参考情報 のサンプル条項
参考情報. 当ファンドの年間騰落率及び 当ファンドと他の代表的な資産クラス 基準価額の推移 との騰落率の比較
参考情報. 下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。 ■米ドルクラス 期間：2017年８月～2022年７月 米ドルクラスの年間騰落率（右軸） 分配金再投資1口当たり純資産価格の推移（左軸） 100% 80% 100% 80% 期間：2017年８月～2022年７月 ◀ 最大値 ◀ 平均値 15 60% 10 40% 5 20% 60% 40% 20% 37.2% 42.1% 5.4% ◀ 最小値 11.4% 19.3% 0 0% －20% －40% 0.2% -31.7% 8.7% -16.0% -12.4% -19.4% .5% 0.1% -3.5% 3.6% -4.5% 2.7% -9.4% 2017/8 2018/8 2019/8 2020/8 2021/8 －60% （年/月） －60% 米ドルクラス 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 ■豪ドルクラス（為替ヘッジあり） （豪ドル） 期間：2017年８月～2022年７月 期間：2017年８月～2022年７月 25 豪ドルクラス（為替ヘッジあり）の年間騰落率（右軸）
参考情報. 当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラク チャー・エクイティ・オープン・リミテッド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッドの状況 同投資証券はモーリシャス籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年８月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。 同投資証券の「財政状態計算書」「純損益及びその他包括利益計算書」および「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年８月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。 財政状態計算書 2021年８月31日現在 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 234,839 繰延税金負債 11,153,518 未払キャピタルゲイン税 140,504 未払源泉徴収税 11,402 負債合計 11,540,263 負債（償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く）及び普通株式の合計 11,540,283 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 229,368,637 2021年8月31日に終了した事業年度 米ドル 収益 受取配当金 1,848,508 投資有価証券の売却に係る実現純利益（損失） 37,734,056 投資有価証券の再評価に係る未実現純利益（損失） 93,422,002 派生商品の処分に係る実現純利益（損失） 1,240,829 外国為替取引に係る未実現純利益（損失） 17,210 134,262,605 費用 運用報酬 (844,380 ) 保管銀行費用 (85,485 ) 管理費用 (62,217 ) 計算事務費用 (36,942 ) 銀行手数料 (8,703 ) 取引手数料 (10,010 ) 免許登録費用 (5,300 ) 専門家報酬 (23,768 ) 監査報酬 (45,020 ) その他費用 (8,458 ) 売買委託手数料 (668,029 )
参考情報. ●当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ●当ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較 （円） （％） 58.8 61.1 -0.6 3.1 -11.9 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 -19.3 -16.0 -20.7 -8.8 -5.5 -5.8 15.1 7.2 5.8 3.9 7.9 5.4 5.8 42.1 73.8 平均値最大値最小値 （％） 対象期間：2018年11月～2023年10月 ファンドの年間騰落率〔右軸〕分配金再投資基準価額〔左軸〕 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 6,000 2,000 2018/11 2019/11 2020/11 2021/11 2022/11 100 80 60 40 20 0 -20 -40 ※グラフは、ファンドの５年間の各月末における分配金再投資基 準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出しており、実際の基準価額と異なる場合があります。以下同じ。）および 各月末における直近１年間の騰落率を表示しています。 ※年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額をもとに計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。 ※グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、５年間の各月末における直近１年間の騰落率データ（60個）を用いて、平均、最大、最小を表示したものです。 ※ファンドの年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出）をもとに計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。 ※すべての資産クラスが、当ファンドの投資対象とは限りません。
参考情報. ファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の平成19年11月19日現在（以下、「計算日」という）の状況は次のとおりです。 「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は、監査意見の対象外であります。
参考情報. ■ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ■ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 基準価額•純資産の推移 純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）
参考情報. ファンドは、「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。 なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。 「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
参考情報. 当ファンドは、「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」「CA グリーン好配当株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。 なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。 「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
参考情報. ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 該当なし 34.8 32.3 （2014年12月～2019年11月） 最大値 平均値 最小値 9.0 16.4 19.2 -00.0 3.2 -28.6 2.1 -3.9 1.8 1.3 -12.3 -18.1 ・ファンドは、2020年3月31日（設定日）に運用を開始するため、該当事項はありません。
参考情報. 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 （2019年１月～2023年12月） （2019年１月～2023年12月） 最大騰落率 最小騰落率 平均騰落率 59.8 62.7 42.1 21.5 14.3 7.2 -0.7 5.4 3.6 -0.7 -24.0 -12.8 -12.4 -8.8 -5.5 -6.1 4.8 16.2 15.3 （％） 80.0 60.0 （円） 300,000 250,000 当ファンドの年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸） （％） 80.0 60.0 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国国債 新興国国債 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2019/01 2020/01 2021/01 2022/01 2023/01 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 ※上記グラフは、過去５年間の各月末における１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドについては、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。 ※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ※各資産クラスの指数 日本株……… 東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 先進国株…… ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース） 新興国株…… ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース） 日本国債…… ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 イド（円ベース） （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしております。 ※上記グラフは、過去５年間の各月末における分配金再投資基準価額の１年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。 ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。 ＜各指数について＞ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値および東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。 ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数 （配当込み、円ベース）は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。