria all’espletamento delle proprie attività, in base alla pre- sente Convenzione, tutte le proprietà e le attività finanziarie dell’Agenzia saranno esenti da qualsiasi tipo di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria; sem- pre che le attività finanziarie acquisite dall’Agenzia per successione o surrogazione di un assicurato, di ente riassicurato o di un investitore assicurato presso un ente riassicurato siano esenti da quelle restrizioni, regolamentazioni e controlli applicabili sugli scambi con l’estero vigenti nel territorio del Paese membro interessato in quanto l’assicurato, l’ente o l’investitore cui l’Agenzia è subentrata aveva diritto ad un simile trattamento.
c) Ai fini del presente capitolo, il termine «attività finanziarie» include le attività del Sponsorship Trust Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) di cui è menzione nell’allegato I alla presente Convenzione, nonché altre attività amministrate dal- l’Agenzia nel perseguimento dei propri obiettivi.
Attività finanziarie. Cassa e disponibilità liquide 2.251 2.204 11 (11) - Crediti commerciali 17.591 - - - Strumenti finanziari derivati 5 5 - - 11 - (11) -
Attività finanziarie. Titoli di debito
Attività finanziarie. Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011
Attività finanziarie. Disponibilità liquide Totale attivo circolante RATEI E RISCONTI Nel seguente prospetto vengono forniti i dati della situazione patrimoniale e del conto economico relativo al bilancio dell’Ente capogruppo. Alla data di redazione del presente documento sono stati resi disponibili i dati relativi al consuntivo 2010 in quanto quello del 2011 non ancora approvato. 12.516.767 1.169.329.342 34.015.044 PATIMONIO NETTO 1.187.130.793 CONFERIMENTI 372.071.259 DEBITI 1. Debiti di finanziamento 136.511.090
Attività finanziarie. Al 31 dicembre 2016 le Attività finanziarie sono le seguenti: Descrizione Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 TAB. A5 – ATTIVITÀ FINANZIARIE (Milioni di Euro) Attività non correnti Attività correnti Totale Attività non correnti Attività correnti Totale Finanziamenti e crediti 98 8.011 8.109 1.303 9.205 10.508 Investimenti posseduti fino a scadenza 11.213 1.470 12.683 11.402 1.484 12.886 Investimenti disponibili per la vendita 123.175 5.068 128.243 109.699 8.170 117.869 Strumenti finanziari al fair value rilevato a C/E 20.996 3.907 24.903 16.233 1.899 18.132 Strumenti finanziari derivati 337 87 424 673 22 695 Totale 155.819 18.543 174.362 139.310 20.780 160.090 Note delle voci di bilancio – Attivo ATTIVITÀ FINANZIARIE PER SETTORE DI OPERATIVITÀ Descrizione (Milioni di Euro) Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Attività non correnti Attività correnti Totale Attività non correnti Attività correnti Totale OPERATIVITÀ FINANZIARIA 47.299 10.753 58.052 45.294 11.703 56.997 Finanziamenti e crediti 8 7.907 7.915 1.217 9.084 10.301 Investimenti posseduti fino a scadenza 11.213 1.470 12.683 11.402 1.484 12.886 Investimenti disponibili per la vendita 35.893 1.370 37.263 32.247 1.113 33.360 Strumenti finanziari derivati 185 6 191 428 22 450 OPERATIVITÀ ASSICURATIVA 107.868 7.728 115.596 93.463 8.908 102.371 Finanziamenti e crediti – 54 54 – 66 66 Investimenti disponibili per la vendita 86.720 3.686 90.406 76.985 6.943 83.928 Strumenti finanziari al fair value rilevato a C/E 20.996 3.907 24.903 16.233 1.899 18.132 Strumenti finanziari derivati 152 81 233 245 – 245 OPERATIVITÀ POSTALE E COMMERCIALE 652 62 714 553 169 722 Finanziamenti e crediti 90 50 140 86 55 141 Investimenti disponibili per la vendita 562 12 574 467 114 581 Strumenti finanziari derivati – – – – – – Totale 155.819 18.543 174.362 139.310 20.780 160.090 I dettagli della voce Attività finanziarie sono distinti nel modo seguente: • Operatività Finanziaria, in cui sono rappresentate le attività finanziarie del Patrimonio BancoPosta; • Operatività Assicurativa, in cui sono rappresentate le attività finanziarie della compagnia Poste Vita S.p.A. e della sua controllata Poste Assicura S.p.A.; • Operatività Postale e Commerciale, in cui sono rappresentate tutte le altre attività finanziarie del Gruppo. Le attività finanziarie della BdM-MCC S.p.A. e della BancoPosta Fondi SGR S.p.A., rappresentate al 31 dicembre 2015 rispettivamente nell’ambito dell’Operatività Finanziaria e dell’Operatività Assicurativa, a...
Attività finanziarie. Partecipazioni - 1.835
Attività finanziarie. Disponibilità liquide Totale attivo circolante RATEI E RISCONTI PATIMONIO NETTO - Capitale sociale - Riserve -Utile (perdite) dell'esercizio FONDI PER RISCHI E ONERI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB. DEBITI RATEI E RISCONTI A.M.S. Azienda Metano Servizi S.r.l. 6.011 13.922
Attività finanziarie. Disponibilità liquide Totale attivo circolante RATEI E RISCONTI Nel seguente prospetto vengono forniti i dati della situazione patrimoniale e del conto economico relativo al bilancio dell’Ente capogruppo per l’anno 2013 con il raffronto con l’anno 2012. 8.772.044 10.421.763 Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014 STATO PATRIMONIALE PASSIVO PATIMONIO NETTO CONFERIMENTI DEBITI