Common use of 流動負債 Clause in Contracts

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 未払解約金 70,666 ― 未払受託者報酬 155,035 122,827 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 27,482 － 未払収益分配金 214,941,071 197,482,170 未払解約金 70,666 ― 60,286,439 11,143,017 未払受託者報酬 155,035 122,827 950,920 799,321 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 34,232,934 28,775,524 未払利息 664 339 その他未払費用 443,696 372,947 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 310,883,206 238,573,318 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328310,883,206 238,573,318 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 － 349,500 未払金 － 411,510,000 未払収益分配金 977,302,300 1,375,296,157 未払解約金 70,666 ― 46,054,739 34,357,871 未払受託者報酬 155,035 122,827 3,060,242 3,230,026 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 136,010,853 143,556,591 未払利息 5,415 6,400 その他未払費用 1,365,760 1,434,345 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 1,163,799,309 1,969,740,890 負債合計 5,252,869 5,714,779 1,163,799,309 1,969,740,890 純資産の部元本等 元本 12,216,278,758 13,752,961,576 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,3286,631,135,926 10,073,250,693

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 766,068 498,879 未払収益分配金 251,553 242,835 未払解約金 70,666 ― 22,011 35 未払受託者報酬 155,035 122,827 6,007 4,929 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 90,097 73,934 その他未払費用 1,496 1,223 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 1,137,232 821,835 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,3281,137,232 821,835 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 90,000 － 未払解約金 70,666 ― 51,332,040 9,614,700 未払受託者報酬 155,035 122,827 4,797,916 903,608 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 81,564,564 15,361,202 その他未払費用 479,729 90,301 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 138,264,249 25,969,811 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328138,264,249 25,969,811 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 789,768 112,954 未払金 36,167,003 － 未払収益分配金 － 5,380,258,790 未払解約金 70,666 ― 35,904,445 483,679,283 未払受託者報酬 155,035 122,827 7,821,873 12,113,517 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 168,952,309 261,651,847 その他未払費用 737,536 757,106 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 250,372,934 6,138,573,497 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328250,372,934 6,138,573,497 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 42,564,088 243,800,350 未払金 4,872,351 26,541,335 未払収益分配金 1,208,007,494 251,896,709 未払解約金 70,666 ― 189,328,466 157,548,385 未払受託者報酬 155,035 122,827 9,454,380 9,236,206 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 132,361,300 129,306,815 その他未払費用 1,575,000 1,575,000 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 1,588,163,079 819,904,800 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,3281,588,163,079 819,904,800 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 280,000 ― 未払金 130,896,051 ― 未払収益分配金 114,414,707 97,219,966 未払解約金 70,666 ― 26,000,918 14,757,893 未払受託者報酬 155,035 122,827 1,098,915 562,444 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 20,192,554 10,334,906 その他未払費用 41,201 21,081 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 292,924,346 122,896,290 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328292,924,346 122,896,290 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 1,426,471 － 未払金 430,863,411 205,884,730 未払収益分配金 397,164,459 789,754,856 未払解約金 70,666 ― 18,703,429 70,919,995 未払受託者報酬 155,035 122,827 6,200,892 11,783,246 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 74,410,675 141,398,936 その他未払費用 310,036 589,153 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 929,079,373 1,220,330,916 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,328929,079,373 1,220,330,916 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 4,414,767 － 未払金 428,168,855 － 未払収益分配金 658,419,797 379,769,130 未払解約金 70,666 ― 24,203,691 37,928,807 未払受託者報酬 155,035 122,827 6,964,729 6,105,267 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 83,576,744 73,263,192 その他未払費用 348,226 305,254 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 1,206,096,809 497,371,650 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,3281,206,096,809 497,371,650 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 8,772,070 118,092,774 未払解約金 70,666 ― 2,539,755 841,262 未払受託者報酬 155,035 122,827 1,227,871 1,378,644 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 22,101,635 24,815,624 未払利息 265 389 そ✰他未払費用 165,704 188,449 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 34,807,300 145,317,142 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,32834,807,300 145,317,142 純資産✰部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 70,666 ― 405,942,330 66,571,685 未払受託者報酬 155,035 122,827 1,894,671 2,202,699 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 4,079,865,931 477,336,705 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,3284,079,865,931 477,336,705 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 3,166,789 4,118,083 394,400 － 未払解約金 70,666 ― 10,308,036 22,363,949 未払受託者報酬 155,035 122,827 584,408 919,304 未払委託者報酬 1,860,379 1,473,869 34,287,625 53,935,050 その他未払費用 3,562,993 3,064,440 流動負債合計 5,252,869 5,714,779 49,137,462 80,282,743 負債合計 5,252,869 5,714,779 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） (分配準備積立金) 584,511,814 639,661,880 △9,264,294 △257,884,331 元本等合計 575,247,520 381,777,549 純資産合計 575,247,520 381,777,549 負債純資産合計 580,500,389 387,492,32849,137,462 80,282,743 純資産の部