Common use of 流動負債 Clause in Contracts

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 未 払 収 益 分 配 金 7,542,044 6,937,590 未 払 解 約 金 2,397,609 131,997 未 払 受 託 者 報 酬 357,597 299,713 未 払 委 託 者 報 酬 2,758,566 2,311,970 そ の 他 未 払 費 用 53,264 45,628 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 13,109,080 9,726,898 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 13,109,080 9,726,898 純資産の部 元本等 元 本 791,772,275 724,496,237 剰 余 金 期 末 剰 余 金 169,354,870 69,521,906 剰 余 金 合 計 169,354,870 69,521,906 元本等合計 961,127,145 794,018,143 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等961,127,145 794,018,143 負債・純資産合計 974,236,225 803,745,041

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 3,125,569 2,909,229 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 44,275 55,092 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 487,002 605,974 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 3,656,846 3,570,295 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 3,656,846 3,570,295 純資産の部元本等 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 181,450,285 240,897,949 △2,231,929,638 4,470,244 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 39,403,821 元本等合計 176,980,041 201,494,128 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 176,980,041 201,494,128 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等180,636,887 205,064,423

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 253,496,445 395,746,919 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 41,529,334 39,093,831 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 881,211,193 815,116,824 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 1,821,132 1,685,880 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 1,178,058,104 1,251,643,454 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 1,178,058,104 1,251,643,454 純資産の部 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 元本 194,857,387,688 169,266,283,916 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （期末欠損金 81,630,944,728 60,853,872,902 (分配準備積立金） － － ) (7,002,665,560) (6,664,420,902) 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等113,226,442,960 108,412,411,014 負債・純資産合計 114,404,501,064 109,664,054,468 期別 第 18 期 自 平成 16 年 8 月 28 日 至 平成 17 年 2 月 28 日 第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 科目 金額(円) 金額(円) 経常損益の部

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 42,254,705 67,868,551 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 12,917,580 11,237,965 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 171,803,772 149,464,831 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 6,151,171 5,351,339 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 233,127,228 233,922,686 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 233,127,228 233,922,686 純資産の部 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 元本 27,497,466,342 23,347,820,392 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （期末欠損金 △ 4,411,907,149 △ 2,407,649,234 (分配準備積立金） － － ) (429,737,954) (672,959,345) 剰余金合計 △ 4,411,907,149 △ 2,407,649,234 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等23,085,559,193 20,940,171,158 負債・純資産合計 23,318,686,421 21,174,093,844 2【損益及び剰余金計算書】 科目 期別 第5期 (自 平成14年11月16日至 平成15年11月17日) (自至 第6期 平成15年11月18日平成16年11月15日) 経常損益の部

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 253,496,445 395,746,919 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 41,529,334 39,093,831 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 881,211,193 815,116,824 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 1,821,132 1,685,880 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 1,178,058,104 1,251,643,454 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 1,178,058,104 1,251,643,454 純資産の部 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 元本 194,857,387,688 169,266,283,916 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （期末欠損金 81,630,944,728 60,853,872,902 (分配準備積立金） － － ) (7,002,665,560) (6,664,420,902) 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等113,226,442,960 108,412,411,014 負債・純資産合計 114,404,501,064 109,664,054,468 期別 第 18 期 自 平成 16 年 8 月 28 日 至 平成 17 年 2 月 28 日 第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 経常損益の部

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払収益分配金 442,397,927 521,089,217 未払解約金 4,453,207 10,308,036 56,349,153 38,986,743 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 3,960,981 4,912,339 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 119,819,707 148,598,309 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 600,444 291,299 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 623,128,212 713,877,907 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 623,128,212 713,877,907 純資産の部 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 元本 ※1 117,637,052,036 139,121,331,641 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等期末欠損金 ※2 3,947,192,293 - 期末剰余金 - 1,101,779,049

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払収益分配金 54,381,599 37,010,767 未払解約金 4,453,207 10,308,036 12,697 2,439,613 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 1,257,910 1,314,096 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 17,610,661 18,397,201 未払利息 1,973 1,992 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 251,676 262,810 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 73,516,516 59,426,479 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 73,516,516 59,426,479 純資産の部 1 元本等 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 3,625,439,983 3,701,076,771 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （957,132,137 996,036,476 (分配準備積立金） － － ) (252,048,259) (267,726,376) 元本等合計 4,582,572,120 4,697,113,247 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 4,582,572,120 4,697,113,247 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等4,656,088,636 4,756,539,726

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 － 195,958 未払金 167,498,155 － 未払収益分配金 5,154,218,745 8,311,674,908 未払解約金 4,453,207 10,308,036 3,124,970,730 2,075,147,991 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 45,852,578 39,585,966 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 962,904,099 831,305,297 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 3,537,531 4,260,309 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 9,458,981,838 11,262,170,429 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等9,458,981,838 11,262,170,429 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 395,746,919 156,189,133 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 39,093,831 51,733,374 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 815,116,824 1,186,719,487 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 1,685,880 2,444,261 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 1,251,643,454 1,397,086,255 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 1,251,643,454 1,397,086,255 純資産の部 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 元本 169,266,283,916 231,693,853,679 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （期末欠損金 60,853,872,902 29,303,758,363 (分配準備積立金） － － ) (6,664,420,902) (6,699,267,441) 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等108,412,411,014 202,390,095,316 負債・純資産合計 109,664,054,468 203,787,181,571 期別 第 19 期 自 平成 17 年 3 月 1 日 至 平成 17 年 8 月 29 日 第 20 期 自 平成 17 年 8 月 30 日 至 平成 18 年 2 月 27 日 科目 金額(円) 金額(円) 経常損益の部

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 預り金 1,096,807 1,536,275 未払金 1,245,866 1,152,842 未払手数料 536,736 694,754 その他未払金 709,129 458,087 未払費用 40,398 53,232 未払法人税等 28,605 253,325 未払消費税等 18,799 122,386 賞与引当金 161,326 191,394 前受収益 4,400 4,400 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 2,596,204 3,313,856 固定負債 長期未払金 34,593 - 資産除去債務 228,527 229,016 固定負債合計 263,121 229,016 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（2,859,325 3,542,873 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 3,092,001 繰越利益剰余金 1,506,551 2,012,023 利益剰余金合計 4,681,593 5,104,024 株主資本合計 9,196,377 9,701,848 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △） 395 △2,231,929,638 23 評価・換算差額等合計 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 395 △23 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等9,195,981 9,701,824 負債・純資産合計 12,055,307 13,244,698

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 預り金 34,889 70,706 未払収益分配金 2,498 3,465 未払償還金 27,718 － 未払手数料 1,269,371 1,700,145 未払運用委託報酬 659,099 703,881 未払投資助言報酬 566,198 771,152 その他未払金 356,756 437,257 未払費用 104,560 109,199 未払法人税等 1,272,113 2,548,634 賞与引当金 746,320 864,699 その他 217,295 377,984 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 5,256,823 7,587,128 固定負債 退職給付引当金 1,519,642 1,682,532 役員退職慰労引当金 15,750 18,200 固定負債合計 1,535,392 1,700,732 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等6,792,216 9,287,861 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 6,955,500 － 未払収益分配金 3,810,954,685 3,700,162,310 未払解約金 4,453,207 10,308,036 290,110,601 231,371,206 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 11,334,896 12,320,716 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 503,773,141 547,587,262 未払利息 13,748 20,232 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 792,000 792,000 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 4,623,934,571 4,492,253,726 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 4,623,934,571 4,492,253,726 純資産の部元本等 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 38,109,546,850 37,001,623,109 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等39,183,568,247 44,721,478,699

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 － 3,035,969 未払金 439,509,575 1,407,783,506 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 147,340,545 1,288,041,640 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 586,850,120 2,698,861,115 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 586,850,120 2,698,861,115 純資産の部元本等 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金剰余金又は欠損金（△）元本等合計 純資産合計 ※１ 64,060,574,175 66,169,705,745 ※２ △15,834,497,157 44,059,039,571 48,226,077,018 110,228,745,316 48,226,077,018 110,228,745,316 負債純資産合計 48,812,927,138 112,927,606,431 ２ 注記表 （△重要な会計方針に係る事項に関する注記） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等区分 (自 平成20年１月22日至 平成21年１月20日) (自 平成21年１月21日至 平成22年１月20日)

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 73,382,960 57,511,936 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 15,710,929 13,053,460 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 177,533,397 147,503,958 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 5,985,053 4,972,663 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 272,612,339 223,042,017 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 272,612,339 223,042,017 純資産の部 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 元本 29,974,184,359 24,891,647,555 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （期末欠損金 △ 1,906,583,572 △ 583,857,089 (分配準備積立金） － － ) (646,884,446) (865,737,062) 剰余金合計 △ 1,906,583,572 △ 583,857,089 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等28,067,600,787 24,307,790,466 負債・純資産合計 28,340,213,126 24,530,832,483 2【損益及び剰余金計算書】 科目 期別 第5期 (自 平成14年11月16日至 平成15年11月17日) (自至 第6期 平成15年11月18日平成16年11月15日) 経常損益の部

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払収益分配金 37,010,767 19,150,926 未払解約金 4,453,207 10,308,036 2,439,613 21,780 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 1,314,096 1,343,159 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 18,397,201 18,804,127 未払利息 1,992 2,020 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 262,810 268,804 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 59,426,479 39,590,816 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 59,426,479 39,590,816 純資産の部 1 元本等 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 3,701,076,771 3,830,185,356 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （996,036,476 1,005,448,944 (分配準備積立金） － － ) (267,726,376) (256,422,903) 元本等合計 4,697,113,247 4,835,634,300 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 4,697,113,247 4,835,634,300 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等4,756,539,726 4,875,225,116

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払収益分配金 6,276,892,138 5,316,195,834 未払解約金 4,453,207 10,308,036 900,420,360 1,348,596,026 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 178,051,228 160,288,945 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 2,497,168,172 2,248,521,107 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 14,538,785 10,095,059 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 9,867,070,683 9,083,696,971 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 9,867,070,683 9,083,696,971 純資産の部 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 元本 313,844,606,922 265,809,791,729 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等期末剰余金 8,704,533,799 32,330,411,020