Common use of 委託会社等の概況 Clause in Contracts

委託会社等の概況. ≫ 名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 野村アセットマネジメント株式会社執行役社長 吉 川 淳 東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 資 本 金 の 額 17,180 百万円 会 社 の 沿 革 昭和 34 年（1959 年）12 月 1 日平成 9 年（1997 年）10 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合 併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に 商号を変更 平成 12 年（2000 年）11 月 1 日平成 15 年（2003 年）6 月 27 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 大 株 主 の 状 況 名 称： 野村ホールディングス株式会社 住 所： 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 所有株式数： 5,150,693 株 比 率： 100% ◆下記は平成 21 年 4 月末現在の委託会社の概況です。 ◆以下は平成 21 年 4 月 30 日現在の運用状況です。 また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

委託会社等の概況. ≫ 名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 野村アセットマネジメント株式会社執行役社長 吉 川 淳 東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 ■名称（商号等） インベスコ投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 306 号 資 本 金 の 額 17,180 百万円 会 社 の 沿 革 ■加入協会 社団法人 投資信託協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 ■代表者の役職氏名 代表取締役社長 アレクサンダー・モーリス・プラウト ■本店の所在の場所 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー25 階 ■資本金 480百万円 （平成21年３月31日現在） ■沿革 昭和 34 年（1959 年）12 月 1 日平成 9 年（1997 年）10 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合 併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に 商号を変更 58(1983)年昭和 62(1987)年 平成２(1990)年平成４(1992)年平成７(1995)年平成８(1996)年 平成 12 年（2000 年）11 月 1 日平成 15 年（2003 年）6 月 27 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 大 株 主 の 状 況 名 称： 野村ホールディングス株式会社 住 所： 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 所有株式数： 5,150,693 株 比 率： 100% ◆下記は平成 21 年 4 月末現在の委託会社の概況です。 ◆以下は平成 21 年 4 月 30 日現在の運用状況です。 また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます10(1998)年 ■大株主の状況 東京に事務所を開設し、日本株式の運用を開始 投資顧問業者として関東財務局に登録、また投資一任業務の認可を取得 インベスコ投信株式会社を設立厚生年金基金の運用を受託 公的年金の運用を受託 投資顧問会社と投信会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更 エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併 （平成21年３月31日現在） 名称 住所 所有株式数 所有比率 インベスコ・アセット・ マネジメント・リミテッド 連合王国ロンドン市フィンズ ベリースクウェア 30番地EC2A 1AG 9,600株 100％ ■委託会社の属する企業グループについて（平成20年12月末現在） 委託会社はインベスコ・リミテッドを持株会社とする独立系運用会社です。インベスコ・リミテッドの組織図、グローバルネットワークおよび運用資産残高の推移は以下のとおりです。

委託会社等の概況. ≫ 名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 野村アセットマネジメント株式会社執行役社長 吉 川 淳 柴田拓美 東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 資 本 金 の 額 17,180 百万円 会 社 の 沿 革 昭和 34 年（1959 年）12 月 1 日平成 9 年（1997 年）10 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合 併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に 商号を変更 平成 12 年（2000 年）11 月 1 日平成 15 年（2003 年）6 月 27 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 大 株 主 の 状 況 名 称： 野村ホールディングス株式会社 住 所： 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 所有株式数： 5,150,693 株 比 株比 率： 100% ◆下記は平成 21 19 年 4 10 月末現在の委託会社の概況です。 ◆以下は平成 21 19 年 4 10 月 30 31 日現在の運用状況です。 また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

委託会社等の概況. ≫ ◆下記は平成 21 年 3 月末現在の委託会社の概況です。 名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 野村アセットマネジメント株式会社執行役社長 吉 川 淳 東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 資 本 金 の 額 17,180 百万円 会 社 の 沿 革 昭和 34 年（1959 年）12 月 1 日平成 9 年（1997 年）10 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合 併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に 商号を変更 平成 12 年（2000 年）11 月 1 日平成 15 年（2003 年）6 月 27 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 大 株 主 の 状 況 名 称： 野村ホールディングス株式会社 住 所： 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 所有株式数： 5,150,693 株 比 株比 率： 100% ◆下記は平成 21 年 4 月末現在の委託会社の概況です。 ◆以下は平成 21 年 4 2 月 30 27 日現在の運用状況です。 また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

委託会社等の概況. ≫ 名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 野村アセットマネジメント株式会社執行役社長 吉 川 淳 柴田拓美 東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 資 本 金 の 額 17,180 百万円 会 社 の 沿 革 昭和 34 年（1959 年）12 月 1 日平成 9 年（1997 年）10 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合 併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に 商号を変更 平成 12 年（2000 年）11 月 1 日平成 15 年（2003 年）6 月 27 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 大 株 主 の 状 況 名 称： 野村ホールディングス株式会社 住 所： 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 所有株式数： 5,150,693 株 比 株比 率： 100% ◆下記は平成 21 19 年 4 9 月末現在の委託会社の概況です。 ◆以下は平成 21 19 年 4 8 月 30 31 日現在の運用状況です。 また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

委託会社等の概況. ≫ 名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 野村アセットマネジメント株式会社執行役社長 吉 川 淳 東京都中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 資 本 金 の 額 17,180 百万円 会 社 の 沿 革 昭和 34 年（1959 年）12 月 1 日平成 9 年（1997 年）10 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合 併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に 商号を変更 平成 12 年（2000 年）11 月 1 日平成 15 年（2003 年）6 月 27 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 大 株 主 の 状 況 名 称： 野村ホールディングス株式会社 住 所： 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 所有株式数： 5,150,693 株 比 率： 100% ◆下記は平成 20 年 5 月末現在の委託会社の概況です。 運用状況 ◆ファンドの運用は平成 20 年 8 月 8 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。 ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成 21 年 4 月末現在の委託会社の概況です3 月頃を予定しております。 ◆以下は平成 21 年 4 月 30 日現在の運用状況です。 また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいますまた、ファンドの会計監査は、新日本監査法人により行なわれます。