Common use of ファンドの仕組み Clause in Contracts

ファンドの仕組み. 管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要 名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド (Janus Capital Trust Manager Limited) 管理会社 2001年７月31日付で保管受託会社との間で締結された信託証書及びその補足信託証書 (以下総称して「信託証書」といいます。)は、当ファンドの受益者の権利、受益証券 の発行及び買戻し並びに終了について規定しています。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ (アイルランド)リミテッド (Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited) 保管受託会社 保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注１)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。 ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited) 投資顧問会社総販売会社 管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 イングランド及びウェールズにおいて設立された会社であり、英国金融サービス機構 (「FSA」)により規制されます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーが間接的に所有する100％子会社です。2001年７月31日付で管理会社との間で締結された投資顧問契約及び販売代行契約(注２)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・買戻業務につ いて規定しています。

ファンドの仕組み. 管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要 名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド (Janus Capital Trust Manager Limited) 管理会社 2001年７月31日付で保管受託会社との間で締結された信託証書及びその補足信託証書 (以下総称して「信託証書」といいます。)は、当ファンドの受益者の権利、受益証券 の発行及び買戻し並びに終了について規定しています2001年７月31日付で保管銀行との間で締結された信託証書及びその補足信託証書(以下総称して「信託証書」といいます。) は、当ファンドの受益者の権利、受益証券の発行及び買戻しならびに終了について規 定しています。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ (アイルランド)リミテッド (Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited) 保管受託会社 保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です保管受託銀行 保管受託銀行の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注１)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。 ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited) 投資顧問会社総販売会社 管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 イングランド及びウェールズにおいて設立された会社であり、英国金融サービス機構 イングランドとウェールズにおいて設立された会社であり、英国金融サービス機構 (「FSA」)により規制されます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーが間接的に所有する100％子会社です。2001年７月31日付で管理会社との間で締結された投資顧問契約及び販売代行契約(注２)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・買戻業務につ いて規定しています。