貸借対照表. 資産の部 流動資産 (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 (2022 年３月 31 日) (2023 年３月 31 日) 現金・預金 569,638 801,610 関係会社短期貸付金 ― ※2 2,900,000 前払費用 22,597 47,781 未収委託者報酬 572,712 930,483 未収運用受託報酬 6,634 27,192 その他 25,626 ※2 35,928 流動資産合計 1,197,210 4,742,996 固定資産
貸借対照表. 期別 第 23 期 平成 19 年 8 月 27 日現在 第 24 期 平成 20 年 2 月 27 日現在 科目 金額(円) 金額(円)
貸借対照表. 単位 : 円） 期 別 科 目 第21期 （平成19年10月29日現在） 第22期 （平成20年10月29日現在） 金 額 金 額 資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 178,828,141 352,734,868 6,503,167,200 3,446,361,550 7,911,600 3,653,700 3,143,700 － 31,519,360 34,528,520 － 162,140,000 流動資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 － 139,203,050 8,250,000 － 53,998,010 － 1,329,553 1,179,815 3,643,872 2,687,051 15,668,804 11,554,466 流動負債合計 83,072,255 154,758,553 負債合計 83,072,255 154,758,553 純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 （分配準備積立金） 8,999,668,449 10,410,386,743 2,358,170,703 6,565,726,658 （1,016,093,562） （973,174,468） 純資産合計 6,641,497,746 3,844,660,085 負債・純資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638
貸借対照表. 2021 年 7 月 15 日現在
貸借対照表. 期別 第 19 期 平成 17 年 8 月 29 日現在 第 20 期 平成 18 年 2 月 27 日現在 科目 金額(円) 金額(円)
貸借対照表. 期別 第 5 期 平成 18 年 1 月 12 日現在 第 6 期 平成 19 年 1 月 12 日現在 科目 金額(円) 金額(円)
貸借対照表. 2013年度末現在の連結総資産は、前年度末現在の25,560百万ユーロに対し、26,156百万ユーロであった。当年度中、資産の増加は緩やかであった。事業取引の増加にもかかわらず、金融項目に係る会計評価が、資産増加の正味の影響を減じた。
貸借対照表. 当ファンドは平成22年７月１日から運用を開始するため、該当事項はありません。
貸借対照表. 2023 年 3 月 10 日現在
貸借対照表. 前 期 2023 年 12 月 18 日現在 （単位：円） 当 期 2024年 6月 18 日現在