Common use of 投資状況 Clause in Contracts

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2020年11月30日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 147,937,355 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 2,713 0.00 合計（純資産総額） 147,940,068 （15,369百万円） 100.00

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2020年11月30日現在2022年11月30日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 147,937,355 134,690,479 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 2,713 5,447 0.00 合計（純資産総額） 147,940,068 134,695,926 （15,369百万円18,705百万円） 100.00

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2020年11月30日現在2019年11月29日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 147,937,355 100.00 167,936,221 99.99 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 2,713 0.00 23,766 0.01 合計（純資産総額） 147,940,068 167,959,987 （15,369百万円18,402百万円） 100.00

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2020年11月30日現在2021年11月30日現在） 資産の種類 国・地域 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 147,937,355 156,297,755 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 2,713 3,049 0.00 合計（純資産総額） 147,940,068 156,300,804 （15,369百万円17,782百万円） 100.00

投資状況. 資産および地域別の投資状況 （2020年11月30日現在2018年11月30日現在） 資産の種類 国・地域 国名 時価合計 （米ドル） 投資比率 （％） 投資信託 ルクセンブルグ 147,937,355 141,533,042 100.00 現金・預金およびその他の資産（負債控除後） 2,713 21 0.00 合計（純資産総額） 147,940,068 141,533,063 （15,369百万円16,060百万円） 100.00