流動負債. 未払収益分配金 4,775,375 ― 未払解約金 ― 96,202 未払受託者報酬 202,769 128,727 未払委託者報酬 1,795,883 1,140,097 その他未払費用 32,246 21,632 流動負債合計 6,806,273 1,386,658 負債合計 6,806,273 1,386,658 純資産の部
流動負債. 未払解約金 629,695 609,034 未払受託者報酬 333,397 282,794 未払委託者報酬 2,190,854 1,858,332 その他未払費用 23,753 20,131 流動負債合計 3,177,699 2,770,291 負債合計 3,177,699 2,770,291 純資産の部
流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部
流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等
流動負債. 派生商品評価勘定 275,913 4,560,146 未払金 4,051,333,316 257,439,229 未払解約金 － 2,050,000,000 その他未払費用 － 295,661 流動負債合計 4,051,609,229 2,312,295,036 負債合計 4,051,609,229 2,312,295,036 純資産の部
流動負債. 未払解約金 633,123,156 流動負債合計 633,123,156 負債合計 633,123,156 純資産の部
流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 未払解約金 70,666 ― 未払受託者報酬 155,035 122,827 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328
流動負債. 前受金 17,025,000 ― 未払金 ― 714,640 未払解約金 54,490,000 80,762,000 未払利息 1,158 5,377 その他未払費用 95 799 流動負債合計 72,027,573 138,055,336 負債合計 72,027,573 138,055,336 純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 1 30,837,565,787 25,294,590,585 72,328,178,396 59,931,447,641 元本等合計 103,165,744,183 85,226,038,226 純資産合計 103,165,744,183 85,226,038,226 負債純資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
流動負債. 未払解約金 5,076,810 75,362,512 流動負債合計 42,511,094 101,712,507 負債合計 42,511,094 101,712,507 元本 13,694,433,400 12,500,291,299 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △8,937,895,925 △6,190,243,067
流動負債. 未払金 80,550,998 未払解約金 325,865,443 流動負債合計 406,416,441 負債合計 406,416,441 純資産の部