基準価額 のサンプル条項

基準価額. ファンドの単位あたりの時価を示します。当ファンドの場合、ファンドの設定当初は1口あたり 1円ですが、便宜上、基準価額は1万口あたりの価額で表示されます。

基準価額. ファンドの1口（1単位）当たりの評価額のことで、純資産総額を受益権総口数で割った金額で す。便宜上、1万口当たりで表示されることがあります。

基準価額. 当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』の債券価格に反映される「四天王 バスケット」のパフォーマンスの計算は、原則として週に一度行われます。当ファンドの基準価額の算出は毎営業日行われますが、「四天王バスケット」のパフォーマンスが反映された当該債券価格が、当ファンドの基準価額に反映されるのは、実質的に週に一度となります。なお、 当ファンドの基準価額は日々の為替変動の影響を受けます。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）本文５～１１頁「ファンドの特色」をご参照下さい。

基準価額. ファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）を計算日におけるファンドの受益権口数で除した１口あたりの純資産価額をいいます。

基準価額. ファンドの申込・解約の際の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益権 の総口数で割り算出されます。原則として毎営業日計算され、日々変動します。 受託会社 委託会社との間の「投資信託契約」に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を 行う信託銀行を指します。 信託期間 ファンドが設定されてから償還されるまでの期間をいいます。 販売会社 委託会社との間の「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、解約請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および解約代金の支払いの取扱 い等を行う金融商品取引業者および登録金融機関を指します。 投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーフ ファミリーファンド方式 ァンドの受益証券へ投資し実質的な運用を行う、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。

基準価額. 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

基準価額. ファンドの1口（1単位）当たりの評価額のことで、純資産総額を受益権総口数で割っ た金額です。便宜上、1万口当たりで表示されることがあります。 国際株式型（一般型） 社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度70％ 以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドです。

基準価額. 信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価等により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上

基準価額. 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 ＜基準価額算出の流れ＞

基準価額. （1） 基準価額の推移と主な変動要因 （2） ベンチマークとの差異