流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 未払金 - 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 負債合計 40,582,621 251,239,452 純資産の部
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流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 417,934 未払金 - 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 58,882,641 その他未払費用 216,176 343,297 9,711 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 59,310,286 負債合計 40,582,621 251,239,452 59,310,286 純資産の部
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Samples: 投資信託説明書(請求目論見書
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 277,953,648 前受金 149,979,000 未払金 - 14,009,363 948,897,345 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 275,303 その他未払費用 216,176 343,297 33,851 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 1,377,139,147 負債合計 40,582,621 251,239,452 1,377,139,147 純資産の部
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Samples: 先物取引買建
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 未払金 - 14,009,363 1,498 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 1,087,252 123,488 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 1,087,252 124,986 負債合計 40,582,621 251,239,452 1,087,252 124,986 純資産の部
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Samples: 投資信託契約
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 4,729,255 未払金 - 14,009,363 637,560,434 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 41,492,047 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 683,781,736 負債合計 40,582,621 251,239,452 683,781,736 純資産の部
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 538,333,599 未払金 - 14,009,363 144,228,577 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 315,402 その他未払費用 216,176 343,297 24,040 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 682,901,618 負債合計 40,582,621 251,239,452 682,901,618 純資産の部
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Samples: 先物取引買建
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 736,219 未払金 - 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 351,604,472 605,721,523 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 351,604,472 606,457,742 負債合計 40,582,621 251,239,452 351,604,472 606,457,742 純資産の部
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Samples: 投資信託説明書(目論見書
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 未払金 - 14,009,363 1,021,440,048 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 85,501,492 その他未払費用 216,176 343,297 21,168 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 1,106,962,708 負債合計 40,582,621 251,239,452 1,106,962,708 純資産の部
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Samples: 先物取引買建
流動負債. 派生商品評価勘定 10,706 41,186 未払金 14,930,564 50,945,742 その他未払費用 - 130,100 未払金 - 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 345,859 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 14,941,270 51,332,787 負債合計 40,582,621 251,239,452 14,941,270 51,332,787 純資産の部
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Samples: 投資信託約款
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 未払金 - 14,009,363 2,775,177,882 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 1,723,222 その他未払費用 216,176 343,297 49,873 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 2,776,950,977 負債合計 40,582,621 251,239,452 2,776,950,977 純資産の部
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Samples: 先物取引買建
流動負債. 派生商品評価勘定 155,000 - 130,100 未払金 - 14,009,363 168,925,319 68,440,128 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 29,709,913 149,103,092 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 198,790,232 217,543,220 負債合計 40,582,621 251,239,452 198,790,232 217,543,220 純資産の部
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Samples: 投資信託振替制度への移行について
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 3,388,000 67,681,600 未払金 - 14,009,363 1,620,747,102 - 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 1,751,991,657 940,012,647 未払利息 43,128 26,681 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 3,376,169,887 1,007,720,928 負債合計 40,582,621 251,239,452 3,376,169,887 1,007,720,928 純資産の部
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Samples: 収益調整金額
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 42,461,965 未払金 - 14,009,363 1,364,613,550 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 9,018,319 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 1,416,093,834 負債合計 40,582,621 251,239,452 1,416,093,834 純資産の部
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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
流動負債. 派生商品評価勘定 736,219 100,186 未払金 605,721,523 - 130,100 未払金 - 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 606,457,742 100,186 負債合計 40,582,621 251,239,452 606,457,742 100,186 純資産の部
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Samples: 投資信託証券 原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します
流動負債. 派生商品評価勘定 275,913 4,560,146 未払金 4,051,333,316 257,439,229 未払解約金 - 130,100 未払金 2,050,000,000 その他未払費用 - 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 295,661 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 4,051,609,229 2,312,295,036 負債合計 40,582,621 251,239,452 4,051,609,229 2,312,295,036 純資産の部
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Samples: 投 資 形 態 ファンド・オブ・ファンズ
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 未払金 - 14,009,363 159,476,850 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 1,411,373,106 その他未払費用 216,176 343,297 7,951 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 1,570,857,907 負債合計 40,582,621 251,239,452 1,570,857,907 純資産の部
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Samples: 先物取引買建
流動負債. 派生商品評価勘定 - 130,100 143,236 未払金 18,238,266 53,875,358 その他未払費用 - 14,009,363 未払解約金 1,443,364 174,952,126 未払受託者報酬 2,162,395 3,433,590 未払委託者報酬 36,760,686 58,370,976 その他未払費用 216,176 343,297 403,403 流動負債合計 40,582,621 251,239,452 18,238,266 54,421,997 負債合計 40,582,621 251,239,452 18,238,266 54,421,997 純資産の部
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Samples: 投資信託約款