Common use of ファンドの仕組み Clause in Contracts

ファンドの仕組み. 投資者 ゴールドマン•サックスＵＳ＄トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンド 信用度の高い金融市場証券等 ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。 ＊ファンドは、いわゆるファンド•オブ•ファンズであり、米ドル•ポートフォリオがUS$マスター•ファンドに対して、投資を行うことにより、その投資目的を追求します。 ＊マスター•ファンドは、信用度の高い金融市場証券等に投資します。マスター•ファンドの主な投資方針および主な投資対象等については、後述の「追加的記載事項」をご覧ください。 主な投資制限 ● ポートフォリオは空売りをせず、空売りポジションを保有しません。 ● 中央銀行ＵＣＩＴＳ規則のレギュレーション７に特定される金融機関以外の同一金融機関において付随的流動資産として 保管される預金は、⒜ポートフォリオの純資産価額の10％を超えないものとし、⒝受託会社に預金される場合はポートフォリオの20％を超えないものとします。 ● ポートフォリオの純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。ただし、買戻し請求に応じるためにのみ、一時的な 借入れを行うことができます。 ● ポートフォリオは純資産総額の10%を超えて、資産を現金で保持したり、現金等価物に投資したりしません。

ファンドの仕組み. 投資者 ゴールドマン•サックスＵＳ＄トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンド 信用度の高い金融市場証券等 ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。 ＊ファンドは、いわゆるファンド•オブ•ファンズであり、米ドル•ポートフォリオがUS$マスター•ファンドに対して、投資を行うことにより、その投資目的を追求します。 ＊マスター•ファンドは、信用度の高い金融市場証券等に投資します。マスター•ファンドの主な投資方針および主な投資対象等については、後述の「追加的記載事項」をご覧ください。 主な投資制限 ● ポートフォリオは空売りをせず、空売りポジションを保有しません。 ● 中央銀行ＵＣＩＴＳ規則のレギュレーション７に特定される金融機関以外の同一金融機関において付随的流動資産として 保管される預金は、⒜ポートフォリオの純資産価額の10％を超えないものとし、⒝受託会社に預金される場合はポートフォリオの20％を超えないものとします。 ● ポートフォリオの純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。ただし、買戻し請求に応じるためにのみ、一時的な 借入れを行うことができます。 ● ポートフォリオは純資産総額の10%を超えて、資産を現金で保持したり、現金等価物に投資したりしません。。 ゴールドマン•サックス•ユニット•トラスト （アイルランド） ゴールドマン•サックス•ファンズ• ピーエルシー 購入•換金申込 投資 投資 分配金償還金 換金代金 損益※ 損益※ 投資リスク 運用 手続・ 実績 手数料等

ファンドの仕組み. 投資者 ゴールドマン•サックスＵＳ＄トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンド 信用度の高い金融市場証券等 ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。 ＊ファンドは、いわゆるファンド•オブ•ファンズであり、米ドル•ポートフォリオがUS$マスター•ファンドに対して、投資を行うことにより、その投資目的を追求します。 ＊マスター•ファンドは、信用度の高い金融市場証券等に投資します。マスター•ファンドの主な投資方針および主な投資対象等については、後述の「追加的記載事項」をご覧ください。 主な投資制限 ● ポートフォリオは空売りをせず、空売りポジションを保有しません。 ● 中央銀行ＵＣＩＴＳ規則のレギュレーション７に特定される金融機関以外の同一金融機関において付随的流動資産として 保管される預金は、⒜ポートフォリオの純資産価額の10％を超えないものとし、⒝受託会社に預金される場合はポートフォリオの20％を超えないものとします。 ● ポートフォリオの純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。ただし、買戻し請求に応じるためにのみ、一時的な 借入れを行うことができます。 ● ポートフォリオは純資産総額の10%を超えて、資産を現金で保持したり、現金等価物に投資したりしません。 ● ポートフォリオはデリバティブ取引を行いません。