Common use of 流動負債 Clause in Contracts

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 1,282,368 125,454 未払解約金 405,942,330 66,571,685 85,571 133,309 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 141,472 102,855 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 1,697,675 1,234,300 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 3,207,086 1,595,918 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部3,207,086 1,595,918 元本 614,513,126 677,684,679 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） △39,100,847 △241,137,709

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 3,785,176,621 4,416,760,666 未払解約金 405,942,330 66,571,685 569,495,607 257,960,436 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 4,209,545 4,558,589 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 150,140,703 162,590,060 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 253,861 278,301 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 4,509,276,337 4,842,148,052 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 4,509,276,337 4,842,148,052 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 766,068 498,879 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 251,553 242,835 未払解約金 405,942,330 66,571,685 22,011 35 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 6,007 4,929 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 90,097 73,934 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 1,496 1,223 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 1,137,232 821,835 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 1,137,232 821,835 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 1,426,471 － 未払金 430,863,411 205,884,730 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 397,164,459 789,754,856 未払解約金 405,942,330 66,571,685 18,703,429 70,919,995 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 6,200,892 11,783,246 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 74,410,675 141,398,936 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 310,036 589,153 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 929,079,373 1,220,330,916 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 929,079,373 1,220,330,916 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 1,645,529,116 1,004,102,542 未払解約金 405,942,330 66,571,685 211,370,719 77,445,704 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 31,863,161 36,231,235 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 541,673,652 615,930,952 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 10,710,613 9,188,854 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 2,441,147,261 1,742,899,287 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 2,441,147,261 1,742,899,287 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 42,564,088 243,800,350 未払金 4,872,351 26,541,335 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 1,208,007,494 251,896,709 未払解約金 405,942,330 66,571,685 189,328,466 157,548,385 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 9,454,380 9,236,206 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 132,361,300 129,306,815 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 1,575,000 1,575,000 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 1,588,163,079 819,904,800 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 1,588,163,079 819,904,800 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 27,482 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 214,941,071 197,482,170 未払解約金 405,942,330 66,571,685 60,286,439 11,143,017 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 950,920 799,321 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 34,232,934 28,775,524 未払利息 664 339 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 443,696 372,947 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 310,883,206 238,573,318 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 310,883,206 238,573,318 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 280,000 ― 未払金 130,896,051 ― 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 114,414,707 97,219,966 未払解約金 405,942,330 66,571,685 26,000,918 14,757,893 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 1,098,915 562,444 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 20,192,554 10,334,906 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 41,201 21,081 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 292,924,346 122,896,290 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 292,924,346 122,896,290 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 1,802,136 225,300 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 49,641 52,605 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 546,029 578,616 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 2,397,806 856,521 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部2,397,806 856,521 元本 209,730,673 244,254,902 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） △7,686,614 △27,652,997

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 未払収益分配金 161,077,783 166,655,275 未払解約金 49,931,931 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 758,382 880,802 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 9,669,385 11,230,211 そ✰他未払費用 1,203,300 1,247,678 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 222,640,781 180,013,966 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部222,640,781 180,013,966 純資産✰部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 1,465,771,625 1,618,385,248 未払解約金 405,942,330 66,571,685 325,380,350 490,982,347 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 28,166,090 59,557,314 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 535,155,690 1,131,588,982 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 13,818,130 13,813,126 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 2,368,291,885 3,314,327,017 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 2,368,291,885 3,314,327,017 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 50,639,741 37,611,022 未払解約金 405,942,330 66,571,685 998 402 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 1,019,779 1,149,832 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 14,276,882 16,097,634 未払利息 1,707 1,640 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 203,948 230,595 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 66,143,055 55,091,125 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 66,143,055 55,091,125 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 394,400 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 10,308,036 22,363,949 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 584,408 919,304 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 34,287,625 53,935,050 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 3,562,993 3,064,440 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 49,137,462 80,282,743 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 49,137,462 80,282,743 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 172,470,445 177,768,180 未払解約金 405,942,330 66,571,685 3,386,183 2,136,070 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 1,554,683 1,434,703 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 12,437,611 11,477,822 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 179,527 182,011 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 190,028,449 192,998,786 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 190,028,449 192,998,786 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 789,768 112,954 未払金 36,167,003 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 － 5,380,258,790 未払解約金 405,942,330 66,571,685 35,904,445 483,679,283 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 7,821,873 12,113,517 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 168,952,309 261,651,847 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 737,536 757,106 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 250,372,934 6,138,573,497 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 250,372,934 6,138,573,497 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 1,618,385,248 1,611,023,627 未払解約金 405,942,330 66,571,685 490,982,347 809,448,568 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 59,557,314 87,406,377 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 1,131,588,982 1,660,721,220 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 13,813,126 13,547,223 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 3,314,327,017 4,182,147,015 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 3,314,327,017 4,182,147,015 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 90,000 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 51,332,040 9,614,700 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 4,797,916 903,608 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 81,564,564 15,361,202 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 479,729 90,301 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 138,264,249 25,969,811 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 138,264,249 25,969,811 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 8,772,070 118,092,774 未払解約金 405,942,330 66,571,685 2,539,755 841,262 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 1,227,871 1,378,644 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 22,101,635 24,815,624 未払利息 265 389 そ✰他未払費用 165,704 188,449 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 34,807,300 145,317,142 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部34,807,300 145,317,142 純資産✰部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 未払収益分配金 1,611,023,627 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 809,448,568 11,249,265 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 87,406,377 50,000,356 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 1,660,721,220 950,006,784 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 13,547,223 8,219,292 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 4,182,147,015 1,019,475,697 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 4,182,147,015 1,019,475,697 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 4,197,508 527,518 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 185,167 197,139 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 2,129,335 2,267,092 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 6,512,010 2,991,749 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部6,512,010 2,991,749 元本 806,935,758 1,102,632,999 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） △43,855,657 △264,825,483

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 284,460 50,373,877 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 27,420,000 122,625,000 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 293,527 610,777 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 880,655 1,832,451 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 526,748 800,433 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 29,405,390 176,242,538 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 29,405,390 176,242,538 純資産の部