参考情報. 当ファンドの年間騰落率及び 当ファンドと他の代表的な資産クラス 基準価額の推移 との騰落率の比較
参考情報. 下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。 （米ドル） 0.020 期間：2017年8月～2022年7月本ファンドの年間騰落率（右軸） 分配金再投資1口当たり純資産価格の推移（左軸） 100% 80% 100% 80% 期間：2017年8月～2022年7月 ◀ 最大値 ◀ 平均値 0.015 0.010 0.005 60% 40% 20% 0% －20% －40% －40% 1.87% 0.81% 0.01% 42.1% 8.7% -16.0% 59.8% 16.5% -12.4% 62.7% 10.5% -19.4% 5.4% 0.1% -3.5% ◀ 最小値 11.4% 19.3% 3.6% 2.7% -4.5% -9.4% 2017/08 2018/08 2019/08 2020/08 2021/08 （年/月） 本ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 ●年間騰落率は各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。 ●グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 ●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 ●上記5年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値•最大値•最小値を、ファンドおよびその他の代表的資産クラスについて表示したものです。ファンドにはベンチマークはありません。
参考情報. ■ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ■ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 基準価額•純資産の推移 純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）
参考情報. 当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラス Ｊ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドの状況 同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。 同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスＪ」を含んだものとなります。 純資産計算書（2021年12月31日現在） 米ドル 投資有価証券取得原価 34,449,609 未実現評価益（損） (1,113,478 ) 投資有価証券評価額 33,336,131 銀行預金 344,929 未収配当金及び未収利息 9,660 その他資産 3,805 損益計算書及び純資産変動計算書 2021年12月31日に終了した事業年度 米ドル 配当金 560,806 預金利息 211 運用報酬 212,298 管理費用 14,919 保管銀行費用 32,410 取引手数料 31,980 管理・名義書換代行事務費用 20,561 監査費用、公告・印刷費用 445 税金 4,857 借越利息 157 役員報酬 184 その他費用 (4,725 ) 投資有価証券の売却に係る実現純利益（損） (755,156 ) 外国為替先渡取引に係る実現純利益（損） 1,293 外国為替に係る実現純利益（損） (11,190 ) 投資有価証券に係る未実現評価益（損）の変動額 (1,386,824 ) 外国為替に係る未実現評価益（損）の変動額 (6,130 ) 投資証券の発行 9,415,759 投資証券の解約 (16,890,219 ) 投資有価証券明細表（2021年12月31日現在） 銘柄 数量 通貨 取得金額 評価金額 対純資産
参考情報. ファンドの分配金再投資純資産価格•年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 （%） （2016年1月～2020年12月） 最大値 平均値 最小値 100 該当なし 40 32.2 34.8 20 32.3 9.1 11.4 19.2 3.6 6.8 1.7 1.0 1.4 -20 -40 -17.5 -28.6 -3.9 -12.3 -18.1 •ファンドは、2021年3月30日（設定日）に運用を開始するため、該当事項はありません。
参考情報. 当ファンドの年間騰落率および基準価額の推移 当ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較 （円） 22,000 （2013年7月～2018年6月）（％） 当ファンドの年間騰落率（右軸） 基準価額（左軸） 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 61.2% 65.9% 58.5% （2013年7月～2018年6月） 最大値 平均値最小値 40 37.0% 26.6% 20 19.8% 17.3% 18.1% 17.5% 0 11.7% 10.0% -5.0% 4.9% 5.8% -7.0% -20 -14.2% -20.8% -23.2% -17.8% -26.8% -40 当ファンド 日本株式 先進国株式 新興国株式 日本国債 先進国国債 新興国国債 •分配を行っていないため、分配金再投資基準価額は表示しておりません。 •2013 年7 月から2018 年6 月の5 年間の各月末における直近1 年間の騰落率および基準価額の推移を表示したものです。 •グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 •全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 •2013 年7 月から2018 年6 月の5 年間の各月末における1 年間の騰落率の最大値•最小値•平均値を表示したものです。 《各資産クラスの指数》 日本 株 式•••MSCIジャパン•インデックス（配当込）先進国株式 •MSCIワールド•インデックス（配当込） 新興国株式 •MSCIエマージング•マーケット•インデックス（配当込） 日本 国 債 •ブルームバーグ•バークレイズ•グローバル国債：日本インデックス先進国国債•••ブルームバーグ•バークレイズ•グローバル国債：G7インデックス新興国国債•••ブルームバーグ•バークレイズ新興市場自国通貨建て国債インデッ クス •全ての指数は米ドル建てのものをわが国の対顧客電信売買仲値を利用して円換算しております。 •MSCIジャパン•インデックス（配当込）は、MSCI が開発したインデックスであり、日本の株式で構成されています。当該インデックスに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCI は指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 •MSCIワールド•インデックス（配当込）は、MSCI が開発したインデックスであり、世界の先進国の株式で構成されています。当該インデックスに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCI は指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 •MSCIエマージング•マーケット•インデックス（配当込）は、MSCI が開発したインデックスであり、世界の新興国の株式で構成されています。当該インデックスに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCI に帰属します。また、MSCI は指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 •ブルームバーグは、ブルームバーグ•ファイナンス•エル•ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ•バンク•ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ•ファイナンス•エル•ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ•バークレイズ•インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 運用実績 （2018年6月29日現在） ※基準価額は 1 万口当たりの金額です。 基準価額 （円） 24,000 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 純資産総額 （百万円） 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 基準価額•純資産総額の推移 基 準 価 額 20,827円 純資産総額 62,083百万円 主要な資産の状況 （2007年3月15日（設定日）～2018年6月29日） 順位 国／地域 種類 投資信託証券 通貨 投資比率
参考情報. ファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の平成20年11月19日現在（以下、「計算日」という）の状況は次のとおりです。 「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は、監査意見の対象外であります。
参考情報. 当ファンドは、「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」「CA グリーン好配当株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。 なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。 「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
参考情報. 当➚ァンドは「円建マネー サブ➚ァンド」✰受益証券と「CA Funds インド➚ァンド I4クラス」✰投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表✰資産✰部に計上された「証券投資信託受益証券」および「投資証券」は、それぞれ上記投資信託✰受益証券です。 「CA Funds インド➚ァンド I4クラス」は、「CA Funds INDIA FUND POOL」にて他✰シ➦アクラスと合同運用されております。 なお、「円建マネー サブ➚ァンド」および「CA Funds インド➚ァンド I4クラス」✰状況は次✰通りです。 「円建マネー サブ➚ァンド」および「CA Funds インド➚ァンド I4クラス」✰状況 以下に記載した「１．円建マネー サブ➚ァンド✰状況」✰「貸借対照表」およびそれに続く「注記表」等は、委託会社が同投資信託✰投資顧問会社であるクレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーから✰情報に基づき、平成18年6月14日および平成18年12月14日現在✰財産✰状況を記載したも✰であります。従って、現地✰法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一✰様式ではありません。 また、以下に記載した「２．CA Funds インド➚ァンド I4クラス✰状況」✰情報は、委託会社が同投資信託✰保管銀行、管理事務代行会社であるCACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー及び当該投資証券✰発行体であるCA ➚ァンズ リミテッドから✰情報に基づき、平成18年6月14日および平成18年12月14日現在で作成したも✰であります。従って、現地✰法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一✰様式ではありません。 なお、以下に記載した情報は当➚ァンド✰財務諸表監査✰対象外であります。
参考情報. ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 2016年9月末～2021年8月末 2016年9月末～2021年8月末 当ファンドの年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額(左軸) （％） 100 （％） 100 -60 最大値（当ファンド）最小値（当ファンド） 最大値 最小値 平均値 2016年9月 2017年8月 2018年8月 2019年8月 2020年8月 2021年8月 ＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。 2016年9月末を10,000として指数化しております。 ＊年間騰落率は、2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 37.3 42.1 59.8 62.7 6.2 11.4 19.3 最小値 △ 9.9 △ 16.0 △ 12.4 △ 19.4 △ 4.0 △ 11.4 △ 9.4 平均値 10.7 8.9 13.7 12.8 0.4 2.5 3.7 ＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ＊2016年9月から2021年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。 ＊決算日に対応した数値とは異なります。 ＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。 ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。